Caterpillar Inc., FCFE계산

US$ (백만)

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
보통주주에게 귀속되는 이익	10,335)	6,705)	6,489)	2,998)	6,093)
비지배 이익에 기인하는 (이익) 손실	(3)	(1)	4)	5)	1)
순 비현금 수수료	2,402)	2,862)	1,352)	3,741)	3,748)
자산 및 부채의 변화, 인수 및 매각 순	151)	(1,800)	(647)	(417)	(2,930)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	12,885)	7,766)	7,198)	6,327)	6,912)
다른 사람에게 임대한 장비를 제외한 자본 지출	(1,597)	(1,296)	(1,093)	(978)	(1,056)
타인에게 임대한 장비에 대한 지출	(1,495)	(1,303)	(1,379)	(1,137)	(1,613)
임대 자산 및 재산, 플랜트 및 장비의 처분으로 인한 수익금	781)	830)	1,265)	772)	1,153)
발행된 부채로 인한 수익금, 원래 만기가 3개월 이상인 경우	8,257)	6,674)	6,989)	10,431)	9,841)
부채 상환, 3개월 이상의 원래 만기	(6,318)	(7,728)	(9,796)	(8,237)	(8,297)
단기차입금, 순만기, 원만기 3개월 이하	(1,345)	402)	3,488)	(2,804)	(138)
자기자본에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFE)	11,168)	5,345)	6,672)	4,374)	6,802)

구성 요소	묘사	회사 소개
FCFE	자기자본에 대한 잉여현금흐름은 모든 운영 비용, 이자 및 원금 지불이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Caterpillar Inc. 지분 보유자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.	Caterpillar Inc. FCFE 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준을 넘어섰다.

Caterpillar Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와의 비교

발행 보통주 주식 수	489,272,920
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러))
자기자본에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFE) (수백만 달러)	11,168)
주당 FCFE	22.83
현재 주가 (P)	350.48
밸류에이션 비율
P/FCFE	15.35
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Boeing Co.	—
Eaton Corp. plc	34.70
GE Aerospace	278.98
Honeywell International Inc.	26.73
Lockheed Martin Corp.	15.46
RTX Corp.	8.73
P/FCFE부문
자본재	22.19
P/FCFE산업
산업	23.45

¹ 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Caterpillar Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와의 비교

	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
발행 보통주 주식 수¹	499,377,269	516,345,490	535,888,051	545,303,847	550,082,610
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러))
자기자본에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFE) (수백만 달러)²	11,168)	5,345)	6,672)	4,374)	6,802)
주당 FCFE⁴	22.36	10.35	12.45	8.02	12.37
주가^1, 3	321.91	248.70	203.64	202.30	136.86
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	14.39	24.03	16.36	25.22	11.07
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Boeing Co.	—	120.43	—	6.78	19.60
Eaton Corp. plc	33.65	28.68	24.43	25.59	11.12
GE Aerospace	225.15	44.45	—	—	—
Honeywell International Inc.	26.10	27.59	46.23	12.59	21.75
Lockheed Martin Corp.	13.13	11.63	14.65	15.57	28.62
RTX Corp.	7.05	26.71	35.07	—	28.09
P/FCFE부문
자본재	20.26	25.94	—	74.91	27.54
P/FCFE산업
산업	22.81	23.85	—	49.40	28.48

¹ 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.

³ Caterpillar Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2023 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주 주식 수
= 11,168,000,000 ÷ 499,377,269 = 22.36

⁵ 2023 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 321.91 ÷ 22.36 = 14.39

⁶ 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율	묘사	회사 소개
P/FCFE	자기자본에 대한 잉여현금흐름에 대한 가격은 주주 자본의 현금 평가 지표입니다.	Caterpillar Inc.의 P/FCFE는 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)