현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Coca-Cola Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 12. 31.	2025. 9. 26.	2025. 6. 27.	2025. 3. 28.	2024. 12. 31.	2024. 9. 27.	2024. 6. 28.	2024. 3. 29.	2023. 12. 31.	2023. 9. 29.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 7. 1.	2022. 4. 1.	2021. 12. 31.	2021. 10. 1.	2021. 7. 2.	2021. 4. 2.
연결순이익	2,316)	3,683)	3,803)	3,335)	2,213)	2,850)	2,401)	3,185)	1,986)	3,083)	2,521)	3,113)	2,056)	2,822)	1,900)	2,793)	2,450)	2,475)	2,624)	2,255)
감가상각 및 상각	236)	268)	279)	267)	276)	268)	269)	262)	271)	290)	281)	286)	307)	307)	322)	324)	341)	362)	383)	366)
주식형 보상 비용	75)	74)	67)	63)	79)	67)	72)	68)	77)	57)	62)	58)	83)	84)	102)	87)	101)	88)	90)	58)
이연 소득세	21)	37)	364)	95)	(11)	202)	(29)	(173)	152)	57)	(471)	260)	13)	(8)	(168)	41)	168)	226)	123)	377)
자기자본이익, 배당금순	(179)	(472)	(123)	(264)	(109)	(419)	(216)	(58)	(67)	(485)	(218)	(249)	(71)	(408)	(112)	(247)	6)	(288)	(83)	(250)
외화 조정	64)	16)	61)	50)	(49)	26)	(104)	17)	197)	(56)	9)	25)	27)	38)	38)	100)	91)	26)	(11)	(20)
유의한(이익) 손실, 순 손실	(317)	37)	(102)	(331)	(15)	(324)	3)	(1,401)	(50)	—)	—)	(442)	(154)	—)	—)	25)	(867)	192)	(691)	1)
그 외 영업료	1,014)	—)	38)	—)	126)	1,007)	1,335)	1,532)	76)	290)	1,287)	88)	16)	104)	928)	38)	263)	5)	169)	69)
다른 항목	(306)	209)	134)	104)	(168)	(77)	(7)	(59)	5)	177)	(123)	(102)	19)	(84)	371)	(70)	(316)	14)	346)	157)
영업자산 및 부채의 순변동	832)	1,191)	(710)	(8,521)	1,609)	(4,859)	(139)	(2,845)	23)	887)	1,121)	(2,877)	654)	667)	542)	(2,468)	1,157)	606)	939)	(1,377)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 연결 순이익을 조정하기 위한 조정	1,440)	1,360)	8)	(8,537)	1,738)	(4,109)	1,184)	(2,657)	684)	1,217)	1,948)	(2,953)	894)	700)	2,023)	(2,170)	944)	1,231)	1,265)	(619)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	3,756)	5,043)	3,811)	(5,202)	3,951)	(1,259)	3,585)	528)	2,670)	4,300)	4,469)	160)	2,950)	3,522)	3,923)	623)	3,394)	3,706)	3,889)	1,636)
투자 매입	(2,868)	(427)	(358)	(2,507)	(1,242)	(571)	(1,275)	(2,552)	(2,110)	(2,485)	(1,364)	(739)	(582)	(1,129)	(1,205)	(835)	(1,298)	(1,301)	(1,965)	(1,466)
투자 처분으로 인한 수익금	365)	2,099)	1,196)	1,005)	1,464)	2,463)	2,218)	444)	1,462)	1,284)	793)	815)	1,722)	777)	949)	1,323)	1,765)	1,483)	2,436)	1,375)
사업체 인수, 지분법 투자 및 비시장성 증권	(105)	(177)	(137)	(42)	(162)	(128)	(17)	(8)	(17)	(2)	(23)	(20)	(33)	(34)	(1)	(5)	(4,755)	—)	(7)	(4)
사업 처분, 지분법 투자 및 비시장성 증권의 처분으로 인한 수익금	2,547)	47)	225)	748)	17)	561)	14)	2,893)	103)	7)	1)	319)	229)	11)	—)	218)	230)	185)	1,763)	2)
부동산, 공장 및 장비 구매	(882)	(479)	(442)	(309)	(803)	(469)	(422)	(370)	(851)	(386)	(339)	(276)	(708)	(289)	(270)	(217)	(639)	(278)	(234)	(216)
재산, 공장 및 장비 처분으로 인한 수익금	(8)	8)	5)	8)	7)	12)	7)	14)	28)	8)	17)	21)	29)	13)	17)	16)	43)	37)	17)	11)
헤징 활동과 관련하여 받은 담보(지급), 순	30)	94)	221)	(15)	(64)	375)	29)	(105)	490)	(109)	(33)	18)	(16)	(465)	(643)	(341)	—)	—)	—)	—)
다른 투자 활동	(123)	90)	79)	45)	—)	67)	113)	14)	(31)	26)	65)	(21)	785)	72)	(138)	(13)	(30)	40)	24)	17)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(1,044)	1,255)	789)	(1,067)	(783)	2,310)	667)	330)	(926)	(1,657)	(883)	117)	1,426)	(1,044)	(1,291)	146)	(4,684)	166)	2,034)	(281)
대출, 미지급금 및 장기 부채 발행	126)	(466)	(116)	5,436)	763)	4,466)	4,547)	2,285)	878)	1,375)	564)	4,074)	(379)	1,095)	2,204)	1,052)	1,246)	1,096)	5,164)	5,588)
대출, 미지급금 및 장기 부채 상환	(801)	(1,536)	(1,031)	(1,599)	(1,608)	(3,191)	(3,368)	(1,366)	(240)	(2,428)	(1,192)	(1,174)	(1,169)	(1,945)	(771)	(1,045)	171)	(1,080)	(8,913)	(3,044)
주식 발행	70)	20)	64)	159)	30)	280)	147)	290)	115)	65)	130)	229)	130)	55)	203)	449)	209)	151)	159)	183)
자사주를 위한 자사주 매입	(102)	(172)	(102)	(370)	(567)	(354)	(172)	(702)	(1,096)	(109)	(236)	(848)	(6)	(202)	(664)	(546)	(7)	—)	—)	(104)
배당금	(4,388)	(2,108)	(2,194)	(89)	(4,085)	(2,090)	(2,085)	(99)	(3,874)	(1,989)	(1,988)	(101)	(3,706)	(100)	(1,904)	(1,906)	(1,815)	(1,814)	(1,813)	(1,810)
비지배 지분 매각으로 인한 수익금	61)	1,277)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
그 외 재무활동	(18)	(155)	(1)	(105)	(17)	(5)	(7)	(2)	(8)	(1)	(341)	(115)	(42)	(31)	(43)	(979)	1)	18)	77)	(449)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(5,052)	(3,140)	(3,380)	3,432)	(5,484)	(894)	(938)	406)	(4,225)	(3,087)	(3,063)	2,065)	(5,172)	(1,128)	(975)	(2,975)	(195)	(1,629)	(5,326)	364)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금, 제한현금등가물에 미치는 영향	(14)	3)	169)	163)	(357)	91)	(219)	(138)	(37)	(198)	49)	113)	187)	(231)	(334)	173)	(103)	(138)	100)	(18)
해당 기간 동안 현금, 현금성자산, 제한현금성, 제한현금성자산의 순증가(감소)	(2,354)	3,161)	1,389)	(2,674)	(2,673)	248)	3,095)	1,126)	(2,518)	(642)	572)	2,455)	(609)	1,119)	1,323)	(2,033)	(1,588)	2,105)	697)	1,701)

전반적으로 연결순이익은 상당한 변동성을 보입니다. 2021년 초에는 22억 달러에서 시작하여 26억 달러로 증가했지만, 연말에는 24억 5천만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 27억 9천만 달러로 다시 증가한 후 19억 달러로 감소했습니다. 2023년에는 31억 1천만 달러, 25억 2천만 달러, 30억 8천만 달러, 19억 8천만 달러로 변동성이 지속되었고, 2024년에는 31억 8천만 달러, 24억 1백만 달러, 28억 5천만 달러, 22억 1천만 달러로 이어졌습니다. 2025년에는 33억 3천만 달러, 38억 3백만 달러, 36억 8천만 달러, 23억 1천만 달러로 변동성이 지속되었습니다.

감가상각 및 상각 비용은 비교적 안정적으로 유지되었으며, 3억 달러대 초반에서 중반 사이를 오갔습니다. 2021년 3억 6천 6백만 달러에서 시작하여 2024년에는 2억 6천 8백만 달러로 약간 감소하는 추세를 보입니다.

주식형 보상 비용은 5천만 달러에서 1억 달러 사이에서 변동했습니다. 2021년 5천 8백만 달러에서 2021년 7월에 9천만 달러로 증가한 후 2023년 7천 7백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 6천 7백만 달러, 7천 9백만 달러로 변동했습니다.

이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 3억 7천 7백만 달러에서 시작하여 2022년에는 -1억 6천 8백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 5천 7백만 달러, 2024년에는 2천 1백만 달러로 변동했습니다.

자기자본이익, 배당금순은 일반적으로 음수이며, 상당한 변동성을 보입니다. 2021년에는 -2억 5천만 달러에서 시작하여 -4억 8천 5백만 달러까지 감소했습니다. 2022년에는 -2억 4천 9백만 달러, -2억 1천 8백만 달러로 변동했습니다. 2023년에는 -4억 8천 5백만 달러, -6억 7천만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 -4억 1천 9백만 달러, -1억 9백만 달러로 변동했습니다.

외화 조정은 변동성이 컸으며, 양수와 음수 값을 모두 보였습니다. 2021년에는 -2000만 달러에서 시작하여 2021년 10월에 2600만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 -5600만 달러, 1억 9700만 달러로 변동했습니다. 2024년에는 6100만 달러, 6400만 달러로 변동했습니다.

유의한(이익) 손실, 순 손실은 변동성이 컸으며, 일부 기간에는 상당한 손실이 발생했습니다. 2021년에는 100만 달러에서 시작하여 -6억 9100만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -5000만 달러, -14억 100만 달러로 변동했습니다. 2024년에는 300만 달러, -3억 2400만 달러로 변동했습니다.

그 외 영업료는 2021년 6900만 달러에서 시작하여 2023년 6월에 12억 8700만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 10억 700만 달러, 12억 6000만 달러로 변동했습니다.

영업활동으로 제공된 순현금은 전반적으로 양수이며, 16억 달러에서 44억 6900만 달러 사이에서 변동했습니다. 2021년에는 16억 3600만 달러에서 시작하여 2023년 6월에 43억 달러로 증가했습니다. 2024년에는 35억 8500만 달러, -12억 5900만 달러로 변동했습니다.

투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 일반적으로 음수이며, 상당한 변동성을 보입니다. 2021년에는 -2억 8100만 달러에서 시작하여 2023년 6월에 -8억 8300만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 6억 6700만 달러, 23억 1000만 달러로 변동했습니다.

재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 컸으며, 양수와 음수 값을 모두 보였습니다. 2021년에는 3억 6400만 달러에서 시작하여 2023년 6월에 -30억 6300만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 -8억 9400만 달러, -54억 8400만 달러로 변동했습니다.

Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

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