현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 PepsiCo Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
PepsiCo Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
전반적으로 순수입은 2021년부터 2023년까지 증가 추세를 보이다가 2024년에 최고점을 찍고 2025년에 감소했습니다. 2021년의 7679백만 달러에서 2024년의 9626백만 달러로 증가했지만, 2025년에는 8295백만 달러로 감소했습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하여 2021년의 2710백만 달러에서 2025년의 3451백만 달러로 증가했습니다. 이는 자산의 가치 감소를 반영하는 것으로 보입니다.
주스 거래와 관련된 이익은 2022년에 -3321백만 달러로 크게 감소했으며, 이후 데이터는 제공되지 않았습니다. 손상 및 기타 비용은 2022년에 3618백만 달러로 급증했지만, 이후 2023년에는 1230백만 달러, 2024년에는 714백만 달러, 2025년에는 1946백만 달러로 감소했습니다.
- 제품 리콜 관련 영향
- 제품 리콜 관련 영향은 2024년에 136백만 달러, 2025년에는 187백만 달러로 나타났습니다. 제품 리콜 관련 현금 지급은 2024년에 -148백만 달러, 2025년에는 -6백만 달러로 기록되었습니다.
운용리스 사용권 자산 상각은 2021년의 505백만 달러에서 2025년의 727백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 주식형 보상 비용은 2021년의 301백만 달러에서 2024년의 362백만 달러로 증가했다가 2025년에는 288백만 달러로 감소했습니다.
- 구조조정 및 손상차손 비용
- 구조조정 및 손상차손 비용은 2021년의 247백만 달러에서 2025년의 983백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 구조조정 비용에 대한 현금 지급은 2021년의 -256백만 달러에서 2025년의 -796백만 달러로 증가했습니다.
인수 및 매각 관련 비용은 2024년에 41백만 달러, 2025년에는 453백만 달러로 증가했습니다. 인수 및 매각 관련 현금 지급은 2024년에 -41백만 달러, 2025년에는 -228백만 달러로 기록되었습니다.
- 연금 및 퇴직자 의료 플랜 비용
- 연금 및 퇴직자 의료 플랜 비용은 2021년의 123백만 달러에서 2025년의 504백만 달러로 증가했습니다. 연금 및 퇴직자 의료 플랜 기여금은 꾸준히 음수 값을 유지하며, 2021년의 -785백만 달러에서 2025년의 -472백만 달러로 감소했습니다.
미수금 및 어음은 2021년의 -651백만 달러에서 2022년의 -1763백만 달러로 감소한 후, 2023년에는 -793백만 달러, 2024년에는 -138백만 달러, 2025년에는 -580백만 달러로 변동했습니다. 재고는 2021년의 -582백만 달러에서 2023년의 -261백만 달러로 감소한 후, 2024년에는 -314백만 달러, 2025년에는 -150백만 달러로 변동했습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년의 11616백만 달러에서 2025년의 12087백만 달러로 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 자본 지출은 2021년의 -4625백만 달러에서 2025년의 -4415백만 달러로 감소했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금은 2021년의 -3269백만 달러에서 2025년의 -6879백만 달러로 증가했습니다. 재무 활동에 사용된 순현금은 2021년의 -10780백만 달러에서 2025년의 -4979백만 달러로 감소했습니다.
현금 및 현금등가물과 제한 현금의 순증가(감소)는 2021년의 -2547백만 달러에서 2023년의 4661백만 달러로 크게 증가한 후, 2024년에는 -1208백만 달러, 2025년에는 651백만 달러로 변동했습니다.