지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Mondelēz International Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
부채 구조와 자본 효율성을 분석한 결과, 전반적인 재무 건전성은 일정 범위 내에서 변동하며 관리되는 추세를 보인다. 특히 2022년 말에 일시적인 부채 증가가 관찰되었으며, 이후 2024년까지 점진적인 하향 안정화를 거쳐 다시 상승하는 주기적인 패턴이 나타난다.
- 자본 대비 부채 수준의 변동성
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 3분기부터 상승하여 2022년 12월 31일 0.85로 정점에 도달하였다. 이후 하락세를 보이며 2024년 12월 31일에는 0.66까지 낮아졌으나, 2025년부터 다시 반등하여 2026년 3월 31일에는 0.82를 기록하며 다시 상승 국면에 진입하였다.
- 자산 및 총자본 대비 부채의 안정성
- 총자본 대비 부채 비율은 0.40에서 0.46 사이의 좁은 범위에서 움직이며 상대적으로 안정적인 흐름을 유지하고 있다. 자산 대비 부채 비율 역시 0.25에서 0.32 사이에서 변동하며, 급격한 변동 없이 일정한 수준의 부채 비율을 유지하고 있는 것으로 분석된다.
- 영업리스 부채의 영향
- 영업리스 부채를 포함한 모든 부채 관련 지표들이 표준 지표보다 일관되게 높게 측정되고 있다. 이는 리스 부채가 전체 부채 규모에서 차지하는 비중이 일정하게 유지되고 있으며, 재무 구조 분석 시 리스 부채의 영향력이 지속적으로 작용하고 있음을 의미한다.
- 재무 레버리지의 추세
- 재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 2.41에서 시작하여 전반적으로 우상향하는 추세를 보인다. 2024년 3월 31일에 2.73으로 상승한 이후, 2026년 3월 31일에는 2.76까지 증가하며 자산 조달 과정에서 레버리지 활용도가 점진적으로 높아진 것으로 나타났다.
종합적으로 분석할 때, 부채 비율의 일시적 하락과 상승이 반복되는 가운데 재무 레버리지는 완만하게 상승하는 경향을 보인다. 이는 자본 구조의 전략적 조정을 통해 자산을 확대하거나 운영 효율성을 높이려는 흐름이 반영된 것으로 해석된다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Mondelēz International Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
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| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
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| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Mondelēz International 주주 자본 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
부채 및 자본 구조의 변동 추이를 분석한 결과, 재무 레버리지의 주기적인 변화와 자본 규모의 점진적 감소 경향이 관찰됩니다.
- 총 부채의 변동 추이
- 총 부채는 2022년 말 22,933백만 달러로 정점을 기록한 이후, 2024년 12월 17,749백만 달러까지 감소하며 하향 안정화되는 모습을 보였습니다. 그러나 2025년 1분기부터 다시 증가세로 전환되어 2026년 3월에는 21,024백만 달러 수준으로 다시 상승하였습니다.
- 주주 자본의 변동 추이
- 주주 자본은 2023년 6월 28,647백만 달러로 최고치를 기록하였으나, 이후 완만하게 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2026년 3월 기준 주주 자본은 25,750백만 달러로, 분석 기간 초반인 2022년 3월의 28,161백만 달러 대비 낮아진 수치를 나타냅니다.
- 부채 비율의 분석
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 0.7에서 0.85까지 상승하며 레버리지가 확대되었다가, 2024년 3분기 0.66까지 하락하며 재무 건전성이 일시적으로 개선되었습니다. 하지만 2024년 4분기 0.76으로 반등한 이후 2026년 3월까지 0.82 수준을 유지하며 다시금 부채 의존도가 높아지는 패턴을 보이고 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Mondelēz International Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Mondelēz International 주주 자본 합계
= ÷ =
자본 구조 및 부채 추이에 대한 분석 결과는 다음과 같다.
- 총 부채 변동 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 20,212백만 달러에서 시작하여 2022년 4분기 23,447백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2024년 3분기 18,372백만 달러까지 전반적인 감소세를 보였으나, 2024년 4분기부터 다시 반등하여 2026년 1분기 기준 21,622백만 달러 수준을 유지하며 변동하는 양상을 보였다.
- 주주 자본 변화 양상
- 주주 자본은 2023년 2분기 28,647백만 달러로 최고치를 기록한 이후 점진적인 감소 추세에 진입하였다. 특히 2024년 4분기 26,932백만 달러를 기점으로 하락폭이 확대되었으며, 2026년 1분기에는 25,750백만 달러까지 낮아지며 자본 규모가 축소되는 경향이 관찰되었다.
- 부채 비율 및 재무 건전성
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 4분기 0.87로 최고점에 도달하며 재무 레버리지가 일시적으로 상승하였다. 이후 2024년 3분기 0.68까지 하락하며 재무 건전성이 개선되는 흐름을 보였으나, 2025년부터 다시 상승하여 2026년 1분기에는 0.84 수준에서 유지되고 있다. 이는 최근 부채의 증가와 자본의 감소가 동시에 발생하며 부채 비율이 다시 높아진 결과로 분석된다.
총자본비율 대비 부채비율
Mondelēz International Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
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| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
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| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 상태 분석 결과, 부채와 자본의 규모가 일정 범위 내에서 변동하며 전반적으로 안정적인 자본 구조를 유지하고 있는 것으로 나타난다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2022년 3분기부터 상승하기 시작하여 2022년 12월 31일에 22,933백만 달러로 정점에 도달하였다. 이후 점진적인 감소세를 보이며 2024년 3월 31일에는 19,064백만 달러까지 낮아졌으나, 2025년 이후 다시 상승하여 21,000백만 달러 내외의 수준에서 등락을 반복하고 있다.
- 자본금의 변동 추이
- 총 자본금은 2023년 3월 31일 50,430백만 달러로 최고치를 기록하며 성장세를 보였다. 그러나 2024년 들어 감소세로 전환되어 2024년 12월 31일 44,681백만 달러까지 하락하였으며, 이후 2025년 상반기에 다시 회복하여 46,000백만 달러에서 47,000백만 달러 사이의 수준을 유지하고 있다.
- 레버리지 비율 분석
- 총자본비율 대비 부채비율은 분석 기간 동안 최저 0.40에서 최고 0.46 사이의 좁은 범위 내에서 변동하였다. 2022년 말 부채 증가와 함께 비율이 일시적으로 상승하였으나, 2024년에는 0.40까지 낮아지며 재무 건전성이 개선되는 양상을 보였다. 최근에는 0.45 수준에서 수렴하며 일정한 레버리지 수준을 유지하고 있는 것으로 분석된다.
종합적으로 볼 때, 부채와 자본의 변동이 상호 보완적으로 작용하여 부채비율의 급격한 변동을 억제하고 있으며, 이는 일관된 재무 전략 하에 자본 구조가 관리되고 있음을 시사한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Mondelēz International Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
부채 규모와 자본 구조의 변동 추이를 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 총 부채 변동 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 20,212백만 달러에서 시작하여 2022년 4분기 23,447백만 달러까지 지속적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 이후 2024년 3분기 18,372백만 달러까지 전반적인 감소세를 유지하였으나, 최근 2026년 1분기 기준 21,622백만 달러로 다시 상승하며 변동성을 나타내고 있습니다.
- 총 자본금 변동 추이
- 총 자본금은 2023년 1분기 50,938백만 달러로 정점을 기록한 이후 완만한 변동 양상을 보였습니다. 2024년 4분기에는 45,304백만 달러까지 하락하였으나, 이후 다시 회복하여 2026년 1분기 기준 47,372백만 달러를 기록하며 전반적으로 일정한 자본 규모를 유지하고 있습니다.
- 재무 비율 및 자본 구조 분석
- 총자본비율은 0.41에서 0.47 사이의 범위에서 형성되며 비교적 안정적인 자본 구조를 유지하고 있습니다. 2022년 4분기에 0.47로 최고점을 기록한 이후, 2023년과 2024년에는 0.41에서 0.42 수준으로 낮아지며 부채 의존도가 일시적으로 감소하였습니다. 그러나 2025년 이후부터는 다시 0.46 수준으로 상승하며 부채 비율이 소폭 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
자산대비 부채비율
Mondelēz International Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
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| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
2022년 1분기부터 2026년 1분기까지의 자산 및 부채 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 재무 구조는 안정적인 범위 내에서 관리되고 있는 것으로 나타났다.
- 자산 규모의 변동 추이
- 총 자산은 2022년 3월 약 679억 달러에서 시작하여 2024년 3월 776억 달러로 정점을 찍으며 상승세를 보였다. 이후 2024년 12월 684억 달러까지 일시적으로 감소하였으나, 다시 회복세를 보이며 2026년 3월 기준 711억 달러 수준을 유지하고 있다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2022년 12월 229억 달러로 최고점에 도달한 이후, 2024년 3월 190억 달러까지 전반적인 감소 추세를 보였다. 2024년 12월에는 177억 달러로 최저치를 기록했으나, 이후 다시 증가하여 2026년 3월에는 210억 달러 수준으로 복귀하며 변동성을 나타냈다.
- 자산대비 부채비율 분석
- 자산대비 부채비율은 0.25에서 0.32 사이의 좁은 범위 내에서 등락을 반복하며 일정한 수준을 유지하였다. 특히 총 자산이 증가하고 총 부채가 감소했던 2024년 3월에 0.25로 최저치를 기록하며 재무 건전성이 일시적으로 개선된 모습이 관찰된다. 최근 분기인 2026년 3월 기준으로는 0.3의 비율을 보이며 안정적인 레버리지 상태를 유지하고 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Mondelēz International Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
분석 기간 동안 자산과 부채의 변동 추이를 통해 재무 구조의 안정성을 검토한 결과는 다음과 같습니다.
- 자산 규모의 변동 추이
- 총 자산은 660억 달러에서 776억 달러 사이의 범위를 형성하며 변동하였습니다. 2024년 1분기에 최고치인 776억 달러를 기록한 이후 점진적으로 조정되었으며, 최근에는 710억 달러 수준에서 안정적인 추세를 유지하고 있습니다.
- 부채 수준의 변화
- 총 부채는 2022년 4분기에 234억 달러로 정점에 도달한 후 전반적인 감소세를 보였으며, 2024년 3분기에는 184억 달러까지 하락하였습니다. 그러나 이후 다시 상승하여 2025년과 2026년 초반까지 210억 달러 중반대에서 등락을 반복하는 양상을 보입니다.
- 자본 구조의 안정성
- 자산대비 부채비율은 최저 0.25에서 최고 0.33 사이의 좁은 범위 내에서 움직이며 비교적 일정한 수준을 유지하였습니다. 2022년 하반기에 0.33으로 정점을 찍은 후 2024년 1분기에 0.25까지 낮아지며 재무 건전성이 일시적으로 강화되었으나, 최근에는 다시 0.3 수준으로 수렴하며 안정화되었습니다.
종합적으로 자산과 부채가 상호 보완적으로 변동하며 부채비율을 일정 범위 내에서 관리하고 있는 것으로 분석됩니다.
재무 레버리지 비율
Mondelēz International Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International 주주 자본 합계 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Mondelēz International 주주 자본 합계
= ÷ =
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자산 규모와 자본 구조의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 재무 레버리지 수준이 상승하는 경향이 관찰됩니다.
- 총 자산 변동 추이
- 총 자산은 2022년 1분기 679억 9,400만 달러에서 시작하여 2024년 1분기에 776억 2,400만 달러로 최고점을 기록하였습니다. 이후 일정 기간 하락세를 보이다가 2026년 1분기 기준 711억 2,200만 달러 수준에서 유지되며 완만한 변동성을 나타내고 있습니다.
- 주주 자본의 변화
- 주주 자본은 2022년 1분기 281억 6,100만 달러에서 2026년 1분기 257억 5,000만 달러로 장기적인 감소 추세에 있습니다. 2023년 상반기에 일시적으로 280억 달러 중반대까지 회복되었으나, 2024년 이후로는 지속적인 하락세를 보이며 자본 규모가 축소되었습니다.
- 재무 레버리지 비율 분석
- 재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 2.41에서 2026년 1분기 2.76으로 지속적으로 상승하였습니다. 특히 2024년 이후에는 2.6~2.7 수준을 유지하며, 자산 대비 자기자본의 비중이 낮아지고 외부 차입 등 타인자본에 대한 의존도가 점진적으로 높아진 것으로 분석됩니다.
종합적으로 분석할 때, 자산 규모는 일정 수준을 유지하거나 소폭 변동하는 반면 주주 자본은 감소하는 패턴을 보이고 있습니다. 이로 인해 재무 레버리지 비율이 우상향하는 결과로 이어졌으며, 이는 자본 구조가 보다 레버리지 중심으로 이동하고 있음을 나타냅니다.