유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Hewlett Packard Enterprise Co., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31).
- 현재 유동성 비율
- 분기별 데이터를 통해 볼 때, 해당 비율은 전반적으로 1.0을 약간 상회하거나 하회하는 수준에서 움직이고 있으며, 대부분 0.9에서 1.0 사이의 안정적인 범위 내에 머무르고 있습니다. 특히 2018년 초반에는 1.06으로 시작하여 이후 점차 소폭 하락하는 경향을 보여주었으며, 2022년 이후에는 약 0.85에서 0.9 범위 내에서 변동하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 회사의 단기 유동성 유지 능력이 일정 수준을 유지하고 있음을 시사하나, 2023년 초 이후 일부 기간에선 0.87에서 0.89로 안정화를 보이고 있어, 유동성 확보가 꾸준히 유지되고 있다고 평가할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 변동성이 있으며, 2018년 초에는 0.74부터 시작하여 점차 하락하는 추세를 보입니다. 2019년 이후에는 0.6 내외로 낮아졌으며, 이후 2020년과 2021년 초반까지는 약 0.54까지 내려가는 모습을 관찰할 수 있습니다. 이후 2022년 이후에는 약 0.49~0.54 범위에서 움직이며, 전반적으로 단기 유동성 확보는 다소 긴축하는 경향을 보여줍니다. 이는 회사가 재고나 미수금 등 단기 유동성 자산의 축적 또는 유동성 관리를 조절하는 과정의 일환일 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 가장 민감한 지표로서, 2018년 초에는 0.4였으며 이후 지속적으로 하락하는 경향을 나타내어 2020년과 2021년 초반에는 0.15~0.25 수준으로 낮아졌습니다. 2022년 이후에는 일부 회복세를 보이면서 0.12에서 0.2까지 오르내리고 있지만, 전체적으로 볼 때 상당히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 현금 및 현금성 자산의 비중이 전체 유동성 중에서 상대적으로 낮거나, 현금이 부족한 상태임을 의미할 수 있으며, 단기 현금 유동성 확보는 상당히 제한적임을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Hewlett Packard Enterprise Co., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31).
1 Q2 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 주요 추세
- 관찰된 기간 동안 유동 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년 1월의 20,499백만 달러에서 시작하여 2024년 4월에는 21,427백만 달러까지 상승하였다. 특히 2020년 초부터 유동 자산이 상승하는 모습이 두드러지며, 이는 회사의 재무 유연성 향상이나 단기 자산 포트폴리오 확장을 의미할 수 있다. 반면, 유동부채 역시 지속적으로 증가하는 모습을 보여주고 있으며, 2018년 1월의 19,343백만 달러에서 2024년 4월에는 23,750백만 달러로 상승하였다. 이러한 증가는 회사의 단기 부채 부담이 확대되었음을 나타낸다. 전반적으로 유동 자산과 유동부채의 증가는 규모가 커지고 있음을 시사한다.
- 현재 유동성 비율의 변화와 의미
- 현재 유동성 비율은 2018년 1월 1.06으로 시작하여 2024년 4월 기준 0.89까지 변화하였다. 이 비율은 1 이상일 때 단기 지급 능력이 충분함을 의미하지만, 2020년 이후로 점차 낮아지고 있으며 0.9 이하를 유지하는 기간이 늘어나고 있다. 이는 유동 자산 대비 유동 부채가 비슷하거나 더 빠르게 증가함에 따라 단기 지급 능력의 완화 또는 압박이 가중되고 있음을 반영한다. 특히 2020년 이후 하락세를 보임에 따라 현금 유동성 관리 또는 단기 부채 상환 정책 등에 대한 재평가가 필요할 수 있다. 그러나, 비율이 여전히 1에 근접해 있어, 회사가 즉각적인 유동성 위기까지는 이르지 않은 것으로 판단된다.
빠른 유동성 비율
Hewlett Packard Enterprise Co., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 충당금 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 충당금 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31).
1 Q2 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년 초부터 2019년까지는 다소 변동성을 보이며 전체적으로 감소하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2018년 4분기 이후 점차적으로 감소하며 2019년 1분기에는 최저치로 하락하였으나, 이후 다시 소폭 상승하는 모습이 나타납니다. 2020년 이후부터는 점진적으로 회복 및 증가하는 추세를 나타내며, 2021년 이후에는 최고치에 가까운 수준까지 상승하였으나, 이후 다시 일시적인 하락이 관찰됩니다. 전체적으로 총 빠른 자산은 단기 유동성 확보를 위한 주요 지표로서, 특정 시기에는 축적 또는 감소하는 모습을 보여줍니다.
- 유동부채
- 전체 기간에 걸쳐 유동부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2018년부터 2023년까지는 꾸준한 상승세를 유지하며, 2020년 이후에는 가파른 상승세가 두드러지게 나타납니다. 이는 기업의 단기 부채 부담이 점차 늘어나고 있을 가능성을 시사할 수 있습니다. 예외적으로 일부 기간에는 약간의 변동 정체 또는 일시적 감소가 있으나, 전반적으로는 부채 수준이 높아지고 있는 추세를 유지하고 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 초부터 2023년까지 점차 낮아지는 경향을 나타냅니다. 초기에는 약 0.74에 달하며 안정적이었으나, 이후 약 2020년경부터 지속적으로 하락하는 추세를 보입니다. 2023년 말 기준으로는 약 0.43으로 낮아졌으며, 이는 빠른 유동성 비율이 전체 자산에서 유동성이 높은 자산 비중이 점차 감소하고 있음을 의미할 수 있습니다. 이러한 하락세는 단기 금융 안정성에 대한 우려를 야기할 수 있으며, 기업이 가용 유동 자산을 줄이거나 부채 부담이 증가하는 환경에서 나타날 수 있는 패턴으로 해석됩니다.
현금 유동성 비율
Hewlett Packard Enterprise Co., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31).
1 Q2 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산에 대한 분석
- 2018년 1월 이후 총 현금 자산은 상당한 변동성을 보이며 무작위적인 하락과 회복을 반복하는 경향이 있습니다. 특히 2018년 하반기에는 큰 폭으로 감소했으며, 이후 일부 기간 동안 회복하는 모습을 보여줍니다. 2020년 이후에는 두드러진 증가 추세가 관찰되며, 2021년과 2022년 초반에 최고치를 기록한 후 다시 하락하는 양상을 나타냅니다. 최근 데이터에서는 2024년 초까지 어느 정도 회복세가 지속되었음을 보여줍니다.
- 유동부채에 대한 분석
- 유동부채는 2018년부터 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 이후에는 더욱 뚜렷한 상승세를 나타내고 있습니다. 특히 2023년과 2024년에 들어서면서 유동부채가 가파르게 증가하는 모습이 확인됩니다. 이는 단기 부채 부담이 늘어나고 있는 것으로 해석할 수 있으며, 기업의 유동성 유지와 관련된 부채가 증가하는 추세를 보여줍니다.
- 현금 유동성 비율에 대한 분석
- 현금 유동성 비율은 2018년부터 점차 낮아지기 시작했으며, 2019년 후반 및 2020년 초반에 가장 낮은 수준인 0.14까지 하락하는 모습을 보입니다. 이후 일부 기간에서는 소폭 회복하는 모습이 관찰되나 전반적으로는 2022년 이후 다시 하락하는 안정화되지 않은 추세를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 보유한 현금 대비 단기 부채 비율이 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 유동성에 대한 압박이 지속되고 있음을 시사할 수 있습니다.