지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Kellanova, 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
- 전반적인 부채비율 및 재무 안정성의 변화 추세
2019년부터 2021년까지 일부 재무 비율들은 점진적으로 개선되어, 부채비율이 낮아지고 자산 및 총자본 대비 부채 비율이 감소하는 양상을 보였다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율은 2.88에서 1.91까지 하락하며 부채에 대한 의존도가 줄어들고 있음을 나타냈다.
그러나 2022년 이후로는 이러한 지표들이 일부 상승하는 양상을 보여, 부채비율이 약간 늘어나는 경향을 보였다. 예를 들어, 주주 자본 대비 부채 비율은 1.67에서 1.85로 증가하였고, 자산 대비 부채비율 또한 0.35에서 0.38로 상향 조정되었다.
- 재무비율의 안정성 및 레버리지 수준
총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율 지표들은 2021년까지 안정화된 모습을 보여 주었으며, 전체적으로 재무구조의 안정성을 유지하는 데 기여하였다. 특히, 총자본비율 대비 부채비율은 약 0.66에서 0.62로 하락 후 약간 상승하여 0.65에 이르렀으며, 자산대비 부채비율도 0.39에서 0.43으로 조정되었다.
한편, 재무 레버리지 비율은 전 기간 동안 점차 감소하는 추세를 보여, 레버리지 활용도가 낮아지고 있음을 의미한다. 이는 재무 구조의 안정성을 높이고 재무 위험을 낮추기 위한 전략적 조정을 시사한다.
- 이자 커버리지 및 수익성 지표
- 이자 커버리지 비율은 2019년 5.57에서 2021년에는 9.83으로 증가하는 등, 이자 부담을 커버하는 능력이 개선되었음을 보여주었다. 그러나 2022년 이후에는 6.53으로 다시 낮아졌고, 2023년에는 4.45로 하락하여, 이자 비용에 대한 커버 능력이 일부 약화될 우려가 있다.
- 수익성 및 비용 구조 지표
- 고정 요금 적용 비율은 2019년 4.11에서 2021년 6.44로 상승하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 4.41과 3.38으로 조정을 보였다. 이러한 변화는 수익원 또는 비용 구조의 변화, 또는 시장 환경의 변동에 따른 전략적 조정을 반영하는 것으로 판단된다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Kellanova, 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 지급 어음 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Kellanova 자본 총계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Kellanova 자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 지속적인 감소 추세를 보여주고 있습니다. 2019년에는 7,922백만 달러에 달하였으나, 2023년에는 5,873백만 달러로 약 25.9% 감소하였으며, 이는 회사가 부채 구조조정이나 자본 조달 방식을 개선하고 있음을 시사합니다. 부채 감소는 재무건전성 향상에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
- Kellanova 자본 총계
- 자본 총계 역시 점진적으로 증가하는 추세를 보이며, 2019년 2,747백만 달러에서 2022년 3,941백만 달러까지 상승하는 모습을 확인할 수 있습니다. 그러나 2023년에는 3,175백만 달러로 다소 하락하였는데, 이는 자본이 일부 감소하거나 배당금 지급, 자사주 매입 등 자본 구조에 변동이 있었을 가능성을 보여줍니다. 전체적으로 볼 때, 자본은 수년간 안정적이면서 성장하였던 흐름을 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년 2.88에서 2022년 1.67까지 점차 낮아지면서, 주주 자본에 대한 부채 비중이 줄어들고 있음을 나타냅니다. 이는 회사의 재무 구조가 안정적으로 변하고 있음을 의미하며, 금융 비용을 낮추고 재무 위험을 관리하는 데 재정적으로 유리한 위치임을 보여줍니다. 다만 2023년에는 1.85로 상승하여, 부채 비율이 일시적으로 다시 증가하는 것으로 해석됩니다. 전반적으로는 부채 비율이 개선되었던 추세를 일부 회복하는 모습이지만, 여전히 안정적인 레벨에 머물러 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Kellanova, 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 지급 어음 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
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| Kellanova 자본 총계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Kellanova 자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 지속적인 감소 추세를 보이고 있다. 2019년의 8,469백만 달러에서 2023년에는 6,526백만 달러로 약 22.8% 감소하였다. 이는 부채 축소 또는 자산 매각, 부채 상환 활동이 활발히 이루어졌음을 시사할 수 있다. 이러한 하락은 기업의 재무 안정성을 강화하는 데 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- Kellanova 자본 총계
- 자본은 2019년 2,747백만 달러에서 2021년 3,720백만 달러로 증가하다가 2022년 3,941백만 달러를 기록하며 최고점을 찍었다. 그러나 2023년 말에는 3,175백만 달러로 다소 축소된 모습이다. 자본 증가는 기업의 순자산 증대를 의미하며, 일시적인 회복세 이후 일부 감소하는 경향을 나타내고 있다. 이 변화는 수익성 개선 또는 자사주 매입 등 자본 구조 조정 활동과 관련있을 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년 3.08에서 2020년 2.61, 2021년 2.08, 2022년 1.82로 꾸준히 낮아지면서 재무 건전성 지표가 개선되고 있음을 보여준다. 그러나 2023년에는 2.06으로 다시 상승하였다. 이는 부채에 대한 의존도가 일시적으로 높아졌거나, 자본이 급증했던 시기 이후 부채 비율이 소폭 다시 늘어난 것으로 해석될 수 있다. 전반적으로는 부채 비율이 낮아지는 추세가 지속가능성을 강화하는 방향으로 작용하고 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Kellanova, 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 지급 어음 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Kellanova 자본 총계 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 자료 기간 동안 총 부채는 점차 감소하는 추세를 보이고 있다. 2019년 약 7,922백만 달러에서 2023년 약 5,873백만 달러로 축소되었으며, 이는 회사가 부채 감축에 주력하고 있음을 시사한다. 특히 2022년 이후 강한 감축세를 기록하며 재무적 안정성을 높였을 가능성을 시사한다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 대체로 안정적인 움직임을 유지하였으며, 2019년 약 10,669백만 달러에서 2023년 약 9,048백만 달러로 소폭 감소했다. 이는 자본 규모의 변동이 크지 않음을 보여주며, 자본구조가 비교적 안정적임을 반영한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 회사의 재무 구조에서 부채가 차지하는 비중을 나타내며, 2019년 0.74에서 2022년 0.62까지 낮아지며 재무적 안정성을 확보하는 모습을 보여주었다. 그러나 2023년에는 0.65로 소폭 상승하여, 부채 비율이 다시 일부 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 부채와 자본 간의 균형을 유지하는 데 있어서 약간의 변동이 있었음을 의미한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Kellanova, 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 지급 어음 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Kellanova 자본 총계 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 점진적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2019년의 8,469백만 달러에서 시작하여, 2023년에는 6,526백만 달러로 약 22.9% 감소하였다. 이러한 감소는 부채 상환 또는 재무구조의 개선을 시사할 수 있다. 부채 축소는 회사의 금융 안정성을 강화하는 데 기여할 수 있으며, 채무 부담이 완화된 점을 보여준다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2019년 11,216백만 달러에서 2023년 9,701백만 달러로 약 13.4% 감소하였다. 지속적으로 감소하는 경향은 있으나, 비교적 완만하게 나타나며 자본 규모는 일정 수준을 유지하고 있다. 이로 인해 자본의 축적이 둔화되었거나, 배당금 지급 또는 주주환원 정책 등에 따르는 자본 감소가 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.76에서 2021년 0.68로 하락한 후 다시 2022년 0.65까지 낮아졌으며, 2023년에는 0.67로 소폭 상승하는 모습을 보였다. 이 비율은 회사의 재무 안정성과 재무구조의 건강성을 나타내며, 하락세는 부채가 상대적으로 자본 대비 늘어난 것일 수 있으나, 2023년에 들어서 완만하게 회복세를 보이고 있다. 결론적으로, 전반적으로 재무구조는 다소 긴축적이거나 보수적인 방향으로 조정되고 있다.
자산대비 부채비율
Kellanova, 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 지급 어음 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 변화 추이
- 시간이 지남에 따라 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 약 7,922백만 달러에서 2023년 약 5,873백만 달러로 낮아졌습니다. 반면, 총 자산은 약 17,564백만 달러에서 15,621백만 달러로 다소 줄어들거나 정체된 모습을 보이고 있어, 부채 감축에 따른 자산의 축소 또는 배분 변화가 있었던 것으로 해석됩니다.
- 자산대비 부채비율의 변화와 의미
- 자산대비 부채비율은 2019년 0.45에서 시작하여 2022년에는 0.35로 낮아졌다가 2023년에는 다시 0.38로 상승하는 패턴을 보여줍니다. 이는 부채를 줄이는 노력이 일정 정도 지속된 가운데, 2023년에는 일부 부채가 재차 증가했거나 자산이 일정 수준 유지 또는 감소하면서 비율이 증가한 것으로 볼 수 있습니다. 전반적으로 회사는 부채 구조를 개선하여 재무 건전성을 강화하는 전략을 취했음을 시사합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Kellanova, 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 지급 어음 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함) 흐름 분석
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 지속적인 감소 추세를 보이고 있다. 2019년에는 8,469백만 달러였으며, 2023년에는 6,526백만 달러로 축소되었다. 이러한 감소는 부채 구조의 개선 또는 차입 비용의 절감 등을 시사할 수 있으며, 재무 안정성을 높이기 위한 조치의 결과로 해석될 수 있다.
- 총 자산의 변화 양상
- 총 자산은 2019년 17,564백만 달러에서 2022년까지 꾸준히 증가하다가, 2023년에는 약 15,621백만 달러로 감소하는 양상을 보여준다. 이는 자산 운용의 일부 조정 또는 자산 매각, 감가상각 등으로 인한 잠정적 변화일 수 있으며, 자산 규모의 축소가 재무구조 조정과 관련되어 있을 가능성을 시사한다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 2019년 0.48에서 2021년 0.43까지 낮아졌다가, 2022년에는 0.39로 더 낮아져 재무 구조가 더욱 강건해졌음을 보여준다. 하지만 2023년에는 다시 0.42로 상승하는데, 이는 부채 비율이 일부 상승하며 이전보다 부채 부담이 다소 증가한 것을 의미한다. 전체적으로는 부채비율이 낮은 수준을 유지하며 재무 위험이 관리되고 있음을 알 수 있다.
재무 레버리지 비율
Kellanova, 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| Kellanova 자본 총계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Kellanova 자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2019년 이후 2023년까지 총 자산은 크게 변동하였으며, 2019년부터 2022년까지 점진적인 증가를 보였습니다. 특히, 2022년에는 최고치를 기록한 후, 2023년에는 감소하는 추세를 나타내어 약 15,621백만 달러로 하락하였습니다. 이는 기업의 자산 규모가 일시적으로 축소된 것을 의미하며, 시장 또는 내부 운영의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- Kellanova 자본 총계
- 자본 총계는 2019년에서 2022년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 2022년 이후에는 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2022년 말에는 최고치를 기록한 후, 2023년에는 다시 축소된 모습으로 나타나, 자본의 안정성이나 성장세에 일시적인 정체 또는 후퇴가 있었던 것으로 해석할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년부터 2022년까지 점차 낮아지는 경향을 보여왔습니다. 특히, 2022년에는 4.69로 하락했고, 2023년에는 4.92로 다소 상승하였으나, 전체적으로는 2019년의 6.39보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 기업이 부채비율을 낮추는 방향으로 재무구조를 개선하는 노력을 지속했음을 시사하며, 2023년에는 일부 재무 위험이 증가했을 가능성도 고려됩니다.
이자 커버리지 비율
Kellanova, 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Kellanova에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 순 세금 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세
- 2019년부터 2021년까지 EBIT는 지속적으로 증가하여 각각 1,582백만 달러, 1,868백만 달러, 2,192백만 달러로 상승하는 모습을 보였다. 이는 전반적인 수익성 개선과 운영 효율성 증대를 반영하는 것으로 볼 수 있다. 그러나 2022년 이후에는 1,424백만 달러로 다소 감소하는 경향을 보였으며, 2023년에도 1,349백만 달러로 계속해서 낮아지고 있어 수익성의 일시적 혹은 장기적 하락 가능성을 시사한다.
- 이자 비용의 분석
-
이자 비용은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 변동하였다. 2019년 284백만 달러에서 2021년에는 223백만 달러로 감소하였으며, 2022년과 2023년에는 각각 218백만 달러와 303백만 달러로 나타났다. 특히 2023년의 이자 비용 증가는 이자 비용이 일상적 범위를 벗어나지 않는 한도 내에서 변동했음을 보여준다.
이자 비용의 변화와 EBIT의 감소세를 고려할 때, 이자 비용이 상대적으로 견고하기 때문에 기업의 채무 구조가 일정하다고 판단할 수 있으며, 이는 재무 건전성을 일부 유지하는 데 기여할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
-
이자 커버리지 비율은 2019년 5.57에서 2021년 9.83으로 크게 상승했고, 2022년에는 6.53으로 다소 하락했으나 여전히 강한 수준을 유지하였다. 그러나 2023년에는 4.45로 급격히 떨어졌는데, 이는 EBIT의 감소와 이자 비용의 증대가 복합적으로 작용한 결과로 볼 수 있다.
이자 커버리지 비율의 하락은 회사의 채무 이행 능력에 대한 시장 또는 투자자의 신뢰에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 재무 안정성을 높이기 위한 정책적 고려가 필요함을 시사한다.
고정 요금 적용 비율
Kellanova, 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Kellanova에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 순 세금 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용 리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용 리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 이익 추세
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2019년부터 2023년까지의 기간 동안 일시적인 변동을 보이나 전체적으로는 약간의 하락세가 관찰됩니다. 2019년과 2020년에는 각각 1,715백만 달러와 2,003백만 달러로 상승하는 모습을 보였으나, 2021년에는 최고치를 기록한 후, 2022년과 2023년에는 각각 1,560백만 달러와 1,486백만 달러로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 영업이익의 변동성 또는 시장 환경의 변화에 기인할 수 있습니다.
- 고정 요금
- 고정 요금은 2019년부터 2023년까지 비교적 안정적인 흐름을 유지하며, 잠시 2019년과 2020년 사이에 거의 동일하였고 이후 약간의 변동을 보입니다. 2022년과 2023년에는 각각 354백만 달러와 440백만 달러로 회복 또는 상승하는 모습을 나타내고 있어, 수익 창출의 안정성을 일부 회복하는 모습을 보여줍니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2019년 4.11에서 시작하여 2021년 6.44로 최고치를 기록한 후, 2022년에는 4.41, 그리고 2023년에는 3.38로 하락하는 추세를 보입니다. 이는 고정 요금이 매출 또는 이익에 미치는 비중이 2021년에 가장 높았던 것에 비해 이후 낮아지고 있음을 나타냅니다. 비율의 변동은 영업 전략의 변화 또는 시장 구조의 변화와 연관이 있을 수 있으며, 2023년에는 과거보다 낮은 비율을 유지하고 있어 수익원 분산 또는 수익성 개선의 가능성을 시사할 수 있습니다.