현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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PepsiCo Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-14), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-22), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-07), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-15), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-23), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-09), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-17), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-25), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-19), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-20), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-05), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-21).
- 전반적인 수익 흐름
- 2020년 1분기에는 순수입이 1,351백만 달러로 시작하여 2020년 3분기까지 상승세를 보였으며, 이후 2020년 4분기에는 하락하였으나 2021년 초반에 다시 상승하는 추세를 나타냈다. 2021년의 수익은 전반적으로 안정적 또는 증가하는 모습을 보였으며, 2022년에는 최고점과 하락을 반복하는 변동성을 보여주었다. 2023년 이후에는 재차 상승과 하락을 반복하는 양상이 뚜렷하게 관찰된다.
- 비용 구조와 감가상각
- 감가상각 및 상각 비용은 2020년 초반 약 533백만 달러에서 점차 증가하여 2024년에는 807백만 달러까지 늘어난 후 일부 변동이 있으나 대체로 상승하는 추세를 유지한다. 이와 반대로, 구조조정 및 손상차손 비용은 2020년부터 급증하는 경향을 보였으며, 특히 2023년에는 312백만 달러로 급증하였다. 구조조정 비용에 따른 현금지출은 일관되게 나타나지 않으며, 일부 기간에는 대규모 지급 또는 환급이 동시에 발생하였다.
- 운용자산과 유동자산
- 미수금 및 어음은 2020년 1분기 큰 폭으로 감소 후 급증하며, 이후 상당한 변동성을 보여주었다. 재고 자산은 전반적으로 부정적 또는 이례적 변화와 함께 여러 구간에서 큰 폭의 상승 또는 하락이 관찰되었다. 선불 비용 및 기타 유동 자산 역시 변동이 심했으며, 일부 기간에는 급격히 증가하였다. 이러한 각각의 유동자산 계정은 시장 상황, 영업 여건, 채권 회수율 등과 관련된 수시 변화의 영향을 받은 것으로 보인다.
- 부채 및 금융활동
- 단기 차입금은 2020년 3분기와 2021년 2분기에 급증하는 모습이 드러나며, 이후 일부 감축 또는 재증가가 반복되었다. 장기 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2024년 역시 높게 유지되고 있다. 채무 상환액은 일부 기간에 크게 증가하거나 감소하는 양상을 보여, 차입 및 상환 밸런스가 수시로 조절된 것으로 추정된다. 또한, 재무활동에서 제공된 순현금은 2020년 후반부터 급증 또는 감소하는 양상으로 나타났으며, 특히 2023년에는 큰 폭의 부정적 흐름이 있었다. 이는 자본 조달 혹은 재무구조 조정의 필요성을 반영할 수 있다.
- 영업 및 투자 활동
- 영업활동으로 제공된 순현금은 2020년부터 2023년까지 변동이 크며, 2021년에서 2022년까지 강한 적자를 기록하는 등 금융 리스크 또는 운영상의 변화 가능성을 보여준다. 투자 활동의 핵심 모습은, 2020년 이후 자본 지출(설비 및 인수 등)과 자산 매각이 교차하는 형식으로 나타났으며, 2020년과 이후 점차 증가하는 투자 활동과 함께 일부 인수, 자산 매각이 병행되고 있다. 또한, 인수, 무형 자산 매입, 기타 투자 계정은 기간별 큰 변동성을 보여, 기업의 성장 또는 구조조정 전략과 관련된 움직임임이 짐작된다.
- 배당금, 주식 매입 및 주가 관련 부담
- 현금 배당금 지급은 지속적으로 증가하는 추세로, 2020년 이후 매년 전년 대비 상승하는 모습이다. 자사주 매입 역시 계속되고 있으며, 일부 기간에서는 규모가 확대 또는 축소되었다. 이러한 조치는 자본구조 안정과 주주환원 정책을 반영하는 것으로 볼 수 있다. 스톡옵션 행사 및 RSU/PSU 원천징수 세금도 일정 수준에서 유지되면서, 임직원 보상 및 인센티브 정책의 일부임을 시사한다.
- 외부 이벤트와 환율 영향
- 환율 변동이 현금 및 현금성 자산에 미치는 영향은 일부 기간 동안 유의미하게 나타났으며, 이는 국제 거래 및 환율 리스크가 기업의 재무상태에 영향을 미침을 보여준다. 환율 변동으로 인한 순현금 증감은 몇몇 구간에서 상당한 차이를 만들어내, 글로벌 경제 환경의 변화가 재무 성과에 영향을 미친 것으로 해석될 수 있다.