지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
PepsiCo Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-14), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-22), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-07), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-15), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-23), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-09), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-17), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-25), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-19), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-20), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-05), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-21).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 해당 비율은 전반적으로 큰 변동 없이 유지되었으며, 일부 기간 동안 수치는 일시적으로 상승하였다가 다시 하락하는 경향을 보였다. 2020년 상반기에는 3.6으로 최고 수준에 도달한 후, 이후 점차 감소하여 2024년까지 2.31~2.46 범위 내에서 안정된 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 회사의 자본구조 조정 또는 부채관리 전략의 일부라고 해석될 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2020년 상반기 0.78에서 2023년 이후에는 0.7~0.74 범위 내로 약간의 변동을 보이고 있다. 전반적으로 이 비율은 자본 대비 부채 비중이 크지 않음을 시사하나, 일부 기간 동안 소폭 상승하는 양상을 보여, 재무구조의 변동 가능성을 암시한다.
- 자산대비 부채비율
- 이 지표는 2020년 동안 0.48 수준에서 시작하여 약간의 변동을 보이지만 전반적으로 안정세를 유지하였다. 2020년 이후에는 0.42~0.49 범위 내에서 지속적인 변동이 있으며, 2024년에는 0.48에 근접하는 수준으로 나타난다. 이는 자산 대비 부채 비율이 크지 않으며, 안정적으로 관리되고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 6.32에서 시작하여 일시적으로 7.17까지 상승했다가 점차 하락하는 흐름을 나타낸다. 2020년 후반에는 4.98까지 저하하는 모습도 있었다. 이후 약 5.1~5.7 범위 내에서 유지되었으며, 이는 기업의 재무 구조가 부채를 활용하는 정도를 조절하면서 안전성 확보와 수익성 간의 균형을 맞추기 위한 조정 과정으로 해석될 수 있다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
PepsiCo Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 14. | 2025. 3. 22. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 7. | 2024. 6. 15. | 2024. 3. 23. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 9. | 2023. 6. 17. | 2023. 3. 25. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 3. | 2022. 6. 11. | 2022. 3. 19. | 2021. 12. 25. | 2021. 9. 4. | 2021. 6. 12. | 2021. 3. 20. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 5. | 2020. 6. 13. | 2020. 3. 21. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 채무 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 채무(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 펩시코 보통주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-14), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-22), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-07), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-15), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-23), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-09), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-17), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-25), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-19), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-20), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-05), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-21).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 펩시코 보통주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화
- 2020년 3월부터 2020년 12월까지 총 부채는 점진적인 감소세를 보여주었으며, 이후 2021년부터 2022년까지 일정 수준에서 안정된 모습을 보였다. 그러나 2022년 이후에는 다시 증가하는 추세가 나타나며 2025년 6월 기준 약 51,384백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이러한 변화는 기업이 부채 구조를 조정하거나 자금 조달 전략에 변화를 주었음을 시사한다.
- 펩시코 보통주 지분의 추이
- 기업의 보통주 지분은 2020년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 특히 2021년 후반부터 2022년까지 급증하는 모습을 확인할 수 있으며, 2024년 12월 이후에는 약간의 정체 또는 지속적인 증가는 있지만, 전체적으로 상승하는 흐름을 유지하고 있다. 이는 기업이 자기자본 확충 또는 주주 배당 정책 변화를 통해 자본구조를 강화하려는 것으로 해석될 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 지표는 2020년 초 3.06에서 시작하여 점차 상승하는 경향을 보이기 시작하였다. 2022년부터는 2.07에서 2.79까지 증가했으며, 전반적으로 부채와 자본의 비율이 높아지는 상태를 나타낸다. 이는 기업이 외부 부채 의존도를 늘리거나, 자본충실도를 낮추는 전략의 일환일 가능성을 내포하며, 금융 레버리지의 증가를 의미할 수도 있다.
- 전체적 분석 요약
- 장기적으로 보면, 총 부채는 증가하는 추세에 있으며, 이는 기업이 확장 또는 투자 활동을 위해 부채를 활용하는 정책을 유지하고 있음을 시사한다. 동시에 자기자본은 꾸준한 상승을 보이고 있으며, 총 부채와 비교하면 회사의 재무구조는 점차 레버리지 효과를 높이고 있다. 주주 자본 대비 부채 비율의 상승은 이러한 변화와 연관되어 있으며, 기업의 재무 안정성 또는 위험 수준이 일부 변동될 수 있는 점에 유의할 필요가 있다.
총자본비율 대비 부채비율
PepsiCo Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 14. | 2025. 3. 22. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 7. | 2024. 6. 15. | 2024. 3. 23. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 9. | 2023. 6. 17. | 2023. 3. 25. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 3. | 2022. 6. 11. | 2022. 3. 19. | 2021. 12. 25. | 2021. 9. 4. | 2021. 6. 12. | 2021. 3. 20. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 5. | 2020. 6. 13. | 2020. 3. 21. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 채무 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 채무(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 펩시코 보통주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-14), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-22), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-07), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-15), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-23), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-09), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-17), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-25), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-19), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-20), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-05), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-21).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2020년 3월부터 2025년 6월까지의 기간 동안 총 부채는 약 41,243백만 달러에서 51,384백만 달러로 증가하였다. 특히 2022년 말과 2023년 초에 정점을 찍은 이후도 상당히 높은 수준을 유지하며 지속적인 증대 추세를 보여준다. 이는 기업이 금융 수단을 활용하거나 확장 전략의 일환으로 부채 규모를 늘려온 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자본금의 변화
- 총 자본금은 전반적으로 증가하는 모습이다. 2020년 3월에 54,708백만 달러였던 자본금은 2025년 6월에는 69,807백만 달러에 달하는 등 꾸준한 성장세를 이어가고 있다. 이와 함께 일부 기간에서는 일시적인 하락세를 보이기도 했으나, 전반적으로 기업 가치 증대를 위한 자본 확충 또는 내부 성장 과정이 반영된 것으로 보인다. 자본금이 지속적으로 늘어난 것은 재무 건전성 유지와 더불어 기업의 성장 기대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 0.75에서 0.7까지 점진적으로 낮아지는 경향을 보여, 기업의 부채 비중이 다소 감소하는 방향으로 움직이고 있음을 시사한다. 특히 2021년 이후에는 0.72 전후를 유지하며 안정세를 보이고 있다. 이는 기업이 재무 구조를 보다 건강하게 조정하거나 부채 의존도를 관리하려는 노력으로 해석될 수 있으며, 재무 안정성 확보와 관련이 깊을 수 있다.
자산대비 부채비율
PepsiCo Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 14. | 2025. 3. 22. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 7. | 2024. 6. 15. | 2024. 3. 23. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 9. | 2023. 6. 17. | 2023. 3. 25. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 3. | 2022. 6. 11. | 2022. 3. 19. | 2021. 12. 25. | 2021. 9. 4. | 2021. 6. 12. | 2021. 3. 20. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 5. | 2020. 6. 13. | 2020. 3. 21. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 채무 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 채무(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-14), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-22), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-07), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-15), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-23), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-09), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-17), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-25), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-19), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-20), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-05), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-21).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 3월부터 2023년 12월까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 초기에는 41,243백만 달러였으며, 시간이 지남에 따라 꾸준히 증가하여 2025년 6월에는 51,384백만 달러에 이르렀다. 이와 같은 증가는 해당 기간 동안 총 부채가 장기적인 성장세를 유지하고 있음을 시사한다. 다만, 2023년 이후에는 약간의 변동성을 보이며 다수의 분기에서 최대값에 가까운 수준을 유지하는 모습을 나타내고 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 3월의 85,062백만 달러에서 2025년 6월에는 105,345백만 달러로 증가하였다. 전체적으로 지속적인 상승세를 기록하며, 2024년 말과 2025년 상반기에는 각각 100,513백만 달러와 105,345백만 달러로 최고치를 갱신하였다. 이는 회사가 전략적으로 자산 규모를 확장하고 있음을 반영하며, 재무 안정성을 유지하면서 성장을 추구하는 경향을 보여준다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2020년 3월에는 0.48로 시작하여, 약간의 변동을 거쳐 2021년 9월에는 0.44로 낮아졌다. 이후 2022년과 2023년 초까지 안정적인 수준을 유지하며 0.42와 0.45 사이를 오갔으며, 2024년 이후에는 다시 0.45를 넘는 경향을 보여왔다. 이러한 변화는 회사의 부채 수준이 총자산 대비 적정 비율 내에서 관리되고 있음을 나타내며, 자산 대비 부채비율이 낮았던 시기에는 재무 건전성이 다소 강화된 것으로 보인다. 그러나 최근에는 비율이 다소 상승하는 추세이어서, 부채 관리에 대한 지속적인 관심이 필요하다고 평가할 수 있다.
재무 레버리지 비율
PepsiCo Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 14. | 2025. 3. 22. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 7. | 2024. 6. 15. | 2024. 3. 23. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 9. | 2023. 6. 17. | 2023. 3. 25. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 3. | 2022. 6. 11. | 2022. 3. 19. | 2021. 12. 25. | 2021. 9. 4. | 2021. 6. 12. | 2021. 3. 20. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 5. | 2020. 6. 13. | 2020. 3. 21. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 펩시코 보통주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-14), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-22), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-07), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-15), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-23), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-09), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-17), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-25), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-19), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-20), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-05), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-21).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 펩시코 보통주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 변화
- 자료 기간 동안 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보여주며, 2020년 3월 이후부터 2025년 6월까지 약 8,562백만 달러에서 10,153백만 달러로 상승하였습니다. 특히 2021년 하반기부터 2022년 초까지 일정한 성장세를 유지했으며, 2022년 이후에 정체세 또는 완만한 증가가 관찰됩니다. 이러한 증가는 기업이 지속적으로 자산 규모를 확장하고 있음을 시사합니다.
- 펩시코 보통주 지분의 변동
- 보통주 지분은 전체 기간 동안 유의미한 변동을 보이며 증가하는 추세를 나타냅니다. 2020년 3월의 약 13,465백만 달러에서 2025년 6월에는 약 18,418백만 달러로 증가하였으며, 특히 2021년 이후 꾸준히 상승하는 모습이 두드러집니다. 이는 내부 유보금이나 유상증자, 배당 정책 등을 통한 자본 조달 방식을 반영할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 전체적으로 낮은 수준에서 변동하며 하락하는 경향을 보여줍니다. 6.32에서 시작하여 2025년 6월에는 5.53에 이르기까지, 2020년대 중반 이후에는 다소 안정화된 모습이 관찰됩니다. 이는 기업이 부채비율을 적절히 유지하면서 재무구조를 안정화하려는 노력을 암시할 수 있으며, 부채비율 관리를 통해 재무 건전성을 유지하려는 전략적 움직임일 가능성이 높습니다.
- 종합적 평가
- 전체적으로 보았을 때, 총 자산과 내부 자본은 지속적인 증대 양상을 보여 기업의 성장세를 시사합니다. 특히 자산 증가와 내부 자본의 확장은 기업이 시장 내 위치를 확대하는 한편, 재무 안정성을 확보하면서 성장 전략을 추진하고 있음을 반영합니다. 또한 재무 레버리지 비율의 낮은 수준 유지와 완만한 하락은 재무 위험을 효과적으로 관리하며 건전한 재무구조를 유지하는 데 기여하고 있음을 나타냅니다.