현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 지속적인 영업으로 인한 순이익
- 2018년부터 2019년까지 소폭 증가한 후 2020년에는 다소 감소하였으나, 2021년과 2022년에 다시 상승하는 추세를 보였다. 특히 2022년에는 약 516,800천 달러로 최고치를 기록하며 긍정적인 실적 개선을 시사한다.
- 감가상각 및 상각
- 이 기간 동안 지속적으로 일정 수준을 유지하며 큰 변동 없이 운영 자산의 감가상각을 반영하였다. 2020년과 2022년에는 약 157,600천 달러와 148,500천 달러로 유사한 수준을 보여줬다.
- 이연 소득세
- 2018년에는 높은 수준이었으나, 이후 크게 감소하여 2020년에는 3,300천 달러 수준으로 낮아졌다. 2022년에는 다시 부정적인 27,800천 달러로 전환되어 세금 관련 변동성이 높음을 나타낸다.
- 주식 기반 보상
- 이 항목은 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2022년에는 소폭 증가하여 24,500천 달러를 기록하였다. 이는 주식 보상 비용이 지속적으로 회사 운영에 영향을 미치고 있음을 보여준다.
- 대손충당금
- 2019년 이후 증가하는 추세를 보이며, 2022년에는 7,400천 달러로 증가하였다. 이는 회수 불확실 채권이 늘어나고 있음을 시사한다.
- 사업 처분에 따른 손실
- 2019년과 2022년에 손실이 발생하였으며, 특히 2022년에는 6,900천 달러의 손실이 기록되었다. 이는 자산 매각과 관련된 손실이 다시 활성화되고 있음을 나타낸다.
- 채무 소멸에 따른 손실
- 2022년 한 해 동안 새롭게 채무 소멸로 인한 손실이 16,800천 달러에 달하여, 부채 구조 개선에 따른 비용이 반영되고 있음을 보여준다.
- 연금 부담
- 2020년과 2022년에는 연금 관련 비용이 각각 7,600천 달러와 7,000천 달러로 평가되며, 연금 정책 변화 또는 시장 변동이 영향을 미쳤음을 유추할 수 있다.
- (이익) 자산 매각 손실
- 이 항목은 주기적으로 손실과 수익이 교차하며, 2018년과 2021년에는 손실이, 2020년과 2022년에는 수익이 발생하는 등 변동성을 보이고 있다. 2022년에는 3,500천 달러의 수익이 기록되었다.
- 미수금 감소 및 재고 변동
- 미수금은 2018년 급증하는 한편 2021년에는 큰 폭으로 감소하는 등 대금 회수와 매출 채권관리에 있어 변동성을 나타내었다. 재고 역시 2018년 sizable 증가 후 2021년에는 크게 감소하였다.
- 유동부채와 기타자산, 부채의 변화
- 단기 유동부채와 기타 자산/부채의 변동이 크고 다이나믹하였으며, 특히 2022년에는 유동부채가 급증하는 한편 순자산에도 변화가 나타났다. 이는 유동성 관리와 부채 재조정의 일환일 가능성이 높다.
- 인수, 자본 지출 및 투자 활동
- 자본 지출과 투자 활동은 지속적으로 큰 규모로 이루어졌으며, 특히 2022년에는 약 129,300천 달러의 자본 지출이 집행되었다. 인수 관련 현금 사용도 상당하며, 장기 채권 발행과 부채 상환이 병행되어 재무구조 조정을 시도하고 있음을 보여준다.
- 재무활동과 배당금 지급
- 2018년에는 현금 유입이 높았으나 이후 불규칙한 흐름을 보여주며, 특히 배당금 지급액은 꾸준히 증가하여 2022년에는 약 229,600천 달러에 달하였다. 이는 주주 환원 정책이 지속되고 있음을 의미한다.
- 현금 및 현금성자산
- 연말 기준으로 현금 및 현금성자산은 2018년 189,000천 달러에서 2022년 440,500천 달러로 크게 증가하였다. 2022년에는 상당한 유동성 확보를 나타내며, 현금 유동성 관리가 강화되고 있음을 보여준다.