현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Coca-Cola Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 9. 26.	2025. 6. 27.	2025. 3. 28.	2024. 12. 31.	2024. 9. 27.	2024. 6. 28.	2024. 3. 29.	2023. 12. 31.	2023. 9. 29.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 7. 1.	2022. 4. 1.	2021. 12. 31.	2021. 10. 1.	2021. 7. 2.	2021. 4. 2.	2020. 12. 31.	2020. 9. 25.	2020. 6. 26.	2020. 3. 27.
연결순이익	3,683)	3,803)	3,335)	2,213)	2,850)	2,401)	3,185)	1,986)	3,083)	2,521)	3,113)	2,056)	2,822)	1,900)	2,793)	2,450)	2,475)	2,624)	2,255)	1,474)	1,740)	1,759)	2,795)
감가상각 및 상각	268)	279)	267)	276)	268)	269)	262)	271)	290)	281)	286)	307)	307)	322)	324)	341)	362)	383)	366)	430)	358)	381)	367)
주식형 보상 비용	74)	67)	63)	79)	67)	72)	68)	77)	57)	62)	58)	83)	84)	102)	87)	101)	88)	90)	58)	38)	52)	41)	(5)
이연 소득세	37)	364)	95)	(11)	202)	(29)	(173)	152)	57)	(471)	260)	13)	(8)	(168)	41)	168)	226)	123)	377)	(28)	49)	83)	(122)
자기자본이익, 배당금순	(472)	(123)	(264)	(109)	(419)	(216)	(58)	(67)	(485)	(218)	(249)	(71)	(408)	(112)	(247)	6)	(288)	(83)	(250)	54)	(353)	(55)	(157)
외화 조정	16)	61)	50)	(49)	26)	(104)	17)	197)	(56)	9)	25)	27)	38)	38)	100)	91)	26)	(11)	(20)	57)	(78)	(8)	(59)
유의한(이익) 손실, 순 손실	37)	(102)	(331)	(15)	(324)	3)	(1,401)	(50)	—)	—)	(442)	(154)	—)	—)	25)	(867)	192)	(691)	1)	(15)	2)	18)	(919)
그 외 영업료	—)	38)	—)	126)	1,007)	1,335)	1,532)	76)	290)	1,287)	88)	16)	104)	928)	38)	263)	5)	169)	69)	(115)	330)	151)	190)
다른 항목	209)	134)	104)	(168)	(77)	(7)	(59)	5)	177)	(123)	(102)	19)	(84)	371)	(70)	(316)	14)	346)	157)	137)	510)	(183)	235)
영업자산 및 부채의 순변동	1,191)	(710)	(8,521)	1,609)	(4,859)	(139)	(2,845)	23)	887)	1,121)	(2,877)	654)	667)	542)	(2,468)	1,157)	606)	939)	(1,377)	1,592)	824)	43)	(1,769)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 연결 순이익을 조정하기 위한 조정	1,360)	8)	(8,537)	1,738)	(4,109)	1,184)	(2,657)	684)	1,217)	1,948)	(2,953)	894)	700)	2,023)	(2,170)	944)	1,231)	1,265)	(619)	2,150)	1,694)	471)	(2,239)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	5,043)	3,811)	(5,202)	3,951)	(1,259)	3,585)	528)	2,670)	4,300)	4,469)	160)	2,950)	3,522)	3,923)	623)	3,394)	3,706)	3,889)	1,636)	3,624)	3,434)	2,230)	556)
투자 매입	(427)	(358)	(2,507)	(1,242)	(571)	(1,275)	(2,552)	(2,110)	(2,485)	(1,364)	(739)	(582)	(1,129)	(1,205)	(835)	(1,298)	(1,301)	(1,965)	(1,466)	(1,532)	(3,757)	(6,839)	(1,455)
투자 처분으로 인한 수익금	2,099)	1,196)	1,005)	1,464)	2,463)	2,218)	444)	1,462)	1,284)	793)	815)	1,722)	777)	949)	1,323)	1,765)	1,483)	2,436)	1,375)	7,353)	3,833)	1,046)	1,603)
사업체 인수, 지분법 투자 및 비시장성 증권	(177)	(137)	(42)	(162)	(128)	(17)	(8)	(17)	(2)	(23)	(20)	(33)	(34)	(1)	(5)	(4,755)	—)	(7)	(4)	(63)	(5)	—)	(984)
사업 처분, 지분법 투자 및 비시장성 증권의 처분으로 인한 수익금	47)	225)	748)	17)	561)	14)	2,893)	103)	7)	1)	319)	229)	11)	—)	218)	230)	185)	1,763)	2)	143)	—)	10)	36)
부동산, 공장 및 장비 구매	(479)	(442)	(309)	(803)	(469)	(422)	(370)	(851)	(386)	(339)	(276)	(708)	(289)	(270)	(217)	(639)	(278)	(234)	(216)	(418)	(223)	(209)	(327)
재산, 공장 및 장비 처분으로 인한 수익금	8)	5)	8)	7)	12)	7)	14)	28)	8)	17)	21)	29)	13)	17)	16)	43)	37)	17)	11)	33)	44)	21)	91)
헤징 활동과 관련하여 받은 담보(지급), 순	94)	221)	(15)	(64)	375)	29)	(105)	490)	(109)	(33)	18)	(16)	(465)	(643)	(341)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른 투자 활동	90)	79)	45)	—)	67)	113)	14)	(31)	26)	65)	(21)	785)	72)	(138)	(13)	(30)	40)	24)	17)	79)	3)	88)	(48)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	1,255)	789)	(1,067)	(783)	2,310)	667)	330)	(926)	(1,657)	(883)	117)	1,426)	(1,044)	(1,291)	146)	(4,684)	166)	2,034)	(281)	5,595)	(105)	(5,883)	(1,084)
대출, 미지급금 및 장기 부채 발행	(466)	(116)	5,436)	763)	4,466)	4,547)	2,285)	878)	1,375)	564)	4,074)	(379)	1,095)	2,204)	1,052)	1,246)	1,096)	5,164)	5,588)	36)	7,123)	7,212)	12,563)
대출, 미지급금 및 장기 부채 상환	(1,536)	(1,031)	(1,599)	(1,608)	(3,191)	(3,368)	(1,366)	(240)	(2,428)	(1,192)	(1,174)	(1,169)	(1,945)	(771)	(1,045)	171)	(1,080)	(8,913)	(3,044)	(10,819)	(7,673)	(5,471)	(4,833)
주식 발행	20)	64)	159)	30)	280)	147)	290)	115)	65)	130)	229)	130)	55)	203)	449)	209)	151)	159)	183)	133)	70)	31)	413)
자사주를 위한 자사주 매입	(172)	(102)	(370)	(567)	(354)	(172)	(702)	(1,096)	(109)	(236)	(848)	(6)	(202)	(664)	(546)	(7)	—)	—)	(104)	(25)	—)	1)	(94)
배당금	(2,108)	(2,194)	(89)	(4,085)	(2,090)	(2,085)	(99)	(3,874)	(1,989)	(1,988)	(101)	(3,706)	(100)	(1,904)	(1,906)	(1,815)	(1,814)	(1,813)	(1,810)	(3,525)	(1,761)	(1,761)	—)
비지배 지분 매각으로 인한 수익금	1,277)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
그 외 재무활동	(155)	(1)	(105)	(17)	(5)	(7)	(2)	(8)	(1)	(341)	(115)	(42)	(31)	(43)	(979)	1)	18)	77)	(449)	157)	169)	223)	(239)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(3,140)	(3,380)	3,432)	(5,484)	(894)	(938)	406)	(4,225)	(3,087)	(3,063)	2,065)	(5,172)	(1,128)	(975)	(2,975)	(195)	(1,629)	(5,326)	364)	(14,043)	(2,072)	235)	7,810)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금, 제한현금등가물에 미치는 영향	3)	169)	163)	(357)	91)	(219)	(138)	(37)	(198)	49)	113)	187)	(231)	(334)	173)	(103)	(138)	100)	(18)	112)	136)	(118)	(54)
해당 기간 동안 현금, 현금성자산, 제한현금성, 제한현금성자산의 순증가(감소)	3,161)	1,389)	(2,674)	(2,673)	248)	3,095)	1,126)	(2,518)	(642)	572)	2,455)	(609)	1,119)	1,323)	(2,033)	(1,588)	2,105)	697)	1,701)	(4,712)	1,393)	(3,536)	7,228)

전반적으로, 연결 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 초에 높은 수준에서 시작하여 2020년 말에 감소한 후 2021년에는 다시 증가했습니다. 2022년에는 다시 감소했지만 2023년에는 회복세를 보였습니다. 2024년 상반기에는 변동성이 지속되었고, 2025년 상반기에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

감가상각 및 상각: 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 기간에 따라 약간의 변동이 있었습니다. 2020년 말에 최고점을 찍은 후 점진적으로 감소하는 경향을 보였습니다.
주식형 보상 비용: 주식형 보상 비용은 2020년 초에 음수 값을 기록한 후 점진적으로 증가하여 2021년 말에 최고점을 찍었습니다. 이후 2022년과 2023년에는 감소하는 추세를 보였지만, 2024년과 2025년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
이연 소득세: 이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 초에 음수 값을 기록한 후 양수 값으로 전환되었지만, 이후 다시 음수 값으로 돌아가는 등 불규칙한 패턴을 보였습니다. 2023년 말과 2024년 초에는 큰 폭의 변동이 있었습니다.
자기자본이익, 배당금순: 자기자본이익, 배당금순은 전반적으로 음수 값을 유지하며 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2020년과 2022년에는 큰 폭의 감소가 나타났습니다.
외화 조정: 외화 조정은 기간에 따라 양수 및 음수 값을 모두 기록하며 변동성이 컸습니다. 2021년 말과 2022년 초에 큰 폭의 양수 값을 기록했지만, 이후 다시 음수 값으로 전환되었습니다.
유의한(이익) 손실, 순 손실: 유의한(이익) 손실, 순 손실은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 초에 큰 폭의 음수 값을 기록한 후 양수 값으로 전환되었지만, 이후 다시 음수 값으로 돌아가는 등 불규칙한 패턴을 보였습니다.
그 외 영업료: 그 외 영업료는 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2020년 말에 큰 폭의 감소가 나타났습니다. 2022년에는 다시 증가하여 높은 수준을 유지했습니다.
다른 항목: 다른 항목은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 초에 높은 수준을 기록한 후 감소했지만, 이후 다시 증가하는 등 불규칙한 패턴을 보였습니다.
영업활동으로 제공된 순현금: 영업활동으로 제공된 순현금은 전반적으로 양수 값을 유지하며 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 초에 낮은 수준에서 시작하여 점진적으로 증가한 후 2021년과 2022년에 높은 수준을 유지했습니다. 2023년에는 감소했지만, 2024년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
투자 활동: 투자 활동은 전반적으로 순 유출을 나타냈습니다. 투자 매입은 지속적으로 유출을 발생시켰지만, 투자 처분으로 인한 수익금은 유입을 발생시켜 유출을 일부 상쇄했습니다.
재무 활동: 재무 활동은 전반적으로 순 유입을 나타냈습니다. 대출 발행 및 주식 발행은 유입을 발생시켰지만, 대출 상환 및 배당금 지급은 유출을 발생시켜 유입을 일부 상쇄했습니다.

전반적으로, 현금 흐름은 영업 활동에서 주로 발생하며, 투자 활동과 재무 활동은 현금 흐름에 영향을 미치는 요인으로 작용합니다.

Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

현금 흐름표 분기별 데이터

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