가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Hubbell Inc., FCFE계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2018년부터 2020년까지는 지속적인 증가세를 보여 2018년 517,100천달러에서 2020년 648,000천달러로 상승하였으며, 이는 회사의 영업활동이 안정적이고 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 이후 2021년에 일시적으로 하락하여 513,700천달러를 기록하였으나, 2022년에는 다시 상승하여 636,200천달러를 기록하였으며, 이는 전반적으로 영업활동으로 인한 현금 흐름이 안정적이고 긍정적인 방향으로 유지되고 있음을 보여줍니다. 연도별 변동성은 있으나, 전체적으로 양호한 영업 현금 흐름이 지속되고 있는 것으로 해석됩니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 2018년에는 1,154,800천달러로 매우 높은 수치를 기록하여 자본 대비 충분한 현금 흐름을 보여주었습니다. 2019년에는 급락하여 272,600천달러로 감소했으나, 2020년에는 다시 575,200천달러로 회복되는 경향을 나타냈습니다. 이후 2021년에는 274,200천달러로 하락했으나, 2022년에는 502,100천달러로 다시 강한 회복세를 보였습니다. 이러한 패턴은 일시적인 변동성을 반영하지만, 전반적으로 FCFE는 긍정적이고 지속적인 현금 흐름을 유지하며 회사의 재무적 안정성을 뒷받침하는 것으로 판단됩니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Hubbell Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 53,622,050 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | 502,100) |
| 주당 FCFE | 9.36 |
| 현재 주가 (P) | 279.10 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 29.81 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 19.74 |
| Eaton Corp. plc | 36.92 |
| GE Aerospace | 68.72 |
| Honeywell International Inc. | 8.96 |
| Lockheed Martin Corp. | 12.88 |
| RTX Corp. | 103.02 |
| P/FCFE부문 | |
| 자본재 | 40.22 |
| P/FCFE산업 | |
| 산업재 | 35.80 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Hubbell Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 53,600,592 | 54,409,067 | 54,296,993 | 54,434,310 | 54,601,694 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | 502,100) | 274,200) | 575,200) | 272,600) | 1,154,800) | |
| 주당 FCFE4 | 9.37 | 5.04 | 10.59 | 5.01 | 21.15 | |
| 주가1, 3 | 240.62 | 183.31 | 164.36 | 147.54 | 118.61 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | 25.69 | 36.37 | 15.52 | 29.46 | 5.61 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Boeing Co. | 120.43 | — | 6.78 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 24.03 | 16.36 | 25.22 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 28.68 | 24.43 | 25.59 | — | — | |
| GE Aerospace | 44.45 | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 27.59 | 46.23 | 12.59 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.63 | 14.65 | 15.57 | — | — | |
| RTX Corp. | 26.71 | 35.07 | — | — | — | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 자본재 | 25.94 | — | 74.91 | — | — | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 산업재 | 25.07 | — | 40.69 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Hubbell Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 502,100,000 ÷ 53,600,592 = 9.37
5 2022 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 240.62 ÷ 9.37 = 25.69
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년부터 2022년까지 주가가 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 초기 118.61달러에서 2022년 240.62달러로 약 두 배 이상 증가하였으며, 전반적으로 양호한 주가 상승 경향을 나타내고 있다. 특히 2021년 이후에는 가파른 상승 속도를 보이며 시장의 긍정적인 기대와 투자자 신뢰가 강화된 것으로 해석할 수 있다.
- 주당 FCFE
- 주당 자유현금흐름(Free Cash Flow per Share, FCFE)은 2018년 이후 변동성을 보이면서도 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있다. 2018년 21.15달러에서 2019년 급감하여 5.01달러로 기록되었으며, 이후 2020년 10.59달러로 회복하는 모습을 나타냈다. 2021년에는 다시 5.04달러로 하락하였으나 2022년에는 9.37달러로 회복되어 수익성 지표가 다소 개선된 모습을 보인다. 이러한 변동은 기업의 재무 성과나 배당/자본 배분 정책 변화와 관련이 있을 수 있다.
- P/FCFE (주가 대비 FCFE 비율)
- 이 비율은 2018년에 5.61로 낮은 수준을 기록하며 시장 가격에 비해 FCFE에 비해 저평가된 것으로 해석될 수 있다. 2019년에는 급증하여 29.46으로, 높은 시장 기대와 함께 FCFE에 비해 주가가 과대평가되었음을 보여준다. 이후 2020년 15.52, 2021년 36.37로 다시 높아졌으며, 2022년에는 25.69로 떨어졌지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이와 같은 변동은 시장의 기대감 변화 및 기업의 재무 성과 기대에 따라 P/FCFE 비율이 크게 변동하는 특징을 보여준다.