현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Coca-Cola Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-03), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-28), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02).
연결순이익은 분석 기간 전반에 걸쳐 우상향하는 추세를 보인다. 2021년 분기당 20억 달러 중반 수준이었던 순이익은 2024년과 2025년에 들어서며 30억 달러를 상회하는 분기가 빈번하게 나타나는 등 수익성이 점진적으로 확대되는 양상이다.
감가상각 및 상각비는 2021년 3억 달러 후반대에서 2026년 2억 달러 중반대까지 점진적으로 감소하는 흐름을 보이며, 이는 자산 구조의 변화나 상각 완료 자산의 증가에 기인한 것으로 분석된다.
- 영업활동 현금흐름의 변동성
- 영업활동으로 인한 순현금흐름은 매우 높은 변동성을 나타낸다. 분기별로 40억 달러 이상의 대규모 유입과 수십억 달러 규모의 유출이 교차적으로 발생하고 있다. 특히 영업자산 및 부채의 순변동 항목이 현금흐름의 방향과 규모를 결정짓는 주요 요인으로 작용하고 있으며, 이는 운전자본 관리의 주기적 특성이 강하게 반영된 결과로 보인다.
- 투자 전략 및 자본 지출
- 부동산, 공장 및 장비 구매를 위한 지출은 매 분기 지속적으로 발생하고 있으며, 초기 2억 달러 수준에서 후기 8억 달러 수준까지 지출 규모가 확대되는 경향이 관찰된다. 투자 활동의 순현금흐름은 자산 매입을 위한 지출과 투자 처분 및 사업 처분으로 인한 수익금이 상쇄되며 불규칙한 흐름을 보이고 있다.
- 재무 구조 및 주주 환원
- 배당금 지급은 분기별로 일관되게 집행되고 있으며, 이는 주주 환원 정책이 매우 안정적으로 유지되고 있음을 나타낸다. 재무 활동에서는 대규모의 장기 부채 발행과 상환이 빈번하게 교차하며 자금 조달과 부채 관리가 유동적으로 이루어지고 있다. 자사주 매입 또한 주기적으로 수행되어 주가 관리를 위한 노력이 지속되고 있는 것으로 분석된다.
종합적으로 볼 때, 순이익의 성장세와 안정적인 배당 지급 능력을 유지하고 있으나, 영업활동 현금흐름의 변동폭이 매우 커서 단기적인 유동성 관리를 위해 재무 활동을 통한 자금 조달 및 상환 전략을 적극적으로 활용하고 있는 패턴이 확인된다.