12개월 종료
2023. 12. 30.
2022. 12. 31.
2021. 12. 25.
2020. 12. 26.
2019. 12. 28.
순수입
9,155) 8,978) 7,679) 7,175) 7,353)
감가상각 및 상각
2,948) 2,763) 2,710) 2,548) 2,432)
주스 거래와 관련된 이익
—) (3,321) —) —) —)
손상 및 기타 비용
1,230) 3,618) —) —) —)
제품 리콜 관련 영향
136) —) —) —) —)
운용리스 사용권 자산 상각
570) 517) 505) 478) 412)
주식 기반 보상 비용
380) 343) 301) 264) 237)
구조 조정 및 손상 비용
445) 411) 247) 289) 370)
구조조정 비용에 대한 현금 지급
(434) (224) (256) (255) (350)
인수 및 매각 관련 비용
41) 80) (4) 255) 55)
취득 및 매각 관련 비용에 대한 현금 지급
(41) (46) (176) (131) (10)
연금 및 퇴직자 의료 보험 비용
150) 419) 123) 408) 519)
연금 및 퇴직자 의료 플랜 기여금
(410) (384) (785) (562) (716)
이연 소득세 및 기타 세금 부과 및 공제
(271) (873) 298) 361) 453)
TCJ법 관련 조세비용(급부금)
—) 86) 190) —) (8)
TCJ 법과 관련된 세금 납부
(309) (309) (309) (78) (423)
미수금 및 어음
(793) (1,763) (651) (420) (650)
재고
(261) (1,142) (582) (516) (190)
선불 비용 및 기타 유동 자산
(13) 118) 159) 26) (87)
미지급금 및 기타 유동 부채
420) 1,842) 1,762) 766) 735)
납부해야 할 소득세
310) 57) 30) (159) (287)
자산과 부채의 변화
(337) (888) 718) (303) (479)
기타, 그물
189) (359) 375) 164) (196)
영업 활동으로 제공되는 순 현금
13,442) 10,811) 11,616) 10,613) 9,649)
자본 지출
(5,518) (5,207) (4,625) (4,240) (4,232)
부동산, 공장 및 장비 판매
198) 251) 166) 55) 170)
인수, 순 취득 현금, 비지배 계열사에 대한 투자, 무형 자산 및 기타 자산 매입
(314) (873) (61) (6,372) (2,717)
주스 거래와 관련된 수익금
—) 3,456) —) —) —)
기타 매각, 비통제 계열사 및 기타 자산에 대한 투자 매각
75) 49) 169) 4) 253)
단기 투자, 3 개월 이상의 원래 만기, 구매
(555) (291) —) (1,135) —)
단기 투자, 3개월 이상의 원래 만기, 만기
556) 150) 1,135) —) 16)
단기 투자, 원래 만기 3개월 이상, 판매
12) —) —) —) 62)
단기 투자, 원래 만기 3개월 이하, 순
3) 24) (58) 27) 19)
기타 투자, 순
48) 11) 5) 42) (8)
투자 활동에 사용되는 순현금
(5,495) (2,430) (3,269) (11,619) (6,437)
장기 부채 발행으로 인한 수익금
5,482) 3,377) 4,122) 13,809) 4,621)
장기 부채 상환
(3,005) (2,458) (3,455) (1,830) (3,970)
채무 상환/현금 공개 매수
—) (1,716) (4,844) (1,100) (1,007)
단기 차입금, 원래 만기가 3 개월 이상, 수익금
5,428) 1,969) 8) 4,077) 6)
단기 차입금, 3 개월 이상의 원래 만기, 지불
(3,106) (1,951) (397) (3,554) (2)
단기 차입금, 원래 만기 3개월 이하, 순
(29) (31) 434) (109) (3)
취득 관련 우발적 대가의 지급
—) —) (773) —) —)
현금 배당금 지급
(6,682) (6,172) (5,815) (5,509) (5,304)
자사주 매입, 공통
(1,000) (1,500) (106) (2,000) (3,000)
스톡 옵션 행사로 인한 수익
116) 138) 185) 179) 329)
환산된 제한된 재고 단위(RSU) 및 성과 재고 단위(PSU)에 대한 원천징수세 납부
(140) (107) (92) (96) (114)
기타 자금 조달
(73) (72) (47) (48) (45)
재무 활동에 의해 제공(사용)된 순현금
(3,009) (8,523) (10,780) 3,819) (8,489)
환율 변동이 현금 및 현금등가물과 제한된 현금에 미치는 영향
(277) (465) (114) (129) 78)
현금 및 현금 등가물과 제한된 현금의 순 증가(감소)
4,661) (607) (2,547) 2,684) (5,199)
현금 및 현금성 및 제한된 현금, 연초
5,100) 5,707) 8,254) 5,570) 10,769)
현금 및 현금성 및 제한된 현금, 연말
9,761) 5,100) 5,707) 8,254) 5,570)
