현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Mondelēz International Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
전반적으로 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 초반에는 상대적으로 낮은 수준이었으나, 2020년 9월에 최고조에 달했습니다. 이후 2021년까지는 감소 추세를 보이다가 2021년 말에 다시 증가했습니다. 2022년에는 다시 감소하여 2023년 초까지 이어졌고, 2023년 말과 2024년 초에 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2024년 6월에는 감소했지만, 2024년 말에는 다시 증가하여 2025년 초까지 이어졌습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 추세를 보였으며, 280백만 달러에서 343백만 달러 사이에서 변동했습니다. 2022년과 2023년에 약간의 증가 추세를 보였습니다.
- 주식형 보상 비용
- 주식형 보상 비용은 2020년부터 2021년까지 변동성이 컸지만, 2022년부터 2024년까지는 30백만 달러에서 47백만 달러 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 이연소득세 충당금(혜택)
- 이연소득세 충당금(혜택)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 주로 충당금이었으나, 이후에는 혜택으로 전환되는 등 변동이 심했습니다. 특히 2023년 9월에는 큰 폭의 충당금이 발생했습니다.
- 자산 손상 및 가속화된 감가상각
- 자산 손상 및 가속화된 감가상각은 2020년 9월에 99백만 달러로 최고조에 달했으며, 이후에는 변동성이 컸습니다. 2021년에는 음수 값을 기록하기도 했습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양호한 수준을 유지했습니다. 2020년 12월에 1649백만 달러로 최고조에 달했으며, 이후에도 800백만 달러 이상을 꾸준히 제공했습니다. 2024년에는 감소하는 경향을 보였습니다.
- 자본 지출
- 자본 지출은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 2022년과 2023년에 증가하는 경향을 보였습니다. 2024년에는 다시 감소했습니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2020년에는 순현금 제공이었으나, 이후에는 순현금 사용으로 전환되는 등 변동이 심했습니다. 2022년과 2023년에는 순현금 사용 규모가 크게 증가했습니다.
- 현금, 현금성자산 및 제한현금, 증가(감소)
- 현금, 현금성자산 및 제한현금의 증가는 2020년 3월에 624백만 달러로 최고조에 달했으며, 이후에는 변동성이 컸습니다. 2022년과 2023년에는 감소하는 경향을 보였습니다.
전반적으로 재무 데이터는 사업 운영과 관련된 상당한 변동성을 나타냅니다. 순이익, 현금 흐름, 자산 손상 등 주요 지표에서 주기적인 변화가 관찰됩니다. 이러한 변동성은 외부 경제 요인, 인수 합병, 자본 구조 조정 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.