현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Mondelēz International Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
순이익	4,968)	2,726)	4,314)	3,569)	3,885)
감가상각 및 상각	1,215)	1,107)	1,113)	1,116)	1,047)
주식형 보상 비용	146)	120)	121)	126)	135)
미국 세제 개혁 전환세	—)	—)	—)	—)	5)
이연소득세 충당금(혜택)	(37)	(42)	205)	(70)	(631)
자산 손상 및 가속화된 감가상각	128)	233)	128)	136)	109)
채무의 조기 소멸에 대한 손실	1)	38)	110)	185)	—)
인수 및 매각에 따른 순이익	(108)	—)	(8)	—)	(44)
(이익) 지분법 투자거래에 대한 손실	(465)	22)	(742)	(989)	2)
주식법 투자 순이익	(160)	(385)	(393)	(421)	(442)
지분법 투자로부터의 분배금	137)	184)	172)	246)	250)
파생상품 계약에 대한 미실현(이익) 손실	(171)	338)	(267)	—)	—)
유가증권에 대한 이익	(593)	—)	—)	—)	—)
그 외 비현금 항목, 순	140)	88)	37)	243)	97)
미수금, 순	(628)	(719)	(197)	59)	124)
재고, 순	(193)	(635)	(170)	(24)	31)
미지급금	264)	715)	702)	436)	4)
다른 유동자산	(120)	(286)	(169)	(207)	(77)
다른 유동 부채	376)	630)	(502)	(208)	(362)
자산과 부채의 변화, 인수 및 매각의 순	(301)	(295)	(336)	56)	(280)
연금 및 퇴직 후 자산 및 부채의 변화, 순	(186)	(226)	(313)	(233)	(168)
순이익과 영업 현금 흐름을 조정하기 위한 조정	(254)	1,182)	(173)	395)	80)
영업활동으로 인한 순현금 제공	4,714)	3,908)	4,141)	3,964)	3,965)
자본 지출	(1,112)	(906)	(965)	(863)	(925)
인수, 수취 현금 순	19)	(5,286)	(833)	(1,136)	(284)
지분법 및 시장성 있는 증권 투자를 포함한 매각 수익금	4,099)	601)	1,539)	2,489)	167)
파생상품 정산 수익금	177)	768)	105)	—)	—)
파생상품 결제에 대한 지불	(81)	(86)	(56)	—)	—)
투자에 대한 기여	(309)	(24)	(30)	—)	—)
부동산, 공장 및 장비 및 기타 판매 수익금	19)	45)	214)	10)	82)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	2,812)	(4,888)	(26)	500)	(960)
상업어음 발행, 만기가 90일 이상인 경우	67)	—)	—)	677)	1,306)
상업어음의 상환, 만기가 90일 이상인 경우	(67)	—)	—)	(1,174)	(2,367)
단기차입금의 순발행(상환)	(1,869)	1,914)	194)	(2,116)	524)
장기 부채 수익금	277)	4,490)	5,921)	7,213)	3,136)
장기 부채 상환	(2,432)	(3,032)	(6,247)	(3,878)	(2,677)
보통주 환매	(1,547)	(2,017)	(2,110)	(1,390)	(1,480)
배당금 지급	(2,160)	(1,985)	(1,826)	(1,678)	(1,542)
다른	173)	174)	(1)	131)	313)
재무 활동에 사용된 순현금	(7,558)	(456)	(4,069)	(2,215)	(2,787)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	(32)	(169)	(143)	73)	10)
현금, 현금성자산 및 제한현금, 증가(감소)	(64)	(1,605)	(97)	2,322)	228)
현금, 현금등가물 및 제한 현금, 기간 시작 잔액	1,948)	3,553)	3,650)	1,328)	1,100)
현금, 현금등가물 및 제한 현금, 기간말 잔액	1,884)	1,948)	3,553)	3,650)	1,328)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Mondelēz International Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Mondelēz International Inc.의 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰다.
재무 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Mondelēz International Inc.의 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.

Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

현금 흐름표