현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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PepsiCo Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-21), 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-06), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-14), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-22), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-07), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-15), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-23), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-09), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-17), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-25), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-19), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-20).
분기별 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 초에는 17억 2,300만 달러에서 시작하여 2021년 6월에 23억 7,200만 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2021년 말에는 13억 4,100만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 42억 7,300만 달러로 크게 증가한 후 2023년 말에는 23억 3,800만 달러로 다시 감소했습니다. 2024년에는 30억 9,400만 달러로 증가했다가 2024년 6월에 29억 4,500만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 26억 1,800만 달러에서 25억 5,500만 달러로 감소한 후 2026년 3월에는 23억 3,800만 달러로 감소했습니다.
감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 분기별로 약간의 변동이 있었습니다. 5억 6,000만 달러에서 8억 4,700만 달러 사이에서 변동하며, 2024년에는 10억 4,200만 달러로 최고조에 달했습니다.
주스 거래와 관련된 이익은 2021년 3분기에 -33억 2,200만 달러로 크게 부정적인 영향을 미쳤으며, 이후에는 데이터가 제공되지 않았습니다.
손상 및 기타 비용(크레딧)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 4분기에 4억 8,200만 달러로 시작하여 2022년 2분기에 13억 8,900만 달러로 급증했습니다. 이후에는 변동성이 지속되어 2024년 4분기에 18억 6,000만 달러로 최고조에 달했습니다.
제품 리콜 관련 영향은 2023년 1분기에 처음 나타나 1억 3,600만 달러로 기록되었으며, 이후 분기에도 소액의 영향을 미쳤습니다. 제품 리콜 관련 현금 지급은 2023년 2분기에 -1억 800만 달러로 시작하여 2025년 3분기까지 소액의 지출이 있었습니다.
운용리스 사용권 자산 상각은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 9900만 달러에서 시작하여 2025년 4분기에 2억 3,800만 달러로 증가했습니다.
주식형 보상 비용은 7,900만 달러에서 1억 1,300만 달러 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
구조조정 및 손상차손 비용은 상당한 변동성을 보였습니다. 4,300만 달러에서 28억 5,000만 달러까지 변동했으며, 2022년 3분기에 최고조에 달했습니다. 구조조정 비용에 대한 현금 지급은 구조조정 및 손상차손 비용과 유사한 패턴을 보였습니다.
연금 및 퇴직자 의료 플랜 비용은 변동성이 컸으며, 소득 비용과 기여금이 모두 상당한 변동을 보였습니다. 이연 소득세 및 기타 세금 부과 및 세액공제는 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2021년 4분기에 -2억 800만 달러로 크게 감소했습니다.
미수금 및 어음은 변동성이 컸으며, 2021년 1분기에 -4억 5,500만 달러에서 2023년 2분기에 9억 600만 달러로 변동했습니다. 재고는 변동성이 컸으며, 2021년 3분기에 2억 3,100만 달러로 증가한 후 2024년 4분기에 -3억 1,500만 달러로 감소했습니다.
운영 활동으로 인한 순현금 흐름은 전반적으로 양호했으며, 49억 8,200만 달러에서 -39억 2,000만 달러 사이에서 변동했습니다. 투자 활동으로 인한 순현금 흐름은 일반적으로 부정적이었으며, 자본 지출이 주요 요인이었습니다. 재무 활동으로 인한 순현금 흐름은 변동성이 컸으며, 장기 채권 발행 및 차입금 변동이 주요 요인이었습니다.
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향은 분기별로 변동했습니다.