HCA Healthcare Inc. (NYSE:HCA)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율에서 다양한 변화가 관찰됩니다.

재고 회전율

재고 회전율은 4.4에서 4.8 사이의 범위에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2021년 후반에 약간의 증가 추세가 나타났지만, 2022년 초에는 다시 감소했습니다. 전반적으로 큰 변동성은 보이지 않았습니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2018년부터 2020년까지 6.4에서 8.2 사이에서 변동했습니다. 2020년 중반에 최고점을 기록한 후, 2021년에는 감소하는 경향을 보였고, 2022년 초에는 다시 7.0으로 회복되었습니다. 전반적으로 증가 추세가 관찰됩니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2.3에서 3.2 사이에서 변동하며, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 후반부터 2021년 초까지 감소폭이 두드러졌습니다. 2022년 초에는 소폭 반등했지만, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 상당한 변동성을 보입니다. 2018년에는 8.2에서 17.7 사이에서 변동했고, 2020년 중반에는 42.7로 급증했습니다. 이후 2021년에는 다시 감소하여 14.5에서 16 사이의 수준으로 돌아왔고, 2022년 초에는 13.3으로 감소했습니다. 이러한 변동성은 운전자본 관리의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 76에서 89 사이에서 변동하며, 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2021년에는 81일에서 89일로 증가했고, 2022년 초에는 76일로 감소했습니다. 재고 관리 효율성의 변화를 나타낼 수 있습니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 45에서 57 사이에서 변동하며, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 중반에 최저점을 기록한 후, 2021년에는 다시 증가했지만, 2022년 초에는 52일로 안정화되었습니다. 채권 회수 속도의 개선을 시사할 수 있습니다.

작동 주기

작동 주기는 126에서 140 사이에서 변동하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지합니다. 2021년에는 131일에서 140일로 증가했고, 2022년 초에는 128일로 감소했습니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 115에서 158 사이에서 변동하며, 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 후반부터 2021년 초까지 증가폭이 두드러졌습니다. 공급업체와의 지급 조건 변화를 반영할 수 있습니다.

현금 전환 주기

현금 전환 주기는 변동성이 매우 큽니다. 2020년 중반에는 음수 값을 기록했으며, 2021년에는 -11에서 -32 사이에서 변동했습니다. 이는 현금 흐름 관리에 상당한 변화가 있었음을 시사합니다. 2022년 초에는 -25일로 소폭 개선되었습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 재무 비율에서 다양한 추세가 관찰됩니다. 일부 비율은 안정적인 수준을 유지하는 반면, 다른 비율은 상당한 변동성을 보입니다. 이러한 변화는 경영 전략, 시장 상황, 그리고 외부 요인에 의해 영향을 받았을 것으로 판단됩니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 공급, 재고, 그리고 재고 회전율을 보여줍니다. 전반적으로, 공급과 재고는 모두 증가하는 추세를 보이며, 재고 회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

공급

2018년 3월 31일에 1915백만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 2380백만 달러까지 증가했습니다. 2020년 6월 30일에 1748백만 달러로 감소하는 변동이 있었지만, 이후 다시 증가하여 2022년 3월 31일에 2321백만 달러를 기록했습니다. 전반적으로 공급은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

재고

재고는 2018년 3월 31일에 1677백만 달러에서 2021년 12월 31일에 2027백만 달러로 증가했습니다. 공급과 유사하게, 2020년 6월 30일에 1834백만 달러로 감소하는 시점이 있었지만, 이후 회복세를 보였습니다. 재고 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다.

재고 회전율

재고 회전율은 4.10에서 4.78 사이의 범위에서 변동했습니다. 2018년에는 4.43에서 4.69 사이를 오갔고, 2019년에는 4.41에서 4.59 사이를 유지했습니다. 2020년에는 4.13에서 4.47로 다소 감소했지만, 2021년에는 4.49에서 4.78로 다시 증가했습니다. 전반적으로 재고 회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 큰 변동성은 관찰되지 않습니다. 공급과 재고가 모두 증가했음에도 불구하고 재고 회전율이 안정적으로 유지된 점은 재고 관리가 효율적으로 이루어지고 있음을 시사할 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 공급과 재고는 증가하는 추세를 보이고 있으며, 재고 회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 사업 운영의 확장과 효율적인 재고 관리를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익은 증가 추세를 보였습니다. 2018년 1분기 114억 2,300만 달러에서 2022년 1분기 149억 4,500만 달러로 증가했습니다. 특히 2020년에는 수익이 감소했지만, 이후 회복세를 보이며 2021년과 2022년에 최고점을 기록했습니다.

미수금 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2018년 1분기 63억 3,200만 달러에서 2022년 1분기 85억 2,000만 달러로 증가했습니다. 수익 증가와 함께 미수금도 증가했지만, 그 증가율은 수익 증가율보다 낮았습니다.

수익 추세

2018년 1분기부터 2019년 4분기까지 비교적 안정적인 성장을 보였습니다. 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 2분기에 감소했지만, 이후 점진적으로 회복하여 2021년과 2022년에 최고치를 기록했습니다.

미수금 추세

수익과 유사하게, 미수금 또한 2018년부터 2019년까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 수익 감소와 함께 미수금도 감소했지만, 이후 수익 회복과 함께 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 미수금 증가는 수익 증가에 따른 자연스러운 결과로 해석될 수 있습니다.

매출채권회전율 추세

매출채권회전율은 2018년 1분기 7.01에서 2022년 1분기 7.01로 거의 변동이 없었습니다. 2020년 2분기에 8.17로 최고점을 기록했으며, 2021년 4분기에 6.88로 최저점을 기록했습니다. 전반적으로 매출채권회전율은 6.44에서 8.17 사이의 범위 내에서 변동했습니다. 매출채권회전율의 변동성은 수익 및 미수금 변동과 관련이 있을 수 있습니다.

매출채권회전율은 수익 대비 미수금의 회수 속도를 나타내는 지표입니다. 이 비율이 비교적 안정적으로 유지되었다는 것은 미수금 회수 정책이나 고객 지불 조건에 큰 변화가 없었음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 공급, 미지급금, 그리고 미지급금 회전율을 보여줍니다. 전반적으로, 공급액과 미지급금은 모두 증가하는 추세를 보이며, 미지급금 회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

공급

2018년 3월 31일에 1915백만 달러로 시작된 공급액은 2018년 말에 2002백만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 꾸준히 증가하여 2019년 12월에는 2232백만 달러에 도달했습니다. 2020년 6월에는 1748백만 달러로 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2020년 12월에는 2370백만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 2463백만 달러까지 증가한 후, 2022년 3월에는 2321백만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 공급액은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 나타냅니다.

미지급금

미지급금은 2018년 3월 31일에 2538백만 달러로 시작하여 2018년 말에는 2577백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 꾸준히 증가하여 2019년 12월에는 2905백만 달러에 도달했습니다. 2020년에는 더욱 가파르게 증가하여 2020년 12월에는 3535백만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 4111백만 달러까지 증가한 후, 2022년 3월에는 4010백만 달러로 약간 감소했습니다. 미지급금은 공급액과 마찬가지로 변동성을 보이지만, 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2018년 3월 31일에 2.93으로 시작하여 2018년 말에는 3.00으로 약간 증가했습니다. 2019년에는 2.91에서 3.16 사이의 값을 보이며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 2.84에서 2.37로 감소하는 경향을 보였으며, 2021년에는 2.58에서 2.31 사이의 값을 보였습니다. 2022년 3월에는 2.39로 소폭 증가했습니다. 미지급금 회전율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이지만, 큰 변동성은 나타나지 않습니다. 미지급금 회전율의 감소는 미지급금의 증가 속도가 공급액의 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미할 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 공급액과 미지급금은 모두 증가하는 추세를 보이고 있으며, 미지급금 회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 미지급금 회전율의 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.

분기별 운전자본 추이를 살펴보면, 2018년 3월 31일에 2913백만 달러로 시작하여 2018년 말에 2644백만 달러로 감소했습니다. 이후 2018년 9월 30일에 3779백만 달러로 크게 증가한 후, 2019년 3월 31일에 577백만 달러로 급격히 감소했습니다. 2019년 6월 30일에 3908백만 달러로 다시 증가하여 2019년 말까지 3439백만 달러 수준을 유지했습니다. 2020년에는 2020년 3월 31일에 3997백만 달러로 증가했다가 2020년 6월 30일에 1175백만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2020년 말까지 3629백만 달러로 회복되었고, 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 12월 31일에 3960백만 달러를 기록했습니다. 2022년 3월 31일에는 4488백만 달러로 추가적인 증가세를 보였습니다.

수익은 2018년 3월 31일에 11423백만 달러로 시작하여 2018년 12월 31일에 12274백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 12517백만 달러에서 13523백만 달러로 증가세를 이어갔습니다. 2020년 6월 30일에 11068백만 달러로 감소했지만, 이후 2020년 말까지 14293백만 달러로 크게 회복되었습니다. 2021년에는 15276백만 달러로 증가한 후, 2022년 3월 31일에 14945백만 달러로 소폭 감소했습니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 2018년 3월 31일에 15.25로 시작하여 2018년 6월 30일에 16.33으로 증가했습니다. 이후 2018년 9월 30일에 12.16으로 감소하고, 2018년 12월 31일에 17.65로 다시 증가했습니다. 2019년 3월 31일에 82.79로 급증한 후, 2019년 6월 30일에 12.5로 크게 감소했습니다. 이후 2019년 말까지 14.93으로 증가했습니다. 2020년 6월 30일에 42.68로 급증한 후, 2020년 말까지 14.2로 감소했습니다. 2021년에는 14.51에서 16으로 증가한 후, 2021년 12월 31일에 14.84로 감소했습니다. 2022년 3월 31일에는 13.31로 감소했습니다.

운전자본 회전율은 운전자본 규모의 변동에 따라 크게 영향을 받는 것으로 보입니다. 특히 2019년 3월과 2020년 6월에 운전자본이 급격히 감소하면서 회전율이 크게 증가했습니다. 수익은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2020년 6월에 일시적으로 감소했습니다. 운전자본 회전율의 변동성은 운전자본 관리 효율성 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안 재고 관리 효율성을 나타내는 두 가지 지표, 즉 재고 회전율과 재고 순환 일수를 보여줍니다.

재고 회전율

2018년 1분기 4.43에서 시작하여 2018년 말까지 4.46으로 소폭 변동했습니다. 2019년에는 4.42에서 4.59 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 4.22로 감소한 후 4.47로 회복되었지만, 2021년에는 다시 감소하여 4.1에서 4.49 사이의 변동을 보였습니다. 2022년 1분기에는 4.78로 증가하여 관찰 기간 중 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 재고 회전율은 4.1에서 4.8 사이의 범위 내에서 변동하며, 2022년 1분기에 가장 높은 수준을 보였습니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 재고 회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2018년 1분기 82일에서 2018년 말까지 82일로 유지되었습니다. 2019년에는 78일에서 83일 사이의 범위에서 변동했습니다. 2020년에는 86일과 88일로 증가한 후 2021년에는 81일에서 89일 사이로 변동했습니다. 2022년 1분기에는 76일로 감소하여 관찰 기간 중 최저치를 기록했습니다. 전반적으로 재고 순환 일수는 76일에서 89일 사이의 범위 내에서 변동하며, 2022년 1분기에 가장 낮은 수준을 보였습니다.

재고 회전율과 재고 순환 일수의 추세를 종합적으로 고려할 때, 2022년 1분기에 재고 관리가 가장 효율적으로 이루어졌음을 알 수 있습니다. 재고 회전율이 최고치에 도달하고 재고 순환 일수가 최저치에 도달했기 때문입니다. 2020년에는 재고 회전율이 감소하고 재고 순환 일수가 증가하여 재고 관리 효율성이 다소 저하되었음을 시사합니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안 두 가지 재무 비율의 변동 추세를 보여줍니다. 매출채권회전율과 미수금 순환 일수입니다.

매출채권회전율

2018년 3월 31일에 7.01로 시작하여 2018년 말까지 6.88로 소폭 감소했습니다. 2019년에는 6.44까지 감소한 후 6.96으로 회복되었고, 연말에는 7.02로 마감되었습니다. 2020년에는 7.5와 8.17로 크게 증가했다가 7.89와 7.31로 감소했습니다. 2021년에는 7.09에서 7.34로 소폭 증가한 후 6.88로 감소했고, 2022년 3월 31일에는 7.01로 마감되었습니다. 전반적으로 2020년에 가장 큰 변동성을 보였으며, 이후에는 비교적 안정적인 추세를 유지했습니다.

미수금 순환 일수

2018년 3월 31일에 52일로 시작하여 2018년 말까지 53일로 증가했습니다. 2019년에는 57일까지 증가한 후 52일로 감소했고, 연말에는 52일로 마감되었습니다. 2020년에는 49일과 45일로 감소했다가 46일과 50일로 증가했습니다. 2021년에는 51일에서 50일로 감소한 후 53일로 증가했고, 2022년 3월 31일에는 52일로 마감되었습니다. 매출채권회전율과 반대로, 미수금 순환 일수는 2020년에 감소 추세를 보였으며, 이후에는 변동성을 보였습니다.

매출채권회전율과 미수금 순환 일수는 서로 역관계를 가집니다. 매출채권회전율이 증가하면 미수금 순환 일수는 감소하고, 그 반대입니다. 2020년의 급격한 변화는 채권 회수 정책이나 고객 지불 조건의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 전반적으로 두 비율 모두 비교적 안정적인 범위 내에서 변동하며, 특정 기간에 걸쳐 일관된 추세를 보이지 않습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 재고 순환 일수, 미수금 순환 일수, 그리고 작동 주기에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

재고 순환 일수

2018년 1분기 82일에서 2022년 1분기 76일까지 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 다만, 2018년 4분기에는 82일로 소폭 증가했으며, 2020년 3분기에는 86일, 2020년 4분기에는 88일, 2021년 1분기에는 89일로 증가하는 변동성을 보였습니다. 이후 다시 감소하여 2022년 1분기에는 76일까지 낮아졌습니다. 전반적으로 재고 관리 효율성이 개선되었음을 시사할 수 있습니다.

미수금 순환 일수

2018년 1분기 52일에서 2022년 1분기 52일까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년 1분기에는 57일로 증가하고, 2020년 2분기에는 45일로 감소하는 등 변동성이 존재합니다. 2020년 2분기에 감소한 이후, 2021년 1분기까지 소폭 증가하는 추세를 보이다가 2022년 1분기에 다시 52일로 돌아왔습니다. 미수금 회수 속도는 전반적으로 안정적으로 유지되었다고 판단됩니다.

작동 주기

2018년 1분기 134일에서 2022년 1분기 128일까지 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기에는 140일로 증가하고, 2021년 2분기에도 131일로 증가하는 등 변동성이 나타납니다. 하지만 전반적으로 작동 주기가 단축되었다는 것은 현금 흐름 개선 및 운영 효율성 증대를 의미할 수 있습니다. 재고 순환 일수와 미수금 순환 일수의 변화가 작동 주기에 영향을 미치는 것으로 보입니다.

종합적으로 볼 때, 재고 관리 효율성이 개선되고, 미수금 회수 속도는 안정적으로 유지되며, 작동 주기가 단축되는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 전반적인 운영 효율성 개선과 현금 흐름 개선에 기여했을 가능성이 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 두 가지 재무 비율의 변동을 보여줍니다. 미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

미지급금 회전율

2018년 1분기부터 2018년 4분기까지 미지급금 회전율은 2.93에서 3.00으로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 2.91에서 2.92 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2020년 1분기부터 2020년 4분기까지는 감소 추세를 보이며 3.11에서 2.37로 하락했습니다. 이러한 감소세는 2021년에도 이어져 2.40에서 2.31로 추가 하락했습니다. 2022년 1분기에는 소폭 상승하여 2.39를 기록했습니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 미지급금 회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2018년에는 125일에서 115일로 감소했습니다. 2019년에는 125일에서 115일 사이에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 증가 추세를 보이며 117일에서 154일로 상승했습니다. 2021년에도 증가세가 이어져 152일에서 158일로 증가했습니다. 2022년 1분기에는 153일로 소폭 감소했습니다.

전반적으로 미지급금 회전율은 2020년부터 감소하고, 지급 계정 순환 일수는 증가하는 추세를 보입니다. 이는 지급 의무 이행에 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 공급업체와의 협상 조건 변화, 운영 효율성 변화 또는 전반적인 재무 상황 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 2022년 1분기에 관찰된 미미한 변화는 이러한 추세의 지속 여부에 대한 추가적인 분석이 필요함을 나타냅니다.

재고 순환 일수는 2018년 1분기 82일에서 2022년 1분기 76일로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 다만, 2021년 3분기 89일, 2020년 4분기 88일 등으로 일부 기간에는 증가하는 변동성을 나타냅니다. 전반적인 감소 추세는 재고 관리 효율성이 개선되었음을 시사할 수 있습니다.

미수금 순환 일수는 2018년 1분기 52일에서 2022년 1분기 52일로 큰 변화 없이 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 2020년 2분기 45일, 3분기 46일로 감소했다가 다시 50일 이상으로 회복되는 등 소폭의 변동성은 관찰됩니다. 전반적으로 미수금 회수 기간은 안정적으로 관리되고 있는 것으로 판단됩니다.

지급 계정 순환 일수는 2018년 1분기 125일에서 2022년 1분기 153일로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 4분기 154일, 2021년 4분기 158일로 증가폭이 두드러집니다. 이는 지급 조건이 악화되었거나, 공급업체와의 협상력이 약화되었음을 나타낼 수 있습니다.

현금 전환 주기는 2018년 1분기 9일에서 2022년 1분기 -25일로 크게 악화되었습니다. 2020년 2분기부터 음수 값을 기록하기 시작했으며, 2021년 4분기 -32일, 2022년 1분기 -25일로 지속적인 감소세를 보입니다. 이는 현금 유입 속도가 현금 유출 속도보다 느려졌음을 의미하며, 단기적인 유동성 관리에 어려움이 발생할 수 있음을 시사합니다. 현금 전환 주기의 악화는 재고 관리, 미수금 회수, 지급 계정 관리 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다.

재고 순환 일수

재고가 판매되어 현금으로 전환되는 데 걸리는 평균 시간입니다.

미수금 순환 일수

고객에게 판매한 후 대금을 회수하는 데 걸리는 평균 시간입니다.

지급 계정 순환 일수

공급업체에 대한 지불을 완료하는 데 걸리는 평균 시간입니다.

현금 전환 주기

재고 구매부터 현금 회수까지의 전체 기간입니다.