가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Boeing Co., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업활동으로 제공(사용)된 순현금
- 2020년에는 상당한 규모의 현금 유출이 발생하였으며, 이는 회사의 영업 활동이 순손실을 기록했음을 시사한다. 2021년에는 이 수치가 크게 개선되어 약 3.4억 달러의 현금이 유입되면서 영업활동의 현금 창출 능력이 회복된 것으로 보인다. 2022년에는 현금 유입이 더 확대되어 약 3.5억 달러의 현금이 만들어졌으며, 2023년에도 유사한 수준의 현금 창출이 이어지나, 2024년에는 약 1.2억 달러의 현금 유출로 전환되어 다시금 영업활동에서의 현금 흐름이 악화된 것을 알 수 있다. 이러한 패턴은 회사의 영업 현금 흐름이 변동성을 띄며, 최근에는 부정적인 방향으로 전환되고 있음을 보여준다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 2020년에는 약 1.68억 달러의 양의 잉여 현금 흐름이 발생했으며, 이는 회사가 자기자본 대비 긍정적인 현금 창출 능력을 유지하고 있음을 시사한다. 그러나 2021년 이후로는 급격한 전환을 보여주는데, 2021년에는 약 -9.44억 달러로 급감하여 현금 유출 상황이 심화되었다. 이후 2022년에는 약 0.1억 달러가 다시 유입되었으나 2023년과 2024년에는 각각 약 -0.68억 달러, -1.29억 달러로 부정적인 흐름이 지속되며, 회사의 자기자본 대비 잉여 현금 흐름이 상당히 악화되고 있음을 알 수 있다. 이와 같은 추세는 최근 몇 년간 재무적 압박이 강해지고 있음을 시사하며, 현금흐름 관리 또는 시장/경제 환경의 변화 가능성을 고려할 필요가 있다.
가격 대 FCFE 비율전류
Boeing Co., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 756,157,695 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | (12,861) |
| 주당 FCFE | -17.01 |
| 현재 주가 (P) | 215.02 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | — |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Caterpillar Inc. | 19.96 |
| Eaton Corp. plc | 39.43 |
| GE Aerospace | 75.54 |
| Honeywell International Inc. | 8.48 |
| Lockheed Martin Corp. | 13.69 |
| RTX Corp. | 104.56 |
| P/FCFE부문 | |
| 자본재 | 41.11 |
| P/FCFE산업 | |
| 산업재 | 35.10 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Boeing Co., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 750,074,411 | 610,135,205 | 598,239,585 | 582,999,765 | 582,996,860 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | (12,861) | (681) | 1,049) | (9,443) | 16,833) | |
| 주당 FCFE4 | -17.15 | -1.12 | 1.75 | -16.20 | 28.87 | |
| 주가1, 3 | 175.87 | 211.04 | 211.17 | 200.24 | 195.84 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | — | — | 120.43 | — | 6.78 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 16.33 | 14.39 | 24.03 | 16.36 | 25.22 | |
| Eaton Corp. plc | 31.06 | 33.65 | 28.68 | 24.43 | 25.59 | |
| GE Aerospace | 53.26 | 225.15 | 44.45 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.35 | 26.10 | 27.59 | 46.23 | 12.59 | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.31 | 13.13 | 11.63 | 14.65 | 15.57 | |
| RTX Corp. | 85.26 | 7.05 | 26.71 | 35.07 | — | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 자본재 | 33.57 | 20.26 | 25.94 | — | 74.91 | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 산업재 | 30.92 | 23.85 | 25.07 | — | 40.69 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Boeing Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= -12,861,000,000 ÷ 750,074,411 = -17.15
5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 175.87 ÷ -17.15 = —
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- 주가 추세
- 2020년부터 2022년까지 주가는 안정적인 상승세를 보여 왔으며, 2022년에는 최고치인 211.17달러를 기록하였다. 그러나 2023년 이후에는 주가가 약간 하락하는 경향을 보이고 있으며, 2024년에는 175.87달러로 하락하였다. 이러한 하락은 시장 환경 또는 기업의 실적 변화와 관련 있을 수 있다.
- 주당 FCFE(자유현금흐름 대비)
- 2020년에는 양수인 28.87달러를 기록하며 강한 현금창출 능력을 보여주었다. 2021년에는 -16.2달러로 급격히 떨어졌으며, 이후 2022년에는 1.75달러로 반등하는 모습을 보였다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 -1.12달러와 -17.15달러를 기록하며 다시 현금흐름의 부족 상태를 나타내고 있다. 이 흐름은 일정 수준의 현금흐름 변동성을 시사하며, 기업의 재무 상태 및 시장 환경의 변화에 영향을 받았을 가능성이 있다.
- P/FCFE(주가 대비 FCFE 비율)
- 2020년 6.78로 매우 낮았던 P/FCFE 비율은 2022년 급증하여 120.43에 달했다. 이는 당시 주가에 비해 현금흐름이 매우 낮았던 상태를 의미하며, 시장이 해당 기업의 성장 잠재력이나 재무 구조를 높게 평가했음을 시사한다. 2021년 이후 데이터가 제공되지 않아 이후 추세를 명확히 확인하기 어렵지만, 2022년의 수치는 기업 가치평가에 있어 높은 기대감 또는 현금흐름의 감소와 연관이 있을 수 있다.