가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
RTX Corp., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금흐름
- 2020년 이후 지속적인 증가 추세를 보여 왔으며, 2021년과 2022년에 안정적인 성장세를 유지하고 있다. 2023년에는 약간 증가하여 약 7,883백만 달러를 기록하였으며, 2024년에는 다시 다소 감소하여 7,159백만 달러로 나타난다. 전반적으로 영업활동 현금 흐름은 양호한 운영 성과를 반영하며, 일정 수준의 변동성을 보이나 지속적인 규모의 성장을 보여주고 있다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 2020년에는 부정적인 값으로 나타나 기업의 자유 현금흐름이 자기자본 대비 부정적인 상태임을 보여준다. 이는 영업활동 이후의 자본 구조상 문제가 있었거나 배당, 부채상환 등에 의해 현금 유출이 컸기 때문으로 해석될 수 있다. 이후 2021년부터는 긍정적인 흐름을 보여 주며, 2022년까지 5,367백만 달러로 상승하였다. 특히 2023년에는 급증하여 17,367백만 달러에 달했고, 이는 대규모의 현금 유입 또는 자본 금융 활동을 반영할 가능성이 높다. 그러나 2024년에는 다시 급락하여 2,030백만 달러를 기록, 그동안의 현금흐름 개선이 일시적이었거나 일부 지출이 증가했음을 시사한다. 전반적으로, FCFE는 기업의 재무 건전성 측면에서 2023년까지 크게 개선되었다가, 이후에는 일부 조정을 거친 모습이다.
가격 대 FCFE 비율전류
RTX Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| P/FCFE부문 | |
| 자본재 | |
| P/FCFE산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
RTX Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 RTX Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가와 주당 FCFE의 추이
-
2020년에서 2024년까지 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2021년과 2022년 사이에 상당한 회복을 보여 2020년 말 대비 증대된 모습을 나타냈으며, 이후 2023년에는 다소 하락하였다가 2024년 이후 다시 큰 폭으로 상승하였다. 이는 시장의 기대심리와 기업의 실적 또는 전망에 따른 투자 심리의 변화와 관련이 있을 수 있다.
한편, 주당 FCFE는 2020년에는 마이너스(-8.94)로 나타나 기업의 현금창출능력이 부정적이었음을 시사한다. 그러나 2021년 이후에는 플러스로 전환되어 점차 증가하는 추세를 보이며, 2023년까지 안정적인 현금 흐름이 발생하고 있음을 보여준다. 2024년에는 다소 감소하였으나 여전히 양의 값을 유지하고 있다.
- P/FCFE 비율의 변화와 의미
-
2021년과 2022년 사이에는 P/FCFE 비율이 각각 35.07과 26.71로 나타나며, 기업이 현금 흐름 대비 높은 시장가치를 인정받고 있음을 보여준다. 이후 2023년에는 이 비율이 크게 낮아지며 7.05로 떨어졌는데, 이는 시장이 기업의 현금 흐름에 대해 더욱 긍정적으로 평가하거나, 기업의 펀더멘털이 개선된 것으로 해석할 수 있다.
그러나 2024년에는 다시 큰 폭의 상승(85.26)을 기록하며 시장의 기대심리 또는 비율의 과대평가를 시사하는 신호일 수 있다. 이러한 변동은 시장의 평가와 기업의 재무상태 또는 전망에 대한 시장 참여자들의 신뢰 변화와 연관될 가능성이 있다.