가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Lockheed Martin Corp., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 9221백만 달러를 기록했으나, 2022년에는 7802백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 7920백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 6972백만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 8557백만 달러로 증가하여, 전반적으로는 다소 불안정한 흐름을 나타냈습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년: 9221백만 달러
- 2022년: 7802백만 달러
- 2023년: 7920백만 달러
- 2024년: 6972백만 달러
- 2025년: 8557백만 달러
자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 7199백만 달러였으나, 2022년에는 10093백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 8089백만 달러로 감소했지만, 2024년에도 8089백만 달러를 유지했습니다. 2025년에는 8251백만 달러로 소폭 증가하여, 장기적으로는 잉여 현금 흐름이 개선되는 모습을 보였습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 2021년: 7199백만 달러
- 2022년: 10093백만 달러
- 2023년: 8089백만 달러
- 2024년: 8089백만 달러
- 2025년: 8251백만 달러
영업활동으로 인한 현금 흐름의 변동성과 FCFE의 증가 추세를 종합적으로 고려할 때, 회사는 전반적으로 현금 창출 능력을 유지하고 있으며, 장기적으로는 주주에게 더 많은 가치를 환원할 수 있는 잠재력을 가지고 있는 것으로 판단됩니다. 다만, 영업활동으로 인한 현금 흐름의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Lockheed Martin Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 230,080,240 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | 8,251) |
| 주당 FCFE | 35.86 |
| 현재 주가 (P) | 623.58 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 17.39 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 32.86 |
| Eaton Corp. plc | 39.62 |
| GE Aerospace | 44.35 |
| Honeywell International Inc. | 9.59 |
| RTX Corp. | 131.21 |
| P/FCFE부문 | |
| 자본재 | 50.50 |
| P/FCFE산업 | |
| 산업재 | 41.63 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Lockheed Martin Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 230,080,240 | 235,385,902 | 241,643,304 | 255,297,298 | 272,326,925 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | 8,251) | 8,089) | 8,089) | 10,093) | 7,199) | |
| 주당 FCFE4 | 35.86 | 34.36 | 33.47 | 39.53 | 26.44 | |
| 주가1, 3 | 622.51 | 457.45 | 439.67 | 459.81 | 387.17 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | 17.36 | 13.31 | 13.13 | 11.63 | 14.65 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | 120.43 | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 16.33 | 14.39 | 24.03 | 16.36 | |
| Eaton Corp. plc | — | 31.06 | 33.65 | 28.68 | 24.43 | |
| GE Aerospace | 41.29 | 53.26 | 225.15 | 44.45 | — | |
| Honeywell International Inc. | — | 8.35 | 26.10 | 27.59 | 46.23 | |
| RTX Corp. | — | 85.26 | 7.05 | 26.71 | 35.07 | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 자본재 | — | 33.57 | 20.26 | 25.94 | — | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 산업재 | — | 30.92 | 23.85 | 25.07 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Lockheed Martin Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 8,251,000,000 ÷ 230,080,240 = 35.86
5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 622.51 ÷ 35.86 = 17.36
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2021년 말 387.17 미국 달러에서 2022년 말 459.81 미국 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 439.67 미국 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 말에는 457.45 미국 달러로 다시 상승했습니다. 2025년 말에는 622.51 미국 달러로 상당한 증가세를 보였습니다. 전반적으로 주가는 변동성을 보였지만, 장기적으로는 상승 추세를 나타냅니다.
- 주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity)
- 주당 FCFE는 2021년 말 26.44 미국 달러에서 2022년 말 39.53 미국 달러로 크게 증가했습니다. 2023년 말에는 33.47 미국 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 34.36 미국 달러로 소폭 상승했습니다. 2025년 말에는 35.86 미국 달러로 완만한 증가세를 유지했습니다. 주당 FCFE는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2022년의 높은 수준은 일시적인 요인에 기인했을 가능성이 있습니다.
- P/FCFE (Price-to-Free Cash Flow to Equity)
- P/FCFE 비율은 2021년 말 14.65에서 2022년 말 11.63으로 감소했습니다. 2023년 말에는 13.13으로 상승했고, 2024년 말에는 13.31로 소폭 상승했습니다. 2025년 말에는 17.36으로 크게 증가했습니다. P/FCFE 비율의 증가는 주가가 주당 FCFE에 비해 상대적으로 고평가되었음을 시사합니다. 특히 2025년의 급격한 증가는 투자 심리가 개선되거나 미래 성장 기대감이 높아졌음을 반영할 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 주가는 상승 추세를 보이고 있으며, 주당 FCFE는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. P/FCFE 비율의 증가는 주가 상승과 함께 투자자들의 기대감이 높아지고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 향후 회사의 성장 가능성에 대한 긍정적인 전망을 시사할 수 있습니다.