지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Philip Morris International Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
자본 구조 및 부채 수준에 관한 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율 추세
- 2022년 1분기 1.52에서 시작하여 2022년 4분기 1.26으로 하락한 이후, 전반적으로 1.2에서 1.3 사이의 범위에서 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다. 2024년 4분기에 1.35로 일시적인 상승을 기록했으나, 이후 다시 하향 조정되어 2026년 1분기에는 1.22 수준으로 낮아지는 경향을 보입니다.
- 자산대비 부채비율 추세
- 해당 비율은 분석 기간 전반에 걸쳐 0.67에서 0.77 사이의 좁은 범위 내에서 변동하며 매우 일정한 수준을 유지하고 있습니다. 2023년 상반기에 0.77까지 상승하며 정점을 기록했으나, 이후 0.7대 초중반 수준으로 수렴하며 자산 규모 대비 부채의 비중이 안정적으로 관리되고 있는 것으로 분석됩니다.
- 종합 분석
- 부채 비율 관련 지표들이 급격한 변동 없이 특정 범위 내에서 유지되고 있는 점으로 보아, 일관된 재무 레버리지 전략을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다. 특히 총자본 대비 부채 비율이 초기 수준보다 낮아진 상태에서 안정화되었으며, 자산 대비 부채 비율 또한 일정하게 유지되어 재무 구조의 안정성이 지속되고 있습니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Philip Morris International Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
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| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 PMI 주주 적자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 추세를 분석한 결과, 부채 규모의 지속적인 확대와 자본 잠식 상태의 유지가 관찰됩니다.
- 총 부채 변동 추이
- 2022년 1분기 29,357백만 달러였던 총 부채는 2026년 1분기 51,948백만 달러로 크게 증가하였습니다. 특히 2022년 3분기에서 4분기로 넘어가는 시점에 부채가 약 159억 달러 급증하며 가파른 상승세를 보였습니다. 이후 2023년부터 2026년까지는 450억 달러에서 520억 달러 사이의 높은 수준에서 등락을 반복하며 부채 규모가 고착화되는 양상을 보입니다.
- 주주 적자 현황
- 분석 대상 기간 전체에 걸쳐 주주 적자가 지속되는 자본 잠식 상태가 나타나고 있습니다. 적자 규모는 -8,924백만 달러(2023년 1분기)에서 -11,966백만 달러(2025년 1분기) 사이에서 변동하며 불안정한 흐름을 보였습니다. 다만, 2025년 4분기부터 2026년 1분기까지는 적자 폭이 점진적으로 축소되어 -9,279백만 달러를 기록하였습니다.
- 재무 구조 종합 분석
- 총 부채의 규모가 장기적으로 우상향하는 가운데 주주 적자가 해소되지 않고 지속됨에 따라, 전형적인 고레버리지 재무 구조를 보이고 있습니다. 자본의 마이너스 상태가 지속되는 상황에서 부채가 증가함에 따라 재무적 위험도가 높아진 상태이며, 최근 적자 폭의 일부 감소에도 불구하고 부채 총액이 다시 증가하며 자본 구조의 불안정성이 유지되고 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Philip Morris International Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 PMI 주주 적자 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 총 부채와 총 자본금은 전반적인 증가 추세를 보였으며, 특히 2022년 말에 급격한 규모 확대가 관찰되었다.
- 부채 및 자본의 변동 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 293억 5,700만 달러에서 2026년 1분기 519억 4,800만 달러로 증가하였다. 특히 2022년 3분기까지 270억에서 290억 달러 수준을 유지하던 부채 규모가 2022년 4분기에 431억 2,300만 달러로 급증한 이후, 대체로 450억에서 520억 달러 사이의 범위에서 변동하고 있다. 총 자본금 또한 2022년 1분기 192억 5,900만 달러에서 2026년 1분기 426억 6,900만 달러로 크게 증가하였으며, 부채와 마찬가지로 2022년 4분기에 약 341억 6,600만 달러로 급격히 상승한 패턴을 보인다.
- 재무 비율의 변화 및 안정성
- 총자본비율 대비 부채비율은 2022년 상반기 1.48에서 1.52 사이의 높은 수준을 기록했으나, 2022년 4분기 1.26으로 하락하며 유의미한 감소세를 보였다. 이후 2023년부터 2026년 1분기까지는 최저 1.22에서 최고 1.35 사이의 좁은 범위 내에서 움직이며 안정화 단계에 진입하였다. 특히 2026년 1분기에는 1.22를 기록하며 분석 대상 기간 중 가장 낮은 부채비율을 나타냈다.
종합적으로 볼 때, 부채와 자본의 절대적인 규모는 모두 크게 확장되었으나, 자본의 증가 속도가 부채의 증가를 적절히 뒷받침함으로써 레버리지 비율이 하향 안정화되는 추세이다. 이는 외형적 성장과 동시에 재무 구조의 건전성이 점진적으로 개선되고 있음을 시사한다.
자산대비 부채비율
Philip Morris International Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
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| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자산과 부채의 규모가 2022년 4분기를 기점으로 급격히 확대되는 양상을 보였다. 총 자산은 2022년 3분기 약 407억 달러에서 4분기 616억 달러로 크게 증가하였으며, 총 부채 또한 동일 기간 272억 달러에서 431억 달러로 급증하여 자산 규모의 확대가 부채 증가와 밀접하게 연동되었음이 확인된다.
- 자산 및 부채의 성장 추세
- 2023년 1분기 이후 총 자산은 620억 달러 수준에서 2026년 1분기 689억 달러까지 완만한 상승 곡선을 그리며 확장되었다. 총 부채 역시 2023년 470억 달러 수준에서 2026년 1분기 519억 달러까지 점진적으로 증가하며 전체적인 재무 규모가 커지는 추세를 유지하고 있다.
- 자산대비 부채비율의 변동성
- 자산대비 부채비율은 분석 기간 동안 0.67에서 0.77 사이의 좁은 범위 내에서 등락을 반복하며 비교적 일정하게 유지되었다. 2022년 3분기 0.67로 최저점을 기록한 이후 2023년과 2024년에는 0.70대 중후반의 높은 수준을 유지하다가, 최근까지도 0.75 내외의 비율을 보이며 일정한 레버리지 수준을 유지하고 있다.
- 재무 구조의 특징
- 전체적인 재무 데이터는 2022년 말의 급격한 외형 성장을 통해 재무 구조가 한 단계 전환되었음을 보여준다. 이후 자산과 부채가 동반 상승하는 패턴이 반복되고 있으며, 이는 자산 확대 전략이 주로 부채 조달을 통해 이루어졌음을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Philip Morris International Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 총 PMI 주주 적자 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 PMI 주주 적자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자산 규모의 변동 및 자본 상태의 추세 분석 결과는 다음과 같다.
- 총 자산의 변동 추이
- 2022년 3분기까지 400억 달러 초반 수준을 유지하던 총 자산은 2022년 4분기에 616억 8,100만 달러로 급격히 증가하였다. 이후 2025년 3분기 691억 8,500만 달러에 도달하기까지 전반적인 성장세를 유지하였으나, 2024년 3분기에는 617억 8,400만 달러로 일시적 감소세를 보였다. 전반적으로 2022년 말의 급증 이후 자산 규모가 한 단계 높아진 상태에서 완만한 상승 곡선을 그리고 있다.
- 주주 적자 및 자본 상태
- 분석 기간 전체에 걸쳐 주주 적자 상태가 지속되고 있다. 적자 규모는 2022년 1분기 100억 9,800만 달러에서 시작하여 2024년 3분기에 117억 5,000만 달러로 최대치에 도달하였다. 그러나 2024년 4분기 이후 적자 폭이 점진적으로 줄어드는 추세를 보이며, 2026년 1분기에는 92억 7,900만 달러까지 축소되었다.
- 종합 재무 특성
- 총 자산의 규모가 대폭 확대되었음에도 불구하고 주주 적자가 지속되는 구조를 보이고 있다. 이는 자산의 증가가 자기자본의 확충이 아닌 부채의 증가를 통해 이루어졌음을 시사하며, 매우 높은 재무 레버리지를 활용하고 있는 상태로 분석된다. 최근 들어 적자 규모가 일부 감소하고 있어 자본 구조의 미세한 개선 흐름이 관찰된다.