현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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PepsiCo Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-06), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-14), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-22), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-07), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-15), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-23), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-09), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-17), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-25), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-19), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-20).
분기별 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 초에는 17억 2,300만 달러에서 시작하여 2021년 6월에 23억 7,200만 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2021년 말에는 13억 4,100만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 42억 7,300만 달러로 크게 증가한 후 2022년 6월에 14억 4,600만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 19억 4,400만 달러에서 31억 1,600만 달러로 증가하는 추세를 보였고, 2024년에는 29억 4,500만 달러에서 15억 3,400만 달러로 감소했습니다. 2025년 초에는 다시 26억 1,800만 달러로 증가했습니다.
감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 분기별로 약간의 변동이 있었습니다. 5억 6,000만 달러에서 8억 4,700만 달러 사이에서 변동하며, 2024년에는 10억 4,200만 달러로 최고점을 기록했습니다.
주스 거래와 관련된 이익은 2021년 3분기에 -33억 2,200만 달러로 크게 감소한 후, 이후 기간에는 기록되지 않았습니다.
손상 및 기타 비용(크레딧)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 4분기에 4억 8,200만 달러로 시작하여 2022년 2분기에 13억 8,900만 달러로 급증했습니다. 이후 2023년 4분기에 18억 6,000만 달러로 다시 증가했습니다.
제품 리콜 관련 영향은 2023년 3분기에 1억 3,600만 달러로 처음 나타났으며, 이후 분기에도 소액의 영향을 미쳤습니다.
운용리스 사용권 자산 상각은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 9900만 달러에서 2억 3,800만 달러로 증가했습니다.
주식형 보상 비용은 7,900만 달러에서 1억 1,300만 달러 사이에서 변동했습니다.
구조조정 및 손상차손 비용은 2021년 4분기에 1억 1,800만 달러로 최고조에 달했으며, 이후 2024년 4분기에 2억 1,300만 달러로 다시 증가했습니다.
구조조정 비용에 대한 현금 지급은 음수 값을 유지하며, 비용 발생과 함께 현금 유출이 발생했음을 나타냅니다.
인수 및 매각 관련 비용은 2023년 3분기에 700만 달러로 처음 나타났으며, 이후 2024년 1분기에 3억 800만 달러로 크게 증가했습니다.
연금 및 퇴직자 의료보험(소득) 비용은 변동성이 컸으며, 2022년 2분기에 -100만 달러에서 2025년 1분기에 3억 4,000만 달러로 크게 변동했습니다.
연금 및 퇴직자 의료 플랜 기여금은 지속적으로 음수 값을 유지하며, 상당한 현금 유출이 발생했음을 나타냅니다.
이연 소득세 및 기타 세금 부과 및 세액공제는 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년 3분기에 -3억 7,100만 달러에서 2023년 1분기에 1억 1,600만 달러로 변동했습니다.
미수금 및 어음은 변동성이 컸으며, 2021년 4분기에 7억 6,500만 달러에서 2023년 1분기에 -9,600만 달러로 변동했습니다.
재고는 변동성이 컸으며, 2021년 3분기에 2억 3,100만 달러로 증가한 후 2021년 4분기에 -300만 달러로 감소했습니다.
운영 활동으로 제공된 순현금은 전반적으로 양수 값을 유지하며, 주요 현금 유입원임을 나타냅니다. 2023년 3분기에 56억 1,100만 달러로 최고조에 달했습니다.
자본 지출은 지속적으로 음수 값을 유지하며, 상당한 현금 유출이 발생했음을 나타냅니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 컸으며, 2023년 3분기에 7,770만 달러로 최고조에 달했습니다.
현금 및 현금성자산과 제한현금의 순증가(감소)는 변동성이 컸으며, 2023년 3분기에 45억 9,000만 달러로 최고조에 달했습니다.