재무제표
손익 계산서
손익 계산서 (수익 명세서)는 Kellanova의 실적 , 운영 활동의 결과를보고합니다.
포괄손익계산서
포괄 소득은 일정 기간 동안 비소유자 출처의 거래 및 기타 사건 및 상황으로 인한 Kellanova 의 자본(순자산)의 변화입니다. 여기에는 소유자의 투자 및 소유자에 대한 분배로 인한 변동을 제외한 기간 동안의 모든 지분 변동이 포함됩니다.
대차 대조표: 자산
자산은 Kellanova가 소유하거나 통제하는 자원의 주요 클래스와 양을 보고합니다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
부채 및 주주 자본은 자산에 대한 외부 청구의 주요 종류와 금액, 소유자의 자본 기여도, 기타 내부적으로 생성된 자본 출처를 보고합니다.
현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 Kellanova 의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 기말 현금 잔액을 Kellanova의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결되는지 보여줍니다.
재무제표의 구조
손익계산서의 구조
손익계산서 구성 요소(수익 및 비용)는 총 판매량의 백분율로 표시됩니다.
대차 대조표의 구조 : 자산
총 자산의 백분율로 표시되는 자산 구성 요소입니다.
대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
부채 및 주주의 자본 구성 요소는 총 부채 및 주주 자본의 백분율로 표시됩니다.
재무비율 분석
수익성 비율 분석
수익과 투자 자본에 대한 Kellanova 의 수입을 측정합니다.
유동성 비율 분석
단기적인 현금 의무를 이행하기 위해 Kellanova 의 현금 자원의 적절성을 측정합니다.
지급 능력 비율 분석
자금 조달 출처의 혼합과 장기 부채 및 투자 의무를 이행할 수 있는 회사의 능력 측면에서 Kellanova 의 자본 구조를 조사합니다.
단기 활동 비율 분석
Kellanova의 자산에서 생성된 수익과 생산량을 평가합니다. 운영 성과 비율은 Kellanova의 운영 수준과 운영 활동을 유지하는 데 필요한 자산 간의 관계를 설명합니다.
장기 활동 비율 분석
Kellanova가 고정 자산 또는 총 자산에 대한 투자에서 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지 측정합니다.
듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
자기자본이익률(ROE), 자산수익률(ROE) 비율, 순이익률(Net Profit Margin Ratio)을 Kellanova 다른 재무비율의 곱으로 분해하는 접근법.
보고 가능한 세그먼트 분석
Kellanova 은 4 개 부문으로 운영됩니다 : 북미; 유럽; 라틴 아메리카; 및 아시아, 중동, 아프리카(AMEA).
지리적 영역 분석
Kellanova 은 4개 지역에서 운영됩니다: 미국; 나이지리아; 폴란드; 및 기타 모든 국가.
상대적 가치 평가
보통주 평가 비율
상대적 평가 기법은 주가를 수익, 장부가액 및 매출과 같은 주식 가치에 영향을 미치는 관련 변수와 비교하는 여러 상대 비율을 기반으로 유사한 엔터티(예: 산업 또는 섹터)와 비교하여 Kellanova 의 가치를 결정합니다.
기업 가치 (EV)
기업 가치는 총 회사 가치(보통주, 부채 및 우선주의 시장 가치)에서 현금 및 단기 투자 가치를 뺀 값입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율 (EV/EBITDA)
EBITDA를 계산하기 위해 애널리스트는 순이익부터 시작합니다. 이 수입 숫자에 이자, 세금, 감가상각 및 상각이 추가됩니다. EBITDA는 이자 이전 수치로서 모든 자본 공급자에게 유입되는 흐름입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Kellanova 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.
가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본에 대한 잉여현금흐름은 모든 운영 비용, 이자 및 원금 지불이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Kellanova 의 주식 보유자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.
할인된 현금 흐름 평가 (DCF)
자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)
CAPM은 자산의 체계적 위험 수준에 따라 위험 자산의 예상 수익률을 도출하는 데 집중된 이론입니다. 체계적 위험은 모든 위험 자산에 영향을 미치는 거시 경제적 요인으로 인한 수익률의 변동성입니다. 다각화로 제거할 수 없습니다.
배당금 할인 모델 (DDM)
배당 할인 모델(DDM)은 Kellanova 의 보통주 발행 지분을 모든 미래 배당금의 현재 가치로 추정하는 기법입니다.
자기자본에 대한 잉여현금흐름의 현재가치 (FCFE)
FCFE 평가 접근법은 미래 FCFE의 현재 가치에 필요한 자기자본이익률로 할인된 값으로 자기자본의 가치를 추정합니다.
장기 추세
선택한 재무 데이터
2005년부터
의 주요 재무제표 Kellanova.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2005년부터
Kellanova의 수익성 비율은 순이익을 수익으로 나눈 값으로 계산됩니다.
영업이익률
2005년부터
영업이익을 매출로 나눈 값으로 계산되는 Kellanova 의 수익률.
자기자본비율 (ROE)
2005년부터
Kellanova의 수익성 비율은 순이익을 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다.
자산수익률비율 (ROA)
2005년부터
Kellanova의 수익성 비율은 순이익을 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다.
현재 유동성 비율
2005년부터
Kellanova의 유동성 비율은 유동자산을 유동부채로 나눈 값으로 계산됩니다.
주주 자본 대비 부채 비율
2005년부터
Kellanova의 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다.
총 자산 회전율
2005년부터
Kellanova의 활동 비율은 총 수익을 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다.
주가순이익비율 (P/E)
2005년부터
주가순이익비율(Price to Net Income Ratio)은 애널리스트에게 Kellanova 의 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다.
영업이익비율 (P/OP)
2005년부터
주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
2005년부터
주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 Kellanova 의 요구수익률과 실제 수익률 간의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
2005년부터
매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다.
재무제표의 구성요소 분석
재무 보고 품질
집계 적립
재무 보고 품질은 Kellanova가 보고한 재무제표가 운영 성과를 반영하는 정확성 및 미래 현금 흐름을 예측하는 데 유용한지와 관련이 있습니다.
Kellanova 수입의 발생 구성 요소의 측정값을 파생하는 집계 발생액입니다.