유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
HCA Healthcare Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 2017년 1분기부터 2022년 1분기까지의 데이터를 검토할 때, 회사의 현재 유동성 비율은 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변동을 보이고 있다. 초기에는 1.65로 시작하여 약간의 변동을 통해 2018년 3분기 이후 약 1.13에서 1.45 사이를 유지하는 양상을 보인다. 특히 2020년 이후에는 변동폭이 다소 커지며 1.09에서 1.42까지 변화하였지만, 전반적으로는 회사가 단기 유동성 확보에 꾸준히 힘쓰고 있는 것으로 해석할 수 있다. 마지막 시기에는 1.41로 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 대체로 0.76에서 1.19까지의 범위 내에서 좌우하며, 2017년부터 지속적으로 변동성을 보여 왔다. 초기에는 1.17로 시작했으며, 이후 몇 차례 하락과 상승을 반복하는 모습을 보인다. 특히 2019년 이후에는 0.84에서 1.04 사이를 오가며 빠른 유동성 확보의 변동성을 보여주고 있다. 이는 단기 채무를 대응하는 능력에 있어서 일시적 변화가 있었던 것으로 해석 가능하며, 전반적인 유동성 조절력은 유지되고 있으나, 일부 기간에는 신속히 대응하는 능력이 다소 약화된 모습이 나타난다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2017년 초반에 0.14로 매우 낮은 수준을 기록하였으며, 이후 2019년까지는 0.05에서 0.36 사이를 변동하였다. 2020년 이후에는 비교적 큰 폭으로 상승하여 0.21에서 0.46까지 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2020년 12월 그리고 2021년 초에는 0.36과 0.46으로 최고치를 기록하였다. 이는 회사가 단기 현금 확보에 노력을 기울인 결과로 볼 수 있으며, 2022년 말에는 다시 0.23으로 하락하여 일부 현금 유동성의 축소를 반영하는 것으로 해석된다. 전반적으로는, 회사의 현금 유동성은 변동적이지만, 2020년 이후 일부 개선세를 유지하는 모습을 보여준다.
현재 유동성 비율
HCA Healthcare Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | 15,006) | 13,542) | 13,248) | 12,475) | 12,036) | 12,333) | 16,266) | 14,031) | 11,016) | 11,196) | 10,769) | 12,869) | 11,108) | 10,213) | 10,010) | 10,394) | 10,391) | 9,977) | 9,448) | 9,337) | 9,037) | |||||||
| 유동부채 | 10,518) | 9,582) | 9,624) | 8,615) | 8,642) | 8,704) | 14,379) | 12,856) | 7,019) | 7,757) | 7,124) | 8,961) | 10,531) | 7,569) | 6,231) | 7,625) | 7,478) | 6,158) | 5,611) | 5,771) | 5,463) | |||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.43 | 1.41 | 1.38 | 1.45 | 1.39 | 1.42 | 1.13 | 1.09 | 1.57 | 1.44 | 1.51 | 1.44 | 1.05 | 1.35 | 1.61 | 1.36 | 1.39 | 1.62 | 1.68 | 1.62 | 1.65 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.79 | 1.75 | 1.72 | 1.70 | 1.57 | 1.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 1.36 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.57 | 1.55 | 1.59 | 1.64 | 1.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 5.22 | 5.08 | 5.58 | 5.99 | 6.71 | 6.86 | 7.04 | 6.38 | 4.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 2.89 | 2.65 | 2.10 | 2.16 | 1.87 | 2.13 | 2.75 | 2.77 | 2.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.82 | 0.84 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 15,006 ÷ 10,518 = 1.43
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2017년부터 2022년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 기간 동안 지속적인 상승이 관찰됩니다. 특히, 2020년 이후로는 큰 폭의 상승이 나타나, 2020년 12월에는 16,226백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년까지도 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이를 통해 회사의 단기 유동성 확보는 전반적으로 강화된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 유동 부채의 변화
- 유동 부채 역시 2017년부터 2022년까지 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 12월에는 14,379백만 달러로 크게 늘어난 것을 확인할 수 있습니다. 이는 회사의 유동 부채 부담이 커졌음을 시사하나, 유동 자산의 증가와 병행되고 있어 단기적 지급 능력에는 어느 정도 유지되고 있음을 보여줍니다. 그러나, 2020년 이후 유동 부채 증가가 유동 자산 증가폭보다 크지 않거나 일부 기간에는 차이가 줄어드는 모습도 관찰됩니다.
- 현재 유동성 비율의 변동성
- 이 비율은 2017년 1.65에서 출발하여 2020년에는 1.09까지 하락하는 등, 일시적인 유동성 약화 현상이 나타났습니다. 그러나 이후 다시 점차 상승하는 경향을 보여 2021년과 2022년에는 각각 1.42와 1.43 수준으로 회복되었으며, 이는 유동성 수준이 전반적으로 안정화되고 있음을 의미합니다. 단기 유동성 확보와 관련된 위험은 2020년 이후 더욱 완화된 것으로 볼 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
HCA Healthcare Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 2,371) | 1,451) | 1,027) | 1,120) | 1,030) | 1,793) | 6,588) | 4,638) | 731) | 621) | 559) | 2,430) | 531) | 502) | 578) | 868) | 1,086) | 732) | 718) | 705) | 753) | |||||||
| 미수금 | 8,520) | 8,095) | 8,433) | 7,636) | 7,424) | 7,051) | 6,433) | 6,139) | 6,890) | 7,380) | 7,131) | 7,219) | 7,420) | 6,789) | 6,532) | 6,592) | 6,332) | 6,501) | 5,980) | 5,782) | 5,664) | |||||||
| 총 빠른 자산 | 10,891) | 9,546) | 9,460) | 8,756) | 8,454) | 8,844) | 13,021) | 10,777) | 7,621) | 8,001) | 7,690) | 9,649) | 7,951) | 7,291) | 7,110) | 7,460) | 7,418) | 7,233) | 6,698) | 6,487) | 6,417) | |||||||
| 유동부채 | 10,518) | 9,582) | 9,624) | 8,615) | 8,642) | 8,704) | 14,379) | 12,856) | 7,019) | 7,757) | 7,124) | 8,961) | 10,531) | 7,569) | 6,231) | 7,625) | 7,478) | 6,158) | 5,611) | 5,771) | 5,463) | |||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 1.04 | 1.00 | 0.98 | 1.02 | 0.98 | 1.02 | 0.91 | 0.84 | 1.09 | 1.03 | 1.08 | 1.08 | 0.76 | 0.96 | 1.14 | 0.98 | 0.99 | 1.17 | 1.19 | 1.12 | 1.17 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 1.21 | 1.28 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.14 | 1.01 | 0.93 | 0.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 1.23 | 1.33 | 1.33 | 1.35 | 1.43 | 1.42 | 1.45 | 1.49 | 1.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 4.40 | 4.34 | 4.66 | 5.12 | 5.76 | 5.96 | 5.93 | 5.40 | 4.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 2.06 | 1.91 | 1.58 | 1.63 | 1.37 | 1.50 | 2.05 | 2.02 | 1.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.75 | 0.76 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 10,891 ÷ 10,518 = 1.04
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 추세와 변화:
-
2017년부터 2022년까지 총 빠른 자산은 지속적인 증가 경향을 보이고 있으며, 2017년 3월의 6,417백만 달러에서 2022년 3월에는 10,846백만 달러를 기록하였음.
이 기간 동안, 총 빠른 자산은 여러 차례 변동이 있으나 전반적으로 성장하는 모습이 관찰되며 특히 2020년 이후로 빠른 자산이 급증한 양상이 나타남. 이는 기업의 유동성 확보 또는 비핵심 자산 매각 등으로 인한 유동자산 증대를 시사할 수 있음.
- 유동부채의 변화와 패턴:
-
유동부채는 2017년 5,463백만 달러에서 2022년에는 10,518백만 달러로 증가하면서 일정한 상승 양상을 보임. 2018년과 2019년 사이에 일정한 증감이 반복되었고, 특히 2020년 이후에는 이전보다 가파른 증가세를 보임.
이러한 유동부채의 증가는 단기 채무 부담 또는 순환적 금융 운용 구조의 변화와 관련이 있을 가능성이 있으며 기업의 유동성 확보 전략 또는 운영상의 유동성 요구를 반영하는 것으로 해석할 수 있음.
- 빠른 유동성 비율의 변화와 의미:
-
빠른 유동성 비율은 2017년 1.17에서 2022년 1.04까지 변동하면서 전반적으로 부진하는 모습이 관찰됨. 2018년 이후 일시적인 하락과 상승세를 거듭하다가, 2020년과 2021년 사이에 0.84에서 1.02까지 재차 상승하였으나, 2022년에는 1.04로 다시 낮아지고 있음.
이 비율의 변동은 유동성 확보 능력에 영향을 미치는 요소로, 기업이 유동 자산을 빠르게 유동부채로 충당할 수 있는 능력을 지속적으로 점검할 필요성을 나타냄. 특히, 2020년 이후 유동성에 대한 압박이 다소 가중된 것으로 평가할 수 있음.
현금 유동성 비율
HCA Healthcare Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 2,371) | 1,451) | 1,027) | 1,120) | 1,030) | 1,793) | 6,588) | 4,638) | 731) | 621) | 559) | 2,430) | 531) | 502) | 578) | 868) | 1,086) | 732) | 718) | 705) | 753) | |||||||
| 총 현금 자산 | 2,371) | 1,451) | 1,027) | 1,120) | 1,030) | 1,793) | 6,588) | 4,638) | 731) | 621) | 559) | 2,430) | 531) | 502) | 578) | 868) | 1,086) | 732) | 718) | 705) | 753) | |||||||
| 유동부채 | 10,518) | 9,582) | 9,624) | 8,615) | 8,642) | 8,704) | 14,379) | 12,856) | 7,019) | 7,757) | 7,124) | 8,961) | 10,531) | 7,569) | 6,231) | 7,625) | 7,478) | 6,158) | 5,611) | 5,771) | 5,463) | |||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.21 | 0.46 | 0.36 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.27 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.65 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.60 | 0.46 | 0.46 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 0.86 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 1.10 | 0.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 3.58 | 3.66 | 3.98 | 4.42 | 5.04 | 5.30 | 5.27 | 4.85 | 3.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 1.36 | 1.27 | 1.17 | 1.18 | 0.99 | 1.06 | 1.33 | 1.27 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 2,371 ÷ 10,518 = 0.23
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- 총 현금 자산
- 분기별 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 이후 꾸준한 성장세가 나타나고 있습니다. 특히, 2020년 이후에는 급격한 증가가 두드러지며 2020년 12월과 2021년 12월 사이에 큰 폭으로 상승하였는데, 이는 회사의 유보 현금이 크게 늘어난 것을 의미합니다. 2022년 3월까지도 상당한 수준을 유지하며, 전반적으로 재무적 안정성을 강화하는 방향으로 자산 규모가 확대되고 있는 것으로 해석됩니다.
- 유동부채
- 유동부채는 기간에 따라 계단식으로 증가하는 양상을 나타내며, 특히 2020년 이후 급증하는 모습이 관찰됩니다. 이는 단기 부채 부담이 늘어나면서 자금 조달 또는 채무 구조에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다. 연도별로 유동부채가 지속적으로 늘어나는 가운데, 일부 분기에는 감축되는 경향도 나타나지만, 전반적인 증가세가 우세합니다. 이러한 추세는 비용 압박이나 운영 자금 운용 전략 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2017년 급증 후, 일부 기간에는 축소되는 양상을 보여줍니다. 특히 2019년을 전후로 여러 차례 낮은 수준을 기록하고 있으며, 이후 2020년부터 다시 상승하는 모습이 관찰됩니다. 이는 회사가 단기 유동성 확보를 위해 노력하고 있음을 시사하며, 경제적 불확실성 또는 유동성 위기 대응 전략에 따른 변동성을 보여 줄 수 있습니다. 전체적으로 2021년 이후에는 비율이 높아지고 있어, 유동성 강화 움직임이 두드러졌음을 알 수 있습니다.