자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Kellanova, ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
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3 2023 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익(NOPAT)
- 2019년부터 2022년까지 세후 순영업이익은 지속적인 증가세를 보였으며, 2021년에는 약 1,799백만 달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2022년에는 이전 해보다 하락하여 1,089백만 달러로 크게 감소하였다. 2023년에는 다시 소폭 상승하였으나, 2021년과 비교할 때 낮은 수준인 1,013백만 달러를 유지하고 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년 이후 2021년까지 점진적으로 증가하였다. 2019년과 2020년에는 거의 변동이 없거나 미미하였으며, 2021년에는 약 13,587백만 달러로 최고점을 기록하였다. 이후 2022년에는 소폭 감소하여 13,188백만 달러를 유지하다가, 2023년에는 약 11,675백만 달러로 감소하는 추세를 보였다. 이는 일부 자본 투자가 축소되었거나 자산 효율화가 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 투자 자본 수익률(ROIC)
- ROIC는 2019년 7.75%에서 2020년에는 11.87%로 큰 폭 증가하였다. 이후 2021년에는 13.24%로 최고치를 찍으며, 효율적인 자본 활용이 이루어지고 있었음을 보여준다. 그러나 2022년에는 기록적인 영업이익 감소와 함께 ROIC가 8.26%로 하락하였으며, 2023년에는 8.68%로 다소 회복되었으나 여전히 2021년 수준에는 미치지 못하는 수준이다. 전체적으로 ROIC는 2021년 이후 낮은 수준을 유지하며, 자본 수익성에 대한 압박이 지속된 것으로 보인다.
ROIC의 분해
Kellanova, ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 30. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 28. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
- 영업이익률 (OPM)
- 2019년부터 2021년까지는 전반적으로 안정적인 상승 추세를 보였으며, 2021년에는 15.5%로 최고치를 기록하였다. 그러나 2022년에는 하락하여 9.33%로 떨어졌고, 2023년에는 일부 회복되어 10.51%를 기록하였다. 이러한 변화는 수익성 확보와 비용 구조의 변동에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2019년부터 2021년까지 안정적으로 1.04로 유지되었으며, 2022년에는 1.16으로 증가한 후, 2023년에는 1.12로 소폭 감소하였다. 이는 자산 활용도가 비교적 일정하게 유지되면서도 잠시 동안 자산 효율성이 향상된 시기를 보여준다. 전반적으로 자본의 활용도는 양호한 수준으로 보인다.
- 2 – 실효 현금 세율(CTR)
- 이 항목은 2019년 65.45%에서 2020년 83.14%로 상승하였고, 이후 다소 낮아져 2023년에는 73.51%에 이르렀다. 전체적으로는 세금 부담이 높아졌다가 최근에는 다소 완화된 모습을 나타내며, 세금 정책이나 세무 전략의 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 수치는 2019년 7.75%에서 2021년 13.24%까지 증가하며 기업의 투자 효율성이 향상되었음을 보여준다. 그러나 2022년에는 8.26%로 급격히 하락하였으며, 2023년에는 소폭 개선된 8.68%로 나타났다. 이러한 변동은 투자 수익률의 일시적인 하락과 이후 회복세를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
영업이익률 (OPM)
Kellanova, OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2023 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2019년부터 2021년까지 세전 순영업이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2021년에는 2,198백만 달러로 정점에 달했습니다. 그러나 2022년에는 자연스러운 감소세를 보이기 시작하였으며, 2023년에는 1,379백만 달러로 하락하였습니다. 이러한 하락은 일시적 또는 구조적 요인에 기인할 수 있으며, 전년 대비 절반 수준으로 감소하는 경향을 시사합니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2019년에서 2022년까지 지속적으로 상승하는 모습을 나타내며, 2022년에는 15,315백만 달러로 정점을 기록했습니다. 그러나 2023년에는 13,122백만 달러로 감소세로 돌아섰습니다. 이는 글로벌 경제 환경 또는 내부 판매 전략 변경 등의 영향을 반영할 수 있으며, 매출 성장의 정점이 지난 후 하락하는 패턴을 보여줍니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2019년 11.43%에서 2021년 15.5%까지 성장하며 수익성 향상의 신호를 보였습니다. 그러나 2022년에는 9.33%로 크게 감소한 후, 2023년에는 10.51%로 약간의 회복세를 나타내고 있습니다. 이는 영업 효율성이나 비용 구조의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 일시적 변동 또는 시장의 경쟁 환경 변화에 따른 영향을 시사할 수 있습니다.
자본금회전율(TO)
Kellanova, TO계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
- 순 매출액
- 2019년부터 2022년까지는 꾸준한 증가세를 보였으며, 2022년 말에는 15,315백만 달러로 정점을 찍었다. 그러나 2023년에는 약 13,122백만 달러로 하락하면서 전년도에 비해 감소하는 추세를 나타내고 있다. 이 변화는 시장 환경의 변화 또는 경쟁력 요인의 영향을 반영할 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년부터 2021년까지 소폭 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 2023년에는 11,675백만 달러로 해야 하며, 이는 이전 기간에 비해 감소된 수치를 기록하고 있어 자본투자 규모의 축소 또는 자본 효율성의 변화 가능성을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 전체 기간 동안 안정적인 수준을 유지하다가 2022년에 1.16으로 일시적으로 상승하였다. 이후 2023년에는 1.12로 약간 하락하는 모습을 보여, 자본의 효율적 활용이 다소 둔화된 것으로 해석할 수 있다. 이는 매출 증대와 자본 투자 간의 변동성을 반영하는 비율로 보인다.
실효 현금 세율(CTR)
Kellanova, CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2023 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2019년 이후로 현금 영업세는 전반적으로 안정적인 흐름을 보이고 있으며, 연평균으로 소폭 증가하는 것으로 나타났습니다. 2019년 536백만 달러에서 2023년 365백만 달러로, 숫자는 다소 변동이 있으나 대체로 낮은 수준을 유지하고 있어, 현금 흐름의 안정성을 시사합니다. 이 구간 동안에는 큰 폭의 급증이나 급감은 관찰되지 않았습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 2019년 이후 상승하는 추세를 보였으나, 2022년에는 1,429백만 달러로 다소 감소하는 모습을 나타냅니다. 2021년에는 2,198백만 달러로 최고치를 기록했으며, 이는 전년 대비 상당한 증가를 의미합니다. 하지만 2022년 이후에는 다시 하락하여 2023년 1,379백만 달러 수준으로 내려왔으며, 이는 수익성 측면에서 일시적 또는 구조적 변동 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2019년 34.55%에서 2020년 16.86%로 크게 낮아졌으며, 이후 2021년에는 18.15%, 2022년에는 23.78%, 그리고 2023년에는 26.49%로 점차 상승하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 세금 구조 또는 세무 전략에 변화가 있었거나, 세금 부담이 전반적으로 증가했음을 시사할 수 있습니다. 특히 2023년의 세율 증가는 최근년에 비해 높은 수준을 유지하고 있어, 세후 실적의 수익성에 영향을 미칠 가능성을 고려할 필요가 있습니다.