연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
General Mills Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
3개월 종료
2019. 11. 24.
2019. 8. 25.
2019. 5. 26.
2019. 2. 24.
2018. 11. 25.
2018. 8. 26.
2018. 5. 27.
2018. 2. 25.
2017. 11. 26.
2017. 8. 27.
2017. 5. 28.
2017. 2. 26.
2016. 11. 27.
2016. 8. 28.
2016. 5. 29.
2016. 2. 28.
2015. 11. 29.
2015. 8. 30.
2015. 5. 31.
2015. 2. 22.
2014. 11. 23.
2014. 8. 24.
2014. 5. 25.
2014. 2. 23.
2013. 11. 24.
2013. 8. 25.
상환 가능한 이익과 비지배 이익에 기인하는 수입을 포함한 순이익
591,400) 528,500) 581,200) 457,900) 351,200) 395,900) 358,100) 952,500) 443,800) 408,600) 415,600) 370,200) 495,800) 419,500) 390,400) 367,700) 543,600) 435,100) 197,800) 353,800) 355,400) 352,400) 415,400) 417,000) 560,800) 468,100)
감가상각 및 상각
153,600) 154,100) 155,500) 154,500) 154,900) 155,200) 184,100) 143,900) 145,700) 145,100) 155,300) 147,200) 148,600) 152,500) 166,900) 148,700) 148,600) 143,900) 144,600) 153,300) 140,100) 150,300) 143,300) 144,500) 146,600) 151,000)
합작 투자로 인한 세후 수익
(24,900) (21,800) (20,000) (11,800) (22,500) (17,700) (20,600) (16,600) (23,800) (23,700) (19,900) (11,100) (29,800) (24,200) (23,300) (16,200) (23,200) (25,700) (18,100) (13,100) (27,100) (26,000) (16,600) (22,800) (26,100) (24,100)
합작 투자로부터의 수익 분배
8,200) 20,700) 40,100) 11,900) 5,500) 29,200) 52,600) 15,500) 16,100) 29,000) 31,900) 11,800) 5,500) 26,400) 36,500) 10,000) 9,500) 19,100) 35,800) 7,900) 4,400) 24,500) 48,900) 16,000) 10,600) 15,000)
주식 기반 보상
19,000) 28,800) 19,000) 21,400) 18,400) 26,100) 14,200) 14,600) 18,600) 29,600) 19,300) 20,200) 17,400) 38,800) 18,100) 19,000) 21,400) 31,300) 21,900) 19,600) 19,300) 45,600) 21,100) 22,800) 23,300) 41,300)
이연 소득세
27,300) (37,200) 41,000) 8,700) 14,900) 28,900) (15,200) (559,300) 32,000) 38,200) 43,800) 45,500) 58,600) 36,000) 82,900) 70,400) (53,400) 20,700) (5,900) 18,000) (4,200) 17,400) 76,700) 27,900) 45,000) 22,900)
행사된 옵션에 대한 세금 혜택
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 1,000) (5,400) (6,700) (53,000) (36,900) (12,500) (7,300) (37,400) (18,000) (29,800) (10,100) (16,700) (23,700) (6,100) (7,900) (31,600)
연금 및 기타 퇴직 후 급여 계획 기여금
(7,400) (6,900) (7,000) (7,200) (7,200) (7,400) (11,500) (7,700) (6,700) (5,900) (11,400) (11,400) (11,300) (11,300) (12,600) (12,500) (12,100) (10,600) (14,200) (10,900) (12,100) (12,300) (12,400) (12,600) (12,600) (12,100)
연금 및 기타 퇴직 후 혜택 플랜 비용
(7,700) (7,800) 1,400) 1,600) 1,600) 1,500) 1,100) 1,100) 1,300) 1,100) 8,800) 9,000) 9,000) 8,900) 29,900) 29,300) 29,400) 29,500) 23,000) 22,300) 22,900) 23,100) 31,100) 30,700) 31,500) 30,800)
매각(이익) 손실
—) —) (5,400) 35,400) —) —) —) —) —) —) —) —) 13,500) —) 52,400) (1,500) (199,100) —) —) —) —) —) (65,500) —) —) —)
구조조정, 손상, 그리고 다른 출구 비용
6,400) 4,900) 8,500) 48,200) 197,900) (18,900) 138,300) (4,900) 1,800) (9,200) (24,100) 70,100) 14,400) 56,600) 24,200) (6,800) 42,300) 47,500) 255,900) 38,600) 223,800) 12,800) (5,000) (2,700) (5,500) (5,600)
미수금
(59,600) (37,400) 8,200) 13,100) (15,300) (48,700) (97,200) 28,400) 34,200) (88,100) 5,900) (29,800) 36,400) (81,700) 41,800) 61,200) 52,700) (162,600) 183,200) 72,400) (103,700) (145,100) 166,800) 69,300) (78,600) (198,500)
재고
(21,900) (145,300) (27,000) 96,000) 42,900) (58,200) (41,000) 72,200) 74,300) (89,900) (19,400) 78,600) 1,500) (122,200) (56,800) 106,900) 79,000) (275,200) 26,600) 258,800) (72,400) (237,200) (58,200) 184,300) 27,200) (241,600)
선불 비용 및 기타 유동 자산
(80,400) 148,000) (130,800) (28,800) 9,900) 35,400) (24,000) (29,000) 30,200) 12,100) (36,700) 55,600) 31,900) (34,200) 2,500) (21,200) 52,900) (34,300) (38,800) (5,100) (64,700) 58,100) (26,100) (16,500) 25,500) 27,600)
미지급금
281,500) (35,800) 84,900) (66,600) 126,400) 17,700) 162,300) 36,000) 298,400) 78,600) 199,900) (80,500) 29,800) (49,700) 242,800) 19,600) (76,500) 132,800) 164,700) (158,600) 97,300) 42,400) 210,300) (57,700) (8,200) 47,100)
다른 유동 부채
(27,300) (14,100) 20,700) (77,200) (78,700) 68,600) 147,100) (75,000) (57,000) 69,500) 22,300) (55,600) (114,800) (69,300) (178,100) (17,500) 149,100) 139,100) 61,200) 64,700) (59,700) 70,600) (138,800) (26,700) (96,900) 157,500)
유동자산과 부채의 변화
92,300) (84,600) (44,000) (63,500) 85,200) 14,800) 147,200) 32,600) 380,100) (17,800) 172,000) (31,700) (15,200) (357,100) 52,200) 149,000) 257,200) (200,200) 396,900) 232,200) (203,200) (211,200) 154,000) 152,700) (131,000) (207,900)
기타, 그물
26,300) (6,600) 9,100) (26,000) (10,800) (200) (142,600) (3,200) (32,600) (4,500) (37,700) (43,300) (500) (4,800) (13,400) (38,100) (31,800) (22,300) (38,300) (93,700) 24,600) (30,500) 49,500) (52,100) (6,900) (66,700)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정
293,100) 43,600) 198,200) 173,200) 437,900) 211,500) 347,600) (384,000) 532,500) 181,900) 339,000) 200,900) 203,500) (131,200) 376,900) 338,800) 181,500) (4,200) 783,600) 344,400) 178,400) (23,000) 401,400) 298,300) 67,000) (87,000)
영업활동으로 인한 순현금 제공
884,500) 572,100) 779,400) 631,100) 789,100) 607,400) 705,700) 568,500) 976,300) 590,500) 754,600) 571,100) 699,300) 288,300) 767,300) 706,500) 725,100) 430,900) 981,400) 698,200) 533,800) 329,400) 816,800) 715,300) 627,800) 381,100)
토지, 건물 및 장비 구매
(88,700) (69,800) (169,700) (114,100) (141,100) (112,700) (224,800) (137,900) (143,700) (116,300) (209,200) (156,900) (164,800) (153,500) (251,700) (184,100) (146,300) (147,200) (221,500) (173,300) (169,000) (148,600) (247,100) (147,600) (145,000) (123,800)
인수, 순 현금 취득
—) —) —) —) —) —) (8,035,800) —) —) —) —) —) —) —) —) (84,000) —) —) —) —) (809,400) (12,900) —) —) —) —)
계열사에 대한 투자, 순
(1,800) (12,500) 1,600) —) (1,600) 100) (2,100) (7,800) (800) (6,600) (1,500) 12,500) (15,800) 8,100) 200) 52,000) 10,700) 1,000) (10,300) (59,800) 900) (33,200) (8,900) 900) (57,900) 11,000)
토지, 건물 및 장비 처분 수익금
300) 300) 3,400) (400) 11,200) 100) 500) 300) 200) 400) 3,000) 800) —) 400) (100) 3,300) 800) 400) 9,700) 200) 800) 300) 1,400) 4,200) (2,000) 3,000)
매각 수익금
—) —) 26,200) 200) —) —) —) —) —) —) —) —) 17,500) —) 2,700) 3,100) 822,700) —) —) —) —) —) 121,600) —) —) —)
교환 가능한 어음
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 13,000) 1,600) 19,500) —) —) 27,900) —) —) —) —) 29,300) —) —)
기타, 그물
11,200) (1,700) (10,300) 2,000) (24,300) (27,100) 1,700) (8,800) (3,600) (300) (15,200) (400) 10,400) 4,700) 5,600) 2,300) (25,800) 6,700) 300) (4,200) 2,700) (2,800) 1,500) 300) 700) (3,400)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
(79,000) (83,700) (148,800) (112,300) (155,800) (139,600) (8,260,500) (154,200) (147,900) (122,800) (222,900) (144,000) (152,700) (127,300) (241,700) (187,900) 662,100) (139,100) (193,900) (237,100) (974,000) (197,200) (131,500) (112,900) (204,200) (113,200)
지급 어음의 변경
50,300) (170,000) (496,200) 912,000) (292,300) (189,800) 364,800) (90,400) (360,700) 413,800) (718,900) 516,800) 744,900) 419,600) (378,600) 348,500) (505,400) 211,700) (1,276,200) (155,900) 290,400) 631,900) 566,100) (448,300) (530,800) 985,900)
장기 채권 발행
—) —) 339,100) —) —) —) 6,050,000) —) 500,000) —) 322,100) 750,000) —) —) (400) 542,900) —) —) 978,600) 100) 1,003,200) 271,300) —) 750,000) 923,000) —)
장기 부채 상환
(509,200) (100) (340,400) (1,153,000) (200) (200) (100) (99,900) (500,100) —) 3,000) (1,002,900) (100) —) (100) (1,000,000) (100) (200) (750,200) (2,300) 100) (393,400) (700,300) (24,200) (400) (719,900)
행사된 옵션에 대해 발행된 보통주의 수익금
12,800) 55,800) 100,700) 53,400) 13,900) 73,400) 7,900) 40,800) 9,600) 41,000) 22,100) 13,500) 13,400) 63,600) 68,900) 38,500) 16,800) 47,700) 60,600) 67,200) 18,400) 17,500) 65,500) 15,100) 15,800) 11,700)
발행된 보통주 수익금
—) —) —) —) —) —) 969,900) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
행사된 옵션에 대한 세금 혜택
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (1,000) 5,400) 6,700) 53,000) 36,900) 12,500) 7,300) 37,400) 18,000) 29,800) 10,100) 16,700) 23,700) 6,100) 7,900) 31,600)
자사주를 위한 보통주 매입
(100) —) (400) (400) (100) (200) (400) (700) (200) (600,300) (600) (301,000) (950,200) (399,700) (4,900) (52,800) (396,900) (152,100) (200) (192,900) (530,000) (438,800) (342,100) (539,300) (565,700) (298,200)
배당금 지급
(297,800) (298,500) (298,000) (294,500) (295,000) (294,200) (293,200) (281,300) (280,900) (284,300) (278,800) (280,800) (284,600) (290,900) (277,100) (263,700) (264,400) (266,500) (266,400) (248,100) (248,800) (254,400) (253,900) (239,600) (242,300) (247,500)
상환 가능한 이자에 대한 투자
—) —) —) —) 55,700) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 17,600) —) —)
비지배 및 상환 가능한 지분 보유자에 대한 분배
(6,100) (2,500) (5,000) (26,700) (4,400) (2,400) (3,500) (3,000) (43,800) (1,500) (1,500) (54,900) (3,400) (1,200) (2,600) (4,500) (42,200) (35,000) (1,000) (3,500) (19,700) (800) (900) (51,900) (23,700) (900)
기타, 그물
(1,100) (13,300) (18,200) (1,500) (1,900) (9,600) (80,200) (4,200) (3,600) (20,000) (9,100) —) 100) (100) (7,200) (100) —) 100) (1,500) (10,600) (900) (3,100) (12,000) (1,500) (700) —)
재무활동을 통해 제공(사용)된 순현금
(751,200) (428,600) (718,400) (510,700) (524,300) (423,000) 7,015,200) (438,700) (679,700) (451,300) (662,700) (353,900) (473,200) (155,700) (565,100) (378,700) (1,184,900) (156,900) (1,238,300) (516,200) 522,800) (153,100) (653,900) (516,000) (416,900) (237,300)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향
1,100) (5,000) (9,300) 6,300) (9,200) (10,900) (14,500) 15,400) (7,400) 38,300) (2,000) 16,200) (29,400) (3,300) 20,500) (7,000) (3,100) (18,500) 800) (55,200) (29,300) (5,200) (11,200) (13,500) 8,600) (13,100)
현금 및 현금성자산의 증가(감소)
55,400) 54,800) (97,100) 14,400) 99,800) 33,900) (554,100) (9,000) 141,300) 54,700) (133,000) 89,400) 44,000) 2,000) (19,000) 132,900) 199,200) 116,400) (450,000) (110,300) 53,300) (26,100) 20,200) 72,900) 15,300) 17,500)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2019-11-24) , 10-Q (보고 날짜: 2019-08-25) , 10-K (보고 날짜: 2019-05-26) , 10-Q (보고 날짜: 2019-02-24) , 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25) , 10-Q (보고 날짜: 2018-08-26) , 10-K (보고 날짜: 2018-05-27) , 10-Q (보고 날짜: 2018-02-25) , 10-Q (보고 날짜: 2017-11-26) , 10-Q (보고 날짜: 2017-08-27) , 10-K (보고 날짜: 2017-05-28) , 10-Q (보고 날짜: 2017-02-26) , 10-Q (보고 날짜: 2016-11-27) , 10-Q (보고 날짜: 2016-08-28) , 10-K (보고 날짜: 2016-05-29) , 10-Q (보고 날짜: 2016-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2015-11-29) , 10-Q (보고 날짜: 2015-08-30) , 10-K (보고 날짜: 2015-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2015-02-22) , 10-Q (보고 날짜: 2014-11-23) , 10-Q (보고 날짜: 2014-08-24) , 10-K (보고 날짜: 2014-05-25) , 10-Q (보고 날짜: 2014-02-23) , 10-Q (보고 날짜: 2013-11-24) , 10-Q (보고 날짜: 2013-08-25) .
수익성 분석
총 순이익은 전체 기간 동안 변동성이 존재하며, 일부 분기에는 대폭 증가하는 추세를 보이기도 했으나, 2018년 이후 일부 분기에서 감소세를 보여 수익의 안정성에 대한 신중한 평가가 필요하다. 특히 2019년 2분기와 2018년 2분기에서 최고치를 기록하였으며, 2015년 2분기와 2018년 11월에는 상당한 감소가 관찰되었다. 감가상각과 상각 비용은 지속적으로 유지되며, 수익성에 일정 수준의 영향을 미치고 있다.
영업 및 현금 흐름
영업활동으로 인한 순현금은 전체 기간 동안 양호한 흐름을 보여주며, 일부 분기에서는 강한 현금 유입을 기록했다. 특히 2014년과 2017년 중반기 이후, 영업활동 현금 흐름이 전반적으로 안정적이고 강력하였다. 반면, 투자 활동에서는 다수의 대규모 자산 취득과 매각이 이루어져 변동성이 크고, 일부 분기에는 거대한 현금 유출이 발생하였다. 재무 활동에서는 대규모 부채 발행과 상환이 빈번하게 이루어졌으며, 자사주 매입과 배당금 지급이 지속적으로 이루어지고 있어 재무구조에 상당한 영향을 미치고 있다.
부채 및 재무 구조
단기 및 장기 부채의 변화는 수시로 큰 폭으로 변동하였다. 2014년 중반기 이후, 대규모 장기 채권 발행과 일부 부채 상환이 병행되었으며, 이로 인해 부채 규모는 상당히 커졌다. 특히 2018년 이후 부채 상환이 활발히 진행되었으며, 재무건전성에 주의가 요구된다. 또한, 환율 변동이 현금 및 현금성자산에 일부 영향을 끼쳤으며, 일부 분기에는 현금 유출과 유입이 크게 엇갈리기도 하였다.
자본 및 자사주
자사주 매입은 지속적인 활동으로 나타나며, 특히 2014년과 2017년 말에 상당량의 주식을 매입하였다. 배당금 지급 역시 계속 진행되어, 주주 환원 정책이 지속되고 있음을 확인할 수 있다. 그러나 주식 매입은 자본 감소를 야기하며, 일부 분기에는 주주 기대와 관련된 지출이 의미 있게 반영되었다.
기타 재무 활동
계열사에 대한 투자와 자산 매각은 특정 분기에서 상당한 규모를 기록하였다. 2017년 초에는 인수 활동으로 대규모 현금 유출이 있었으며, 2018년과 2019년에는 자산 매각 및 투자 활동이 활발하였다. 또한, 환율 변화와 기타 요인에 따른 기타 유동 부채와 기타 지출이 일부 기간에 크고 비정상적 변동성을 보여주고 있어, 전체 재무 구조와 현금 흐름에 복합적인 영향을 미쳤음이 관찰된다.
