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순이익 조정: 판매 가능한 증권을 시장에 표시
Kellanova, Kellanova에 귀속되는 순이익에 대한 조정
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kellanova에 귀속된 순이익(조정 전) | ||||||
| 더: 판매 가능 증권 | ||||||
| Kellanova에 귀속되는 순이익(조정 후) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 조정 순이익 모두 변동성을 보였습니다.
- 순이익 추이
- 2019년 9억 6천만 달러에서 2020년 12억 5천 1백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년에는 14억 8천 8백만 달러로 추가적인 성장을 보였으나, 2022년에는 9억 6천만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 소폭 상승하여 9억 5천 1백만 달러를 기록했습니다.
- 조정 순이익 추이
- 조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 나타냈습니다. 2019년 9억 6천만 달러에서 2020년 12억 5천 4백만 달러로 증가했으며, 2021년에는 14억 8천 5백만 달러로 정점을 찍었습니다. 2022년에는 9억 5천 6백만 달러로 감소했고, 2023년에는 9억 5천 5백만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 순이익과 조정 순이익 비교
- 전반적으로 순이익과 조정 순이익은 매우 유사한 수준을 유지했습니다. 두 지표 간의 차이는 각 연도별로 미미했습니다. 이는 회계상 조정 사항이 전반적인 수익성에 큰 영향을 미치지 않았음을 시사합니다.
- 전반적인 관찰
- 2020년과 2021년에는 상당한 성장이 있었지만, 2022년에는 수익성이 감소했습니다. 2023년에는 소폭 회복세를 보였지만, 2021년 수준에는 미치지 못했습니다. 이러한 변동성은 외부 경제 요인, 시장 상황, 또는 회사 내부의 전략 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
조정된 수익성 비율: Mark to market available-for-sale securities (요약)
Kellanova, 조정된 수익성 비율
| 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 순이익률(미조정) | ||||||
| 순이익률(조정) | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자기자본비율(미조정) | ||||||
| 자기자본비율(조정) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
| 자산수익률비율(미조정) | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
제공된 재무 데이터는 2019년부터 2023년까지의 수익성 및 자본 효율성 지표의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 일부 지표는 변동성을 보이며, 특정 기간에 뚜렷한 추세를 나타냅니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2019년 7.07%에서 2021년 10.49%까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2022년에는 6.27%로 크게 감소한 후 2023년에는 7.25%로 소폭 반등했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 보였습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 2019년 34.95%에서 2020년과 2021년에 각각 40.2%와 40%로 증가하여 최고점을 기록했습니다. 2022년에는 24.36%로 상당한 감소를 보였으며, 2023년에는 29.95%로 회복되었습니다. 조정된 자기자본이익률은 유사한 패턴을 나타냈습니다.
- 자산수익률(ROA)
- 자산수익률은 2019년 5.47%에서 2021년 8.19%까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 5.19%로 감소한 후 2023년에는 6.09%로 소폭 상승했습니다. 조정된 자산수익률 또한 유사한 추세를 보였습니다.
2022년은 순이익률, 자기자본이익률, 자산수익률 모두에서 감소세를 보이며 수익성에 어려움을 겪었음을 시사합니다. 2023년에는 이러한 지표들이 소폭 회복되었지만, 2021년의 최고 수준에는 미치지 못했습니다. 전반적으로, 수익성 지표는 변동성이 있으며, 특히 2022년에 뚜렷한 하락세를 보였습니다. 자본 효율성 지표는 수익성 지표와 유사한 추세를 보이며, 자산 및 자기자본을 활용한 수익 창출 능력에 변화가 있음을 나타냅니다.
Kellanova, 수익성 비율: 보고된 vs. 조정
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
2023 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Kellanova에 귀속되는 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × Kellanova에 귀속된 조정 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순이익
- 2019년 9억 6천만 달러에서 2021년 14억 8천만 달러로 순이익이 증가했습니다. 그러나 2022년에는 9억 6천만 달러로 감소했고, 2023년에는 소폭 상승하여 9억 5천만 달러를 기록했습니다. 전반적으로 순이익은 변동성을 보였습니다.
- 조정 순이익
- 조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 9억 6천만 달러에서 2021년 14억 8천 5백만 달러로 증가했다가 2022년 9억 5천 6백만 달러로 감소했고, 2023년에는 9억 5천 5백만 달러를 기록했습니다. 조정 순이익 또한 변동성을 나타냈습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2019년 7.07%에서 2021년 10.49%로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2022년에는 6.27%로 크게 감소했고, 2023년에는 7.25%로 소폭 회복되었습니다. 순이익률의 변동은 수익성 변화를 반영하는 것으로 보입니다.
- 조정 순이익률
- 조정 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 7.07%에서 2021년 10.47%로 증가했다가 2022년 6.24%로 감소했고, 2023년에는 7.28%로 소폭 상승했습니다. 조정 순이익률 또한 수익성 변화에 민감하게 반응하는 것으로 판단됩니다.
전반적으로, 2019년부터 2021년까지는 수익성과 수익성이 모두 증가하는 추세를 보였지만, 2022년에는 감소하는 경향을 보였습니다. 2023년에는 소폭의 회복세를 보였지만, 2021년 수준에는 미치지 못했습니다. 이러한 변동성은 외부 경제 요인 또는 내부 운영 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
2023 계산
1 ROE = 100 × Kellanova에 귀속되는 순이익 ÷ Kellanova 자본 총계
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × Kellanova에 귀속된 조정 순이익 ÷ Kellanova 자본 총계
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익과 조정 순이익은 변동성을 보였습니다.
2019년 순이익은 9억 6천만 달러를 기록했으며, 2020년에는 12억 5천 1백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 14억 8천 8백만 달러로 최고치를 기록했지만, 2022년에는 9억 6천만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 소폭 상승하여 9억 5천 1백만 달러를 기록했습니다.
조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 9억 6천만 달러에서 2020년 12억 5천 4백만 달러, 2021년 14억 8천 5백만 달러로 증가한 후, 2022년 9억 5천 6백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 9억 5천 5백만 달러를 기록했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2019년 34.95%에서 2020년과 2021년에 40.2%와 40%로 상승했습니다. 그러나 2022년에는 24.36%로 크게 감소했으며, 2023년에는 29.95%로 소폭 회복되었습니다.
조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 34.95%에서 2020년 40.3%, 2021년 39.92%로 증가한 후, 2022년 24.26%로 감소했습니다. 2023년에는 30.08%로 상승했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순이익과 조정 순이익은 2021년을 정점으로 하여 변동성을 보였습니다. 2022년에는 상당한 감소세를 보였지만, 2023년에는 소폭 회복되었습니다.
- 자기자본이익률
- ROE와 조정된 자기자본비율은 모두 2022년에 크게 감소했으며, 이는 수익성 감소 또는 자본 구조의 변화를 시사할 수 있습니다. 2023년에는 소폭 회복되었지만, 2021년 수준에는 미치지 못했습니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
2023 계산
1 ROA = 100 × Kellanova에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × Kellanova에 귀속된 조정 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순이익
- Kellanova에 귀속되는 순이익은 2019년 9억 6천만 달러에서 2021년 14억 8천만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 9억 6천만 달러로 감소했고, 2023년에는 소폭 상승하여 9억 5천만 달러를 기록했습니다. 조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다.
- 자산수익률(ROE)
- 자산수익률(ROE)은 2019년 5.47%에서 2021년 8.19%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 5.19%로 감소했지만, 2023년에는 다시 6.09%로 상승했습니다. 조정 ROE 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다.
전반적으로 순이익은 변동성을 보였지만, 2021년까지는 증가 추세를 보였습니다. 2022년에는 감소했지만 2023년에 소폭 회복되었습니다. ROE는 순이익의 추세와 유사하게, 2021년까지는 증가했다가 2022년에 감소하고 2023년에 다시 상승하는 모습을 보였습니다. 조정 ROE는 조정 순이익을 기준으로 계산되었으며, 조정되지 않은 ROE와 유사한 추세를 보였습니다.
ROE의 변동성은 자산 활용의 효율성 변화 또는 수익성에 영향을 미치는 요인들의 변화를 반영할 수 있습니다. 순이익과 ROE의 추세 변화에 대한 추가적인 분석을 통해 이러한 변화의 원인을 파악하는 것이 중요합니다.