유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Hubbell Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2018년부터 2022년까지 지속적으로 변동이 있었으며, 전반적으로 약간의 증감 양상을 보이고 있다. 2018년 1.96에서 2019년 1.86으로 감소한 후, 2020년 1.67로 낮아졌고, 이후 2021년 1.76으로 소폭 회복되었으며, 2022년에는 다시 1.86으로 상승하였다. 이는 회사의 단기 채무를 감당할 수 있는 능력이 일정 수준을 유지하고 있음을 시사하며, 유동성 확보에 안정적인 상태를 유지하고 있음을 보여준다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 1.10에서 시작하여 2019년 1.04로 하락하였으며, 2020년 0.95로 낮아졌고, 2021년 0.91로 더 감소하였다. 그러나 2022년에 1.10으로 다시 상승하면서 최근에는 다시 유동성 압박이 완화되고 있음을 보여준다. 이 비율은 재고 자산을 제외한 신속한 유동성 측정을 의미하며, 비교적 안정적이나 2020년 이후 다소 하락하는 추세를 보이다가 회복된 모습이다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 0.24에서 2019년 0.23으로 거의 유지되었으며, 2020년과 2021년에는 각각 0.28로 소폭 상승하였다. 2022년에는 크게 0.42로 상승하여 현금 및 현금성 자산의 유동성이 상당히 개선된 모습을 보여준다. 이러한 증가는 회사가 단기 유동성 확보 측면에서 상당한 강화를 이루었음을 시사하며, 현금 확보 수준이 높아지고 있음을 반영한다.
현재 유동성 비율
Hubbell Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 분석 기간 동안 유동 자산은 전반적으로 증가하는 모습을 보였습니다. 2018년 1,643,700천 달러에서 시작하여 2022년에는 2,021,400천 달러로 증가하였으며, 이 기간 동안 지속적인 상승 흐름이 관찰됩니다. 이러한 증가는 기업이 단기 유동성을 확보하기 위해 유동 자산을 확충하는 전략 또는 운영상 유동성 유지의 일환일 수 있습니다.
- 유동부채의 추세
- 유동 부채는 유동 자산의 증가와 함께 비교적 빠른 속도로 상승하는 양상을 보여줍니다. 2018년 839,300천 달러에서 시작해 2022년 1,088,500천 달러로 증가하였으며, 이러한 증가는 기업이 단기 채무를 늘리고 있음을 시사합니다. 유동부채의 증가는 기업의 단기 금융 의무 부담이 커졌음을 의미할 수 있습니다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2018년 1.96에서 2020년 1.67까지 하락하는 경향을 보인 후, 2021년에 1.76으로 약간 회복되고 2022년에는 다시 1.86으로 상승하였습니다. 이 지표는 유동 자산이 유동 부채에 비해 어느 정도 안정적으로 유지되고 있음을 보여주며, 특히 2022년의 상승은 단기 채무를 감당하는 능력이 이전보다 개선되었음을 나타낼 수 있습니다. 그러나, 이러한 비율은 여전히 균형 잡힌 수준을 유지하고 있으나, 2020년의 하락은 유동성 압력이나 재무 건전성에 일시적 문제가 있었던 시기를 반영할 수 있습니다.
- 전반적인 분석 요약
- 전 기간에 걸쳐 유동 자산과 유동 부채 모두 증가하는 패턴이 관찰되며, 기업은 단기 유동성 확보를 위해 적극적으로 자산과 부채를 확충하고 있는 것으로 보입니다. 현재 유동성 비율은 전체적으로 양호한 수준을 유지하고 있으며, 2022년에는 이전보다 더욱 안정적인 상태를 보여줍니다. 이러한 움직임은 기업의 재무 건전성을 유지하면서 유동성 압력을 관리하고자 하는 노력의 일환으로 해석될 수 있습니다. 다만, 유동부채의 증가는 재무 위험을 내포할 수 있으므로, 앞으로의 자금 관리와 재무 전략이 중요할 것으로 판단됩니다.
빠른 유동성 비율
Hubbell Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금, 충당금 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년 이후로 총 빠른 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 약 923,600천 달러에서 2022년 약 1,196,400천 달러로 증가했으며, 이는 유동성 확보와 현금 또는 현금에 준하는 자산이 늘어난 것으로 해석할 수 있습니다. 이로 인해 회사가 단기 채무 이행 능력을 강화하는 방향으로 자산 구성이 변화하고 있다고 볼 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 전반적으로 증가하는 양상을 보이고 있으며, 2018년 약 839,300천 달러에서 2022년 1,088,500천 달러로 늘어났습니다. 부채의 증가는 여러 원인 중 하나일 수 있으며, 단기 부채의 증가가 발견됩니다. 이는 유동성 확보 또는 사업 확장에 따른 자금 조달 전략의 일환일 수 있습니다. 다만, 증가율이 빠른 자산보다 다소 비슷하거나 높은 수준이어서 유동성 위험이 일정 부분 증가했을 가능성도 고려해야 합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년부터 2019년, 2020년, 2021년까지 하락하는 경향을 보이면서 2020년 0.95로 최저치를 기록하였고, 2022년 다시 1.1로 회복하는 모습을 나타냅니다. 이러한 변동은 단기 유동성에 대한 일시적인 압박 또는 시장상황의 변화에 따른 것으로 해석할 수 있습니다. 2022년에는 다시 1.1로 회복된 점은 회사가 유동성이 충분한 상태로 회복되었음을 시사하며, 단기 부채를 충족하는 능력이 유지되고 있음을 보여줍니다.
현금 유동성 비율
Hubbell Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2018년부터 2022년까지의 기간 동안 현금 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 특히 2022년에는 약 454,800천 달러로, 2018년의 약 198,200천 달러에 비해 두 배 이상 증가하였다. 이와 같은 현금 자산의 증가는 회사의 유동성과 재무 유연성 향상을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 전반적으로 증가하는 양상을 나타낸다. 2018년의 약 839,300천 달러에서 2022년에는 약 1,088,500천 달러로 늘어났으며, 이는 회사가 단기 부채를 증가시켰음을 나타낸다. 이 증가는 회사의 차입 구조 변동 또는 운영상의 유동성 필요성을 반영할 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2018년의 0.24에서 점차 상승하여 2022년에는 0.42에 이르렀다. 이는 총 현금 자산이 유동부채보다 빠르게 또는 일정하게 증가했음을 보여주며, 회사의 단기 지급 능력이 향상되고 있음을 의미한다. 특히 2022년의 비율 상승은 재무 안정성 확보에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.