수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Kellanova, 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2019년부터 2023년까지 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2020년과 2021년에 다소 상승하는 모습을 보이고 있다. 특히 2020년과 2021년에는 각각 34.33%와 32.16%로 나타나, 수익성의 개선이 일부 있었던 기간으로 해석할 수 있다. 2022년에는 다소 하락했으나 2023년 다시 32.64%로 회복세를 보여, 전체적으로 수익성 유지에 힘쓴 모습을 반영한다.
- 영업이익률
- 2019년 이후 안정적인 상승세를 보이며, 2020년과 2021년에 정점을 찍은 후 2022년에는 소폭 하락하였다. 2022년에는 10.68%에 그쳤으나, 2023년 다시 11.47%로 상승하여 영업수익성의 회복을 나타낸다. 이는 영업 활동의 효율성을 일정 수준 유지하거나 향상시킨 것으로 볼 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전체 기간 동안 상승 추세를 보이며 특히 2021년에는 10.49%로 정점에 이르렀다. 이후 2022년 갑작스럽게 6.27%로 하락했으나, 2023년 다시 7.25%로 일부 회복하였다. 이러한 변동은 수익성 확보와 관련된 일시적 또는 구조적 요인에 영향을 받았을 가능성을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2019년부터 2021년까지 강한 성장세를 보이며 40%를 넘는 높은 수준을 기록하였다. 그러나 2022년에는 24.36%로 크게 하락하였고, 2023년에는 29.95%로 회복세를 나타내어 자기자본에 대한 수익률이 다소 낮아졌던 기간을 거쳐 일부 정상화된 모습을 보여준다. 이는 자본의 활용 효율성에 일시적 변동이 있었음을 반영한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년부터 2021년까지 지속적으로 상승하였으며, 2021년에는 8.19%로 정점을 찍었다. 이후 2022년에는 5.19%로 하락하였으나, 2023년에는 6.09%로 상승하였다. 이는 자산을 통한 수익 창출 능력이 일시적으로 저하되었으나, 일정 수준 회복되고 있음을 보여준다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Kellanova, 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | 4,283) | 4,615) | 4,560) | 4,727) | 4,381) | |
| 순 매출액 | 13,122) | 15,315) | 14,181) | 13,770) | 13,578) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 32.64% | 30.13% | 32.16% | 34.33% | 32.27% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 59.52% | 58.14% | 60.27% | 59.31% | — | |
| Mondelēz International Inc. | 38.22% | 35.92% | 39.19% | 39.30% | — | |
| PepsiCo Inc. | 54.21% | 53.03% | 53.35% | 54.82% | — | |
| Philip Morris International Inc. | 63.35% | 64.10% | 68.06% | 66.65% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 4,283 ÷ 13,122 = 32.64%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2019년 이후 2020년에 소폭 증가한 후 2021년과 2022년에 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2023년에는 다소 감소하였지만 전반적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 패턴은 제품 매출의 수익성이 일정한 수준을 유지하면서도 일부 변동성을 나타냄을 시사합니다.
- 순 매출액
- 2019년에서 2022년까지 꾸준한 성장세를 보였으며, 2022년에는 정점을 찍었습니다. 그러나 2023년에는 큰 폭의 감소를 기록하여, 최근의 매출에 대한 일시적 또는 구조적 변화가 존재함을 보여줍니다. 이는 시장 환경, 경쟁, 또는 내부 영업 전략의 변경과 관련이 있을 수 있습니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 2019년부터 2023년까지 변동을 보였으며, 특히 2020년과 2023년에 소폭 상승하는 모습을 나타냈습니다. 2021년과 2022년에는 비교적 낮은 수준을 유지했으며, 2023년에는 다시 상승세를 보여줍니다. 이는 수익성의 변동성을 반영하며, 매출 가격 또는 원가 구조의 변화와 관련된 가능성을 시사합니다.
영업이익률
Kellanova, 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | 1,505) | 1,635) | 1,752) | 1,761) | 1,401) | |
| 순 매출액 | 13,122) | 15,315) | 14,181) | 13,770) | 13,578) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 11.47% | 10.68% | 12.35% | 12.79% | 10.32% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 24.72% | 25.37% | 26.67% | 27.25% | — | |
| Mondelēz International Inc. | 15.28% | 11.22% | 16.20% | 14.50% | — | |
| PepsiCo Inc. | 13.10% | 13.33% | 14.04% | 14.32% | — | |
| Philip Morris International Inc. | 32.85% | 38.56% | 41.32% | 40.66% | — | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 19.36% | 19.83% | 21.93% | 21.81% | — | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 필수소비재 | 7.31% | 8.44% | 8.48% | 8.17% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 1,505 ÷ 13,122 = 11.47%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2019년 이후 영업이익은 지속적으로 감소하는 경향을 보이지는 않으나, 연평균 변동폭이 크지 않게 유지되고 있습니다. 2019년 1,401백만 달러에서 2023년 1,505백만 달러로 약간 증가하였으며, 2022년에는 최고치인 1,635백만 달러를 기록하였으나 2023년에는 소폭 하락하는 모습을 나타냈습니다. 이는 영업이익이 전반적으로 일정 수준을 유지하면서도, 일부 연도별 변동성은 존재하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 순 매출액
- 매출액은 연평균 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2019년에 13,578백만 달러였으며, 2022년까지 매출이 꾸준히 증가하여 15,315백만 달러를 기록했습니다. 그러나 2023년에는 13,122백만 달러로 하락하는 경향을 보여, 전년 대비 약 15% 정도 감소하였습니다. 이는 매출 성장의 일단 정체 혹은 일시적 하락을 시사할 수 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 전체 기간 동안 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2019년 10.32%, 2020년 12.79%, 2021년 12.35%, 2022년 10.68%, 2023년 11.47%로, 연도별로 큰 변동 없이 대체로 10% 내외의 범위 내에서 유지되고 있습니다. 이는 매출액 변동과 무관하게 영업이익률이 일정 수준을 유지하려는 기업의 수익성 안정성을 보여줍니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Kellanova, 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Kellanova에 귀속되는 순이익 | 951) | 960) | 1,488) | 1,251) | 960) | |
| 순 매출액 | 13,122) | 15,315) | 14,181) | 13,770) | 13,578) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 7.25% | 6.27% | 10.49% | 9.08% | 7.07% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 23.42% | 22.19% | 25.28% | 23.47% | — | |
| Mondelēz International Inc. | 13.77% | 8.63% | 14.97% | 13.37% | — | |
| PepsiCo Inc. | 9.92% | 10.31% | 9.59% | 10.12% | — | |
| Philip Morris International Inc. | 22.21% | 28.49% | 29.00% | 28.08% | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 15.62% | 15.68% | 17.28% | 16.69% | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 필수소비재 | 5.47% | 6.11% | 6.21% | 6.22% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Kellanova에 귀속되는 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 951 ÷ 13,122 = 7.25%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2019년부터 2021년까지 순이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여왔으며, 2021년에는 정점인 1,488백만 달러를 기록하였다. 그러나 2022년에는 순이익이 다시 감소하여 960백만 달러로 떨어졌고, 2023년에는 약간 회복되어 951백만 달러를 유지하였다. 이는 일시적 또는 구조적 사업 환경 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2019년에서 꾸준히 증가하는 흐름을 보였으며, 2022년까지 15,315백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년에는 13,122백만 달러로 감소하였는데, 이는 매출 부진 또는 시장 환경 변화의 영향을 시사한다. 이러한 매출 감소는 시장 경쟁 심화, 제품군 변화 또는 기타 외부 요인에 기인할 수 있다.
- 순이익률
- 순이익률은 2019년 7.07%에서 2021년 10.49%까지 상승하였으며, 이는 수익성 개선을 의미한다. 그러나 2022년에는 6.27%로 급락하여 수익성에 어려움이 있었음을 보여주고, 2023년에는 7.25%로 소폭 회복하였다. 이러한 변동은 수익성 측면에서의 일시적 요인 또는 비용구조의 변화와 관련이 있을 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Kellanova, ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Kellanova에 귀속되는 순이익 | 951) | 960) | 1,488) | 1,251) | 960) | |
| Kellanova 자본 총계 | 3,175) | 3,941) | 3,720) | 3,112) | 2,747) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 29.95% | 24.36% | 40.00% | 40.20% | 34.95% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 41.30% | 39.59% | 42.48% | 40.14% | — | |
| Mondelēz International Inc. | 17.50% | 10.11% | 15.21% | 12.89% | — | |
| PepsiCo Inc. | 49.04% | 51.96% | 47.48% | 52.92% | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| ROE부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 52.90% | 51.06% | 53.84% | 55.44% | — | |
| ROE산업 | ||||||
| 필수소비재 | 30.71% | 32.10% | 31.40% | 30.98% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
ROE = 100 × Kellanova에 귀속되는 순이익 ÷ Kellanova 자본 총계
= 100 × 951 ÷ 3,175 = 29.95%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2019년부터 2021년까지 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보이며 각각 960백만 달러, 1251백만 달러, 1488백만 달러로 나타났습니다. 2022년에는 순이익이 다시 하락하였으며, 960백만 달러로 떨어진 후 2023년에는 약간의 회복이 있어 951백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 흐름은 일관된 성장을 보이던 기간이 이후 일시적인 감소를 겪은 것으로 해석될 수 있습니다.
- 자본 총계
- 자본 총계는 2019년 2747백만 달러에서 2021년 3720백만 달러까지 꾸준히 증가하였으며, 2022년에는 3941백만 달러로 정점에 이르렀습니다. 이후 2023년에는 다소 감소하여 3175백만 달러를 기록하였는데, 이는 자본 증대가 일정 기간 동안 지속된 후 균형 조정을 겪은 것으로 볼 수 있습니다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 2019년 34.95%에서 2020년 40.2%, 2021년 40%로 높은 수준을 유지하며 강한 수익성을 나타냈습니다. 그러나 2022년에는 24.36%로 큰 폭으로 하락하였으며, 2023년에는 약 29.95%로 부분적 회복세를 보였습니다. 이는 수익성 지표가 일시적인 하락 이후 다시 상승하는 모습을 보여줍니다.
자산수익률비율 (ROA)
Kellanova, ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Kellanova에 귀속되는 순이익 | 951) | 960) | 1,488) | 1,251) | 960) | |
| 총 자산 | 15,621) | 18,496) | 18,178) | 17,996) | 17,564) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 6.09% | 5.19% | 8.19% | 6.95% | 5.47% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 10.97% | 10.29% | 10.36% | 8.87% | — | |
| Mondelēz International Inc. | 6.95% | 3.82% | 6.41% | 5.24% | — | |
| PepsiCo Inc. | 9.03% | 9.67% | 8.25% | 7.66% | — | |
| Philip Morris International Inc. | 11.96% | 14.67% | 22.06% | 17.98% | — | |
| ROA부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 9.72% | 9.51% | 10.44% | 9.04% | — | |
| ROA산업 | ||||||
| 필수소비재 | 8.28% | 8.95% | 8.75% | 8.24% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
ROA = 100 × Kellanova에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × 951 ÷ 15,621 = 6.09%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추이
- 2019년 이후 2021년까지 순이익은 꾸준히 증가하는 경향을 보였으며, 2021년에는 약 1,488백만 달러로 정점을 기록하였습니다. 그러나 2022년에는 다시 하락하여 약 960백만 달러로 감소하였으며, 2023년에는 다소 회복되어 951백만 달러를 기록하였으나 2021년과 비교해선 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 이익 변동성이 크거나 특정 외부 요인 또는 일회성 비용과 관련이 있을 수 있습니다.
- 총 자산 규모
- 총 자산은 2019년부터 2022년까지 점진적으로 증가하는 추세를 나타냈으며, 2022년에는 18,496백만 달러로 최댓값을 기록하였습니다. 그러나 2023년에는 약 15,621백만 달러로 다시 감소하는 모습을 보이고 있어, 자산 규모가 일부 축소된 것으로 평가됩니다. 이와 같은 변화는 기업의 자산 운용 또는 시장 환경 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- ROA(총자산이익률)
- ROA는 2019년부터 2021년까지 상승세를 보였으며, 2021년에 약 8.19%로 최고치를 기록하였습니다. 이는 자산을 활용하여 보다 효율적인 수익을 실현했음을 의미합니다. 그러나 2022년에는 5.19%로 하락하였으며, 2023년에는 6.09%로 회복하는 모습을 보여줍니다. 이러한 변동은 수익성 공유와 자산 효율성의 변화로 인한 것으로 해석될 수 있습니다, 특히 2022년에 수익성이 크게 약화된 점이 주목됩니다.