부채 분석
총 부채(운반 금액)
Kellanova, 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
제공된 재무 데이터는 2019년부터 2023년까지의 부채 관련 항목의 추세를 보여줍니다.
- 장기 부채의 현재 만기
- 2019년 6억 2천만 달러에서 2020년 6억 2천 7백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2021년에는 7억 1천 2백만 달러로 증가했지만, 2022년에는 7억 8천만 달러로 더 큰 폭으로 증가했습니다. 2023년에는 6억 6천 3백만 달러로 감소하여 2019년 수준으로 돌아갔습니다.
- 지급 어음
- 2019년 1억 7백만 달러에서 2020년 1억 2백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 1억 3천 7백만 달러로 증가했지만, 2022년에는 4억 6천 7백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 1억 2천 1백만 달러로 다시 감소했습니다.
- 장기 부채(현재 만기 제외)
- 2019년 71억 9천 5백만 달러에서 2020년 67억 4천 6백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 62억 6천 2백만 달러로 추가 감소했습니다. 2022년에는 53억 1천 7백만 달러로 감소세가 지속되었고, 2023년에는 50억 8천 9백만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 총 미지급금 및 장기 부채(이월 금액)
- 2019년 79억 2천 2백만 달러에서 2020년 74억 7천 5백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 71억 1천 1백만 달러로 감소세가 이어졌고, 2022년에는 65억 6천 4백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 58억 7천 3백만 달러로 감소했습니다.
전반적으로 장기 부채(현재 만기 제외)와 총 미지급금 및 장기 부채(이월 금액)는 2019년부터 2023년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 반면, 장기 부채의 현재 만기와 지급 어음은 변동성이 더 컸으며, 특히 2022년에 큰 폭의 증가를 보이다가 2023년에 다시 감소했습니다. 이러한 추세는 단기 부채 구조의 변화와 장기 부채의 상환 또는 재융자를 시사할 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2023. 12. 30. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 지급 어음 | 121) |
| 장기 부채의 현재 만기 | 663) |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 5,000) |
| 총 미지급금과 장기부채(공정가치) | 5,784) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 0.98 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30).
부채에 대한 가중 평균 이자율
채권의 가중 평균 실효 이자율: 3.06%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 3.06% | 5,752) | 176) | |
| 총 가치 | 5,752) | 176) | |
| 3.06% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 176 ÷ 5,752 = 3.06%