현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Mondelēz International Inc., 연결 현금 흐름표 (분기별 데이터)

US$ (백만)

3개월 종료	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
순이익	1,416)	950)	988)	941)	2,089)	584)	533)	748)	861)	1,005)	1,262)	1,079)	968)	1,159)	1,122)	545)	743)	729)	1,428)	808)	920)
감가상각 및 상각	319)	313)	309)	290)	303)	288)	271)	273)	275)	276)	273)	280)	284)	303)	285)	272)	256)	270)	260)	259)	258)
주식 기반 보상 비용	31)	37)	34)	37)	38)	32)	32)	32)	24)	33)	25)	38)	25)	29)	34)	35)	28)	34)	30)	39)	32)
미국 세제 개혁 전환세	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3)	—)	2)	—)
이연법인세 충당금(복리후생)	270)	(46)	(92)	(98)	199)	(83)	73)	38)	(70)	46)	67)	58)	34)	33)	7)	(84)	(26)	107)	(774)	34)	2)
자산 손상 및 감가상각 가속화	6)	33)	51)	26)	18)	55)	15)	8)	155)	(75)	51)	109)	43)	(5)	42)	99)	—)	6)	99)	(1)	5)
부채의 조기 소멸에 따른 손실	—)	—)	—)	1)	—)	—)	—)	—)	38)	—)	—)	—)	110)	185)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
획득 시 이득	—)	(108)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	—)	(9)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)	(41)	—)
(이익) 손상차손을 포함한 지분법투자거래에 대한 손실	665)	—)	(1)	23)	(487)	3)	6)	8)	5)	3)	(250)	(502)	7)	(452)	(345)	(121)	(71)	—)	—)	25)	(23)
주식법 투자 순이익	(31)	(44)	(10)	(71)	(35)	(85)	(85)	(98)	(117)	(103)	(105)	(107)	(78)	(110)	(84)	(106)	(121)	(105)	(111)	(113)	(113)
지분법 투자의 분배	81)	1)	34)	—)	102)	15)	48)	14)	107)	14)	64)	20)	74)	26)	27)	28)	165)	33)	29)	28)	160)
파생상품 계약에 대한 미실현(이익) 손실	(1,134)	88)	(30)	(162)	(67)	118)	83)	150)	(13)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
유가증권에 대한 이익	—)	—)	—)	194)	(787)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타 비현금 품목, 순	38)	87)	26)	2)	25)	56)	19)	13)	—)	(178)	(47)	18)	(23)	18)	71)	28)	126)	27)	116)	(62)	16)
미수금, 순	(395)	59)	(597)	500)	(590)	(94)	(398)	290)	(517)	220)	(459)	536)	(494)	318)	(587)	938)	(610)	341)	(352)	705)	(570)
재고, 순	(16)	291)	(56)	(196)	(232)	110)	(379)	(285)	(81)	172)	(53)	(252)	(37)	290)	(81)	(185)	(48)	250)	(74)	(109)	(36)
미지급금	419)	246)	80)	(278)	216)	383)	149)	(214)	397)	282)	238)	(101)	283)	307)	54)	(131)	206)	263)	171)	(291)	(139)
기타 유동 자산	(330)	(12)	22)	7)	(137)	(143)	(1)	(38)	(104)	90)	(69)	(50)	(140)	(143)	(2)	155)	(217)	36)	(93)	(67)	47)
기타 유동 부채	45)	(265)	451)	(327)	517)	217)	234)	(51)	230)	(271)	—)	(176)	(55)	(252)	268)	(153)	(71)	137)	139)	(593)	(45)
자산 및 부채의 변화, 인수 및 매각의 순	(277)	319)	(100)	(294)	(226)	473)	(395)	(298)	(75)	493)	(343)	(43)	(443)	520)	(348)	624)	(740)	1,027)	(209)	(355)	(743)
연금 및 퇴직 후 자산과 부채의 변화, 순	(60)	(66)	(32)	(39)	(49)	(64)	(51)	(52)	(59)	(94)	(69)	(73)	(77)	(57)	(54)	(46)	(76)	(48)	(29)	(42)	(49)
순이익을 영업 현금 흐름에 맞추기 위한 조정	(92)	614)	189)	(91)	(966)	808)	16)	88)	270)	416)	(334)	(202)	(53)	490)	(365)	729)	(459)	1,354)	(592)	(227)	(455)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	1,324)	1,564)	1,177)	850)	1,123)	1,392)	549)	836)	1,131)	1,421)	928)	877)	915)	1,649)	757)	1,274)	284)	2,083)	836)	581)	465)
자본 지출	(299)	(332)	(285)	(272)	(223)	(285)	(236)	(218)	(167)	(326)	(229)	(194)	(216)	(233)	(185)	(231)	(214)	(239)	(221)	(200)	(265)
인수, 수령한 현금 순	—)	—)	—)	18)	1)	(1,308)	(2,576)	16)	(1,418)	—)	—)	(343)	(490)	6)	(1)	(1,141)	—)	—)	(284)	—)	—)
지분 방법 및 시장성 있는 증권 투자를 포함한 매각 수익	4)	1,372)	767)	926)	1,034)	(3)	9)	529)	66)	41)	500)	998)	—)	1,132)	778)	394)	185)	1)	3)	163)	—)
파생상품 정산 수익금	71)	177)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
파생상품 결제에 대한 지불	(32)	(81)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자에 대한 기여	(192)	(309)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재산, 공장 및 장비 및 기타 판매 수익금	2)	199)	54)	(58)	(176)	118)	392)	115)	78)	153)	55)	9)	16)	(48)	88)	(4)	(26)	13)	34)	(7)	42)
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	(446)	1,026)	536)	614)	636)	(1,478)	(2,411)	442)	(1,441)	(132)	326)	470)	(690)	857)	680)	(982)	(55)	(225)	(468)	(44)	(223)
상업어음 발행, 만기가 90일 이상인 경우	—)	—)	—)	67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	520)	157)	497)	—)	199)	610)
상업어음의 상환, 90일 이상의 만기	—)	—)	(67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(55)	(465)	(157)	(497)	—)	(198)	(620)	(1,549)
단기 차입금의 순발행(상환)	(166)	(799)	(884)	(342)	156)	544)	1,151)	2)	217)	(13)	170)	(610)	647)	(115)	(2,110)	(2,368)	2,477)	(1,113)	(321)	143)	1,815)
장기 부채 수익	547)	88)	—)	189)	—)	—)	2,499)	—)	1,991)	—)	3,543)	5)	2,373)	1,226)	3,454)	2,533)	—)	1,540)	999)	—)	597)
장기 부채 상환	(534)	(345)	(31)	(1,020)	(1,036)	(27)	(676)	(23)	(2,306)	(349)	(2,522)	(23)	(3,353)	(1,682)	(766)	(760)	(670)	(2,262)	(6)	(6)	(403)
보통주 환매	(568)	(888)	(63)	(197)	(399)	(179)	(332)	(755)	(751)	(286)	(326)	(452)	(1,046)	(670)	—)	—)	(720)	(337)	(203)	(294)	(646)
배당금 지급	(578)	(579)	(526)	(526)	(529)	(528)	(480)	(486)	(491)	(489)	(441)	(443)	(453)	(451)	(408)	(410)	(409)	(411)	(375)	(376)	(380)
다른	76)	39)	36)	47)	51)	31)	57)	26)	60)	39)	(167)	76)	51)	27)	(19)	6)	117)	(15)	57)	114)	157)
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	(1,223)	(2,484)	(1,535)	(1,782)	(1,757)	(159)	2,219)	(1,236)	(1,280)	(1,098)	257)	(1,447)	(1,781)	(1,720)	(314)	(636)	455)	(2,101)	(47)	(840)	201)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한된 현금에 미치는 영향	(77)	101)	(54)	(68)	(11)	(2)	(97)	(60)	(10)	(46)	(72)	10)	(35)	74)	36)	23)	(60)	34)	(32)	9)	(1)
현금, 현금성 및 제한된 현금, 증가 (감소)	(422)	207)	124)	(386)	(9)	(247)	260)	(18)	(1,600)	145)	1,439)	(90)	(1,591)	860)	1,159)	(321)	624)	(209)	289)	(294)	442)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Mondelēz International Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2023년 3분기에서 2023년 4분기로 증가했으나 2023년 4분기부터 2024년 1분기로 소폭 감소하여 2023년 3분기 수준에 미치지 못했습니다.
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Mondelēz International Inc.의 투자 활동으로 인한 순현금(사용)은 2023년 3분기에서 2023년 4분기로 증가했으나 2023년 4분기부터 2024년 1분기까지 크게 감소했다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	Mondelēz International Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 3분기에서 2023년 4분기로 감소했으나 2023년 4분기에서 2024년 1분기로 증가하여 2023년 3분기 수준을 넘어섰다.

Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

현금 흐름표 분기별 데이터

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