단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
Fidelity National Information Services Inc., 단기 활동 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 매출채권회전율
- 시간이 지남에 따라 매출채권회전율이 지속적으로 현저히 감소하는 추세를 보이고 있다. 2018년 29.98에서 2022년 5.31로 떨어졌으며, 이로 인해 매출채권의 회전 속도가 느려지고 있음을 시사한다. 이는 고객으로부터의 현금 회수 기간이 길어지고 있음을 의미할 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율 역시 꾸준히 하락하는 경향을 보여주고 있다. 2018년 5.73에서 2022년 1.31로 낮아졌으며, 이는 공급자에 대한 지급이 느려지고 있음을 나타낼 가능성이 있다. 양 지표 모두 회전율 저하로 기업의 단기 유동성 관리 및 수금·지급 패턴에 변화가 있었음을 시사한다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율 관련 데이터는 제공되지 않아 명확한 추세 분석이 어렵다. 그러나 다른 회전율의 하락 추세와 함께 자산 운영 효율성에 대한 관심이 필요할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2018년 12일에서 2022년 69일로 증가하는 추세를 보였다. 이는 고객으로부터 자금 회수에 걸리는 시간이 길어지고 있음을 나타내며, 현금 유동성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 반면, 지급 계정 순환 일수는 64일에서 279일로 급격하게 증가하였다. 지급을 지연하는 경향이 심화되고 있으며, 이는 회사의 조달 또는 지급 관행에 변화가 있거나, 유동성 관리를 위한 전략적 선택일 수 있다. 이러한 두 가지 지표의 증가는 기업의 현금 흐름과 유동성 관리에 중요한 영향을 미칠 것으로 평가된다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
Fidelity National Information Services Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 정산 미수금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 정산 미수금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2018년부터 2022년까지 매출은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년의 8,423백만 달러에서 2022년에는 14,528백만 달러로 약 73% 증가하였으며, 이는 회사의 매출 성장세가 견고하게 유지되고 있음을 의미한다. 연평균 성장률이 높아지고 있으며, 시장 내 입지 확대 또는 수익성 향상을 위한 전략적 노력이 반영된 결과로 해석될 수 있다.
- 정산 미수금
- 정산 미수금은 2018년 281백만 달러에서 2022년 2,738백만 달러로 증가하였다. 특히 2021년부터 2022년까지 큰 폭으로 늘어난 점이 두드러지며, 약 124%의 증가율을 보여주고 있다. 이는 거래처 또는 고객으로부터 아직 회수되지 않은 금액이 증가하고 있음을 의미하며, 기업의 신용 정책이나 고객 결제력의 변화 등을 반영할 수 있다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 2018년 29.98에서 2022년 5.31로 급감하는 모습을 보이고 있다. 이는 매출채권이 회전하는 빈도가 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 회수 기간이 늘어나고 있음을 시사한다. 회전율 감소는 고객 결제 지연이나 신용 확대 정책의 변화, 또는 결제 조건의 완화와 관련이 있을 수 있다. 이러한 변화는 유동성 및 현금 유입 측면에서 잠재적인 영향을 미칠 수 있으므로 주의가 필요하다.
미지급금 회전율
Fidelity National Information Services Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 정산 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 정산 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2018년부터 2022년까지 매출 원가는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 5,569백만 달러에서 2022년 8,820백만 달러로 약 58.6% 상승하였습니다. 이와 같은 증가는 전반적인 매출 증가에 따른 원가 상승으로 해석될 수 있으며, 회사의 매출 규모가 성장함에 따라 원가도 함께 증대하는 전형적인 패턴을 반영하고 있습니다.
- 정산 미지급금
- 정산 미지급금은 2018년 972백만 달러에서 2022년 6,752백만 달러로 큰 폭으로 증가하였으며, 2020년 이후 빠른 상승세를 유지하고 있습니다. 2019년에는 4,228백만 달러로 급증하였고, 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 크레딧 및 지급 조건이 확대 혹은 연장이 이루어진 것으로 보입니다. 이러한 증가는 회사의 유동성 및 채무 관리에 영향을 미칠 수 있는 중요한 시그널입니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2018년 5.73에서 2022년 1.31로 점차 하락하는 경향을 나타내고 있습니다. 이는 미지급금이 늘어나면서 지급 회전이 느려지고 있음을 의미하며, 유동성 또는 지급 정책 변화와 관련될 수 있습니다. 특히 2019년 1.56로 급락한 후 지속적인 하락세를 보이고 있어, 회사의 지급 기간이 연장되고 있음을 관찰할 수 있습니다.
운전자본 회전율
Fidelity National Information Services Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2018년에는 약 60.8억 USD로 양호한 수준이었던 운전자본은 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보였다. 2019년에는 약 -169억 USD로 전환되었으며, 2020년부터 2022년까지는 각각 약 -24.6억 USD, -37.6억 USD, -34.1억 USD로 높아진 적자를 기록하였다. 이는 운영상 유동성 또는 재무구조의 변화와 관련된 가능성을 시사한다. 특히, 2019년 이후 부정적인 운전자본 규모가 지속됨에 따라, 운전자본의 적자가 계속 누적되어 고객지급액이나 재고, 채무 등 자금 운용이 어려운 상황임을 추정할 수 있다.
- 수익
- 수익은 2018년 84.23억 USD에서 2019년 103.33억 USD, 2020년 125.52억 USD, 2021년 138.77억 USD, 2022년 145.28억 USD으로 꾸준히 증가하는 추세를 보여주었다. 전체적으로 연평균 성장률을 고려할 때, 수익이 꾸준히 확대되고 있음을 알 수 있으며, 이는 회사가 영업 규모를 확대하거나 제품 및 서비스의 시장 점유율을 늘려가고 있음을 나타낸다. 다만, 수익 증가율은 해마다 점차 다소 둔화되는 모습을 보일 수 있으며, 시장 내 경쟁 심화 또는 성장 한계에 따른 완만한 성장세를 유지하는 것으로 해석될 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 해당 비율은 2018년 13.85로 특정 데이터 기준에서만 제시되어 있으며, 나머지 기간에 대한 값은 제공되지 않았다. 따라서 정확한 경향성을 분석하기는 제한적이나, 이 비율이 높을수록 회사의 운전자본이 효율적 사용되고 있음을 의미한다. 2018년 수치로 볼 때, 운전자본이 상대적으로 잘 활용되고 있었으나, 이후의 재무상태 변화와 연관 지어볼 때, 지속적인 운전자본 적자 상황은 이 회전율이 낮아졌거나 비효율적으로 변했을 가능성도 배제할 수 없다.
미수금 순환 일수
Fidelity National Information Services Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율의 추이
- 이 지표는 매출채권이 현금화되는 속도를 나타내며, 2018년부터 2022년까지 지속적으로 하락하는 경향이 관찰됩니다. 2018년의 29.98에서 2022년에는 5.31로 감소하였으며, 이는 매출채권이 회수되는 속도가 전체적으로 느려지고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 고객 신용 정책 변화, 수금 효율성 저하, 또는 매출 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수의 변화
- 이 지표는 미수금이 대금으로 회전하는 데 걸리는 평균 일수를 보여주며, 2018년에서 2022년까지 12일에서 69일로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년에는 상대적으로 짧은 회전 기간을 나타냈으나, 2022년에는 거의 3배 가까이 늘어난 것에 주목할 필요가 있습니다. 이는 고객들이 결제하는 데 시간이 더 걸리고 있거나, 결제 조건이 완화되거나, 미수금 관리를 위한 내부 프로세스에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Fidelity National Information Services Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 일정 기간 동안 미지급금이 얼마나 자주 회전하는지를 보여줍니다. 2018년 이후로 미지급금 회전율이 지속적으로 하락하는 추세를 나타내고 있으며, 이는 미지급금이 더 오래 유지되고 있음을 시사합니다. 2018년의 5.73에서 2022년에는 1.31로 감소하여, 미지급금이 평균적으로 더 오랜 기간 계류되고 있음을 보여줍니다. 이런 변화는 공급업체와의 결제 조건 변화 또는 회사의 현금 유동성 전략 변경과 관련이 있을 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 미지급금이 평균적으로 지급되기까지 걸리는 일수로 해석됩니다. 2018년 64일에서 2019년에는 급격히 증가하여 233일에 달했으며, 이후 약간의 변동 후 지속적인 상승세를 보이고 있습니다. 2022년에는 279일로 최종값이 기록되어, 지급 과정이 전체적으로 더 지연되고 있음을 나타냅니다. 이는 결제 지연 또는 재무 전략 변화의 결과일 수 있으며, 회사가 공급자 지불 기간을 늘리고 있음을 의미할 수 있습니다.