기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Kellanova, FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2019년부터 2023년까지 관찰된 해당 지표는 전체적으로 높은 수준을 유지하며 안정적인 현금 흐름을 보여줍니다. 2019년에는 약 11.8억 달러였으며 이후 2020년에 급증하여 약 19.9억 달러를 기록하였고, 이후 2021년과 2022년에 약 17.0억 달러와 16.5억 달러로 다소 하락하는 경향을 나타냅니다. 2023년에는 16.4억 달러로 이전 해보다 조금 감소하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 전반적인 영업활동이 지속적으로 안정적임을 시사하며, 단기적 변동성은 있지만 큰 폭의 변동은 보이지 않습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표 역시 유사한 패턴을 보이며, 2019년 약 8.0억 달러에서 2020년에는 약 16.8억 달러로 두 배 이상 증가하였고, 이후 2021년에는 약 13.1억 달러로 소폭 하락한 뒤 2022년 약 13.4억 달러로 거의 정체된 모습을 취합니다. 2023년에는 약 11.9억 달러로 감소하는 경향이 있으나, 전반적으로 높은 수준의 현금 흐름이 지속되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 잉여 현금 흐름이 일정 기간 동안 강건하며, 영업활동의 수익성이 지속적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.
지급된 이자, 세금 순
Kellanova, 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자 지급 | ||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
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2 2023 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 분석 기간 동안 실효 소득세율은 다양한 변동을 보여주고 있지만, 전반적으로 20% 후반에서 24% 초반 사이를 유지하는 경향이 관찰된다. 2019년에는 24.6%로 가장 높았으며, 이후 2020년에는 20.2%로 하락하였다. 2021년에는 다시 상승하여 24.1%를 기록했으며, 2022년에는 소폭 하락하여 20.4%를 보였다. 2023년에는 다시 24.8%로 가장 높게 나타나, 일정한 변동성을 보이면서도 약 20~25% 구간 내에서 움직이고 있다. 이러한 변동은 조세 정책 또는 수익 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이 항목은 전체 기간 동안 일정 수준의 변동성을 나타낸다. 2019년에는 214백만 달러로 최고치를 기록했고, 이후 2020년에는 약간의 감소를 보여 199백만 달러로 낮아졌다. 2021년에는 다시 하락하여 162백만 달러로 낮은 수준을 보이다가, 2022년에는 다시 증가하여 175백만 달러로 회복하는 모습을 보여준다. 2023년에는 219백만 달러로 다시 상승하는 추세를 나타내며, 전반적으로 수익성 또는 이자 비용 조정을 반영하는 것으로 판단된다. 이러한 변화는 회사의 채무 구조 또는 금융 전략의 조정, 또는 시장 금리의 변동과 관련이 있을 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Kellanova, EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 식품, 음료 및 담배 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Kellanova, EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
- 기업 가치 (EV)의 추세
- 분석 기간 동안 기업 가치는 2019년 30,155백만 달러에서 2020년 27,946백만 달러로 약간 감소하였으나, 2021년 29,912백만 달러로 회복되는 모습이 관찰됩니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 30,255백만 달러와 24,915백만 달러로 변화하며, 전반적인 기업 가치는 일정 수준을 유지하거나 소폭 변동하는 패턴을 보입니다. 이는 시장 환경 또는 기업의 시장 평가에 일정한 변동성이 존재함을 시사합니다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF)의 추세
- 회사의 잉여 현금 흐름은 2019년 804백만 달러에서 2020년 1,680백만 달러로 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 1,310백만 달러와 1,338백만 달러로 안정기를 유지한 후, 2023년에는 1,187백만 달러로 다소 하락하는 모습입니다. 전반적으로는 성장세가 뚜렷하며, 2020년과 이후의 안정적인 현금 창출 능력을 보여줍니다.
- EV/FCFF 비율의 변화
- 이 비율은 2019년 37.5에서 2020년 16.64로 급락하는 모습을 보이며, 이는 기업 가치에 비해 현금 흐름이 더 높이 평가된 것으로 해석할 수 있습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 22.84와 22.61로 증가하다가 2023년에는 20.99로 다시 약간 낮아졌습니다. 이러한 변화는 기업이 생성하는 현금흐름 대비 기업 가치 평가가 과거보다 안정적이고 일관된 수준을 유지하는 것을 보여 줍니다. 전반적으로, EV/FCFF 비율은 큰 변동성을 보였으나 최근에는 다소 낮아지는 추세를 나타내며, 이는 투자자들이 현금 흐름을 보다 긍정적으로 평가하거나 가치가 재평가됨을 의미할 수 있습니다.