기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Hubbell Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 항목은 2018년부터 2022년까지 전체적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년 517,100천 달러에서 시작하여 2019년 591,600천 달러로 증가했고, 2020년에는 648,000천 달러로 또 상승하였습니다. 이후 2021년에 다소 감소하여 513,700천 달러를 기록했으나, 2022년에는 다시 636,200천 달러로 회복하는 모습을 보여줍니다. 이러한 변동은 기업의 영업활동이 안정적이면서도 성장세를 유지하거나 회복하는 패턴을 의미할 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표 역시 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있으나, 2018년부터 2020년까지는 일정한 성장세를 보이고 있습니다. 2018년 467,548천 달러에서 2019년 546,872천 달러, 2020년 602,304천 달러로 꾸준히 증가하였으며, 2021년에는 하락하여 476,505천 달러에 머물렀고, 이후 2022년 다시 상승하여 544,283천 달러를 기록하였습니다. 이는 기업이 발생시키는 잉여 현금 흐름이 전반적으로 우수하며, 일부 연도 간 변동은 있으나 전반적인 성장 잠재력을 유지하고 있음을 시사합니다.
지급된 이자, 세금 순
Hubbell Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 2022 계산
총 부채와 관련하여 지불된 이자 및 수수료, 세금 = 총 부채와 관련하여 지급된 이자 및 수수료 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2018년부터 2022년까지 실효 소득세율은 비교적 안정적인 범위 내에서 변동을 보이고 있으며, 19.2%로 최저치를 기록한 2021년 이후 다시 21.3%로 소폭 상승하는 경향이 나타나고 있다. 이는 기업이 세무 정책 또는 소득 구조 변화에 따라 실질 세액 부담률에 다소 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있다. 전반적으로, 실효 세율은 20% 내외를 유지하고 있어, 세금부담이 일정 수준을 유지하는 것으로 평가된다.
- 총 부채와 관련하여 지급된 이자 및 수수료, 세액 공제
- 이 항목은 2018년 46,648천 달러에서 2019년 49,172천 달러로 증가하였다가 2020년 42,704천 달러로 감소하는 추세를 보였다. 이후 2021년에는 다시 상승하여 53,005 천 달러를 기록하였고, 2022년에는 하락하여 37,383천 달러로 나타났다. 이 변화는 기업의 부채 수준 또는 이자 비용이 일부 연도에서 변동했음을 시사한다. 2022년의 하락은 잠정적으로 부채 또는 관련 비용의 절감 효과를 반영할 수 있으며, 전반적으로 이 항목은 다소 변동성을 보여 왔음을 알 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Hubbell Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 자본재 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Hubbell Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2018년 이후 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년에는 거의 14억 8천만 달러에 달하고 있습니다. 이러한 상승은 회사의 시장 평가가 일정 기간 동안 긍정적으로 작용했음을 시사하며, 기업의 성장과 시장의 신뢰를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- FCFF는 2018년 467,548천 달러에서 2020년 602,304천 달러까지 증가하였으며, 이후 2021년에는 다소 감소하여 476,505천 달러로 나타났으나, 2022년에는 다시 544,283천 달러로 증가하는 양상을 보입니다. 이와 같은 변동은 일시적인 영업 환경 변화 또는 투자 활동의 차이와 관련이 있을 수 있으며, 전반적으로는 안정적인 운영 성과를 유지하는 것으로 평가될 수 있습니다.
- EV/FCFF 비율
- 2018년 17.3에서 2019년 17.22로 소폭 감소하다가, 2020년에는 17.04으로 안정된 모습을 보입니다. 그러나 2021년 이후 급증하여 2022년에는 25.53에 이르렀는데, 이는 기업 가치에 대한 시장의 기대가 높아졌거나, 일시적인 현금 흐름의 변동성 또는 미래 성장 전망에 대한 시장의 평가 조정을 반영하는 것으로 해석됩니다. 이러한 비율의 급증은 투자자에게 신중한 분석이 요구됨을 시사합니다.