Kellanova (NYSE:K)

전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다. 자산 회전율은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 총 자산 회전율은 2019년 0.77에서 2023년 0.84로 상승했으며, 조정된 총 자산 회전율 역시 0.78에서 0.85로 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

유동성 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 소폭 감소하는 경향을 보입니다. 현재 유동성 비율은 2019년 0.72에서 2023년 0.66으로 감소했으며, 조정된 현재 유동성 비율 역시 유사한 추세를 나타냅니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 주의가 필요함을 의미할 수 있습니다.

부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2023년에 다시 증가했습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 2.88에서 2022년 1.67로 감소했지만, 2023년에는 1.85로 상승했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 유사한 패턴을 보입니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 2019년 0.74에서 2022년 0.62로 감소했다가 2023년 0.65로 증가했습니다. 이는 재무 구조가 개선되었다가 다시 레버리지가 증가하는 경향을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 감소 추세를 보이다가 2023년에 소폭 증가했습니다. 재무 레버리지 비율은 2019년 6.39에서 2022년 4.69로 감소했지만, 2023년에는 4.92로 상승했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 보입니다. 이는 부채를 활용한 수익 창출 능력이 변화하고 있음을 시사합니다.

수익성 비율은 변동성이 큽니다. 순이익률은 2020년 9.08%로 최고점을 기록한 후 2022년 6.27%로 감소했지만, 2023년에는 7.25%로 소폭 반등했습니다. 조정된 순이익률은 2021년 11.01%에서 2023년 -0.21%로 크게 감소했습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2019년 34.95%에서 2022년 24.36%로 감소했다가 2023년 29.95%로 다시 상승했습니다. 조정된 자기자본비율은 2021년 32.82%에서 2023년 -0.76%로 급격히 감소했습니다. 자산수익률(ROA) 비율은 2021년 8.19%로 최고점을 기록한 후 2022년 5.19%로 감소했지만, 2023년에는 6.09%로 소폭 반등했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 2021년 8.69%에서 2023년 -0.18%로 크게 감소했습니다. 이는 수익성 측면에서 불안정성이 존재함을 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순 매출액

순 매출액은 2019년 135억 7,800만 달러에서 2022년 153억 1,500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년에는 131억 2,200만 달러로 감소하여 최근의 성장 추세가 꺾이는 모습을 보였습니다.

총 자산

총 자산은 2019년 175억 6,400만 달러에서 2022년 184억 9,600만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 하지만 2023년에는 156억 2,100만 달러로 상당한 감소가 나타났습니다. 이는 자산 규모의 축소 또는 자산 매각 등의 요인에 기인할 수 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 0.77에서 2023년 0.84로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 개선되었음을 시사합니다. 다만, 증가폭은 미미한 수준입니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2019년 173억 4,300만 달러에서 2022년 183억 1,900만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 154억 5,400만 달러로 감소했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2019년 0.78에서 2023년 0.85로 증가했습니다. 이는 조정된 자산을 활용한 매출 창출 능력이 개선되었음을 나타냅니다. 총 자산 회전율과 마찬가지로 증가폭은 제한적입니다.

전반적으로 볼 때, 매출액은 2023년에 감소했고, 자산 규모 또한 감소했습니다. 자산 회전율은 소폭 상승했지만, 매출 감소를 상쇄하기에는 부족한 수준입니다. 이러한 변화는 향후 사업 전략 및 운영 효율성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 변동 추세를 보였습니다. 2019년 3431백만 달러에서 2020년 3482백만 달러로 소폭 증가한 후, 2021년에는 3394백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 4186백만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 다시 3330백만 달러로 감소했습니다.

유동 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 4778백만 달러에서 2020년 5238백만 달러, 2021년 5315백만 달러, 2022년 6349백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년에는 5060백만 달러로 감소했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2019년 0.72에서 2020년 0.66으로 감소한 후, 2021년 0.64로 더 감소했습니다. 2022년에는 0.66으로 소폭 반등했지만, 2023년에도 0.66으로 유지되었습니다. 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 3441백만 달러에서 2020년 3501백만 달러로 증가한 후, 2021년에는 3409백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 4199백만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 3346백만 달러로 감소했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동성 비율은 현재 유동성 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 0.72에서 2020년 0.67로 감소한 후, 2021년 0.64로 더 감소했습니다. 2022년에는 0.66으로 소폭 반등했고, 2023년에도 0.66으로 유지되었습니다. 현재 유동성 비율과 마찬가지로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 유동 부채의 증가 속도가 유동 자산의 증가 속도보다 빨랐기 때문에 유동성 비율은 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 유동 자산이 크게 증가하면서 비율이 소폭 반등했지만, 2023년에는 다시 감소했습니다. 유동성 비율은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 단기적인 유동성 관리에 주의가 필요할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년 7922백만 달러에서 2023년 5873백만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2019년에서 2022년 사이에 두드러졌으며, 2022년에서 2023년 사이에는 감소세가 둔화되었습니다.

Kellanova 자본 총계는 2019년 2747백만 달러에서 2021년 3720백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 3175백만 달러로 감소했습니다. 2020년과 2021년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2022년에서 2023년 사이에는 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 2.88에서 2022년 1.67로 꾸준히 감소했습니다. 이는 부채가 자본보다 빠르게 감소했음을 나타냅니다. 그러나 2023년에는 1.85로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 부채 비율은 감소 추세에 있지만, 2023년에 약간의 반등이 있었습니다.

조정된 총 부채 역시 2019년 8469백만 달러에서 2023년 6526백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 총 부채와 유사하게 감소폭은 2019년에서 2022년 사이에 더 컸습니다.

조정된 총 자본은 2019년 3750백만 달러에서 2021년 4760백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 3699백만 달러로 감소했습니다. 2020년에서 2021년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2022년에서 2023년 사이에는 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2019년 2.26에서 2022년 1.44로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본보다 빠르게 감소했음을 나타냅니다. 2023년에는 1.76으로 소폭 상승했습니다. 조정된 부채 비율 역시 감소 추세에 있지만, 2023년에 약간의 반등이 있었습니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채 모두 감소 추세에 있습니다.

주요 관찰 사항

Kellanova 자본 총계와 조정된 총 자본은 2021년까지 증가했지만, 2023년에는 감소했습니다.

주요 관찰 사항

주주 자본 대비 부채 비율과 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 모두 감소 추세에 있지만, 2023년에 소폭 상승했습니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 및 자본 구조의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채 수준은 감소하는 추세를 보인 반면, 자본 수준은 변동성을 나타냅니다.

총 부채

총 부채는 2019년 7922백만 달러에서 2023년 5873백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 5년 동안 약 26% 감소한 수치입니다. 이러한 감소 추세는 재무 건전성 개선을 시사할 수 있습니다.

총 자본금

총 자본금은 2019년 10669백만 달러에서 2021년 10831백만 달러로 증가했다가, 2023년에는 9048백만 달러로 감소했습니다. 2019년과 2023년을 비교하면 약 15% 감소했습니다. 자본금의 변동성은 자본 구조에 영향을 미칠 수 있습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2019년 0.74에서 2022년 0.62로 감소한 후 2023년에는 0.65로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 이 비율은 감소 추세를 보이며, 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 감소 추세를 보였습니다. 2019년 8469백만 달러에서 2023년 6526백만 달러로 감소했으며, 이는 약 23% 감소한 수치입니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 총 자본금과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 12219백만 달러에서 2021년 12489백만 달러로 증가했다가 2023년에는 10225백만 달러로 감소했습니다. 2019년과 2023년을 비교하면 약 16% 감소했습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2019년 0.69에서 2022년 0.59로 감소한 후 2023년에는 0.64로 소폭 상승했습니다. 이 비율의 감소는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 나타냅니다.

전반적으로 데이터는 부채 감소와 자본 변동성을 보여줍니다. 부채비율의 감소는 긍정적인 신호로 해석될 수 있지만, 자본금의 감소는 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다. 조정된 지표는 총 지표와 유사한 추세를 보이며, 이는 재무 구조의 전반적인 변화를 확인시켜 줍니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2023년에 상당한 감소가 관찰됩니다. 2019년 17564백만 달러에서 2022년 18496백만 달러로 증가했으나, 2023년에는 15621백만 달러로 감소했습니다.

Kellanova 자본 총계 역시 2019년 2747백만 달러에서 2022년 3941백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2023년에는 3175백만 달러로 감소했습니다. 이러한 자본 총계의 변동은 전반적인 재무 구조에 영향을 미치는 것으로 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 6.39에서 2022년 4.69로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다. 하지만 2023년에는 4.92로 소폭 상승했습니다. 이러한 증가는 자산 감소와 함께 자본 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2019년 17343백만 달러에서 2022년 18319백만 달러로 증가했다가 2023년에는 15454백만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자본은 2019년 3750백만 달러에서 2022년 4969백만 달러로 증가하는 추세를 보였으며, 2023년에는 3699백만 달러로 감소했습니다. 이는 자본 총계의 변동과 유사한 패턴을 나타냅니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2019년 4.62에서 2022년 3.69로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 조정된 자산 및 자본을 기준으로 한 부채 의존도가 낮아지고 있음을 나타냅니다. 2023년에는 4.18로 소폭 상승했습니다. 이는 조정되지 않은 재무 레버리지 비율의 변화와 유사한 경향을 보입니다.

주요 관찰 사항

2023년에는 총 자산과 자본 총계가 모두 감소했습니다.

레버리지

재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세였으나, 2023년에 소폭 상승했습니다.

조정된 지표

조정된 지표는 총 자산 및 자본과 유사한 추세를 보이며, 레버리지 비율 역시 유사한 변화를 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익

2019년 9억 6천만 달러에서 2021년 14억 8천만 달러로 순이익이 증가했습니다. 그러나 2022년에는 9억 6천만 달러로 감소했고, 2023년에는 9억 5천만 달러로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 순이익은 변동성을 보였습니다.

순매출액

순매출액은 2019년 135억 7천 8백만 달러에서 2022년 153억 1천 5백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 하지만 2023년에는 131억 2천 2백만 달러로 감소하여 매출 성장세가 둔화되었음을 나타냅니다.

순이익률

순이익률은 2019년 7.07%에서 2021년 10.49%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 6.27%로 감소한 후 2023년에는 7.25%로 소폭 상승했습니다. 순이익률은 순매출액 증가율보다 변동성이 컸습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2019년 8억 5천 6백만 달러에서 2021년 15억 6천 2백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 8억 2천 3백만 달러로 감소했고, 2023년에는 -2천 8백만 달러로 적자를 기록했습니다. 조정된 순이익은 순이익보다 더 큰 변동성을 보였습니다.

조정된 순이익률

조정된 순이익률은 2019년 6.3%에서 2021년 11.01%로 증가했습니다. 2022년에는 5.37%로 감소했고, 2023년에는 -0.21%로 적자를 기록했습니다. 조정된 순이익률의 변동성은 조정된 순이익의 추세와 일치합니다.

전반적으로, 매출액은 증가 추세를 보였지만, 2023년에 감소했습니다. 순이익과 조정된 순이익은 모두 변동성을 보였으며, 특히 조정된 순이익은 2023년에 적자를 기록했습니다. 순이익률과 조정된 순이익률은 매출액 증가율보다 더 큰 변동성을 보였습니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2019년 9억 6천만 달러에서 2020년 12억 5천만 달러, 2021년 14억 8천만 달러로 증가한 후 2022년에는 9억 6천만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 소폭 상승하여 9억 5천만 달러를 기록했습니다.

총 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2023년에 상당한 감소가 있었습니다. 2019년 27억 4천 7백만 달러에서 2022년 39억 4천 1백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년에는 31억 7천 5백만 달러로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2019년 34.95%에서 2021년 40%까지 상승한 후 2022년에는 24.36%로 감소했습니다. 2023년에는 29.95%로 소폭 반등했습니다. ROE의 변동은 순이익과 총 자본의 변화에 영향을 받습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였지만, 2023년에 상당한 손실을 기록했습니다. 2019년 8억 5천 6백만 달러에서 2021년 15억 6천 2백만 달러로 증가한 후 2022년에는 8억 2천 3백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -28백만 달러의 손실을 기록했습니다.

조정된 총 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2023년에 감소했습니다. 2019년 37억 5천만 달러에서 2022년 49억 6천 9백만 달러로 증가한 후 2023년에는 36억 9천 9백만 달러로 감소했습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2019년 22.83%에서 2021년 32.82%로 증가한 후 2022년에는 16.56%로 감소했습니다. 2023년에는 -0.76%로 부정적인 값을 기록했습니다. 이는 조정된 순이익의 손실과 조정된 총 자본의 감소를 반영합니다.

전반적으로, 이 기간 동안 수익성과 자본 효율성은 변동성을 보였습니다. 특히 2023년에는 조정된 순이익의 손실과 조정된 자기자본비율의 감소가 두드러집니다. 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2019년 9억 6천만 달러에서 2020년 12억 5천만 달러로 증가했으며, 2021년에는 14억 8천만 달러로 더욱 증가했습니다. 그러나 2022년에는 9억 6천만 달러로 감소했고, 2023년에는 9억 5천만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2023년에 상당한 감소가 있었습니다. 2019년 1만 7,564백만 달러에서 2022년 1만 8,496백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 하지만 2023년에는 1만 5,621백만 달러로 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2019년 5.47%에서 2021년 8.19%로 증가했습니다. 2022년에는 5.19%로 감소했고, 2023년에는 6.09%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 ROE는 변동성을 보였지만, 2021년에 최고점을 기록했습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였지만, 2023년에 상당한 손실을 기록했습니다. 2019년 8억 5천만 달러에서 2021년 15억 6천만 달러로 증가했으며, 2022년에는 8억 2천만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -28백만 달러의 손실을 기록했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였으며, 2023년에 감소했습니다. 2019년 1만 7,343백만 달러에서 2022년 1만 8,319백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 1만 5,454백만 달러로 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2019년 4.94%에서 2021년 8.69%로 증가했습니다. 2022년에는 4.49%로 감소했고, 2023년에는 -0.18%로 하락하여 손실을 나타냈습니다. 조정된 ROE는 순이익의 변동에 따라 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.

전반적으로, 이 데이터는 수익성과 자산 규모에서 변동성이 있는 기간을 보여줍니다. 특히 2023년에는 순이익과 조정된 순이익 모두 감소하고, 조정된 ROE가 음수로 전환된 점이 주목할 만합니다. 자산 규모 또한 2023년에 상당한 감소를 보였습니다.