Caterpillar Inc., FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
보통주주에게 귀속되는 이익	10,792)	10,335)	6,705)	6,489)	2,998)
(이익) 비지배지분에 기인한 손실	(4)	(3)	(1)	4)	5)
순 비현금 청구 금액	2,106)	2,402)	2,862)	1,352)	3,741)
자산과 부채의 변화, 인수 및 매각의 순	(859)	151)	(1,800)	(647)	(417)
영업활동으로 인한 순현금 제공	12,035)	12,885)	7,766)	7,198)	6,327)
자본 지출(타인에게 임대한 장비 제외)	(1,988)	(1,597)	(1,296)	(1,093)	(978)
다른 사람에게 임대한 장비에 대한 지출	(1,227)	(1,495)	(1,303)	(1,379)	(1,137)
임대 자산 및 부동산, 공장 및 장비의 처분으로 인한 수익금	722)	781)	830)	1,265)	772)
발행된 부채의 수익금, 원래 만기가 3개월 이상인 경우	10,283)	8,257)	6,674)	6,989)	10,431)
부채에 대한 상환, 원래 만기가 3개월 이상인 경우	(9,316)	(6,318)	(7,728)	(9,796)	(8,237)
단기 차입금, 순차입금, 원래 만기가 3개월 이내	(168)	(1,345)	402)	3,488)	(2,804)
자기자본에 대한 잉여현금흐름 (FCFE)	10,341)	11,168)	5,345)	6,672)	4,374)

구성 요소	묘사	회사
FCFE	자기자본에 대한 잉여현금흐름은 모든 운영 비용, 이자 및 원금 지불이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Caterpillar Inc. 지분 보유자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.	FCFE Caterpillar Inc. 은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년에서 2024년 사이에는 약간 감소했습니다.

Caterpillar Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	471,041,788
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본에 대한 잉여현금흐름 (FCFE) (수백만 단위)	10,341)
주당 FCFE	21.95
현재 주가 (P)	388.21
밸류에이션 비율
P/FCFE	17.68
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Boeing Co.	—
Eaton Corp. plc	38.11
GE Aerospace	66.73
Honeywell International Inc.	9.48
Lockheed Martin Corp.	13.41
RTX Corp.	96.10
P/FCFE부문
자본재	38.77
P/FCFE산업
산업재	33.79

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Caterpillar Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	477,932,024	499,377,269	516,345,490	535,888,051	545,303,847
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본에 대한 잉여현금흐름 (FCFE) (수백만 단위)²	10,341)	11,168)	5,345)	6,672)	4,374)
주당 FCFE⁴	21.64	22.36	10.35	12.45	8.02
주가^1, 3	353.32	321.91	248.70	203.64	202.30
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	16.33	14.39	24.03	16.36	25.22
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Boeing Co.	—	—	120.43	—	6.78
Eaton Corp. plc	31.06	33.65	28.68	24.43	25.59
GE Aerospace	53.26	225.15	44.45	—	—
Honeywell International Inc.	8.35	26.10	27.59	46.23	12.59
Lockheed Martin Corp.	13.31	13.13	11.63	14.65	15.57
RTX Corp.	85.26	7.05	26.71	35.07	—
P/FCFE부문
자본재	33.57	20.26	25.94	—	74.91
P/FCFE산업
산업재	30.92	23.85	25.07	—	40.69

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

³ Caterpillar Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 10,341,000,000 ÷ 477,932,024 = 21.64

⁵ 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 353.32 ÷ 21.64 = 16.33

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율	묘사	회사
P/FCFE	자기자본에 대한 잉여현금흐름에 대한 가격은 주주의 자기자본에 대한 현금평가지표입니다.	P/FCFE Caterpillar Inc. 은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년에서 2024년 사이에 약간 증가했습니다.

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)