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Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Mondelēz International Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
순이익 4,623 4,968 2,726 4,314 3,569
감가상각 및 상각 1,302 1,215 1,107 1,113 1,116
주식형 보상 비용 147 146 120 121 126
이연소득세 충당금(혜택) 257 (37) (42) 205 (70)
자산 손상 및 가속화된 감가상각 267 128 233 128 136
인수 및 매각에 따른 이익 (4) (108) (8)
(이익) 지분법 투자거래에 대한 손실 337 (465) 22 (742) (989)
주식법 투자 순이익 (175) (160) (385) (393) (421)
지분법 투자로부터의 분배금 115 137 184 172 246
파생상품 계약에 대한 미실현(이익) 손실 (627) (171) 338 (267)
유가증권에 대한 이익 (593)
조건부 고려 사항 조정 (389) 125 47
그 외 비현금 항목, 순 26 38 71 147 428
미수금, 순 (519) (628) (719) (197) 59
재고, 순 (458) (193) (635) (170) (24)
미지급금 1,682 264 715 702 436
다른 유동자산 (591) (120) (286) (169) (207)
다른 유동 부채 (932) 354 638 (502) (208)
자산과 부채의 변화, 인수 및 매각의 순 (818) (323) (287) (336) 56
연금 및 퇴직 후 자산 및 부채의 변화, 순 (151) (186) (226) (313) (233)
순이익과 영업 현금 흐름을 조정하기 위한 조정 287 (254) 1,182 (173) 395
영업활동으로 인한 순현금 제공 4,910 4,714 3,908 4,141 3,964
자본 지출 (1,387) (1,112) (906) (965) (863)
인수, 수취 현금 순 (240) 19 (5,286) (833) (1,136)
지분법 및 시장성 있는 증권 투자를 포함한 매각 수익금 2,294 4,099 601 1,539 2,489
파생상품 정산 수익금 320 177 768 105
파생상품 결제에 대한 지불 (199) (81) (86) (56)
투자에 대한 기여 (278) (309) (24) (30)
부동산, 공장 및 장비 및 기타 판매 수익금 16 19 45 214 10
투자 활동으로 제공된 순현금(사용) 526 2,812 (4,888) (26) 500
상업어음 발행, 만기가 90일 이상인 경우 67 677
상업어음의 상환, 만기가 90일 이상인 경우 (67) (1,174)
단기차입금의 순발행(상환) (343) (1,869) 1,914 194 (2,116)
장기 부채 수익금 1,671 277 4,490 5,921 7,213
장기 부채 상환 (2,554) (2,432) (3,032) (6,247) (3,878)
보통주 환매 (2,334) (1,547) (2,017) (2,110) (1,390)
배당금 지급 (2,349) (2,160) (1,985) (1,826) (1,678)
다른 129 173 174 (1) 131
재무 활동에 사용된 순현금 (5,780) (7,558) (456) (4,069) (2,215)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향 (140) (32) (169) (143) 73
현금, 현금성자산 및 제한현금, 증가(감소) (484) (64) (1,605) (97) 2,322
현금, 현금등가물 및 제한 현금, 기간 시작 잔액 1,884 1,948 3,553 3,650 1,328
현금, 현금등가물 및 제한 현금, 기간말 잔액 1,400 1,884 1,948 3,553 3,650

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사
영업활동으로 인한 순현금 제공 중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Mondelēz International Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2022년에서 2023년까지, 2023년에서 2024년까지 증가했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용) 중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Mondelēz International Inc.의 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 소폭 감소했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금 중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다. Mondelēz International Inc.의 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 소폭 증가했습니다.