가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Caterpillar Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 7198백만 달러에서 2023년 12885백만 달러로 크게 증가했으나, 이후 2024년 12035백만 달러, 2025년 11739백만 달러로 감소했습니다. 그럼에도 불구하고, 2025년의 수치는 여전히 2021년 수치보다 높습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년에서 2023년까지 상당한 증가세를 보였으며, 2023년을 정점으로 이후 2년간 소폭 감소했습니다. 이러한 변동성은 영업 환경의 변화 또는 운영 효율성 개선 노력의 결과로 해석될 수 있습니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE) 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 6672백만 달러에서 2025년 12291백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2022년에는 5345백만 달러로 감소하는 변동성을 보였습니다. 2023년에는 11168백만 달러로 크게 증가한 후, 2024년 10341백만 달러로 감소했다가 2025년 다시 증가했습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 2021년과 2022년 사이에 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하여 2025년에 최고치를 기록했습니다. 이는 투자 활동 및 자금 조달 전략의 변화를 반영할 수 있습니다. FCFE의 증가는 주주에게 더 많은 가치를 환원하거나 미래 성장을 위한 투자를 할 수 있는 여력을 제공함을 시사합니다.
두 지표 모두 전반적으로 긍정적인 추세를 보이지만, 2023년 이후 감소 추세가 나타나는 점은 주의 깊게 관찰해야 할 부분입니다. 이러한 감소는 외부 경제 요인, 경쟁 심화, 또는 내부 운영상의 문제로 인해 발생했을 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 원인을 파악해야 합니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Caterpillar Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Boeing Co. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFE부문 | |
| 자본재 | |
| P/FCFE산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Caterpillar Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Caterpillar Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2021년 말 203.64 미국 달러에서 2025년 말 774.2 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2024년 말부터 2025년 말 사이에 급격한 상승이 나타났습니다. 이는 투자 심리 개선, 시장 상황 변화 또는 회사 내부 요인에 기인할 수 있습니다.
- 주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity)
- 주당 FCFE는 2021년 12.45 미국 달러에서 2022년 10.35 미국 달러로 감소한 후, 2023년 22.36 미국 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2024년 21.64 미국 달러로 소폭 감소했지만, 2025년에는 다시 26.42 미국 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 회사의 현금 창출 능력에 긍정적인 변화가 있음을 시사합니다.
- P/FCFE (Price-to-Free Cash Flow to Equity)
- P/FCFE 비율은 2021년 16.36에서 2022년 24.03으로 증가했다가, 2023년 14.39로 감소했습니다. 2024년에는 16.33으로 소폭 상승했으며, 2025년에는 29.31로 크게 증가했습니다. P/FCFE 비율의 증가는 투자자들이 회사의 현금 흐름에 대해 더 높은 가치를 부여하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 주가 상승과 더불어 P/FCFE 비율의 증가 추세는 투자 매력도가 높아지고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 주가와 주당 FCFE는 증가 추세를 보이고 있으며, P/FCFE 비율은 변동성을 보이지만 최근에는 상승하는 경향을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있으며, 투자자들의 기대감이 높아지고 있음을 보여줍니다.