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Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Mondelēz International Inc., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
순이익 4,968 2,726 4,314 3,569 3,885
감가상각 및 상각 1,215 1,107 1,113 1,116 1,047
주식 기반 보상 비용 146 120 121 126 135
미국 세제 개혁 전환세 5
이연법인세 충당금(복리후생) (37) (42) 205 (70) (631)
자산 손상 및 감가상각 가속화 128 233 128 136 109
부채의 조기 소멸에 따른 손실 1 38 110 185
인수 및 매각에 따른 순이익 (108) (8) (44)
지분법 투자거래에 대한 (이익) 손실 (465) 22 (742) (989) 2
주식법 투자 순이익 (160) (385) (393) (421) (442)
지분법 투자의 분배 137 184 172 246 250
파생상품 계약에 대한 미실현(이익) 손실 (171) 338 (267)
유가증권에 대한 이익 (593)
기타 비현금 품목, 순 140 88 37 243 97
미수금, 순 (628) (719) (197) 59 124
재고, 순 (193) (635) (170) (24) 31
미지급금 264 715 702 436 4
기타 유동 자산 (120) (286) (169) (207) (77)
기타 유동 부채 376 630 (502) (208) (362)
자산 및 부채의 변화, 인수 및 매각의 순 (301) (295) (336) 56 (280)
연금 및 퇴직 후 자산과 부채의 변화, 순 (186) (226) (313) (233) (168)
순이익을 영업 현금 흐름에 맞추기 위한 조정 (254) 1,182 (173) 395 80
영업 활동으로 제공되는 순 현금 4,714 3,908 4,141 3,964 3,965
자본 지출 (1,112) (906) (965) (863) (925)
인수, 수령한 현금 순 19 (5,286) (833) (1,136) (284)
지분 방법 및 시장성 있는 증권 투자를 포함한 매각 수익 4,099 601 1,539 2,489 167
파생상품 정산 수익금 177 768 105
파생상품 결제에 대한 지불 (81) (86) (56)
투자에 대한 기여 (309) (24) (30)
재산, 공장 및 장비 및 기타 판매 수익금 19 45 214 10 82
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고) 2,812 (4,888) (26) 500 (960)
상업어음 발행, 만기가 90일 이상인 경우 67 677 1,306
상업어음의 상환, 90일 이상의 만기 (67) (1,174) (2,367)
단기 차입금의 순발행(상환) (1,869) 1,914 194 (2,116) 524
장기 부채 수익 277 4,490 5,921 7,213 3,136
장기 부채 상환 (2,432) (3,032) (6,247) (3,878) (2,677)
보통주 환매 (1,547) (2,017) (2,110) (1,390) (1,480)
배당금 지급 (2,160) (1,985) (1,826) (1,678) (1,542)
다른 173 174 (1) 131 313
재무 활동에 사용되는 순 현금 (7,558) (456) (4,069) (2,215) (2,787)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한된 현금에 미치는 영향 (32) (169) (143) 73 10
현금, 현금성 및 제한된 현금, 증가 (감소) (64) (1,605) (97) 2,322 228
현금, 현금등가물 및 제한된 현금, 기간 초에 잔액 1,948 3,553 3,650 1,328 1,100
현금, 현금성 및 제한된 현금, 기간 종료 시 잔액 1,884 1,948 3,553 3,650 1,328

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Mondelēz International Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰다.
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고) 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Mondelēz International Inc.의 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰다.
재무 활동에 사용되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다. Mondelēz International Inc.의 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.