Eaton Corp. plc, FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
Eaton 일반 주주에게 귀속되는 순이익	3,794)	3,218)	2,462)	2,144)	1,410)
비지배지분 당기순이익	4)	5)	4)	2)	5)
순 비현금 청구 금액	748)	550)	755)	326)	894)
운전자본의 변화	(219)	(149)	(688)	(309)	635)
영업활동으로 인한 순현금 제공	4,327)	3,624)	2,533)	2,163)	2,944)
부동산, 공장 및 장비에 대한 자본 지출	(808)	(757)	(598)	(575)	(389)
부동산, 공장 및 장비 판매 수익금	85)	76)	163)	44)	12)
차입금	1,084)	818)	1,995)	1,798)	—)
차입금 상환	(1,015)	(19)	(2,012)	(1,013)	(249)
단기부채, 순부채	(8)	(311)	317)	20)	(254)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	3,665)	3,431)	2,398)	2,437)	2,064)

영업활동으로 인한 순현금 제공: 2020년부터 2024년까지 관찰된 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2023년과 2024년에 상당한 증가를 기록하였다. 2020년에는 약 2,944백만 달러였던 순현금은 2024년에는 약 4,327백만 달러로 약 47%의 증가를 나타냈다. 이러한 증가는 영업 활동에서의 효율성 향상 또는 시장 환경의 긍정적인 변화에 기인할 수 있으며, 회사의 영업 기반이 견고하게 유지되고 있음을 시사한다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 해당 지표 역시 2020년부터 2024년까지 안정적인 상승 경향을 목격할 수 있다. 2020년 약 2,064백만 달러에서 2024년에는 약 3,665백만 달러로, 약 77% 증가하였다. 이 증가는 회사의 자기자본 대비 현금 창출 능력이 향상되고 있음을 의미하며, 배당 지급, 부채 상환 또는 재투자와 같은 자본 배분의 여력이 증가했음을 시사한다. 특히 2021년과 2024년 사이의 폭넓은 상승은 회사의 재무적 안정성과 현금 흐름의 강건함을 보여준다.

Eaton Corp. plc, P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	388,400,000
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)	3,665)
주당 FCFE	9.44
현재 주가 (P)	377.40
밸류에이션 비율
P/FCFE	40.00
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Boeing Co.	—
Caterpillar Inc.	25.79
GE Aerospace	78.29
Honeywell International Inc.	7.88
Lockheed Martin Corp.	13.41
RTX Corp.	115.65
P/FCFE부문
자본재	43.39
P/FCFE산업
산업재	36.52

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Eaton Corp. plc, P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	392,000,000	399,500,000	398,000,000	398,800,000	398,100,000
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)²	3,665)	3,431)	2,398)	2,437)	2,064)
주당 FCFE⁴	9.35	8.59	6.03	6.11	5.18
주가^1, 3	290.38	289.00	172.78	149.31	132.68
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	31.06	33.65	28.68	24.43	25.59
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Boeing Co.	—	—	120.43	—	6.78
Caterpillar Inc.	16.33	14.39	24.03	16.36	25.22
GE Aerospace	53.26	225.15	44.45	—	—
Honeywell International Inc.	8.35	26.10	27.59	46.23	12.59
Lockheed Martin Corp.	13.31	13.13	11.63	14.65	15.57
RTX Corp.	85.26	7.05	26.71	35.07	—
P/FCFE부문
자본재	33.57	20.26	25.94	—	74.91
P/FCFE산업
산업재	30.92	23.85	25.07	—	40.69

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

³ Eaton Corp. plc년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 3,665,000,000 ÷ 392,000,000 = 9.35

⁵ 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 290.38 ÷ 9.35 = 31.06

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가: 2020년 이후 지속적인 상승세를 보여주고 있으며, 2023년과 2024년에는 각각 289달러와 290.38달러로 상승폭이 크지 않지만 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2023년과 2024년에 큰 폭의 상승이 관찰되며, 시장 참여자들의 신뢰와 기대감이 높아졌음을 시사합니다.
주당 FCFE: 주당 Free Cash Flow to Equity는 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 5.18달러에서 2024년 9.35달러까지 상승하였으며, 이는 회사가 주주 배당이나 자사주 매입을 위한 자유현금흐름을 확대하고 있음을 의미할 수 있습니다. 이에 따라 주주들에게 돌아갈 수익이 증가하는 것으로 해석됩니다.
P/FCFE (주가 대비 FCFE 비율): 이 비율은 2020년 25.59에서 2021년 24.43으로 낮아진 후 2022년에는 28.68로 증가하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 33.65와 31.06으로 다시 상승하는 모습입니다. 이러한 흐름은 회사의 주가가 FCFE에 비해 빠르게 상승하거나, 자산의 시장가치가 높아지고 있음을 나타낼 수 있습니다. 특히 2023년의 높은 P/FCFE 비율은 투자자들이 미래 성장 기대에 대해 높게 평가하고 있음을 시사할 수 있습니다.

Eaton Corp. plc (NYSE:ETN)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)