지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Hubbell Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2018년 1.01에서 지속적으로 하락하여 2022년에는 0.61에 이르렀으며, 이는 회사의 자본 대비 부채 비중이 줄어들고 있음을 시사합니다. 특히, 2021년 이후 빠른 감소세를 보여 차입 부담이 점차 경감되고 있음을 알 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 역시 2018년 1.01에서 2022년 0.66으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 영업리스 부채를 포함했음에도 불구하고 전체 부채 비율이 축소되어 재무 건전성 개선이 지속되고 있음을 나타냅니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 0.5에서 2022년 0.38까지 완만하게 하락하는 모습을 보여, 회사의 부채 수준이 자본에 비해 낮아지고 있음을 의미합니다. 영업리스 부채를 포함했을 때도 유사한 패턴이 관찰됩니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 비율이 점진적으로 감소하는 경향을 나타내며, 2022년에는 0.4로 집계되어 부채의 자본 비율이 안정적으로 개선되고 있음을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 0.37에서 2022년 0.27로 하락, 자산 대비 부채 비율이 개선되어 재무 안정성이 향상되고 있음을 의미하며, 영업리스 부채 포함 시에도 비슷한 감소 추세가 지속되고 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율 역시 2018년 0.37에서 2022년 0.29까지 낮아지고 있으며, 부채 부문이 자산에 비해 상대적으로 축소되고 있음을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2018년 2.74에서 2022년 2.29로 점차 감소하는 경향을 보여, 자본 대비 부채를 통한 금융 레버리지가 축소되고 있음을 시사합니다. 이는 재무 구조의 내실화를 반영하는 수치입니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2018년 7.45에서 2022년 14.25로 크게 상승하는 모습을 볼 수 있습니다. 이는 회사의 이자 비용 부담을 감내하고 기업의 영업이익이 안정적 또는 증가 추세임을 보여줍니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 4.98에서 8.7로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 고정 비용이 영업이익에 대비하여 더 커지고 있음을 의미하고, 영업 환경이나 비용 구조의 변화 가능성을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Hubbell Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | 4,700) | 9,700) | 153,100) | 65,400) | 56,100) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 1,437,900) | 1,435,500) | 1,436,900) | 1,506,000) | 1,737,100) | |
| 총 부채 | 1,442,600) | 1,445,200) | 1,590,000) | 1,571,400) | 1,793,200) | |
| 총 Hubbell Incorporated 주주 지분 | 2,360,900) | 2,229,800) | 2,070,000) | 1,947,100) | 1,780,600) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.61 | 0.65 | 0.77 | 0.81 | 1.01 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.29 | 2.42 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.52 | 0.54 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.89 | 0.87 | 2.11 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.17 | 1.06 | 1.28 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 1.07 | 2.02 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 Hubbell Incorporated 주주 지분
= 1,442,600 ÷ 2,360,900 = 0.61
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년 이후로 총 부채는 상당한 수준을 유지하면서 점진적으로 감소하는 추세를 보여주고 있습니다. 2018년 1,793,200천 달러에서 2022년 1,442,600천 달러로 약 19.5% 감소하였으며, 이는 회사가 부채 관리를 통해 금융 부담을 완화하려는 노력을 반영할 수 있습니다. 다만, 부채는 여전히 상당히 높은 수준을 유지하고 있어 재무 건전성 확보에 지속적인 관심이 필요합니다.
- 총 Hubbell Incorporated 주주 지분
- 주주 지분은 2018년 1,780,600천 달러에서 2022년 2,360,900천 달러로 꾸준히 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 이 기간 동안 약 32.6%의 상승을 기록하였으며, 이는 회사의 순자산이 지속적으로 강화되고 있음을 시사합니다. 이러한 증가는 기업의 자기 자본 확충과 재무 안정성을 높이는데 긍정적 요인으로 작용할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2018년 1.01에서 2022년 0.61로 점차 하락하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 부채 수준이 상대적으로 낮아지고, 주주 자본에 대한 부채 비율이 개선되었음을 의미합니다. 비율이 낮아질수록 기업의 재무 안정성과 자기자본 비중이 높아지는 경향이 있기 때문에, 이 수치는 기업의 재무 건전성이 지속적으로 향상되고 있음을 보여줍니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Hubbell Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | 4,700) | 9,700) | 153,100) | 65,400) | 56,100) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 1,437,900) | 1,435,500) | 1,436,900) | 1,506,000) | 1,737,100) | |
| 총 부채 | 1,442,600) | 1,445,200) | 1,590,000) | 1,571,400) | 1,793,200) | |
| 현재 운용리스 부채 | 30,500) | 27,100) | 32,100) | 29,600) | —) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 84,900) | 58,300) | 74,900) | 71,700) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 1,558,000) | 1,530,600) | 1,697,000) | 1,672,700) | 1,793,200) | |
| 총 Hubbell Incorporated 주주 지분 | 2,360,900) | 2,229,800) | 2,070,000) | 1,947,100) | 1,780,600) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.66 | 0.69 | 0.82 | 0.86 | 1.01 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.37 | 2.33 | 2.46 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.55 | 0.57 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.96 | 0.94 | 2.20 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.23 | 1.11 | 1.32 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.81 | 1.19 | 2.21 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.47 | 0.46 | 0.47 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 Hubbell Incorporated 주주 지분
= 1,558,000 ÷ 2,360,900 = 0.66
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 전반적으로 다소 변동이 있으나, 2019년과 2020년 사이에 약간 감소하는 경향을 보이고 있다. 특히 2019년에는 약 1,672,700천 달러로 줄었으며, 이후 2020년에도 거의 비슷한 수준인 1,697,000천 달러를 유지하였다. 그러나 2021년에는 약 1,530,600천 달러로 하락하였으며, 2022년에는 다시 소폭 증가하여 1,558,000천 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 회사의 부채 구조 조정 혹은 채무 상환 활동이 일부 진행되었음을 시사할 수 있다.
- 총 Hubbell Incorporated 주주 지분
- 주주 지분은 연속적인 증가세를 보여 왔다. 2018년 1,780,600천 달러에서 시작하여 2019년 약 1,947,100천 달러, 2020년 2,070,000천 달러로 꾸준히 상승하였다. 2021년에는 2,229,800천 달러, 2022년에는 2,360,900천 달러로 계속 증가하는 추세를 유지하며 회사의 자본이 확충되고 있음을 보여 준다. 이는 기업의 수익성 개선 또는 재무 정책의 변경에 따른 이익 축적이 반영된 것으로 해석할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2018년 1.01에서 시작하여 지속적으로 하락하여, 2022년에는 0.66까지 떨어졌다. 이는 부채비율이 전반적으로 낮아지고 있음을 의미하며, 기업의 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낸다. 특히 2020년 이후 비율이 빠르게 낮아지고 있으며, 이러한 변화는 기업이 부채 관리를 적극적으로 수행하거나, 자본이 안정적으로 늘어나면서 재무구조가 더욱 견고해졌음을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
Hubbell Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | 4,700) | 9,700) | 153,100) | 65,400) | 56,100) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 1,437,900) | 1,435,500) | 1,436,900) | 1,506,000) | 1,737,100) | |
| 총 부채 | 1,442,600) | 1,445,200) | 1,590,000) | 1,571,400) | 1,793,200) | |
| 총 Hubbell Incorporated 주주 지분 | 2,360,900) | 2,229,800) | 2,070,000) | 1,947,100) | 1,780,600) | |
| 총 자본금 | 3,803,500) | 3,675,000) | 3,660,000) | 3,518,500) | 3,573,800) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.50 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.35 | 1.40 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.35 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.47 | 0.47 | 0.68 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.56 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.63 | 0.52 | 0.67 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.31 | 0.30 | 0.31 | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 1,442,600 ÷ 3,803,500 = 0.38
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 부채 및 자본 구조의 변화
-
자료에 따르면 총 부채는 2018년의 1,793,200천 달러에서 2022년의 1,442,600천 달러로 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 약 19.6%의 축소를 의미하며, 회사가 채무 부담을 일부 축소하거나 부채구조를 재편하는 방향으로 움직였음을 시사합니다.
반면, 총 자본금은 2018년 3,573,800천 달러에서 2022년 3,803,500천 달러로 증가하며, 평탄하거나 소폭 상승하는 양상을 나타냅니다. 약 6.4%의 증가를 보인 이 수치는 기업이 주주가치 또는 내부 자본을 확충하는 측면에서 긍정적인 신호일 수 있습니다.
- 부채비율의 변화와 재무건전성
-
총자본 대비 부채비율은 2018년 0.50에서 2022년에는 0.38로 낮아졌습니다. 이는 부채 부담이 감소하거나 자본이 증가함에 따라 재무구조가 보다 안정적이 되었음을 의미합니다. 이러한 추세는 재무 건전성과 유동성 강화를 목표로 하는 기업의 전략적 방향성을 반영할 수 있습니다.
이와 같은 재무 구조의 개선은 금융 기관 또는 투자자들이 회사의 재무 상태를 평가할 때 긍정적인 신호로 작용할 가능성이 높습니다. 특히, 부채비율의 지속적 하락은 재무 리스크의 축소와 관련이 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Hubbell Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | 4,700) | 9,700) | 153,100) | 65,400) | 56,100) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 1,437,900) | 1,435,500) | 1,436,900) | 1,506,000) | 1,737,100) | |
| 총 부채 | 1,442,600) | 1,445,200) | 1,590,000) | 1,571,400) | 1,793,200) | |
| 현재 운용리스 부채 | 30,500) | 27,100) | 32,100) | 29,600) | —) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 84,900) | 58,300) | 74,900) | 71,700) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 1,558,000) | 1,530,600) | 1,697,000) | 1,672,700) | 1,793,200) | |
| 총 Hubbell Incorporated 주주 지분 | 2,360,900) | 2,229,800) | 2,070,000) | 1,947,100) | 1,780,600) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 3,918,900) | 3,760,400) | 3,767,000) | 3,619,800) | 3,573,800) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.50 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.37 | 1.34 | 1.39 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.36 | 0.36 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.49 | 0.49 | 0.69 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.57 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.64 | 0.54 | 0.69 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 1,558,000 ÷ 3,918,900 = 0.40
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 전반적인 감소 추세를 보이고 있습니다. 2018년 1,793,200천 달러였던 부채는 2019년에 약간 감소하여 1,672,700천 달러로 나타났으며, 2020년에는 소폭 상승하여 1,697,000천 달러를 기록하였으나, 2021년과 2022년에 각각 1,530,600천 달러와 1,558,000천 달러로 다시 감소하는 흐름을 보이고 있습니다. 전체적으로 부채 수준은 줄어드는 방향성을 유지하고 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2018년 3,573,800천 달러였던 자본금은 2019년에 약간 상승하여 3,619,800천 달러, 2020년에는 3,767,000천 달러로 늘어났으며, 2021년과 2022년에는 각각 3,760,400천 달러와 3,918,900천 달러로 증가폭을 유지하고 있습니다. 이와 같은 증가는 회사의 자기자본이 축적되고 있음을 나타냅니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2018년 0.5에서 2019년 이후 점차 낮아져 2022년에는 0.4를 기록하였으며, 이는 자본에 대한 부채 비율이 점차 증가하는 방향과는 반대로, 전반적인 자기자본이 부채 대비 늘어나면서 최대 자본비율이 낮아지고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 재무구조가 강화되고 있거나, 부채 비중이 안정적 또는 감소하는 것으로 해석될 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Hubbell Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | 4,700) | 9,700) | 153,100) | 65,400) | 56,100) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 1,437,900) | 1,435,500) | 1,436,900) | 1,506,000) | 1,737,100) | |
| 총 부채 | 1,442,600) | 1,445,200) | 1,590,000) | 1,571,400) | 1,793,200) | |
| 총 자산 | 5,402,600) | 5,281,500) | 5,085,100) | 4,903,000) | 4,872,100) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.47 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.18 | 0.30 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.35 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.23 | 0.24 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 1,442,600 ÷ 5,402,600 = 0.27
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채에 관한 분석
- 2018년 이후 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2022년에는 약 1,442,600천 달러로 집계되어 2018년 대비 감소하였음을 확인할 수 있다. 이 감소는 부채 규모의 축소를 통해 재무 안정성을 향상시키는 방향성을 제시하는 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자산 규모의 변화
- 총 자산은 2018년 4,872,100천 달러에서 2022년 5,402,600천 달러로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 이는 기업의 전반적인 자산 기반이 확장되었음을 시사하며, 기업의 성장 또는 확장 전략이 진행되고 있음을 의미할 수 있다.
- 자산대비 부채비율의 추이
- 자산대비 부채비율은 2018년 0.37에서 2022년 0.27로 점차 낮아졌다. 이 비율의 하락은 부채에 대한 비중이 축소되고, 재무구조가 더욱 견실해지고 있음을 보여준다. 이는 기업이 부채 부담을 낮추면서 재무 안정성을 확보하는데 집중했음을 나타낸다.
- 종합적 관찰
- 전반적으로, 기업은 자산 규모를 확대하는 동시에 부채를 축소하는 전략을 통해 재무 건전성을 강화하는 방향으로 움직여왔다. 부채비율이 낮아지고 부채의 절대적 규모도 줄어드는 점은 재무 위험의 낮아짐을 시사하며, 이는 기업의 재무적 안정성과 장기 지속 가능성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Hubbell Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | 4,700) | 9,700) | 153,100) | 65,400) | 56,100) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 1,437,900) | 1,435,500) | 1,436,900) | 1,506,000) | 1,737,100) | |
| 총 부채 | 1,442,600) | 1,445,200) | 1,590,000) | 1,571,400) | 1,793,200) | |
| 현재 운용리스 부채 | 30,500) | 27,100) | 32,100) | 29,600) | —) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 84,900) | 58,300) | 74,900) | 71,700) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 1,558,000) | 1,530,600) | 1,697,000) | 1,672,700) | 1,793,200) | |
| 총 자산 | 5,402,600) | 5,281,500) | 5,085,100) | 4,903,000) | 4,872,100) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.19 | 0.19 | 0.31 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.36 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.32 | 0.26 | 0.26 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 1,558,000 ÷ 5,402,600 = 0.29
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 변동했으며, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2018년에는 약 1,793,200천 달러였던 부채가 2021년과 2022년에는 각각 약 1,530,600천 달러와 1,558,000천 달러로 줄어들면서 축소 기조를 이어갔습니다. 이러한 감축은 부채 규모의 감소로 재무적 위험이 다소 완화된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 매년 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2018년에는 약 4,872,100천 달러였던 자산이 2022년에는 5,402,600천 달러로 성장하였으며, 이는 회사의 자산 규모가 꾸준히 확장되고 있음을 의미합니다. 자산 증가는 회사의 성장 또는 자산 활용 능력 향상과 관련이 있을 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2018년 0.37에서 2022년 0.29로 낮아지는 경향을 보였습니다. 이는 부채 대비 자산의 비중이 점차 감소하고 있음을 의미하며, 재무 건전성 측면에서 긍정적 신호로 해석될 수 있습니다. 부채 비율의 농후한 하락은 채무상환능력 개선 또는 자산 확장에 따른 비율 조정의 결과일 가능성이 높습니다.
재무 레버리지 비율
Hubbell Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | 5,402,600) | 5,281,500) | 5,085,100) | 4,903,000) | 4,872,100) | |
| 총 Hubbell Incorporated 주주 지분 | 2,360,900) | 2,229,800) | 2,070,000) | 1,947,100) | 1,780,600) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.29 | 2.37 | 2.46 | 2.52 | 2.74 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 5.02 | 5.11 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.06 | 2.07 | 2.13 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.16 | 4.93 | 7.13 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 3.47 | 3.68 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.71 | 4.64 | 8.43 | — | — | |
| RTX Corp. | 2.19 | 2.21 | 2.25 | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 Hubbell Incorporated 주주 지분
= 5,402,600 ÷ 2,360,900 = 2.29
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화와 구조적 안정성
- 2018년부터 2022년까지 총 자산은 지속적인 성장세를 보여주고 있으며, 2018년 4,872,100천 달러에서 2022년에는 5,402,600천 달러로 약 11% 증가하였습니다. 이러한 증가는 회사의 확장과 자산 기반 확충을 반영하는 것으로 보이며, 전반적인 기업 규모의 안정적 성장 추세를 나타냅니다. 연평균 성장률이 미미하게 높아지면서, 자산 증대가 일관되게 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.
- 주주 지분의 증감과 자본 구조의 변화
- 주주 지분은 2018년 1,780,600천 달러에서 2022년 2,360,900천 달러로 증가하였으며, 약 32.5%의 상승을 기록하였습니다. 이러한 상승은 회사의 순이익 적립 또는 신주 발행 등을 통해 자기자본이 지속적으로 확충되고 있음을 의미합니다. 주주 지분이 총 자산 증가보다 더 높은 비율로 증가하는 모습은 자기자본의 상대적 비중이 점차 높아지고, 재무적 안정성을 강화하는 방향으로 작용할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율의 하락과 기업재무구조 변화
- 재무 레버리지 비율은 2.74에서 2.29로 꾸준히 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 기업이 부채 부담을 줄이거나 자기자본 비중을 높이고 있음을 시사하며, 재무 구조의 점진적 안정화와 금융 위험의 완화로 해석할 수 있습니다. 이러한 하락은 기업이 금융 위험 관리를 강화하고 재무 건전성을 향상시키는 방향으로 활동하고 있음을 보여줍니다.
이자 커버리지 비율
Hubbell Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Hubbell Incorporated에 귀속되는 순이익 | 545,900) | 399,500) | 351,200) | 400,900) | 360,200) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 5,500) | 6,100) | 4,800) | 6,500) | 5,900) | |
| 덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 세수 | 34,600) | 34,500) | —) | —) | —) | |
| 더: 소득세 비용 | 140,200) | 88,200) | 97,500) | 113,100) | 100,900) | |
| 더: 이자 비용, 순 | 49,600) | 54,700) | 60,300) | 69,400) | 72,400) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 706,600) | 514,000) | 513,800) | 589,900) | 539,400) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 14.25 | 9.40 | 8.52 | 8.50 | 7.45 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.98 | -0.88 | -5.71 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.80 | 17.88 | 8.80 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 21.22 | 21.11 | 12.72 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.88 | -0.96 | 2.59 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 16.41 | 22.09 | 17.75 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.72 | 14.27 | 14.93 | — | — | |
| RTX Corp. | 5.64 | 4.71 | -0.65 | — | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 706,600 ÷ 49,600 = 14.25
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2018년부터 2019년까지는 상당한 성장세를 보였으며, 2019년의 수치는 589,900천 달러로 2018년 대비 증가하였음을 보여줍니다. 그러나 2020년에는 513,800천 달러로 다소 하락하는 모습을 나타냈으며, 이후 2021년에는 다시 소폭 증가하여 514,000천 달러를 기록하였고, 2022년에는 706,600천 달러로 큰 폭의 상승을 보여줍니다. 전체적인 흐름은 2018년 이후 2022년까지 회복과 성장세를 구가하고 있음을 시사합니다.
- 이자 비용, 순
- 이자 비용은 2018년 72,400천 달러에서 점차 하락하는 추세를 보입니다. 2019년 69,400천 달러, 2020년 60,300천 달러, 2021년 54,700천 달러, 2022년 49,600천 달러로 지속적으로 감소하는 모습을 나타내며, 기업의 금융 부채비용이 점진적으로 줄어들고 있음을 보여줍니다. 이는 재무구조 또는 차입 조건의 개선 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2018년 7.45에서 2019년 8.5, 2020년 8.52, 2021년 9.4로 안정적 또는 점진적 상승세를 보였으며, 2022년에는 급증하여 14.25를 기록하였습니다. 이는 기업이 이자 비용을 충분히 충당할 수 있는 능력이 크게 향상되었음을 의미하며, 재무적 안정성과 수익성 향상에 대한 신호로 해석될 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Hubbell Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Hubbell Incorporated에 귀속되는 순이익 | 545,900) | 399,500) | 351,200) | 400,900) | 360,200) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 5,500) | 6,100) | 4,800) | 6,500) | 5,900) | |
| 덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 세수 | 34,600) | 34,500) | —) | —) | —) | |
| 더: 소득세 비용 | 140,200) | 88,200) | 97,500) | 113,100) | 100,900) | |
| 더: 이자 비용, 순 | 49,600) | 54,700) | 60,300) | 69,400) | 72,400) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 706,600) | 514,000) | 513,800) | 589,900) | 539,400) | |
| 더: 운용리스에 대한 임대료 비용 | 35,700) | 34,100) | 37,100) | 39,100) | 44,800) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 742,300) | 548,100) | 550,900) | 629,000) | 584,200) | |
| 이자 비용, 순 | 49,600) | 54,700) | 60,300) | 69,400) | 72,400) | |
| 운용리스에 대한 임대료 비용 | 35,700) | 34,100) | 37,100) | 39,100) | 44,800) | |
| 고정 요금 | 85,300) | 88,800) | 97,400) | 108,500) | 117,200) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 8.70 | 6.17 | 5.66 | 5.80 | 4.98 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.70 | -0.64 | -4.75 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 14.92 | 12.73 | 6.58 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.01 | 10.40 | 6.24 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.35 | -0.22 | 1.93 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 11.00 | 13.67 | 11.49 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.44 | 9.95 | 11.12 | — | — | |
| RTX Corp. | 4.40 | 3.66 | -0.22 | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 742,300 ÷ 85,300 = 8.70
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익의 변화 추세
- 2018년부터 2020년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 다소 변동성을 보였으며, 2018년 584,200천 US달러에서 2019년 629,000천 US달러로 증가하였다가 2020년에는 550,900천 US달러로 감소하는 경향이 나타났다. 이는 코로나19 팬데믹의 영향이나 시장 환경 변화에 따른 일시적 어려움을 반영할 수 있다. 이후 2021년 다시 548,100천 US달러로 다소 안정된 수준을 유지하였으며, 2022년에는 742,300천 US달러로 크게 증가하여 실적이 개선된 모습을 보여주고 있다.')
- 고정 요금의 추이
- 고정 요금은 2018년 117,200천 US달러에서 2019년 108,500천 US달러로 감소하였다가, 이후 2020년 97,400천 US달러, 2021년 88,800천 US달러, 2022년 85,300천 US달러로 지속적으로 하락하는 흐름을 보인다. 이는 고정 요금이 다소 축소되거나, 수익 구조상 일정 부분 감액이 이루어진 것으로 해석될 수 있다. 그러나, 이와 동시에 고정 요금 적용 비율은 2018년 4.98%에서 2019년 5.8%, 2020년 5.66%로 상승 후 2021년 6.17% 및 2022년 8.7%로 꾸준히 증가하는 경향이 관찰된다.'
- 고정 요금 적용 비율의 변화
- 이 비율은 2018년과 2019년 동안 소폭 상승했으며, 2020년 이후 급격히 상승하는 경향이 나타났다. 2022년에는 8.7%에 도달하며 이전보다 훨씬 높은 비율을 기록하였다. 이는 고정 수익이 전체 수익에 차지하는 비중이 증가했거나, 수익 구조상 고정 요금의 비중이 확대된 것으로 볼 수 있다. 이러한 변화는 기업의 전략적 조정이나 시장 조건에 따라 고정 수익 구조를 강화하려는 의도를 반영할 수 있다.