현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

PepsiCo Inc., 연결 현금 흐름표 (분기별 데이터)

US$ (백만)

3개월 종료	2024. 3. 23.	2023. 12. 30.	2023. 9. 9.	2023. 6. 17.	2023. 3. 25.	2022. 12. 31.	2022. 9. 3.	2022. 6. 11.	2022. 3. 19.	2021. 12. 25.	2021. 9. 4.	2021. 6. 12.	2021. 3. 20.	2020. 12. 26.	2020. 9. 5.	2020. 6. 13.	2020. 3. 21.	2019. 12. 28.	2019. 9. 7.	2019. 6. 15.	2019. 3. 23.
순수입	2,053)	1,324)	3,116)	2,771)	1,944)	535)	2,724)	1,446)	4,273)	1,341)	2,243)	2,372)	1,723)	1,859)	2,307)	1,658)	1,351)	1,778)	2,110)	2,043)	1,422)
감가상각 및 상각	641)	975)	705)	678)	590)	909)	659)	640)	555)	847)	650)	653)	560)	817)	609)	589)	533)	798)	578)	558)	498)
주스 거래와 관련된 이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	14)	(13)	(3,322)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
손상 및 기타 비용(크레딧)	—)	1,128)	5)	110)	(13)	1,741)	6)	1,389)	482)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
제품 리콜 관련 영향	167)	136)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
제품 리콜 관련 영향에 대한 현금 지급	(108)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
운용리스 사용권 자산 상각	127)	186)	136)	132)	116)	171)	123)	120)	103)	165)	120)	121)	99)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상 비용	97)	113)	88)	86)	93)	110)	77)	75)	81)	86)	71)	65)	79)	78)	85)	40)	61)	68)	51)	61)	57)
구조 조정 및 손상 비용	96)	158)	83)	92)	112)	285)	51)	48)	27)	118)	52)	34)	43)	165)	61)	25)	38)	88)	98)	158)	26)
구조조정 비용에 대한 현금 지급	(60)	(151)	(96)	(123)	(64)	(90)	(52)	(50)	(32)	(91)	(61)	(55)	(49)	(89)	(57)	(49)	(60)	(102)	(95)	(101)	(52)
인수 및 매각 관련 비용	—)	21)	11)	7)	2)	11)	5)	8)	56)	(16)	(3)	25)	(10)	(31)	43)	218)	25)	—)	—)	—)	—)
취득 및 매각 관련 비용에 대한 현금 지급	—)	(26)	(5)	(6)	(4)	(5)	(7)	(17)	(17)	(151)	(11)	(7)	(7)	(34)	(8)	(51)	(38)	—)	—)	—)	—)
연금 및 퇴직자 의료 플랜(소득) 비용	31)	57)	31)	32)	30)	184)	96)	140)	(1)	42)	33)	27)	21)	287)	41)	40)	40)	354)	67)	51)	47)
연금 및 퇴직자 의료 플랜 기여금	(218)	(36)	(165)	(34)	(175)	(49)	(121)	(36)	(178)	(70)	(254)	(48)	(413)	(61)	(208)	(59)	(234)	(325)	(74)	(57)	(260)
이연 소득세 및 기타 세금 부과 및 공제	116)	(614)	73)	192)	78)	(551)	(371)	(208)	257)	37)	41)	112)	108)	265)	(13)	84)	25)	258)	(26)	5)	216)
세금 감면 및 고용법(TCJ Act)과 관련된 순 세금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	86)	—)	—)	—)	190)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	21)	—)	—)	(29)
TCJ 법과 관련된 세금 납부	—)	—)	—)	(309)	—)	—)	—)	(309)	—)	—)	—)	(309)	—)	—)	(78)	—)	—)	(30)	—)	(393)	—)
미수금 및 어음	(96)	906)	(369)	(982)	(348)	495)	(505)	(916)	(837)	765)	(202)	(759)	(455)	1,010)	(329)	(317)	(784)	1,066)	(344)	(966)	(406)
재고	(291)	212)	378)	(309)	(542)	(305)	153)	(441)	(549)	(3)	231)	(413)	(397)	33)	278)	(515)	(312)	383)	299)	(437)	(435)
선불 비용 및 기타 유동 자산	(342)	229)	29)	17)	(288)	242)	62)	4)	(190)	205)	(6)	170)	(210)	228)	49)	12)	(263)	177)	72)	46)	(382)
미지급금 및 기타 유동 부채	(3,408)	1,279)	1,101)	299)	(2,259)	1,416)	1,416)	248)	(1,238)	1,663)	1,213)	792)	(1,906)	477)	1,625)	83)	(1,419)	655)	601)	686)	(1,207)
납부해야 할 소득세	222)	(202)	412)	(190)	290)	(661)	110)	119)	489)	(615)	129)	289)	227)	(742)	135)	244)	204)	(634)	145)	82)	120)
자산과 부채의 변화	(3,915)	2,424)	1,551)	(1,165)	(3,147)	1,187)	1,236)	(986)	(2,325)	2,015)	1,365)	79)	(2,741)	1,006)	1,758)	(493)	(2,574)	1,647)	773)	(589)	(2,310)
기타, 그물	(68)	117)	78)	(52)	46)	67)	(101)	(192)	(133)	659)	(142)	(10)	(132)	228)	121)	209)	84)	31)	193)	(3)	40)
영업 활동에 의해 제공(사용)된 순현금	(1,041)	5,812)	5,611)	2,411)	(392)	4,505)	4,425)	2,055)	(174)	4,982)	4,294)	3,059)	(719)	4,490)	4,661)	2,211)	(749)	4,586)	3,675)	1,733)	(345)
자본 지출	(614)	(2,981)	(1,024)	(932)	(581)	(2,651)	(1,057)	(977)	(522)	(2,349)	(971)	(834)	(471)	(2,166)	(886)	(704)	(484)	(2,273)	(792)	(725)	(442)
부동산, 공장 및 장비 판매	7)	67)	9)	103)	19)	23)	6)	219)	3)	126)	18)	17)	5)	29)	8)	13)	5)	107)	21)	40)	2)
인수, 순 취득 현금, 비지배 계열사에 대한 투자, 무형 자산 및 기타 자산 매입	(6)	(182)	(49)	(67)	(16)	(69)	(775)	(16)	(13)	(33)	(6)	(9)	(13)	1)	(724)	(5,195)	(454)	(89)	(204)	(561)	(1,863)
주스 거래와 관련된 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,456)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타 매각, 비통제 계열사 및 기타 자산에 대한 투자 매각	53)	—)	—)	(10)	85)	34)	—)	10)	5)	11)	38)	85)	35)	—)	—)	4)	—)	—)	(17)	270)	—)
단기 투자, 3 개월 이상의 원래 만기, 구매	—)	—)	(120)	(277)	(158)	(245)	(46)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(735)	(400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
단기 투자, 3개월 이상의 원래 만기, 만기	—)	2)	191)	263)	100)	150)	—)	—)	—)	—)	—)	600)	535)	—)	—)	—)	—)	8)	4)	4)	—)
단기 투자, 원래 만기 3개월 이상, 판매	—)	—)	12)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	59)	1)	2)	—)
단기 투자, 원래 만기 3개월 이하, 순	8)	(21)	8)	(3)	19)	15)	1)	(14)	22)	7)	2)	(70)	3)	4)	5)	11)	7)	6)	5)	(1)	9)
기타 투자, 순	(10)	(1)	17)	32)	—)	4)	8)	(5)	4)	(1)	5)	1)	—)	9)	(2)	34)	1)	30)	(32)	—)	(6)
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	(562)	(3,116)	(956)	(891)	(532)	(2,739)	(1,863)	(783)	2,955)	(2,239)	(914)	(210)	94)	(2,858)	(1,999)	(5,837)	(925)	(2,152)	(1,014)	(971)	(2,300)
장기 부채 발행으로 인한 수익금	1,761)	2,496)	—)	—)	2,986)	—)	3,377)	—)	—)	4,122)	—)	—)	—)	3,245)	—)	4,135)	6,429)	1,523)	1,976)	—)	1,122)
장기 부채 상환	(1,252)	(752)	(1)	(1,001)	(1,251)	(805)	(1)	(401)	(1,251)	(1,001)	(758)	(1,695)	(1)	(1,016)	(62)	(751)	(1)	(1,016)	(1)	(1,102)	(1,851)
부채 상환	—)	—)	—)	—)	—)	(166)	—)	(1,550)	—)	(4,844)	—)	—)	—)	(1,100)	—)	—)	—)	(1,007)	—)	—)	—)
단기 차입금, 원래 만기가 3 개월 이상, 수익금	2,313)	740)	3,028)	1,267)	393)	22)	12)	1,376)	559)	8)	—)	—)	—)	8)	406)	3,499)	164)	—)	—)	4)	2)
단기 차입금, 3 개월 이상의 원래 만기, 지불	(1,631)	(2,069)	(1,011)	(25)	(1)	(19)	(1,932)	—)	—)	—)	—)	(1)	(396)	(1,753)	(625)	(1,174)	(2)	(2)	—)	—)	—)
단기 차입금, 원래 만기 3개월 이하, 순	774)	(1,424)	(628)	1,532)	491)	14)	(889)	197)	647)	415)	(70)	36)	53)	(98)	(472)	(2,333)	2,794)	(97)	(558)	537)	115)
취득 관련 우발적 대가의 지급	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(773)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
현금 배당금 지급	(1,767)	(1,741)	(1,742)	(1,591)	(1,608)	(1,586)	(1,589)	(1,492)	(1,505)	(1,487)	(1,486)	(1,413)	(1,429)	(1,415)	(1,417)	(1,328)	(1,349)	(1,333)	(1,336)	(1,303)	(1,332)
자사주 매입	(146)	(249)	(298)	(293)	(160)	(344)	(457)	(506)	(193)	—)	—)	—)	(106)	(457)	(406)	(564)	(573)	(732)	(542)	(786)	(940)
스톡 옵션 행사로 인한 수익	66)	16)	14)	40)	46)	25)	24)	40)	49)	39)	46)	38)	62)	34)	25)	42)	78)	47)	72)	107)	103)
환산된 제한된 재고 단위(RSU) 및 성과 재고 단위(PSU)에 대한 원천징수세 납부	(108)	(5)	(16)	(3)	(116)	(10)	(10)	(2)	(85)	(10)	(9)	(2)	(71)	(10)	(7)	(3)	(76)	(14)	—)	(7)	(93)
기타 자금 조달	—)	(55)	(2)	(13)	(3)	(47)	(10)	(14)	(1)	(28)	—)	(19)	—)	(30)	(2)	(14)	(2)	(29)	(1)	(13)	(2)
재무 활동에 의해 제공(사용)된 순현금	10)	(3,043)	(656)	(87)	777)	(2,916)	(1,475)	(2,352)	(1,780)	(3,559)	(2,277)	(3,056)	(1,888)	(2,592)	(2,560)	1,509)	7,462)	(2,660)	(390)	(2,563)	(2,876)
환율 변동이 현금 및 현금등가물과 제한된 현금에 미치는 영향	(38)	(23)	(110)	(28)	(116)	(268)	(114)	(66)	(17)	(84)	(42)	22)	(10)	55)	68)	(186)	(66)	89)	(35)	(33)	57)
현금 및 현금 등가물과 제한된 현금의 순 증가(감소)	(1,631)	(370)	3,889)	1,405)	(263)	(1,418)	973)	(1,146)	984)	(900)	1,061)	(185)	(2,523)	(905)	170)	(2,303)	5,722)	(137)	2,236)	(1,834)	(5,464)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동에 의해 제공(사용)된 순현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	PepsiCo Inc.의 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 3분기에서 2023년 4분기로 증가했으나 2023년 4분기부터 2024년 1분기까지 크게 감소했다.
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	PepsiCo Inc. 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2023년 3분기부터 2023년 4분기까지 감소했으나 2023년 4분기부터 2024년 1분기까지 증가해 2023년 3분기 수준을 넘어섰다.
재무 활동에 의해 제공(사용)된 순현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	PepsiCo Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 3분기에서 2023년 4분기로 감소했으나 2023년 4분기에서 2024년 1분기로 증가하여 2023년 3분기 수준을 초과했습니다.

PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

현금 흐름표 분기별 데이터

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