기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Fidelity National Information Services Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 2018년부터 2019년까지의 변화
-
2018년과 2019년 사이에는 일관된 성장세가 관찰됩니다. 특히, EBITDA는 2,823백만달러에서 3,236백만달러로 증가하며 영업 활동의 수익성이 개선되었음을 보여줍니다. 이는 기업이 영업 효율성을 강화하거나 수익성을 높인 결과일 수 있습니다.
이자 및 세전 이익(EBIT) 역시 1,403백만달러에서 792백만달러로 증가했으며, 세전 이익은 1,089백만달러에서 403백만달러로 상승하였습니다. 이에는 영업비용 조정 혹은 일회성 수익 또는 비용의 영향을 고려할 필요가 있습니다.
순이익은 846백만달러에서 298백만달러로 다소 감소하는 양상을 보였으나, 일부 세금 또는 일회성 영향에 따른 것일 수 있습니다.
- 2020년에서 2021년의 변화 및 회복
-
2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 인해 기업의 재무 성과가 둔화되었음을 추측할 수 있습니다. 세전 이익과 EBITDA가 각각 260백만달러와 4,313백만달러로 기록되어, 세전 이익은 낮았으나 EBITDA는 여전히 높은 수준을 유지하였습니다.
2021년에는 이익 지표들이 다시 상승하는 모습을 보여줍니다. 세전 이익은 795백만달러로 크게 개선되었으며, EBITDA는 5,026백만달러에 달하여 팬데믹 이전에 근접하는 수준으로 회복하였습니다. 이는 기업의 재무적 회복력과 팬데믹 후 이익 회복을 반영할 가능성이 높습니다.
- 2022년의 급격한 손실
-
2022년에는 모든 재무 지표가 급락하거나 적자를 기록하는 현상이 나타났습니다. 순이익은 -16,720백만달러로 적자로 전환되었으며, 세전 이익과 EBITDA 역시 각각 -16,331백만달러, -12,185백만달러로 기록되어, 회사의 수익성이 극심하게 악화된 것을 알 수 있습니다.
이러한 전환은 예상치 못한 일회성 손실, 재무 재조정, 법적 문제, 또는 기타 비용 발생과 같은 특이 사건에 기인할 수 있습니다. 특히, 세전 손실이 매우 크고 일관적으로 부정적인 흐름으로 나타남에 따라, 2022년은 회사 재무 건전성에 심각한 타격이 있었던 해로 판단됩니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Fidelity National Information Services Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 49,433) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | (12,185) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | — |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Accenture PLC | 12.99 |
| Adobe Inc. | 18.34 |
| Cadence Design Systems Inc. | 55.90 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 359.23 |
| Datadog Inc. | 169.32 |
| Fair Isaac Corp. | 51.39 |
| International Business Machines Corp. | 22.66 |
| Intuit Inc. | 30.82 |
| Microsoft Corp. | 23.63 |
| Oracle Corp. | 37.58 |
| Palantir Technologies Inc. | 771.09 |
| Palo Alto Networks Inc. | 66.11 |
| Salesforce Inc. | 20.22 |
| ServiceNow Inc. | 81.27 |
| Synopsys Inc. | 40.67 |
| Workday Inc. | 50.66 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | 44.69 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 정보 기술(IT) | 41.52 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Fidelity National Information Services Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 56,149) | 74,589) | 101,462) | 115,683) | 42,880) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | (12,185) | 5,026) | 4,313) | 3,236) | 2,823) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | — | 14.84 | 23.52 | 35.75 | 15.19 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | 14.25 | 23.31 | 17.46 | 15.60 | — | |
| Adobe Inc. | 22.32 | 35.44 | 43.06 | 41.16 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 42.11 | 39.61 | 45.75 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 22.83 | 21.71 | 42.84 | 35.93 | — | |
| International Business Machines Corp. | 22.17 | 12.53 | 12.28 | — | — | |
| Intuit Inc. | 36.22 | 51.96 | 35.70 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 20.17 | 24.59 | 21.74 | — | — | |
| Oracle Corp. | 17.12 | 13.78 | 11.54 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 515.19 | — | 349.99 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 38.88 | 33.83 | 49.45 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 104.30 | 147.45 | 220.91 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 36.73 | 53.43 | 42.24 | 26.98 | — | |
| Workday Inc. | 147.90 | 670.04 | — | — | — | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 22.71 | 26.01 | 23.54 | — | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 18.34 | 20.58 | 19.78 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 56,149 ÷ -12,185 = —
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- 기업 가치(EV)의 변화
- 기업 가치는 2018년 42,880백만 달러에서 2019년 115,683백만 달러로 급증하였으며, 그 후 2020년에는 101,462백만 달러로 다소 감소하였다. 2021년에는 다시 74,589백만 달러로 하락하였으며, 2022년에는 56,149백만 달러로 추가 하락하는 경향을 보이고 있다. 이와 같은 패턴은 초기의 급격한 상승 이후 지속적인 감소를 보여주며, 시장 평가 또는 회사의 기업 구조 변화와 관련된 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- EBITDA의 추세와 유동성
- 2018년 EBITDA는 2,823백만 달러였으며, 2019년에 3,236백만 달러로 소폭 증가 후 2020년에는 4,313백만 달러로 큰 폭으로 상승하였다. 이후 2021년에는 5,026백만 달러로 점차 더 커졌고, 2022년에는 예상치가 -12,185백만 달러로 크게 하락하면서 손실을 기록하였다. EBITDA의 증가는 전반적인 수익성이 개선되었음을 시사하였으나, 2022년의 급락은 영업 성과의 악화 또는 일회성 손실 발생 가능성을 암시한다.
- EV/EBITDA 비율의 변화
- 이 비율은 2018년 15.19에서 2019년에는 35.75로 급등하였으며, 이후 2020년에는 23.52로 내려왔다. 2021년에는 14.84로 낮아졌으며 그 이후 값은 명확히 계산되지 않고 있다. 이 비율의 변화는 기업 가치에 대한 시장의 평가 변화를 반영하며, 2019년의 급격한 상승은 시장이 수익성과 성장 잠재력을 매우 높게 평가하였음을 시사한다. 연속적인 하락은 기업 가치가 EBITDA 대비 낮아졌거나, 시장 평가가 둔화되었다는 해석이 가능하며, 특히 2022년의 손실 상황과 연관 지어볼 수 있다.