가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Caterpillar Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 수치는 연간 영업 활동의 현금 흐름을 보여주며, 전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 2020년부터 2022년까지는 안정된 성장세를 유지하다가, 2023년에 급증하는 모습을 나타냅니다. 이는 2023년의 영업 성과가 크게 개선되었음을 시사하며, 이후 2024년에도 소폭 하락했으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 기업의 영업 운영이 강력하며, 현금 창출 능력이 지속적으로 향상되고 있음을 보여줍니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)
- 이 지표는 기업이 자기자본에 비해 창출하는 여유 현금 흐름을 나타내며, 연도별로 변동이 있음을 알 수 있습니다. 2020년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2021년에 급증한 이후 2022년에는 다소 하락하였으나, 2023년에 다시 크게 증가하였으며, 2024년에도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 기업의 자본 효율력과 자체 현금 창출 능력이 향상됨을 시사하며, 투자 및 배당 정책에 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Caterpillar Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Boeing Co. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFE부문 | |
| 자본재 | |
| P/FCFE산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Caterpillar Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Caterpillar Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2022년까지 꾸준한 상승세를 보여왔으며, 특히 2022년에 큰 폭으로 증가하였습니다. 2023년 이후에는 증가세가 지속되고 있으나, 2024년에는 소폭 확대되어 전반적인 상승 추세를 유지하고 있습니다. 이는 시장의 긍정적인 평가와 기업의 성장 기대를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주당 FCFE(지분당 자유현금흐름)
- 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 2021년에 특히 크게 상승하였고, 2023년 이후에도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 기업이 창출하는 자유현금흐름이 양호하며, 재투자 가능성을 보여줍니다. 이 지표의 꾸준한 증가와 함께 안정적인 현금 흐름을 시사할 수 있습니다.
- P/FCFE(주가 대비 FCFE 비율)
- 이 비율은 2020년과 2021년에는 높은 수준이었으며, 이후 2022년에는 상승 후 다소 하락 양상을 보입니다. 2023년에는 다시 낮은 수준으로 돌아왔으며, 2024년에도 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 이는 시장이 기업의 현금 흐름과 비교했을 때 주가가 상대적으로 낮거나 균형 잡힌 상태임을 의미할 수 있습니다. 전반적으로 이 비율의 변동은 시장의 기대치 변화 또는 기업의 수익성 평가 변화와 관련이 있을 수 있습니다.