지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
General Mills Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-25), 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-24), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-08-30), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-22), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-23), 10-Q (보고 날짜: 2014-08-24), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-23), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2013-08-25).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 해당 지표는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2013년 후반기 약 1.21에서 2018년 후반기 약 2.58까지 증가하는 모습이 관찰된다. 이는 회사의 부채가 주주 자본에 비해 점차 더 증가하고 있음을 의미하며, 부채 의존도가 높아지는 경향을 보여준다. 일부 기간 동안은 변동성이 나타났으나, 전반적인 상승 흐름이 지속되고 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 대체로 안정적인 수준을 유지하는 가운데, 2013년 말 약 0.55에서 2018년 말 약 0.68에 이르기까지 점진적으로 소폭 상승하였다. 이는 자본 구조의 안정성은 유지되면서도, 부채의 비중이 다소 증가하는 방향을 시사한다. 변동 폭은 크지 않으며, 기간에 걸쳐 비슷한 수준에서 움직이고 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 지속적으로 증가하는 모습이 관찰된다. 2013년 말 약 0.36에서 2018년 말에는 약 0.50 수준까지 상승하였다. 이는 자산에 비한 부채 규모가 점차 커지고 있음을 의미하며, 회사의 전체 자산에 대해 부채가 차지하는 비중이 높아지고 있다는 신호이다. 일부 기간 동안 변동이 있었으나, 전반적으로 상승하는 추세를 지속하고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 일정한 범위 내에서 상승과 하락을 반복하며 전반적으로 증가하는 경향이 나타나고 있다. 2013년 말 약 3.36에서 2018년 말에는 약 4.27까지 증가했으며, 이는 재무 레버리지의 증가를 의미한다. 레버리지 비율의 증가는 부채를 활용한 자본 구조의 확장 또는 자본 비용의 변화 등을 반영할 수 있다. 그러나 일부 기간에는 다소 정체 또는 소폭 감소하는 모습을 보여 지속적인 상승 속도보다 완만한 변화가 관찰된다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
General Mills Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 11. 24. | 2019. 8. 25. | 2019. 5. 26. | 2019. 2. 24. | 2018. 11. 25. | 2018. 8. 26. | 2018. 5. 27. | 2018. 2. 25. | 2017. 11. 26. | 2017. 8. 27. | 2017. 5. 28. | 2017. 2. 26. | 2016. 11. 27. | 2016. 8. 28. | 2016. 5. 29. | 2016. 2. 28. | 2015. 11. 29. | 2015. 8. 30. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 22. | 2014. 11. 23. | 2014. 8. 24. | 2014. 5. 25. | 2014. 2. 23. | 2013. 11. 24. | 2013. 8. 25. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,537,200) | 1,391,800) | 1,396,500) | 1,407,200) | 1,990,600) | 1,599,200) | 1,600,100) | 1,250,500) | 200,500) | 604,700) | 604,700) | 604,700) | 1,507,600) | 1,103,400) | 1,103,400) | 1,103,500) | 1,100,200) | 1,000,300) | 1,000,400) | 1,750,600) | 750,700) | 855,400) | 1,250,600) | 1,203,800) | 852,800) | 748,000) | ||||||||
| 지급 어음 | 1,345,100) | 1,296,100) | 1,468,700) | 1,971,300) | 1,056,300) | 1,349,400) | 1,549,800) | 1,210,800) | 1,298,000) | 1,660,300) | 1,234,100) | 1,942,000) | 1,421,700) | 690,500) | 269,800) | 640,300) | 306,700) | 823,700) | 615,800) | 1,897,900) | 2,071,400) | 1,795,400) | 1,111,700) | 545,300) | 1,051,300) | 1,583,100) | ||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 10,953,100) | 11,619,800) | 11,624,800) | 11,642,600) | 12,208,600) | 12,665,100) | 12,668,700) | 7,163,600) | 8,228,300) | 7,822,700) | 7,642,900) | 7,176,400) | 6,542,000) | 7,078,000) | 7,057,700) | 7,024,400) | 7,416,600) | 7,609,700) | 7,607,700) | 6,642,600) | 7,713,100) | 6,669,100) | 6,423,500) | 7,179,600) | 6,740,600) | 5,913,500) | ||||||||
| 총 부채 | 13,835,400) | 14,307,700) | 14,490,000) | 15,021,100) | 15,255,500) | 15,613,700) | 15,818,600) | 9,624,900) | 9,726,800) | 10,087,700) | 9,481,700) | 9,723,100) | 9,471,300) | 8,871,900) | 8,430,900) | 8,768,200) | 8,823,500) | 9,433,700) | 9,223,900) | 10,291,100) | 10,535,200) | 9,319,900) | 8,785,800) | 8,928,700) | 8,644,700) | 8,244,600) | ||||||||
| 주주의 자본 | 7,712,300) | 7,382,800) | 7,054,500) | 6,930,400) | 6,651,800) | 6,225,100) | 6,141,100) | 4,965,600) | 4,230,700) | 3,903,800) | 4,327,900) | 4,063,400) | 4,180,600) | 4,908,300) | 4,930,200) | 4,888,800) | 4,797,000) | 4,949,100) | 4,996,700) | 5,441,200) | 5,672,300) | 6,202,300) | 6,534,800) | 6,307,700) | 6,633,400) | 6,824,300) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.79 | 1.94 | 2.05 | 2.17 | 2.29 | 2.51 | 2.58 | 1.94 | 2.30 | 2.58 | 2.19 | 2.39 | 2.27 | 1.81 | 1.71 | 1.79 | 1.84 | 1.91 | 1.85 | 1.89 | 1.86 | 1.50 | 1.34 | 1.42 | 1.30 | 1.21 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 2.99 | 2.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.76 | 0.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| PepsiCo Inc. | 3.60 | 3.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-25), 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-24), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-08-30), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-22), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-23), 10-Q (보고 날짜: 2014-08-24), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-23), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2013-08-25).
1 Q2 2020 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 13,835,400 ÷ 7,712,300 = 1.79
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 주주의 자본 변화
-
분기별 분석 결과, 총 부채는 전체 기간에 걸쳐 점차 증가하는 추세를 보였다. 2013년 말에는 약 8,245백만 달러에서 시작하여, 2019년 말에는 약 15,020백만 달러 수준으로 대폭 증가하였다. 특히, 2018년 후반부터 2019년까지 부채의 증가속도가 더 뚜렷하게 나타났으며, 이는 기업의 금융 레버리지 확장이나 자금 조달이 활발하게 이루어진 것으로 해석될 수 있다.
반면, 주주의 자본은 전체적으로 하락하는 경향을 보였다. 2013년 말 약 6,824백만 달러 수준에서 출발하여, 2019년 말에는 6,953백만 달러로 다소 회복하는 모습이 관찰된다. 특히 2017년부터 2018년까지 주주의 자본이 확연히 증가하다가, 이후 다시 소폭 감소하는 패턴이 나타난다. 이와 같이 자본이 감소하는 시기에는 기업의 자기자본이 축소되거나 배당금 지급, 자사주 매입 등의 자본구조 재조정이 있었을 가능성이 있다.
- 부채와 자본 간 비율(부채비율)의 변화
-
부채와 주주의 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 상승하는 경향을 보여주었다. 2013년 8월 기준 1.21에서 시작하여, 2019년 11월에는 1.79로 증가하였다. 이는 부채의 증가와 자본의 다소 감소 또는 안정적인 수준 유지를 반영하는 것으로 볼 수 있다. 특히 2017년 이후 비율이 2 이상으로 치솟았는데, 이는 부채비율이 높아져 재무구조가 더 부채 중심으로 변화하고 있음을 시사한다.
이 같은 변화는 기업이 외부 차입이나 금융 활용도를 높인 전략적 재무 운영의 일환일 수 있으나, 동시에 재무 부담의 증가로 인한 재무적 리스크 증대를 의미할 수도 있다. 따라서 향후 부채관리와 자본 활용 전략에 대한 신중한 검토가 필요할 것으로 판단된다.
총자본비율 대비 부채비율
General Mills Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 11. 24. | 2019. 8. 25. | 2019. 5. 26. | 2019. 2. 24. | 2018. 11. 25. | 2018. 8. 26. | 2018. 5. 27. | 2018. 2. 25. | 2017. 11. 26. | 2017. 8. 27. | 2017. 5. 28. | 2017. 2. 26. | 2016. 11. 27. | 2016. 8. 28. | 2016. 5. 29. | 2016. 2. 28. | 2015. 11. 29. | 2015. 8. 30. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 22. | 2014. 11. 23. | 2014. 8. 24. | 2014. 5. 25. | 2014. 2. 23. | 2013. 11. 24. | 2013. 8. 25. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,537,200) | 1,391,800) | 1,396,500) | 1,407,200) | 1,990,600) | 1,599,200) | 1,600,100) | 1,250,500) | 200,500) | 604,700) | 604,700) | 604,700) | 1,507,600) | 1,103,400) | 1,103,400) | 1,103,500) | 1,100,200) | 1,000,300) | 1,000,400) | 1,750,600) | 750,700) | 855,400) | 1,250,600) | 1,203,800) | 852,800) | 748,000) | ||||||||
| 지급 어음 | 1,345,100) | 1,296,100) | 1,468,700) | 1,971,300) | 1,056,300) | 1,349,400) | 1,549,800) | 1,210,800) | 1,298,000) | 1,660,300) | 1,234,100) | 1,942,000) | 1,421,700) | 690,500) | 269,800) | 640,300) | 306,700) | 823,700) | 615,800) | 1,897,900) | 2,071,400) | 1,795,400) | 1,111,700) | 545,300) | 1,051,300) | 1,583,100) | ||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 10,953,100) | 11,619,800) | 11,624,800) | 11,642,600) | 12,208,600) | 12,665,100) | 12,668,700) | 7,163,600) | 8,228,300) | 7,822,700) | 7,642,900) | 7,176,400) | 6,542,000) | 7,078,000) | 7,057,700) | 7,024,400) | 7,416,600) | 7,609,700) | 7,607,700) | 6,642,600) | 7,713,100) | 6,669,100) | 6,423,500) | 7,179,600) | 6,740,600) | 5,913,500) | ||||||||
| 총 부채 | 13,835,400) | 14,307,700) | 14,490,000) | 15,021,100) | 15,255,500) | 15,613,700) | 15,818,600) | 9,624,900) | 9,726,800) | 10,087,700) | 9,481,700) | 9,723,100) | 9,471,300) | 8,871,900) | 8,430,900) | 8,768,200) | 8,823,500) | 9,433,700) | 9,223,900) | 10,291,100) | 10,535,200) | 9,319,900) | 8,785,800) | 8,928,700) | 8,644,700) | 8,244,600) | ||||||||
| 주주의 자본 | 7,712,300) | 7,382,800) | 7,054,500) | 6,930,400) | 6,651,800) | 6,225,100) | 6,141,100) | 4,965,600) | 4,230,700) | 3,903,800) | 4,327,900) | 4,063,400) | 4,180,600) | 4,908,300) | 4,930,200) | 4,888,800) | 4,797,000) | 4,949,100) | 4,996,700) | 5,441,200) | 5,672,300) | 6,202,300) | 6,534,800) | 6,307,700) | 6,633,400) | 6,824,300) | ||||||||
| 총 자본금 | 21,547,700) | 21,690,500) | 21,544,500) | 21,951,500) | 21,907,300) | 21,838,800) | 21,959,700) | 14,590,500) | 13,957,500) | 13,991,500) | 13,809,600) | 13,786,500) | 13,651,900) | 13,780,200) | 13,361,100) | 13,657,000) | 13,620,500) | 14,382,800) | 14,220,600) | 15,732,300) | 16,207,500) | 15,522,200) | 15,320,600) | 15,236,400) | 15,278,100) | 15,068,900) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.66 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.75 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.43 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| PepsiCo Inc. | 0.78 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Philip Morris International Inc. | 1.68 | 1.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-25), 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-24), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-08-30), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-22), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-23), 10-Q (보고 날짜: 2014-08-24), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-23), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2013-08-25).
1 Q2 2020 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 13,835,400 ÷ 21,547,700 = 0.64
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- 전체적으로 볼 때, 총 부채와 총 자본금은 기간 동안 변화하는 추세를 보이고 있다.
- 2013년부터 2019년까지 총 부채는 대체로 증가하는 경향을 나타내며, 2013년의 약 8,244,600천 달러에서 2019년에는 약 15,021,100천 달러까지 상승하였다. 특히, 2018년과 2019년 사이에 강한 상승세를 보여, 부채 규모가 상당히 커졌음을 알 수 있다. 이는 비용 부문이나 성장 전략에 따른 재무 구조의 변화일 가능성이 있다.
- 반면에, 총 자본금은 전체 기간 동안 안정적이면서도 점진적 증가 또는 일부 시기에는 대체로 유지되고 있다.
- 2013년 약 15,068,900천 달러에서 2019년 약 21,551,700천 달러로 증가하며, 기업이 자기자본을 확대하는 모습을 보여준다. 이와 같은 자본 증가는 재무 안정성과 회사의 성장에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율은 기간 동안 다소 변화하며, 일부 시점에서는 상승하였다가 다시 낮아지는 경향이 나타난다.
- 이 비율은 0.55에서 0.72까지 변화하며, 대체로 부채 비중이 높아지고 있음을 시사한다. 예를 들어, 2016년 이후 약 0.65~0.72 범위 내에서 흥미로운 변동이 관찰되었으며, 이는 회사가 부채를 활용한 자본 조달을 증가시킨 것으로 볼 수 있다. 다만, 2019년 이후에는 이 비율이 다시 낮아지거나 안정되는 추세를 보일 가능성도 검토할 수 있다.
자산대비 부채비율
General Mills Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 11. 24. | 2019. 8. 25. | 2019. 5. 26. | 2019. 2. 24. | 2018. 11. 25. | 2018. 8. 26. | 2018. 5. 27. | 2018. 2. 25. | 2017. 11. 26. | 2017. 8. 27. | 2017. 5. 28. | 2017. 2. 26. | 2016. 11. 27. | 2016. 8. 28. | 2016. 5. 29. | 2016. 2. 28. | 2015. 11. 29. | 2015. 8. 30. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 22. | 2014. 11. 23. | 2014. 8. 24. | 2014. 5. 25. | 2014. 2. 23. | 2013. 11. 24. | 2013. 8. 25. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,537,200) | 1,391,800) | 1,396,500) | 1,407,200) | 1,990,600) | 1,599,200) | 1,600,100) | 1,250,500) | 200,500) | 604,700) | 604,700) | 604,700) | 1,507,600) | 1,103,400) | 1,103,400) | 1,103,500) | 1,100,200) | 1,000,300) | 1,000,400) | 1,750,600) | 750,700) | 855,400) | 1,250,600) | 1,203,800) | 852,800) | 748,000) | ||||||||
| 지급 어음 | 1,345,100) | 1,296,100) | 1,468,700) | 1,971,300) | 1,056,300) | 1,349,400) | 1,549,800) | 1,210,800) | 1,298,000) | 1,660,300) | 1,234,100) | 1,942,000) | 1,421,700) | 690,500) | 269,800) | 640,300) | 306,700) | 823,700) | 615,800) | 1,897,900) | 2,071,400) | 1,795,400) | 1,111,700) | 545,300) | 1,051,300) | 1,583,100) | ||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 10,953,100) | 11,619,800) | 11,624,800) | 11,642,600) | 12,208,600) | 12,665,100) | 12,668,700) | 7,163,600) | 8,228,300) | 7,822,700) | 7,642,900) | 7,176,400) | 6,542,000) | 7,078,000) | 7,057,700) | 7,024,400) | 7,416,600) | 7,609,700) | 7,607,700) | 6,642,600) | 7,713,100) | 6,669,100) | 6,423,500) | 7,179,600) | 6,740,600) | 5,913,500) | ||||||||
| 총 부채 | 13,835,400) | 14,307,700) | 14,490,000) | 15,021,100) | 15,255,500) | 15,613,700) | 15,818,600) | 9,624,900) | 9,726,800) | 10,087,700) | 9,481,700) | 9,723,100) | 9,471,300) | 8,871,900) | 8,430,900) | 8,768,200) | 8,823,500) | 9,433,700) | 9,223,900) | 10,291,100) | 10,535,200) | 9,319,900) | 8,785,800) | 8,928,700) | 8,644,700) | 8,244,600) | ||||||||
| 총 자산 | 30,452,400) | 30,313,200) | 30,111,200) | 30,285,800) | 30,384,000) | 30,554,800) | 30,624,000) | 22,240,600) | 22,191,500) | 22,209,600) | 21,812,600) | 21,670,300) | 21,602,100) | 21,913,100) | 21,712,300) | 21,631,600) | 21,588,700) | 22,322,900) | 21,964,500) | 23,383,100) | 24,203,700) | 23,372,800) | 23,145,700) | 22,925,000) | 23,152,100) | 22,944,600) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.55 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.31 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| PepsiCo Inc. | 0.50 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Philip Morris International Inc. | 0.76 | 0.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-25), 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-24), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-08-30), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-22), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-23), 10-Q (보고 날짜: 2014-08-24), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-23), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2013-08-25).
1 Q2 2020 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 13,835,400 ÷ 30,452,400 = 0.45
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- 총 부채의 추이와 규모
- 분기별 총 부채는 8,244,600천 달러에서 시작하여 전체 기간 동안 점차 증가하는 경향을 보여줍니다. 특히 2019년 이후 부채 규모가 급증하는 모습을 보이며, 2019년 2월 이후 15,690,000천 달러를 초과하는 수준으로 올라섰습니다. 이러한 부채 증가는 재무 구조의 확장 또는 차입이 활발히 이루어지고 있음을 시사할 수 있습니다. 특히 2016년 이후 부채 규모가 급격히 증가하는 모습을 볼 수 있는데, 이는 기업의 성장 전략 또는 자본 조달 목적이 있었던 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자산의 변화와 안정성
- 총 자산 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2013년에는 약 2,294억 메가 달러 선이었으나 2019년에는 30억 달러를 넘어섰습니다. 가장 큰 변화는 2016년 이후부터 있으며, 2016년 이후 자산 규모의 꾸준한 상승세를 관찰할 수 있습니다. 특히 2016년 이후에는 약 31억 달러 수준의 자산을 유지하거나 약간씩 증감하는 모습이 반복됩니다. 이는 기업이 성장하는 동안 자산 기반 역시 확장되고 있음을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율의 변화와 재무 건전성
- 자산대비 부채비율은 0.36에서 시작하여 기간 내내 비교적 안정적으로 움직이면서 점진적으로 증가하는 양상을 보입니다. 가장 높은 비율은 2016년 2월의 0.52까지 상승했으며, 이후에는 0.45 내외로 다소 하향 안정화하는 모습도 관찰됩니다. 이는 부채 비율이 전반적으로 높아지고 있음을 의미하지만, 동시에 기업이 자산 대비 부채 비율을 적절히 조절하여 재무 부담을 관리하는 모습을 보여줍니다. 전반적으로 재무 구조의 안정성을 유지하는 가운데 부채 확대를 감수하고 있는 것으로 해석할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
General Mills Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 11. 24. | 2019. 8. 25. | 2019. 5. 26. | 2019. 2. 24. | 2018. 11. 25. | 2018. 8. 26. | 2018. 5. 27. | 2018. 2. 25. | 2017. 11. 26. | 2017. 8. 27. | 2017. 5. 28. | 2017. 2. 26. | 2016. 11. 27. | 2016. 8. 28. | 2016. 5. 29. | 2016. 2. 28. | 2015. 11. 29. | 2015. 8. 30. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 22. | 2014. 11. 23. | 2014. 8. 24. | 2014. 5. 25. | 2014. 2. 23. | 2013. 11. 24. | 2013. 8. 25. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 30,452,400) | 30,313,200) | 30,111,200) | 30,285,800) | 30,384,000) | 30,554,800) | 30,624,000) | 22,240,600) | 22,191,500) | 22,209,600) | 21,812,600) | 21,670,300) | 21,602,100) | 21,913,100) | 21,712,300) | 21,631,600) | 21,588,700) | 22,322,900) | 21,964,500) | 23,383,100) | 24,203,700) | 23,372,800) | 23,145,700) | 22,925,000) | 23,152,100) | 22,944,600) | ||||||||
| 주주의 자본 | 7,712,300) | 7,382,800) | 7,054,500) | 6,930,400) | 6,651,800) | 6,225,100) | 6,141,100) | 4,965,600) | 4,230,700) | 3,903,800) | 4,327,900) | 4,063,400) | 4,180,600) | 4,908,300) | 4,930,200) | 4,888,800) | 4,797,000) | 4,949,100) | 4,996,700) | 5,441,200) | 5,672,300) | 6,202,300) | 6,534,800) | 6,307,700) | 6,633,400) | 6,824,300) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 3.95 | 4.11 | 4.27 | 4.37 | 4.57 | 4.91 | 4.99 | 4.48 | 5.25 | 5.69 | 5.04 | 5.33 | 5.17 | 4.46 | 4.40 | 4.42 | 4.50 | 4.51 | 4.40 | 4.30 | 4.27 | 3.77 | 3.54 | 3.63 | 3.49 | 3.36 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 5.42 | 5.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Mondelēz International Inc. | 2.47 | 2.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| PepsiCo Inc. | 7.17 | 6.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-25), 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-24), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-08-30), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-22), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-23), 10-Q (보고 날짜: 2014-08-24), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-23), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2013-08-25).
1 Q2 2020 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 30,452,400 ÷ 7,712,300 = 3.95
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- 총 자산의 추세 및 패턴
- 총 자산은 2013년 8월 이후 전체적인 증가 추세를 보여주고 있으며, 2016년 말에 가장 높은 수준인 약 30,424,000달러에 도달하였음을 알 수 있다. 이후 일부 기간 동안은 하락세를 보였으나, 2019년까지 다시 증가하는 양상을 나타내었다. 특히 2016년 이후에는 단기적으로 변동성이 다소 증가하면서, 일부 기간에선 하락을 경험했으나 전체적으로는 자산이 증가하는 방향성을 유지하고 있다.
- 주주의 자본의 동향 및 변화
- 주주의 자본은 2013년부터 지속적으로 변동하는 양상을 보이고 있으며, 초기에는 하락하는 모습이 두드러졌다. 그러나 2016년 이후에는 점차 증가하는 추세로 전환되어 2019년에는 약 7,712,300달러에 이르러 높아졌다. 이는 순자산이 안정적으로 증가하고 있음을 시사하며, 회사의 자본적 건전성 또는 자본 확충이 이루어지고 있음을 의미할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변동성 및 의미
- 재무 레버리지 비율은 약 3.36에서 3.77까지 초기 상승을 보인 후, 전반적으로 4 이상으로 상승하는 경향을 나타낸다. 특히 2017년에는 5.33까지 치솟았으며, 이후에는 4. 한선에서 안정적 또는 하락하는 양상을 보였다. 이러한 트렌드는 자본 대비 부채 비율이 일정 수준 이상에서 유지되다가, 일부 기간 이후에는 재무 구조가 다소 안정화 또는 부채비율이 낮아지고 있음을 시사한다. 이는 회사의 재무 안정성과 레버리지 정책의 변화 또는 전략적 재무 운영의 결과일 수 있다.
- 요약 및 종합
- 전체적으로 볼 때, 회사는 기간 동안 자산과 주주의 자본을 점진적으로 확장하며 재무구조를 개선하는 방향으로 나아가고 있다. 재무 레버리지 비율은 초기에는 급등하였으나, 이후에는 점차 안정화 또는 하락하는 추세를 보였으며, 이는 재무 안정성 또는 리스크 관리 강화의 신호일 수 있다. 이러한 재무적 패턴은 회사의 성장과 자본적 강건성 유지에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 해석된다.