현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Mondelēz International Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 전체적인 수익성과 현금 흐름의 변화 추세
- 분기별 순이익은 2020년 3월 이후 일정한 변동성을 보이며, 2023년 3월에 잠시 하락하였다가 이후 다시 상승하는 양상을 나타내고 있다. 특히 2023년 3월과 12월 사이에 급증하는 패턴이 확인되며, 이는 수익성 향상의 징후일 수 있다. 동시에 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 강한 모습을 유지하며, 특히 2020년 6월부터 2021년 12월에 걸쳐 큰 폭으로 늘어나는 흐름이 관찰된다. 이처럼 영업 현금 흐름은 수익성과 밀접하게 연관되며, 지속적인 현금 유입이 이루어지고 있음을 알 수 있다.
- 영업이익 관련 비용 구조의 안정성과 변동성
- 감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보여주며, 2024년 이후에는 약 335백만 달러 수준을 유지하는 모습이다. 이는 회사의 고정자산 유지비용이 점차 증가하는 경향임을 시사한다. 한편, 주식형 보상 비용은 2020년부터 점차 증가하는 양상으로, 2024년 상반기에는 최고치를 기록했으며, 이는 직원 보상 및 인센티브 정책 변화가 반영된 것으로 보인다. 이연소득세 충당금은 2021년부터 상당히 변동하는 모습을 보여, 특정 분기에 세금 관련 조정이 활발히 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 투자활동과 금융활동의 현금 흐름 패턴
- 투자활동 관련 현금 흐름은 주로 자산 매각 및 투자에서의 수익에 따라 좌우되며, 2020년과 2021년에는 큰 폭의 투자수익과 자산 매각이 관찰된다. 특히, 2022년과 2024년에는 자산 매각 수익금이 언급되었으며, 투자 활동으로 제공된 순현금은 일부 분기에서 강한 유입과 유출이 반복된다. 금융활동 측면에서는 단기차입금 및 장기부채의 발행과 상환이 활발하게 이루어지고 있으며, 2020년 이후 장기 부채는 여러 분기에 걸쳐 증가세를 보였다. 또한, 보통주 환매는 다수의 분기에서 진행되어 자본 구조 조정이 지속되고 있음을 보여준다.
- 부채와 자본 관련 현금 흐름 및 유동성
- 단기차입금의 순발행은 2020년 초 급증 후 일부 분기에서 상당한 감약을 보이며, 2025년 예상 구간까지 변동성 있는 흐름을 유지한다. 장기 부채는 2021년 이후 지속해서 증가하는 추세이며, 이는 자본 조달 또는 재무 구조 조정을 위한 금융 활동의 일부임을 시사한다. 또한, 배당금 지급과 보통주 환매는 회사의 자본 배분 정책을 반영하며, 지속적으로 현금 배당 및 자본 회수 방침이 유지되고 있음을 알 수 있다. 이와 함께, 환율 변동은 현금 및 현금성자산에 영향을 미치는 요인으로, 일부 분기에서 환율 변동으로 인한 손실 또는 이득이 나타나기도 하였다.
- 총괄적 분석
- 전반적으로 볼 때, 분기별 재무 데이터는 수익성과 현금 흐름이 일정 수준 유지 또는 회복하는 경향을 보여준다. 수익성 지표는 변동성을 내포하고 있으나, 영업활동 현금 흐름의 강세는 안정적인 영업 기반을 시사한다. 투자와 금융 활동 또한 적극적이며, 부채 조달 및 자본 배분 전략이 지속적으로 시행되고 있음을 알 수 있다. 이러한 패턴은 회사가 시장 변화에 적극적으로 대응하면서 성장과 재무 안정성을 동시에 추구하는 전략을 수행하고 있음을 보여준다.