수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Fidelity National Information Services Inc., 수익성 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2018년부터 2022년까지 매출총이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 33.88%에서 2022년 39.29%로 증가하였으며, 특히 2021년과 2022년에 눈에 띄게 개선된 모습이 관찰된다. 이러한 변화는 제품 또는 서비스의 원가 효율성 개선 또는 매출구조의 변화에 따른 것으로 해석할 수 있다.
- 영업이익률
- 이 항목은 2018년 17.31%에서 2019년과 2020년 각각 9.38%, 4.4%로 하락하였다. 그러나 2021년 다시 회복되어 7.6%를 기록했으나, 2022년에는 급격히 -110.95%로 하락하여 적자 상태를 나타내고 있다. 이는 영업 손실이 급증하였음을 의미하며, 기업의 영업 효율성 또는 비용 통제에 어려움이 있었던 것으로 보인다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2018년 10.04% 이후 지속적으로 하락하여 2020년 1.26%, 2021년 3%를 기록하였다. 2022년에는 -115.09%로 적자를 기록하며 급격히 악화된 모습이다. 이는 순이익이 큰 폭으로 감소하거나 손실이 발생했음을 시사하며, 총수익성에 큰 변동이 있었던 것으로 분석된다.
- 자기자본비율(ROE)
- 이 비율 역시 2018년 8.28%에서 2020년 0.32%까지 낮아졌으며 2021년 0.88%로 일부 회복되는 양상을 보였다. 그러나 2022년에는 -61.43%로 큰 폭의 마이너스 전환이 발생하였다. 이는 기업의 자본효율성이 저하되고, 기업이 손실을 겪으며 자기자본에 대한 수익률이 급감했음을 의미한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 비율도 2018년 3.56%에서 2020년 0.19%로 낮아졌고, 2021년 0.5%까지 회복하는 움직임을 보였다. 그러나 2022년에는 -26.42%로 다시 급락하여, 총자산 대비 순수익이 감소하거나 손실이 발생했음을 반영한다. 이는 자산을 통한 수익 창출이 어려워졌음을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Fidelity National Information Services Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
-
2018년부터 2022년까지 매출 총이익은 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 2018년 약 2,854백만 달러에서 2022년에는 약 5,708백만 달러로 두 배 이상 성장하였다.
이 기간 동안 매출 총이익은 꾸준히 상승하고 있으며, 특히 2021년과 2022년에 큰 폭으로 증가해 수익성 개선이 지속되고 있음을 시사한다. 이러한 추세는 매출 증가와 함께 원가 통제 또는 효율성 향상이 병행되었음을 나타낼 수 있다.
- 수익
-
수익 역시 2018년 약 8,423백만 달러에서 2022년 14,528백만 달러로 꾸준히 성장하였다. 연평균 성장률은 안정적이며, 매출 총이익 증가와 병행하여 기업의 전체 매출 규모가 확대된 것으로 관찰된다.
이와 같은 지속적 매출 증가는 시장 내 점유율 확대 또는 신규 고객 유치, 또는 제품/서비스 라인업 확장 등의 전략적 움직임이 있음을 시사할 수 있다.
- 매출총이익률 (Gross profit margin ratio)
-
이 비율은 2018년 33.88%에서 2022년 39.29%로 상승하였다. 이는 매출 대비 매출 총이익의 비율이 전반적으로 개선되고 있음을 나타내며, 원가 관리 또는 수익성 높은 제품/서비스의 비중이 증가했음을 반영할 수 있다. 특히 2021년과 2022년에 이 비율의 향상은 수익성 개선이 지속되고 있음을 보여준다.
전반적으로 기업은 매출 성장과 함께 수익성도 향상시키는 방향으로 운영 전략을 수행하고 있음을 파악할 수 있다.
영업이익률
Fidelity National Information Services Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)
- 2018년에는 약 14억 5800만 달러의 영업이익을 기록하였으며, 이후 해마다 일부 변동을 보였다. 2019년과 2020년에는 각각 약 9억 6900만 달러와 5억 5200만 달러로 감소하였으며, 2021년에는 다시 10억 5500만 달러 수준으로 회복하였다. 그러나 2022년에는 약 16억 1190만 달러의 손실을 기록하며 급격한 적자를 나타내었고, 이는 이전 연도에 비해 큰 폭의 손실로 해석된다.
- 수익
- 전반적으로 수익은 꾸준히 증가하는 경향을 보였다. 2018년 84억 2300만 달러에서 시작하여 2019년 103억 3300만 달러, 2020년 125억 5200만 달러, 2021년 138억 7700만 달러를 기록하였으며, 2022년에는 145억 2800만 달러로 약 16억 2800만 달러의 증가를 보여 주었다. 이러한 수익 증가는 회사의 성장세를 일정부분 유지하고 있음을 시사하나, 동시에 수익 증가에 따른 이익률 하락과 손실 발생이 주목할 만하다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2018년 17.31%로 시작하여 2019년 9.38%, 2020년 4.4%, 2021년 7.6%로 하락하였다가 2022년에는 -110.95%로 급락하였다. 이와 같은 하락세는 수익 성장에 비해 영업이익이 크게 감소하거나 손실이 발생하여 수익성과 수익률이 악화된 것을 의미한다. 특히 2022년에는 영업이익률이 급격히 음수로 전환되며, 영업 활동의 수익성이 크게 악화된 상황임을 보여준다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Fidelity National Information Services Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세와 성장
- 2018년부터 2022년까지 기간 동안 수익은 꾸준한 증가세를 보여주고 있다. 2018년에 8,423백만 달러였던 수익은 2022년에는 14,528백만 달러에 달하며, 전반적으로 수익 규모가 지속적으로 성장하는 모습을 나타낸다. 이는 회사가 전반적으로 매출 기반을 확장하거나 시장 점유율을 늘리고 있음을 시사한다.
- 순이익 및 순이익률의 변동
- 순이익은 2018년 846백만 달러에서 2019년 298백만 달러로 급감 후, 2020년과 2021년에 각각 158백만 달러와 417백만 달러로 회복되는 양상을 보였다. 그러나 2022년에는 -16,720백만 달러로 크게 적자로 전환되었으며, 이는 순이익이 급격히 악화된 결과이다. 이러한 변화는 특정 연도에 일어난 비용 증가 또는 예상치 못한 손실을 반영할 수 있다.
- 순이익률의 동향과 해석
- 순이익률은 2018년 10.04%에서 2019년에는 2.88%로 크게 하락하였고, 2020년과 2021년에는 각각 1.26%와 3%로 소폭 회복된 모습을 보여준다. 그러나 2022년에는 -115.09%로 마이너스 수익률을 기록하여, 전례 없는 적자 상태를 시사한다. 이 지표의 급락은 회사의 수익성에 심각한 문제가 발생하였거나, 일회성 비용 또는 손실로 인한 결과일 가능성이 높다.
자기자본비율 (ROE)
Fidelity National Information Services Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 총 FIS 주주 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROE = 100 × FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 FIS 주주 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 변동 추이
- 2018년에는 약 8억 4600만 달러의 순이익을 기록하였으며, 이후 2019년에는 큰 폭으로 감소하여 약 2억 9800만 달러에 머물렀다. 2020년에는 순이익이 추가적으로 감소하여 1억 580만 달러를 기록하였고, 2021년에는 다시 회복세를 보여 4억 1700만 달러의 흑자를 기록하였다. 그러나 2022년에는 순이익이 급감하며 약 1억 6720만 달러의 순손실로 돌아섰다. 이러한 변화는 회사의 수익성에 큰 변동성을 암시하며, 특히 2022년의 적자는 상당히 부정적인 신호이다.
- 자기자본의 변화
- 2018년 1,021억 5000만 달러의 자본에서 시작하여 2019년에는 4,944억 달러로 급증하였다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 약 4,930억 달러와 4,734억 7000만 달러 수준을 유지하다가, 2022년에는 약 2,722억 1800만 달러로 크게 감소하였다. 이는 주주 자본이 2019년 이후 빠르게 성장했으나, 2022년 들어 급격히 감소하였음을 보여주며, 자본 구조와 재무 안정성에 부정적 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 패턴
- ROE는 2018년에 8.28%로 긍정적인 수준을 보였다. 그러나 이후 지속적으로 하락하였으며, 2019년에는 0.6%로 대폭 낮아졌고, 2020년에는 0.32%로 조금 더 떨어졌다. 2021년에는 다시 0.88%로 소폭 회복하는 모습을 보였으나, 2022년에는 -61.43%로 적자 상태가 확인되어, 수익성 및 자본 활용 측면에서 매우 저조한 성과를 보여주었다. 이러한 흐름은 회사의 이익 창출 능력과 자본 효율성에 심각한 문제점이 있음을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Fidelity National Information Services Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROA = 100 × FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이 및 의미
- 2018년부터 2021년까지 순이익은 전반적으로 변동이 있으나, 비교적 안정된 수준을 유지하고 있었다. 2018년에는 약 846백만 달러의 순이익으로 시작하여 2019년에는 약 298백만 달러로 하락하였으며, 이후 2020년에는 약 158백만 달러로 감소하는 모습을 보였다. 2021년에는 다시 회복세를 보여 417백만 달러의 순이익을 기록하였다. 그러나 2022년에는 큰 폭으로 감소하여 -16,720백만 달러의 순손실을 기록하였다. 이 변화는 매우 급격하며, 회사가 2022년 막대한 손실을 경험했음을 나타낸다.
- 총 자산의 변동과 자산 규모의 변화
- 총 자산은 2018년 23,770백만 달러에서 2019년과 2020년에 각각 약 83,906백만 달러와 83,842백만 달러로 급증하였다. 이는 자산 규모가 매우 크게 성장했음을 의미한다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 약 82,931백만 달러와 63,278백만 달러로 감소하는 모습이 관찰된다. 특히, 2022년에는 상당한 자산 감액이 이루어진 것으로 보이며, 이는 기업의 영업환경 변화 또는 자산 매각, 손실 반영 등의 영향일 수 있다.
- ROA(자산이익률)의 변화와 수익성에 대한 시사점
- ROA는 2018년 3.56%로 시작하여 이후 지속적으로 낮아졌다가 2020년에는 0.19%로 최저점을 기록하였다. 2021년에는 약 0.5%로 소폭 회복하였으나, 2022년에는 -26.42%로 급락하며 기업의 전반적인 수익성이 악화된 상태임을 보여준다. 특히, 2022년의 큰 손실에 따른 ROA의 급격한 하락은 회사의 자산을 활용한 수익 창출 능력이 크게 약화되었음을 시사한다.