유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
HCA Healthcare Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 유동성 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 이러한 비율들은 단기적인 유동성 포지션에 대한 통찰력을 제공합니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2018년 1분기 1.39에서 2020년 2분기 1.09까지 감소하는 경향을 보이다가, 2022년 1분기 1.43으로 다시 증가했습니다. 2018년과 2019년 사이에는 변동성이 있었지만, 전반적으로 1.35에서 1.61 사이의 범위 내에서 유지되었습니다. 2020년 2분기의 감소는 단기적인 유동성 관리에 어려움이 있었음을 시사할 수 있습니다. 이후 회복세를 보이며 2022년 1분기에는 1.43으로 증가했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2018년 1분기 0.99에서 2020년 2분기 0.84까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년 4분기 1.04, 2022년 1분기 1.04로 증가하여 1.0을 상회하는 수준을 유지했습니다. 2020년 2분기의 감소는 재고를 제외한 단기 자산으로 단기 부채를 충당하는 능력이 감소했음을 나타냅니다. 2021년 이후 회복세를 보이며, 재고 의존도를 줄이고 유동성을 개선하려는 노력이 있었음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 가장 큰 변동성을 보였습니다. 2018년 1분기 0.15에서 2018년 4분기 0.07까지 감소한 후, 2020년 2분기 0.36으로 급증했습니다. 이후 다시 감소하여 2021년 3분기 0.11까지 떨어졌다가 2022년 1분기 0.23으로 소폭 상승했습니다. 이러한 변동성은 현금 및 현금성 자산의 변동과 관련이 있을 수 있으며, 단기적인 자금 흐름 관리에 어려움이 있었음을 시사합니다. 2020년 2분기의 급증은 일시적인 현금 유입 또는 자산 매각의 결과일 수 있습니다.
전반적으로, 이러한 비율들은 시간이 지남에 따라 유동성 포지션에 변화가 있었음을 보여줍니다. 특히 2020년은 유동성 비율이 감소하는 경향을 보였으며, 이후 회복세를 보였습니다. 이러한 추세는 외부 경제 상황, 운영 전략, 자금 조달 활동 등 다양한 요인에 의해 영향을 받았을 수 있습니다.
현재 유동성 비율
HCA Healthcare Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일 10391백만 달러에서 2022년 3월 31일 15006백만 달러로 증가했습니다. 하지만, 2018년 6월 30일에는 소폭의 증가 후 2018년 9월 30일에 감소하는 변동성을 보였습니다. 2019년에는 꾸준히 증가하여 2019년 12월 31일에 11196백만 달러에 도달했습니다. 2020년에는 급격한 증가세를 보이다가 2020년 9월 30일에 감소한 후 다시 증가하여 2020년 12월 31일에 14031백만 달러를 기록했습니다. 2021년에도 증가 추세가 이어져 2021년 12월 31일에 15006백만 달러에 도달했습니다.
유동부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2018년 3월 31일 7478백만 달러에서 2022년 3월 31일 10518백만 달러로 증가했습니다. 2018년에는 변동성이 있었지만, 2019년에는 비교적 안정적인 증가세를 보였습니다. 2020년에는 유동부채가 크게 증가하여 2020년 12월 31일에 12856백만 달러에 도달했습니다. 2021년에는 감소 추세를 보이다가 2021년 12월 31일에 9624백만 달러를 기록했습니다. 2022년 3월 31일에는 다시 증가하여 10518백만 달러를 나타냈습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 1.05에서 1.61 사이의 범위에서 변동합니다. 2018년에는 1.39에서 1.61 사이에서 변동하며 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년에는 1.05로 감소한 후 다시 1.57로 증가했습니다. 2020년에는 1.09로 감소한 후 1.42로 증가했습니다. 2021년에는 1.38에서 1.45 사이에서 변동했으며, 2022년에는 1.43으로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 1.4를 상회하는 비율을 유지하며 단기적인 유동성 측면에서는 안정적인 모습을 보입니다.
유동 자산과 유동부채는 모두 증가하는 추세를 보이지만, 유동부채의 증가 속도가 유동 자산의 증가 속도보다 빠른 시기가 존재합니다. 특히 2020년에는 유동부채의 급격한 증가로 인해 현재 유동성 비율이 일시적으로 감소했습니다. 하지만 전반적으로 현재 유동성 비율은 1.0 이상을 유지하며 단기적인 채무 상환 능력은 양호한 것으로 판단됩니다.
빠른 유동성 비율
HCA Healthcare Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||
| 미수금 | |||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2018년 3월 31일에 7418백만 달러로 시작하여 2018년 말까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년에는 증가 추세를 보이며 2019년 6월 30일에 9649백만 달러에 도달했습니다. 이후 2019년 말에는 다소 감소했지만, 2020년 초에 급격히 증가하여 2020년 6월 30일에 10777백만 달러를 기록했습니다. 2020년 말에는 감소세를 보이다가 2021년 말에 9546백만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년 3월 31일에는 10891백만 달러로 최고점을 기록했습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2018년 초부터 2019년 초까지 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2019년 6월 30일에 8961백만 달러로 최고점을 찍은 후, 2020년 6월 30일에 12856백만 달러로 급증했습니다. 2020년 말에는 감소했지만, 2021년 말에 9582백만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년 3월 31일에는 10518백만 달러를 기록했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2018년 초에 0.99로 시작하여 2018년 말까지 0.96에서 1.14 사이의 변동성을 보였습니다. 2019년에는 0.76에서 1.08 사이의 범위에서 변동하며 전반적으로 안정적인 추세를 유지했습니다. 2020년에는 0.84에서 1.02 사이의 변동성을 보였으며, 2021년에는 0.98에서 1.02 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 3월 31일에는 1.04로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 빠른 유동성 비율은 0.76에서 1.14 사이의 범위 내에서 변동하며, 1을 상회하는 경우가 많았습니다.
총 빠른 자산은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 유동부채 또한 증가하면서 빠른 유동성 비율은 변동성을 보였습니다. 특히 2020년에는 총 빠른 자산과 유동부채 모두 급격한 변화를 겪었습니다. 빠른 유동성 비율은 대부분의 기간 동안 1 이상을 유지하여 단기적인 유동성 측면에서는 비교적 안정적인 상태를 유지한 것으로 판단됩니다.
현금 유동성 비율
HCA Healthcare Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일 1086백만 달러에서 2022년 3월 31일 2371백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2018년 3월 31일에서 2018년 9월 30일까지 감소세를 보이다가 이후 다시 증가하는 변동성을 나타냅니다.
유동부채는 2018년 3월 31일 7478백만 달러에서 2022년 3월 31일 10518백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년 6월 30일에는 12856백만 달러로 최고점을 기록했으며, 이후 감소 추세를 보이다가 다시 증가하는 양상을 보입니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2018년 3월 31일 0.15에서 2018년 12월 31일 0.07로 감소한 후, 2020년 6월 30일 0.46으로 최고점을 기록했습니다. 이후 다시 감소하여 2021년 말 0.15, 2022년 3월 31일 0.23으로 변동성을 보입니다. 전반적으로 0.1에서 0.46 사이의 범위에서 변화하며, 유동성 관리에 주의가 필요한 것으로 판단됩니다.
총 현금 자산의 증가는 긍정적인 신호이지만, 유동부채의 지속적인 증가는 재무적 부담을 가중시킬 수 있습니다. 현금 유동성 비율의 변동성은 단기적인 유동성 확보에 어려움이 있을 수 있음을 시사합니다. 따라서, 부채 관리와 현금 흐름 개선을 위한 노력이 필요합니다.
2020년 6월 30일에 현금 유동성 비율이 급증한 것은 일시적인 현상으로 보이며, 이후 다시 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 변화의 원인을 파악하고, 지속 가능한 유동성 확보 방안을 마련하는 것이 중요합니다.