연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Philip Morris International Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
3개월 종료
2026. 3. 31.
2025. 12. 31.
2025. 9. 30.
2025. 6. 30.
2025. 3. 31.
2024. 12. 31.
2024. 9. 30.
2024. 6. 30.
2024. 3. 31.
2023. 12. 31.
2023. 9. 30.
2023. 6. 30.
2023. 3. 31.
2022. 12. 31.
2022. 9. 30.
2022. 6. 30.
2022. 3. 31.
2021. 12. 31.
2021. 9. 30.
2021. 6. 30.
2021. 3. 31.
순이익
2,582) 2,250) 3,613) 3,148) 2,837) (486) 3,215) 2,528) 2,246) 2,313) 2,171) 1,682) 2,102) 2,494) 2,222) 2,346) 2,465) 2,229) 2,588) 2,298) 2,595)
감가상각 및 상각 비용
510) 521) 505) 490) 480) 477) 498) 445) 367) 369) 429) 301) 299) 291) 358) 287) 253) 279) 235) 239) 245)
영업권 및 기타 무형자산의 손상
—) —) —) 41) —) —) —) —) 27) —) —) 680) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Vectura Group의 매각 손실
—) 94) —) —) —) 8) 198) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
RBH 지분 투자 관련 손상차손
—) —) —) —) —) 2,316) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
이연소득세 충당금(혜택)
(67) (414) (159) (207) (67) (143) (39) (17) 76) (364) 245) (115) (96) (88) (58) (87) (1) 1) (20) (31) 33)
구조조정 비용, 지불한 현금의 순
(3) (10) (23) 240) (1) (12) (2) (12) 148) (5) (50) (17) 102) (14) (32) (19) (28) 12) (8) 10) (36)
미수금, 순
(640) 261) 71) 102) (882) 249) (9) (88) (890) 581) 25) (537) 245) 92) (336) (74) (553) 156) 273) (200) (427)
재고
(11) (1,153) 371) (94) (325) (713) 218) 520) 527) (681) (107) 709) (783) (2,080) (74) 1,099) (232) (686) 468) 462) 305)
미지급금
(317) 286) 133) (34) (127) 558) (116) 36) (181) 335) (209) (269) (145) 444) 101) 160) 14) 488) 181) 51) (67)
미지급부채 및 기타 유동자산
(2,734) 2,328) (507) 465) (2,437) 1,271) (302) 1,456) (1,797) 690) 681) 1,102) (2,705) 2,188) 543) (34) (835) 1,643) (80) 1,168) (2,108)
소득세
(171) 298) 47) (591) (20) 179) 88) (250) (79) (31) 308) (421) (88) (71) 234) (331) (93) 4) 195) (368) (91)
인수 및 매각된 회사의 영향을 제외한 변경의 현금 효과
(3,873) 2,020) 115) (152) (3,791) 1,544) (121) 1,674) (2,420) 894) 698) 584) (3,476) 573) 468) 820) (1,699) 1,605) 1,037) 1,113) (2,388)
연금 플랜 기여금
(30) (48) (29) (25) (37) (29) (26) (21) (34) 75) (24) (27) (45) (35) (25) 97) (34) (50) (22) (167) (30)
다른
482) 296) 440) (123) 229) 327) (381) 35) (169) 20) (54) 354) 159) (128) 135) 80) 162) (44) 60) 168) 16)
순이익과 영업 현금 흐름을 조정하기 위한 조정
(2,981) 2,459) 849) 264) (3,187) 4,488) 127) 2,104) (2,005) 989) 1,244) 1,760) (3,057) 599) 846) 1,178) (1,347) 1,803) 1,282) 1,332) (2,160)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
(399) 4,709) 4,462) 3,412) (350) 4,002) 3,342) 4,632) 241) 3,302) 3,415) 3,442) (955) 3,093) 3,068) 3,524) 1,118) 4,032) 3,870) 3,630) 435)
자본 지출
(353) (444) (365) (356) (404) (278) (379) (370) (417) (311) (371) (360) (279) (347) (252) (249) (229) (289) (152) (128) (179)
사업 매각 대금, 처분된 현금 순
—) (2) —) 32) —) 136) —) —) —) 191) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Swedish Match AB 인수, 순 취득 현금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (13,976) —) —) —) —) —) —) —)
기타 인수, 취득한 현금 순
—) —) —) —) —) (1) —) 44) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (242) (1,842) (27) —)
Altria Group, Inc. 계약
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (1,775) —) —) (1,002) —) —) —) —) —) —) —)
채권 매입
(5) (202) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
채권의 매각 및 만기
95) 116) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
지분 투자
(35) (15) (13) (25) (10) —) (11) (93) (20) —) (20) (83) (8) —) —) —) (20) (8) (26) —) —)
파생상품에 대한 담보 게시/정산, (지급) 반환
314) 44) (365) (1,959) 6) 510) (598) 129) 310) (550) 232) (178) (164) (350) 120) 393) 121) 188) 131) (52) 199)
다른
(19) 75) (46) (8) (26) 74) (15) (47) (66) 102) (22) 138) (140) 147) 36) (3) (68) 11) (1) 24) 35)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
(3) (428) (789) (2,316) (434) 441) (1,003) (337) (193) (568) (1,956) (483) (591) (15,528) (96) 141) (196) (340) (1,890) (183) 55)
단기 차입, 순발행(상환), 만기 90일 이하
4,530) (1,714) (561) (1,937) 4,231) (9) 11) 12) (1,475) 174) (2,000) (1,005) 3,361) (1,743) 2,054) (1,351) 1,916) 18) 90) (59) (49)
단기 차입, 발행, 90일 이상의 만기
993) —) —) 100) 70) —) —) —) 100) 257) 397) 354) 358) 139) —) 490) 305) —) —) —) —)
단기 차입, 상환, 90일 이상의 만기
—) —) (100) (70) —) —) —) (149) (284) (618) (374) (42) (138) —) (780) (15) —) —) —) —) —)
Swedish Match AB 인수와 관련된 신용 편의에 따른 차입금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 13,920) —) —) —) —) —) —) —)
Swedish Match AB 인수와 관련된 신용 편의에 따른 상환
—) —) —) —) —) (3,168) —) —) —) —) —) —) (4,430) (4,000) —) —) —) —) —) —) —)
장기 부채 수익금
—) 3,459) —) 3,596) —) 2,948) —) 535) 4,659) —) 2,307) 2,449) 5,203) 5,965) —) —) —) —) —) —) —)
장기 부채 상환
(2,142) (3,052) (750) (744) (822) (2,422) (569) (1,812) —) (517) —) (1,352) (682) (745) (1,482) (1) (496) (1,063) —) (347) (1,632)
보통주 환매
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (209) (681) (94) —) —)
배당금 지급
(2,307) (2,295) (2,107) (2,106) (2,116) (2,106) (2,027) (2,027) (2,037) (2,023) (1,977) (1,977) (1,987) (1,973) (1,942) (1,945) (1,952) (1,952) (1,876) (1,873) (1,879)
파생상품에 대한 담보 수취/정산, 수령(반환)
138) 122) 9) (218) (606) 806) (328) 90) 260) (64) 7) (3) (2) —) —) —) —) —) —) —) —)
Swedish Match AB 비지배 지분 취득을 위한 지불
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (883) (1,495) —) —) —) —) —) —) —)
비지배 지분 활동 및 기타
(116) (101) (152) (182) (86) (152) (68) (181) (88) (106) (125) (208) 64) (191) (121) (277) (265) (123) (173) (195) (89)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
1,096) (3,581) (3,661) (1,561) 671) (4,103) (2,981) (3,532) 1,135) (2,897) (1,765) (1,784) 864) 9,877) (2,271) (3,099) (701) (3,801) (2,053) (2,474) (3,649)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향
(116) 131) (127) 165) 335) (387) 67) 14) (230) 275) (172) (109) (89) 401) (370) (149) (95) (191) (47) 41) (220)
현금, 현금성자산 및 제한현금, 증가(감소)
578) 831) (115) (300) 222) (47) (575) 777) 953) 112) (478) 1,066) (771) (2,157) 331) 417) 126) (300) (120) 1,014) (3,379)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2026-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2025-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2024-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2023-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2022-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2021-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31) .
순이익은 대체로 분기당 20억 달러에서 30억 달러 사이의 안정적인 흐름을 유지하고 있으나, 특정 시점에서 변동성이 관찰된다. 특히 2024년 3분기에는 RBH 지분 투자 관련 대규모 손상차손이 발생하며 일시적인 순손실을 기록했으나, 이후 2025년에는 분기당 30억 달러 이상의 수익을 달성하며 회복세를 보였다. 감가상각 및 상각 비용은 2021년 1분기 약 2억 4,500만 달러에서 2026년 1분기 약 5억 1,000만 달러로 지속적으로 증가하는 추세이며, 이는 자산 규모의 확대나 설비 투자의 증가를 시사한다.
영업 현금 흐름 및 자본 지출
영업활동을 통한 순현금 흐름은 대부분의 분기에서 30억 달러에서 40억 달러 수준의 강력한 창출 능력을 보여준다. 다만 2023년 1분기와 2025년 1분기, 2026년 1분기에는 일시적인 순현금 유출이 발생했다. 자본 지출은 분기별로 2억 달러에서 4억 달러 규모로 꾸준히 집행되고 있으며, 시간이 흐를수록 지출 규모가 점진적으로 확대되는 경향을 보인다.
투자 및 인수 활동
2022년 3분기에 대규모 투자 활동이 집중되었다. Swedish Match AB 인수로 인해 약 139억 7,600만 달러의 현금이 유출되었으며, 이로 인해 해당 분기의 투자 활동 순현금 흐름은 약 155억 달러의 유출을 기록했다. 이후에는 소규모의 지분 투자와 사업 매각 대금 유입이 간헐적으로 발생하며 안정화 단계에 진입했다.
재무 구조 및 주주 환원
Swedish Match AB 인수를 위해 2022년 3분기에 약 139억 달러의 신용 편의 차입과 59억 달러의 장기 부채 조달이 이루어졌다. 이후 장기 부채의 상환이 주기적으로 진행되고 있으며, 단기 차입금의 발행과 상환이 빈번하게 교차하며 유동성을 관리하는 패턴을 보인다. 배당금 지급은 분기당 18억 달러 수준에서 시작하여 23억 달러 수준까지 완만하게 상승하며 매우 일관된 주주 환원 정책을 유지하고 있다.
전반적으로 강력한 영업 현금 흐름을 바탕으로 대규모 전략적 인수를 단행하고 이를 부채 조달로 충당한 뒤, 점진적으로 상환하는 재무 패턴을 보이고 있다. 비현금성 손상차손으로 인한 일시적 순이익 하락에도 불구하고, 영업 활동의 현금 창출 능력과 배당 지급 능력은 견고하게 유지되고 있는 것으로 분석된다.
