가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Kellanova, FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2019년 이후부터 2023년까지 전체 기간에 걸쳐 영업활동으로 인한 순현금 제공은 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 큰 변동 없이 유지되는 경향을 보이고 있다. 2019년의 1176백만 달러에서 2020년에는 1986백만 달러로 크게 증가했으나, 이후 2021년(1701백만 달러)과 2022년(1651백만 달러)에는 다소 감소하는 양상을 나타내었으며, 2023년에는 다시 1645백만 달러 수준으로 비슷한 범위 내에서 유지되고 있다. 이러한 흐름은 영업활동이 지속적으로 회사의 유입된 현금을 창출하고 있음을 보여 주며, 글로벌 경기 순환이나 사업 환경 변화에 따른 단기 변동성을 내포한다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 2019년에는 -381백만 달러로 부정적이었으나, 2020년 이후에는 긍정적으로 전환되어 783백만 달러를 기록하였다. 이후의 연도별 수치는 2021년 842백만 달러, 2022년 884백만 달러, 2023년에는 246백만 달러로 나타났다. 전반적으로 FCFE는 2020년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보였으며, 이는 회사가 자기자본 대비 잉여 현금 흐름을 늘리고 있음을 시사한다. 다만, 2023년에는 급격한 하락이 관찰되었으며, 이는 특정 경영 활동이나 비영업적 요인에 따른 일시적인 영향일 수 있다. 전반적으로, FCFE는 회사의 재무적 안정성과 자본 배분 능력을 보여주는 긍정적인 지표로 해석될 수 있다.
가격 대 FCFE 비율전류
Kellanova, P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 식품, 음료 및 담배 | |
| P/FCFE산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Kellanova, P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Kellanova의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2023 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년 이후의 주가를 살펴보면, 전반적으로 변동성을 보이고 있음을 알 수 있다. 2019년에는 64.5달러였으며, 2020년에는 소폭 하락하여 59.26달러로 조정되었다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 66.12달러와 68.91달러로 회복 및 상승하는 경향을 보였으며, 2023년에는 일시적으로 하락하여 56.13달러로 떨어졌다. 이러한 변동은 시장의 일반적 변동성이나 회사의 금융 성과와 관련된 시장 요인 등을 반영할 수 있다.
- 주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity)
- 2020년부터 2023년까지의 데이터를 보면, 2019년에는 결측되어 있으나, 2020년 이후에는 연속적으로 양의 값을 기록하고 있다. 2020년에는 2.28달러로 급증하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 2.46달러와 2.59달러로 약간의 증가세를 지속하였다. 2023년에는 0.72달러로 크게 낮아졌으나, 이전 대비 여전히 양의 값을 유지하고 있다. 이 패턴은 회사가 일정 수준의 현금창출력을 유지하면서도 간헐적인 변동성을 경험하고 있음을 시사한다.
- P/FCFE (주가대비 FCFE 비율)
- 이 비율의 경우 2020년부터 2022년까지는 26대에서 27대 사이로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2020년에는 26.03, 2021년에는 26.83, 2022년에는 26.65로 나타나, 회사의 주가와 FCFE 간의 관계가 비교적 일정한 수준을 보여줌을 알 수 있다. 그러나 2023년에는 이 비율이 77.73으로 급증하였다. 이는 주가 하락 또는 FCFE의 상대적 하락, 혹은 두 가지 요인 모두에 의해 비율이 크게 확대된 것으로 해석할 수 있다. 특히, 동일 기간 내에 주가가 하락했거나, FCFE가 낮아지고 있음이 관찰된다면 이러한 변화의 원인을 구체적으로 분석할 필요가 있다.