현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Fidelity National Information Services Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 전반적인 재무 성과와 현금 흐름
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회사의 순이익은 2018년 881백만 달러에서 2019년 303백만 달러로 감소한 후 2020년 164백만 달러로 낮아졌으며, 2021년에는 다시 424백만 달러로 회복하는 양상을 보였다. 그러나 2022년에는 대규모 적자인 -16,708백만 달러를 기록하며 큰 손실이 발생하였다. 이러한 순이익 변동은 특히 2022년의 영업이익 저하와 관련이 깊으며, 특히 자산 손상 비용이 17,709백만 달러로 급증한 것이 큰 영향을 미쳤다.
영업 활동으로 인한 순현금은 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 2018년 1,993백만 달러에서 2022년 3,939백만 달러까지 성장하였다. 이는 영업 현금 흐름이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사하며, 기업 운영의 현금 창출 능력이 높다는 점을 반영한다.
- 자본 조달과 부채 구조
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차입금은 꾸준히 증가하는 추세로 2018년 26,371백만 달러에서 2022년 75,335백만 달러에 달하였다. 그러나 차입금 상환 및 기타 자금 조달 의무 역시 함께 증가하여, 2018년 26,148백만 달러에서 2022년 74,410백만 달러로 확대되었다. 이는 기업이 장기적인 재무 구조 강화를 위해 상당한 차입을 활용하고 있으며, 부채 비율이 높아지고 있음을 보여준다.
한편, 재무 활동으로 제공된 순현금은 2018년 -1,236백만 달러에서 2019년 7,581백만 달러로 크게 증가하였다가 이후 다시 음의 흐름을 보였으며, 2022년에는 -2,573백만 달러로 나타났다. 이는 차입금 조달과 상환 활동이 병행되어, 자본 시장에서의 자금 유입과 유출이 복합적으로 진행되고 있음을 의미한다.
- 자산 및 손실 관련 항목의 변동
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자산 손상 비용은 2018년부터 꾸준히 증가하여 2021년 202백만 달러를 기록한 후, 2022년에 17,709백만 달러로 급증하였다. 이는 2022년 재무제표에 조정을 야기한 중요한 손실 항목임을 보여준다. 또한, 자산과 부채의 순 변동은 전체적으로 부정적인 추세를 보이며, 2022년에는 -557백만 달러로 나타났다.
한편, 취득 관련 자금 조달 외환은 일부 연도에만 기록되며, 2019년에는 125백만 달러의 유입이 있었다. 이는 인수나 자산 취득과 관련된 현금 흐름이 일정부분 영향을 미쳤음을 시사한다.
- 기타 재무 지표 및 현금 성과
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기타 주요 지표로서, 배당금 지급액은 지속적으로 증가하여 2018년 421백만 달러에서 2022년 1,138백만 달러까지 늘어났으며, 이는 주주환원 활동이 강화되고 있음을 나타낸다. 주식 기반 보상은 약간 감소하는 추세이지만 꾸준히 유지되고 있으며, 이는 주식수 발행과 관련된 지출이 안정적으로 이뤄지고 있음을 보여준다.
환율 변동이 현금에 미친 영향은 2022년 -463백만 달러로 나타나, 외환 변동이 현금 흐름에 상당한 영향을 미쳤음을 시사한다. 전체적으로, 현금, 현금등가물 및 제한 현금은 연초 대비 연말에 증가하는 모습을 보여, 재무적 안정성을 어느 정도 유지하고 있다고 볼 수 있다.