현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Mondelēz International Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 순이익은 2021년 초에 9억 6,800만 달러에서 시작하여 2021년 9월에 12억 6,200만 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2021년 말에는 10억 500만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 순이익이 감소하여 2022년 3월에 8억 6,100만 달러, 2022년 9월에 5억 3,300만 달러로 떨어졌습니다. 2023년에는 20억 8,900만 달러로 크게 증가한 후 2023년 말에는 9억 5,000만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 14억 1,600만 달러로 다시 증가한 후 2024년 말에는 6억 300만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 7억 4,600만 달러에서 6억 6,900만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.
감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 추세를 보였으며, 분기별로 약 2억 7,000만 달러에서 3억 3,500만 달러 사이를 유지했습니다. 2024년에는 약간의 증가 추세를 보였습니다.
주식형 보상 비용은 2021년 초에 2,500만 달러에서 시작하여 2021년 6월에 3,800만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년까지 변동성을 보이다가 2024년에는 4,300만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 3,000만 달러로 감소했습니다.
이연소득세 충당금(혜택)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 3,400만 달러의 충당금에서 2021년 6월에 5,800만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 -7,000만 달러의 혜택으로 전환되었고, 2023년에는 1억 9,900만 달러의 충당금으로 크게 증가했습니다. 이후 2024년에는 -6,500만 달러의 혜택으로 전환되었습니다.
자산 손상 및 가속화된 감가상각은 변동성이 컸습니다. 2021년 3월에 4,300만 달러에서 시작하여 2021년 9월에 5,100만 달러로 증가한 후 2021년 12월에 -7,500만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 1억 5,500만 달러로 크게 증가한 후 2023년에는 5,100만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 1억 8,800만 달러로 다시 증가했습니다.
획득 시 이득은 일반적으로 작았지만, 2023년 12월에 -1억 800만 달러, 2024년 3월에 -1,300만 달러로 음수 값을 기록했습니다.
(이익) 지분법 투자거래에 대한 손실은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 6월에 -5억 200만 달러로 크게 감소한 후 2023년 9월에 6억 6,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 -3억 3,200만 달러로 감소했습니다.
주식법 투자 순이익은 지속적으로 음수 값을 보였으며, -7,800만 달러에서 -1억 1,700만 달러 사이를 유지했습니다. 2024년에는 -6,100만 달러로 감소했습니다.
지분법 투자로부터의 분배금은 변동성이 컸지만, 전반적으로 양수 값을 유지했습니다. 2021년 3월에 7,400만 달러에서 시작하여 2022년 9월에 1억 200만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 감소한 후 2025년에는 100만 달러로 감소했습니다.
파생상품 계약에 대한 미실현(이익) 손실은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 -1,300만 달러에서 2022년 6월에 1억 5,000만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 -11억 3,400만 달러로 크게 감소한 후 2024년에는 5억 2,900만 달러로 증가했습니다.
유동자산, 재고, 미지급금, 기타 유동자산 및 부채의 변화는 분기별로 변동성이 컸습니다. 특히 미수금은 2021년 3월에 -4억 9,400만 달러에서 2023년 3월에 5억 달러로 크게 증가했습니다. 재고는 2021년 6월에 -2억 5,200만 달러에서 2024년 6월에 -5억 달러로 감소했습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양수 값을 유지했으며, 9억 1,500만 달러에서 15억 6,400만 달러 사이를 유지했습니다. 2024년에는 13억 500만 달러로 증가했습니다.
자본 지출은 분기별로 약 2억 달러에서 4억 달러 사이를 유지했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금은 일반적으로 음수 값을 보였으며, -17억 8,100만 달러에서 22억 1,900만 달러 사이를 유지했습니다. 이는 주로 보통주 환매 및 장기 부채 상환 때문인 것으로 보입니다.
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향은 비교적 작았습니다.
현금, 현금성자산 및 제한현금, 증가(감소)는 변동성이 컸지만, 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.