자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Hubbell Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2018년부터 2019년까지는 감소하는 추세를 보였으며, 이는 약 119,102천 달러의 하락을 나타내고 있다. 2019년 이후에는 다시 증가하는 흐름을 보여 2020년의 하락률 이후, 2021년에 상당히 회복되었고, 2022년에 사상 최고치를 기록하였다. 이는 회사의 영업 성과와 비용 구조 개선이 반영된 것으로 볼 수 있으며, 안정적인 성장세를 나타내고 있다.
- 투자 자본
- 이 지표는 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년 4,206,535천 달러에서 2022년에는 4,504,100천 달러로 약 297,565천 달러 증가하였다. 이는 회사가 꾸준히 자본을 확충하거나 투자를 확대하고 있음을 의미하며, 장기적인 성장 전략의 일환으로 해석될 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2018년 14.07%에서 2019년에는 11.23%로 하락하였다. 이후 2020년에는 9.32%로 더 낮은 수준을 기록하였으며, 2021년에는 10.67%로 소폭 회복하였다. 특히 2022년에는 13.27%로 급증하며 2018년 수준 이상으로 회복되었음을 보여준다. 이러한 변화는 회사의 투자 자본 대비 수익률이 변동성을 보였으나, 최근에는 기업의 수익성과 효율성이 크게 개선된 것으로 판단된다.
ROIC의 분해
Hubbell Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2018년부터 2022년까지 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 2022년에는 15.61%로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 영업 수익성 개선을 시사하며, 안정적인 영업 성과를 유지하고 있음을 보여줍니다. 2020년에는 일시적인 하락(12.2%)이 있었으나 이후 회복세를 보이고 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 수치는 2018년과 2019년 각각 1.07과 1.09로 비교적 안정적입니다. 2020년에는 0.97로 다소 감소했으나, 이후 2021년과 2022년에 다시 0.97 및 1.1로 회복되면서 유동성이나 자본 효율성이 개선되는 모습을 나타내고 있습니다. 특히 2022년에는 1.1로 상승하여 자본 대비 매출 규모가 증가했음을 시사합니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 2018년 89.72%에서 2019년 79.39%, 2020년 78.95%로 하락하는 경향이 있었으며, 이는 세율이 낮아진 것으로 해석됩니다. 2021년에 83.44%로 일시적으로 상승했으나, 2022년에는 다시 낮아진 76.94%를 기록하여 세금 부담이 감소하는 추세를 나타냅니다. 이러한 변화는 회사의 세무 전략 또는 조세 환경의 변동과 연관될 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 2018년 14.07%로 시작하여 2020년 9.32%로 큰 폭으로 하락하는 모습을 보입니다. 그러나 2021년에는 10.67%로 증가하였으며, 2022년에는 다시 13.27%로 회복하는 양상을 보입니다. 이는 회사의 투자 효율성이 일시적인 침체 후 회복세를 나타내는 것으로 해석할 수 있습니다. 특히 2022년에는 높은 수익률을 기록하여 투자활동의 성과가 개선되고 있음을 시사합니다.
영업이익률 (OPM)
Hubbell Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 더: 계약부채의 증가(감소), 이연수익 | ||||||
| 조정된 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2018년부터 2020년까지 세전 순영업이익은 점진적인 하락세를 보였으며, 2018년 659,460천 달러에서 2020년 510,810천 달러로 감소하는 경향을 나타냈다. 이후 2021년에는 549,406천 달러로 일부 회복되었으며, 2022년에는 776,993천 달러로 크게 증가하여 최고치를 기록하였다. 이러한 추세는 회사의 이익이 최근 몇 년간 변동성을 보이면서도 2022년에 뚜렷한 상승을 시현하는 점이 특징이다.
- 조정된 순 매출
- 조정된 매출액은 2018년 4,499,200천 달러에서 2019년 4,594,300천 달러로 소폭 상승하였으며, 이후 2020년 4,185,900천 달러로 하락하였다. 2021년과 2022년에는 각각 4,181,000천 달러와 4,977,000천 달러로 회복세를 보였으며, 특히 2022년에 강한 성장세를 기록하였다. 이와 같은 매출 추이에서는 일시적 하락 이후 재차 성장하는 패턴이 나타난다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2018년 14.66%에서 2019년 12.96%, 2020년 12.2%로 점진적으로 낮아졌으며, 2021년에는 다시 13.14%로 반등하였다. 2022년에는 15.61%로 상승하여 최고치를 기록하면서 수익성 개선이 관찰된다. 전반적으로는 하락 후 회복과 성장의 과정을 겪는 흐름을 보이고 있으며, 2022년에는 영업효율성과 수익성에서 눈에 띄는 개선이 확인된다.
자본금회전율(TO)
Hubbell Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 더: 계약부채의 증가(감소), 이연수익 | ||||||
| 조정된 순 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 조정된 순 매출
- 2018년부터 2019년까지 약간의 성장을 보인 후, 2020년에 하락하는 경향이 나타났으며, 이후 2021년과 2022년에 다시 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2022년에는 전년 대비 상당한 매출 증가를 기록하여, 수익 창출 능력이 회복되고 강화된 것으로 해석됩니다. 이러한 매출 추세는 시장 수요의 변화와 기업의 사업 전략 조정에 따른 영향을 반영할 가능성이 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2018년에서 2019년, 2020년, 2021년까지는 미세하게 변화하는 모습을 보여줍니다. 2022년에는 약 2.8%의 증가로 투자 규모가 확대된 것을 알 수 있는데, 이는 기업이 성장이나 확장을 위해 투자 활동을 확대했음을 의미할 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 전체 기간 동안 0.97에서 1.09 사이에서 변동하였으며, 2018년과 2019년에는 약 1.07-1.09 사이의 안정된 수준을 유지했습니다. 2020년 이후에는 약간의 감퇴 또는 유지하는 모습을 보이며, 2022년에 다시 1.1로 상승하는 모습을 보여줍니다. 이는 투입된 자본에 대한 매출의 효율성에 변화가 있었음을 시사하며, 기업이 자본 활용도를 높이기 위해 노력하거나 시장 상황에 따라 효율성이 일시적으로 변화한 것으로 판단됩니다.
실효 현금 세율(CTR)
Hubbell Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2018년에서 2019년 사이에 현금 영업세는 큰 폭으로 증가하여 67,810천 달러에서 122,697천 달러로 약 81% 상승하였으며, 이후 2020년에는 약 107,537천 달러로 다소 감소하였으나, 2021년에는 다시 증가하여 90,971천 달러를 기록하였다. 2022년에는 상당한 증가세를 보여 179,191천 달러에 이르러 최고치를 기록하였다. 이와 같은 증가는 영업활동에서의 현금 유입이 전반적으로 개선되었음을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
-
이 항목은 전반적으로 안정적인 성장 흐름을 보여주고 있다. 2018년 약 659,460천 달러에서 2019년 595,246천 달러로 하락했으나, 이후 2020년에는 510,810천 달러로 줄어들었으며, 2021년에는 다시 549,406천 달러로 상승하였다. 2022년에는 776,993천 달러로 급증하며 최대치를 기록하였다. 이는 수익성 지표가 최근 몇 년 간 개선됨을 보여준다.
특히 2022년의 큰 폭 상승은 영업이익이 전년 대비 상당히 개선되었음을 나타내며, 이는 시장에서의 경쟁력 향상이나 비용 절감 등의 요인에 기인할 수 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
-
이 비율은 회사의 실질 세금 부담을 보여주는데, 2018년 10.28%에서 2019년 20.61%, 2020년 21.05%로 증가하였다. 이후 2021년에는 16.56%로 하락했으며, 2022년에는 다시 23.06%로 상승하였다. 이러한 변동은 세금 정책, 세금 공제 또는 특정 재무 구조 조정의 영향을 받을 수 있다.
전반적으로 세금 부담이 증가하는 추세를 보이면서, 기업의 실질 세금 비용이 높아지고 있음을 시사한다. 이는 수익성에 영향을 미칠 수 있으나, 연도별 변동성이 큰 것으로 보아 외부 요인이나 세금 전략의 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있다.