연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
PepsiCo Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
3개월 종료
2025. 9. 6.
2025. 6. 14.
2025. 3. 22.
2024. 12. 28.
2024. 9. 7.
2024. 6. 15.
2024. 3. 23.
2023. 12. 30.
2023. 9. 9.
2023. 6. 17.
2023. 3. 25.
2022. 12. 31.
2022. 9. 3.
2022. 6. 11.
2022. 3. 19.
2021. 12. 25.
2021. 9. 4.
2021. 6. 12.
2021. 3. 20.
2020. 12. 26.
2020. 9. 5.
2020. 6. 13.
2020. 3. 21.
순수입
2,618) 1,279) 1,843) 1,534) 2,945) 3,094) 2,053) 1,324) 3,116) 2,771) 1,944) 535) 2,724) 1,446) 4,273) 1,341) 2,243) 2,372) 1,723) 1,859) 2,307) 1,658) 1,351)
감가상각 및 상각
824) 807) 684) 1,042) 739) 738) 641) 975) 705) 678) 590) 909) 659) 640) 555) 847) 650) 653) 560) 817) 609) 589) 533)
주스 거래와 관련된 이익
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 14) (13) (3,322) —) —) —) —) —) —) —) —)
손상 및 기타 비용(크레딧)
100) 1,860) —) 704) 10) —) —) 1,128) 5) 110) (13) 1,741) 6) 1,389) 482) —) —) —) —) —) —) —) —)
간접세 영향
—) —) —) 218) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
제품 리콜 관련 영향
—) —) —) 3) 2) 15) 167) 136) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
제품 리콜 관련 영향에 대한 현금 지급
(3) —) (2) (10) (3) (27) (108) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
운용리스 사용권 자산 상각
174) 170) 145) 217) 160) 151) 127) 186) 136) 132) 116) 171) 123) 120) 103) 165) 120) 121) 99) —) —) —) —)
주식형 보상 비용
76) 54) 77) 102) 77) 86) 97) 113) 88) 86) 93) 110) 77) 75) 81) 86) 71) 65) 79) 78) 85) 40) 61)
구조조정 및 손상차손 비용
141) 213) 213) 312) 245) 74) 96) 158) 83) 92) 112) 285) 51) 48) 27) 118) 52) 34) 43) 165) 61) 25) 38)
구조조정 비용에 대한 현금 지급
(167) (155) (232) (152) (111) (113) (60) (151) (96) (123) (64) (90) (52) (50) (32) (91) (61) (55) (49) (89) (57) (49) (60)
인수 및 매각 관련 비용
308) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
취득 및 매각 관련 비용에 대한 현금 지급
(80) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
연금 및 퇴직자 의료보험(소득) 비용
65) 51) 48) 300) 47) 36) 31) 57) 31) 32) 30) 184) 96) 140) (1) 42) 33) 27) 21) 287) 41) 40) 40)
연금 및 퇴직자 의료 플랜 기여금
(46) (37) (317) (48) (37) (45) (218) (36) (165) (34) (175) (49) (121) (36) (178) (70) (254) (48) (413) (61) (208) (59) (234)
이연 소득세 및 기타 세금 부과 및 세액공제
290) (371) 111) (166) (18) 26) 116) (614) 73) 192) 78) (551) (371) (208) 257) 37) 41) 112) 108) 265) (13) 84) 25)
세금 삭감 및 일자리에 관한 법률(TCJ Act)과 관련된 순 세금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 86) —) —) —) 190) —) —) —) —) —) —)
TCJ 법 관련 세금 납부
—) (772) —) —) —) (579) —) —) —) (309) —) —) —) (309) —) —) —) (309) —) —) (78) —) —)
미수금 및 어음
(165) (1,264) (318) 1,383) (383) (1,042) (96) 906) (369) (982) (348) 495) (505) (916) (837) 765) (202) (759) (455) 1,010) (329) (317) (784)
재고
351) (562) (238) 178) 204) (405) (291) 212) 378) (309) (542) (305) 153) (441) (549) (3) 231) (413) (397) 33) 278) (515) (312)
선불 비용 및 기타 유동 자산
131) (47) (307) 240) 165) (23) (342) 229) 29) 17) (288) 242) 62) 4) (190) 205) (6) 170) (210) 228) 49) 12) (263)
미지급금 및 기타 유동 부채
436) 588) (2,671) 1,151) 656) 440) (3,408) 1,279) 1,101) 299) (2,259) 1,416) 1,416) 248) (1,238) 1,663) 1,213) 792) (1,906) 477) 1,625) 83) (1,419)
납부 소득세
(409) 192) 223) (549) 139) 65) 222) (202) 412) (190) 290) (661) 110) 119) 489) (615) 129) 289) 227) (742) 135) 244) 204)
자산과 부채의 변화
344) (1,093) (3,311) 2,403) 781) (965) (3,915) 2,424) 1,551) (1,165) (3,147) 1,187) 1,236) (986) (2,325) 2,015) 1,365) 79) (2,741) 1,006) 1,758) (493) (2,574)
기타, 그물
(172) (37) (232) (172) 68) (135) (68) 112) 84) (51) 44) 73) (103) (201) (94) 492) (156) 8) (149) 163) 156) 376) 71)
영업활동으로 제공된(에 사용된) 순현금
4,472) 1,969) (973) 6,287) 4,905) 2,356) (1,041) 5,812) 5,611) 2,411) (392) 4,505) 4,425) 2,055) (174) 4,982) 4,294) 3,059) (719) 4,490) 4,661) 2,211) (749)
자본 지출
(992) (904) (603) (2,468) (1,149) (1,087) (614) (2,981) (1,024) (932) (581) (2,651) (1,057) (977) (522) (2,349) (971) (834) (471) (2,166) (886) (704) (484)
부동산, 공장 및 장비 판매
103) 37) 132) 165) 50) 120) 7) 67) 9) 103) 19) 23) 6) 219) 3) 126) 18) 17) 5) 29) 8) 13) 5)
인수, 순 현금 취득, 비지배 계열사에 대한 투자, 무형 자산 및 기타 자산 매입
(46) (1,930) (1,200) (225) (1) (24) (6) (182) (49) (67) (16) (69) (775) (16) (13) (33) (6) (9) (13) 1) (724) (5,195) (454)
주스 거래와 관련된 수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 3,456) —) —) —) —) —) —) —) —)
기타 매각, 비지배 계열사 및 기타 자산에 대한 투자 매각
—) 3) 2) 21) 10) 82) 53) —) —) (10) 85) 34) —) 10) 5) 11) 38) 85) 35) —) —) 4) —)
단기투자, 원래의 만기가 3개월 이상, 매입
(190) —) —) —) (425) —) —) —) (120) (277) (158) (245) (46) —) —) —) —) —) —) (735) (400) —) —)
단기투자, 최초 만기가 3개월 이상, 만기
—) —) 425) —) —) —) —) 2) 191) 263) 100) 150) —) —) —) —) —) 600) 535) —) —) —) —)
단기투자, 원래의 만기가 3개월 이상, 매출
—) —) —) —) —) —) —) —) 12) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
단기 투자, 원래 만기 3개월 이하, 순
21) 6) 16) 1) 3) (7) 8) (21) 8) (3) 19) 15) 1) (14) 22) 7) 2) (70) 3) 4) 5) 11) 7)
그 외의 투자, 순 투자
(6) (107) (4) (1) 1) 24) (10) (1) 17) 32) —) 4) 8) (5) 4) (1) 5) 1) —) 9) (2) 34) 1)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
(1,110) (2,895) (1,232) (2,507) (1,511) (892) (562) (3,116) (956) (891) (532) (2,739) (1,863) (783) 2,955) (2,239) (914) (210) 94) (2,858) (1,999) (5,837) (925)
장기 채권 발행으로 인한 수익금
4,658) 16) 3,505) 28) 2,249) 4) 1,761) 2,496) —) —) 2,986) —) 3,377) —) —) 4,122) —) —) —) 3,245) —) 4,135) 6,429)
장기 부채 상환
(702) (1,002) (1,541) (1,003) (1) (1,630) (1,252) (752) (1) (1,001) (1,251) (805) (1) (401) (1,251) (1,001) (758) (1,695) (1) (1,016) (62) (751) (1)
채무 상환
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (166) —) (1,550) —) (4,844) —) —) —) (1,100) —) —) —)
단기 차입금, 원래 만기가 3개월 이상인 경우
277) 1,595) 3,656) 1,978) 728) 767) 2,313) 740) 3,028) 1,267) 393) 22) 12) 1,376) 559) 8) —) —) —) 8) 406) 3,499) 164)
단기 차입금, 원래 만기가 3개월 이상, 상환금
(2,925) (373) (2,119) (1,462) (2,039) (507) (1,631) (2,069) (1,011) (25) (1) (19) (1,932) —) —) —) —) (1) (396) (1,753) (625) (1,174) (2)
단기 차입금, 원래 만기 3개월 이하, 순
(1,993) 2,065) 373) 291) (1,185) 512) 774) (1,424) (628) 1,532) 491) 14) (889) 197) 647) 415) (70) 36) 53) (98) (472) (2,333) 2,794)
인수 관련 우발채무 지급
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (773) —) —) —) —) —) —) —)
현금 배당금 지급
(1,949) (1,861) (1,882) (1,860) (1,863) (1,739) (1,767) (1,741) (1,742) (1,591) (1,608) (1,586) (1,589) (1,492) (1,505) (1,487) (1,486) (1,413) (1,429) (1,415) (1,417) (1,328) (1,349)
자사주 매입
(258) (311) (183) (240) (299) (315) (146) (249) (298) (293) (160) (344) (457) (506) (193) —) —) —) (106) (457) (406) (564) (573)
스톡옵션 행사수익금
18) 8) 50) 28) 31) 41) 66) 16) 14) 40) 46) 25) 24) 40) 49) 39) 46) 38) 62) 34) 25) 42) 78)
전환된 RSU(Restricted Stock Unit) 및 PSU(Performance Stock Unit)에 대한 원천징수 세금 납부
(1) (22) (89) (3) (1) (23) (108) (5) (16) (3) (116) (10) (10) (2) (85) (10) (9) (2) (71) (10) (7) (3) (76)
그 외 융자
(1) (15) (2) (31) (2) (20) —) (55) (2) (13) (3) (47) (10) (14) (1) (28) —) (19) —) (30) (2) (14) (2)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
(2,876) 100) 1,768) (2,274) (2,382) (2,910) 10) (3,043) (656) (87) 777) (2,916) (1,475) (2,352) (1,780) (3,559) (2,277) (3,056) (1,888) (2,592) (2,560) 1,509) 7,462)
환율 변동이 현금 및 현금성자산과 제한된 현금에 미치는 영향
(27) 219) 203) (296) (87) (266) (38) (23) (110) (28) (116) (268) (114) (66) (17) (84) (42) 22) (10) 55) 68) (186) (66)
현금 및 현금성자산과 제한현금의 순증가(감소)
459) (607) (234) 1,210) 925) (1,712) (1,631) (370) 3,889) 1,405) (263) (1,418) 973) (1,146) 984) (900) 1,061) (185) (2,523) (905) 170) (2,303) 5,722)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2025-09-06) , 10-Q (보고 날짜: 2025-06-14) , 10-Q (보고 날짜: 2025-03-22) , 10-K (보고 날짜: 2024-12-28) , 10-Q (보고 날짜: 2024-09-07) , 10-Q (보고 날짜: 2024-06-15) , 10-Q (보고 날짜: 2024-03-23) , 10-K (보고 날짜: 2023-12-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-09-09) , 10-Q (보고 날짜: 2023-06-17) , 10-Q (보고 날짜: 2023-03-25) , 10-K (보고 날짜: 2022-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-09-03) , 10-Q (보고 날짜: 2022-06-11) , 10-Q (보고 날짜: 2022-03-19) , 10-K (보고 날짜: 2021-12-25) , 10-Q (보고 날짜: 2021-09-04) , 10-Q (보고 날짜: 2021-06-12) , 10-Q (보고 날짜: 2021-03-20) , 10-K (보고 날짜: 2020-12-26) , 10-Q (보고 날짜: 2020-09-05) , 10-Q (보고 날짜: 2020-06-13) , 10-Q (보고 날짜: 2020-03-21) .
분기별 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 1분기 1351백만 달러에서 2020년 3분기에 2307백만 달러로 증가한 후 2020년 4분기에 1859백만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 다시 증가하여 2021년 2분기에 2372백만 달러에 도달했지만, 2021년 4분기에 1341백만 달러로 감소했습니다. 2022년 3분기에 4273백만 달러로 최고점을 찍은 후, 2022년 4분기에 535백만 달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 다시 증가 추세를 보이다가 2024년 1분기에 1534백만 달러로 감소하고, 2024년 2분기에 1843백만 달러로 소폭 상승했습니다. 2025년 1분기에는 1279백만 달러로 감소했습니다.
감가상각 및 상각
감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 꾸준한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 533백만 달러에서 2024년 4분기에 824백만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년 3분기에는 975백만 달러로 최고치를 기록했습니다.
주스 거래와 관련된 이익
주스 거래와 관련된 이익은 2021년 3분기에 -3322백만 달러로 크게 감소했으며, 이후 소폭의 변동을 보였습니다.
손상 및 기타 비용(크레딧)
손상 및 기타 비용(크레딧)은 변동성이 컸으며, 2021년 3분기에 482백만 달러, 2022년 2분기에 1389백만 달러로 높은 수치를 기록했습니다. 2023년 4분기에는 1860백만 달러로 다시 증가했습니다.
구조조정 및 손상차손 비용
구조조정 및 손상차손 비용은 2020년 4분기에 165백만 달러로 최고점을 찍은 후, 2021년 이후에는 감소하는 경향을 보였습니다. 하지만 2022년 3분기에 285백만 달러, 2024년 1분기에 245백만 달러로 다시 증가했습니다.
운용리스 사용권 자산 상각
운용리스 사용권 자산 상각 비용은 꾸준히 증가하여 2020년 3분기에 99백만 달러에서 2024년 4분기에 217백만 달러로 증가했습니다.
주식형 보상 비용
주식형 보상 비용은 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 61백만 달러에서 113백만 달러 사이에서 변동했습니다.
미수금 및 어음
미수금 및 어음은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 1분기에 -784백만 달러에서 2021년 2분기에 765백만 달러로 증가한 후, 2022년 3분기에 -837백만 달러로 감소했습니다. 2024년 2분기에는 1383백만 달러로 최고치를 기록했습니다.
재고
재고는 변동성이 컸으며, 2020년 2분기에 -515백만 달러, 2022년 1분기에 -542백만 달러, 2024년 2분기에 -238백만 달러 등 음수 값을 기록했습니다.
미지급금 및 기타 유동 부채
미지급금 및 기타 유동 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기에 -1419백만 달러에서 2024년 4분기에 -2671백만 달러로 증가했습니다.
자산과 부채의 변화
자산과 부채의 변화는 변동성이 매우 컸으며, 2020년 3분기에 1758백만 달러, 2022년 3분기에 1236백만 달러로 높은 수치를 기록했습니다. 2023년 4분기에는 -3147백만 달러로 크게 감소했습니다.
영업활동으로 제공된(에 사용된) 순현금
영업활동으로 제공된 순현금은 2020년 2분기에 2211백만 달러로 최고점을 찍은 후, 2021년 4분기에 4982백만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년 4분기에는 4505백만 달러, 2023년 4분기에는 5812백만 달러를 기록했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 대부분 음수 값을 기록했으며, 2021년 3분기에 2955백만 달러로 최고치를 기록했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 컸으며, 2020년 1분기에 7462백만 달러, 2021년 2분기에 1509백만 달러로 높은 수치를 기록했습니다. 2023년 4분기에는 -2876백만 달러로 크게 감소했습니다.
전반적으로, 데이터는 순수입, 현금 흐름, 자산 및 부채에서 상당한 변동성을 나타냅니다. 이러한 변동성은 경제 상황, 경쟁 환경, 회사의 전략적 결정 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
