경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Hubbell Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Hubbell Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 의심 계정에 대한 충당금의 증가(감소) 추가.
3 LIFO 예비력 증가(감소) 추가. 자세히 보기 »
4 계약부채 증가(감소) 추가, 이연수익.
5 누적된 보증의 증가(감소) 추가.
6 구조조정 조치에 대한 미지급 부채의 증가(감소) 추가.
7 Hubbell Incorporated에 귀속된 순이익에 대한 지분 등가물의 증가(감소) 추가.
8 2022 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
9 2022 계산
이자 비용·순의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용, 순 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
10 Hubbell Incorporated에 귀속되는 순이익에 세후 이자 비용 추가.
11 2022 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
12 세후 투자 소득의 제거.
13 중단된 운영 제거.
- 순이익(Consolidated Net Income)
- 2018년부터 2022년까지 순이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2018년의 360,200천 달러에서 시작하여 2019년에는 약 400,900천 달러로 증가하였으며, 2020년에는 약 351,200천 달러로 소폭 감소하는 모습을 나타냈다. 그러나 이후 2021년에는 다시 399,500천 달러를 기록하며 회복했으며, 2022년에는 큰 폭으로 545,900천 달러까지 늘어났다. 이러한 흐름은 회사가 전반적으로 수익성을 높여가는 과정에 있음을 시사한다. 특히 2022년의 순이익 증가는 상당한 의미를 갖는다.
- 세후 순영업이익(NOPAT)
-
2018년부터 2022년까지의 NOPAT 역시 전반적인 상승 곡선을 보여준다. 2018년의 591,651천 달러에서 출발하여 2019년에는 감소한 472,549천 달러를 기록하였다. 이후 2020년에는 약 403,273천 달러로 낮아졌으며, 2021년에는 458,435천 달러로 일부 회복하는 모습을 보였다. 2022년에는 약 597,801천 달러로 크게 증가하여 다른 지표와 일치하는 강한 성장을 확인할 수 있다. 이는 회사가 영업 활동 측면에서 지속적이고 견고한 수익성을 유지하고 있음을 나타낸다.
전반적으로 두 지표 모두 2022년에 뚜렷한 성과 향상을 보여주며, 이는 회사의 재무 건전성과 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 시사한다. 특히 2022년의 강한 순이익 증가와 NOPAT 상승은 회사의 수익성 향상과 효율성 증대를 반영하는 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
현금 영업세
Hubbell Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 소득세 충당금
- 2018년에서 2019년 사이에 소득세 충당금은 증가하여 113,100천 달러에 달했으며, 이어서 2020년에는 97,500천 달러로 다소 감소하였으나 이후 2021년까지 88,200천 달러로 계속 줄어드는 추세를 보였다. 그러나 2022년에는 다시 큰 폭으로 140,200천 달러까지 상승하였다. 이러한 변화는 회사의 세무 관련 유보금이 시간에 따라 상당히 변동함을 시사하며, 특정 연도에 세무 정책 또는 예상치의 조정이 있었던 가능성을 내포한다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세는 지속적인 증가세를 보여왔다. 2018년의 67,810천 달러에서 시작하여 2019년에는 122,697천 달러로 급증하였다. 이후 2020년에는 107,537천 달러로 약간 감소했으나, 2021년에는 90,971천 달러로 다시 하락하는 모습을 보였고, 2022년에는 179,191천 달러로 부쩍 큰 폭의 증가를 기록하였다. 전반적으로 볼 때, 영업활동에서 발생한 현금 흐름은 최근 몇 년간 강한 회복세와 확장을 나타내고 있으며, 특히 2022년에 큰 폭으로 개선된 모습을 보여주고 있다.
투자 자본
Hubbell Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 LIFO 예비력 추가. 자세히 보기 »
5 계약부채 추가, 이연매출.
6 누적된 보증 추가.
7 구조조정 조치에 대한 미지급 부채 추가.
8 Hubbell Incorporated 주주의 총 자본에 대한 지분 등가물 추가.
9 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
10 건설 진행 중 빼기.
11 투자액의 뺄셈.
- 총 부채 및 임대
- 2018년 이후 2022년까지 총 부채 및 임대 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 정점 이후 2019년과 2020년에는 줄어들었으며, 이후 2021년과 2022년에 소폭 반등하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 패턴은 회사가 재무 구조를 개선하거나 부채를 줄이기 위해 노력했음을 시사할 수 있습니다.
- 주주 지분
- 주주 지분은 지속적으로 증가하는 모습을 보여줍니다. 2018년부터 2022년까지 안정적이고 일관된 성장세가 나타나며, 2022년에는 2,360,900천 달러로 증가했습니다. 이는 내부 유보금이나 재무 성과의 긍정적 신호라고 해석할 수 있으며, 회사가 자본을 확충하거나 이익을 재투자하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 지속적인 성장세를 기록하고 있습니다. 2018년 약 4,206,535천 달러에서 2022년 약 4,504,100천 달러로 증가하였으며, 이는 기업의 장기적인 재무 전략이 안정적임을 반영할 수 있습니다. 다만, 2019년과 2020년 사이에는 소폭 정체 또는 미세한 증감이 있었으나, 전반적으로는 성장하는 추세를 유지하고 있습니다.
자본 비용
Hubbell Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
경제적 스프레드 비율
Hubbell Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
경제적 이익 마진 비율
Hubbell Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 더: 계약부채의 증가(감소), 이연수익 | ||||||
| 조정된 순 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2022 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.