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Kellanova (NYSE:K)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2024년 8월 1일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

보통주 평가 비율 

Microsoft Excel

현재 평가 비율

Kellanova, 현재 평가 비율

Microsoft Excel
Kellanova Coca-Cola Co. Mondelēz International Inc. PepsiCo Inc. Philip Morris International Inc. 식품, 음료 및 담배 필수소비재
선택한 재무 데이터
현재 주가 (P) $62.05
발행 보통주의 주식 수 342,287,795
성장률 (g) 9.38%
 
주당순이익 (EPS) $2.78
내년 예상 EPS $3.04
주당영업이익 $4.40
주당 매출 $38.34
주당 장부가액 (BVPS) $9.28
밸류에이션 비율
주가순이익비율 (P/E) 22.33 28.31 17.42 21.50 36.66 25.98 36.69
내년 예상 주가수익비율(PER) 20.42 26.09 16.29 19.22 23.22 32.83
주가수익성장률(PER) (PEG) 2.38 3.34 2.51 1.81 2.19 3.12
영업이익비율 (P/OP) 14.11 30.12 12.66 15.98 19.30 20.96 27.33
매출 대비 가격 비율 (P/S) 1.62 6.39 2.20 2.24 6.83 4.06 2.00
장부가액비율 (P/BV) 6.69 12.11 2.98 11.41 13.74 11.22

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30).

기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.


과거 평가 비율 (요약)

Kellanova, 과거 평가 비율

Microsoft Excel
2023. 12. 30. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 28.
주가순이익비율 (P/E) 20.11 24.54 15.18 16.29 22.98
영업이익비율 (P/OP) 12.71 14.41 12.89 11.57 15.75
매출 대비 가격 비율 (P/S) 1.46 1.54 1.59 1.48 1.62
장부가액비율 (P/BV) 6.02 5.98 6.07 6.55 8.03

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).


주가순이익비율 (P/E)
2019년 이후로 16에서 22.98까지 비교적 변동성을 보이며 상승하는 경향을 나타내고 있습니다. 2020년에 크게 하락한 후, 2021년에는 낮은 수준을 유지하다가 2022년과 2023년에 다시 상승하는 모습을 보입니다. 이는 투자자들이 회사의 이익 수준과 시장 기대치에 대해 변화하는 시각을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
영업이익비율 (P/OP)
이 비율은 2019년부터 2023년까지 전체적으로 낮은 수준을 유지하며, 2020년에 최저치인 11.57을 기록한 후 점차 회복하는 모습입니다. 2021년 이후 소폭 상승하는 추세지만, 2019년보다 낮은 수준을 유지하고 있어, 영업이익에 대한 시장의 평가가 다소 보수적임을 시사합니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
2019년부터 2023년까지 비교적 안정적이면서도 소폭 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 2021년을 기점으로 약간의 감소세가 나타나며, 시장이 매출 대비 회사의 가치를 다소 낮게 평가하는 모습을 보여줍니다. 이는 매출 규모와 시장 기대치 간의 관계를 나타내는 지표로 볼 수 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
2019년 이후로 일정 수준에서 변동이 크지 않으며, 2020년과 2021년에 낮은 값을 기록하다가 2022년과 2023년에 다시 비슷하거나 약간 상승하는 모습입니다. 장부가액 대비 시장 평가가 비교적 안정적임을 나타내며, 회사의 순자산 가치에 대한 시장의 평가가 큰 변동 없이 유지되고 있음을 시사합니다.

주가순이익비율 (P/E)

Kellanova, P/E계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 30. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 28.
발행 보통주의 주식 수1 340,678,265 341,830,292 341,674,873 343,950,311 342,054,365
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
Kellanova에 귀속되는 순이익 (수백만 단위) 951 960 1,488 1,251 960
주당순이익 (EPS)2 2.79 2.81 4.36 3.64 2.81
주가1, 3 56.13 68.91 66.12 59.26 64.50
밸류에이션 비율
P/E4 20.11 24.54 15.18 16.29 22.98
벤치 마크
P/E경쟁자5
Coca-Cola Co. 24.43 27.12 27.63 27.91
Mondelēz International Inc. 20.87 33.07 21.64 22.33
PepsiCo Inc. 25.40 26.71 30.58 26.15
Philip Morris International Inc. 17.69 17.54 18.37 16.55
P/E부문
식품, 음료 및 담배 22.54 24.66 24.78 23.23
P/E산업
필수소비재 26.62 25.35 26.07 24.12

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 2023 계산
EPS = Kellanova에 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 951,000,000 ÷ 340,678,265 = 2.79

3 Kellanova의 연례 보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 56.13 ÷ 2.79 = 20.11

5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


주가 동향
2019년부터 2023년까지 주가는 전반적으로 변동성을 보이고 있으며, 초기에는 비교적 안정적인 수준에서 소폭 상승하는 양상을 나타냈다. 2020년 이후로 일부 기간에는 하락세가 나타났으며, 2022년에는 다시 상승하는 추세를 보였으나 2023년에는 하락하여 56.13달러로 끝났다. 이는 시장 변동성이나 회사의 실적, 외부 경제 환경 변화 등에 대응하는 주가의 반응을 반영하는 것으로 보인다.
주당순이익 (EPS) 변화
EPS는 2019년 2.81달러에서 2020년 3.64달러로 증가하다가 2021년에는 4.36달러로 정점에 도달하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 2.81달러와 2.79달러로 감소하는 모습을 보이고 있으며, 이는 이익 창출 능력에 일시적 또는 지속적인 하락이 있었던 것으로 해석할 수 있다. 특히, 2022년과 2023년의 EPS는 거의 비슷한 수준을 유지하고 있어 수익성 측면에서 안정성을 찾기 어려운 상황일 수 있다.
P/E 비율
P/E 비율은 2019년 22.98에서 2020년 16.29로 하락한 후, 2021년에는 15.18로 낮아졌다. 그러나 2022년에는 다시 24.54로 급증하며 주가가 이익 대비 고평가된 것으로 해석될 수 있다. 이후 2023년에는 20.11로 조정되며, 일부 시장 조정 또는 기대심리의 변화가 있었던 것으로 보인다. 이러한 추세는 시장이 회사의 이익 전망에 대해 지속적으로 조정을 하고 있음을 시사한다.

영업이익비율 (P/OP)

Kellanova, P/OP계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 30. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 28.
발행 보통주의 주식 수1 340,678,265 341,830,292 341,674,873 343,950,311 342,054,365
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
영업이익 (수백만 단위) 1,505 1,635 1,752 1,761 1,401
주당영업이익2 4.42 4.78 5.13 5.12 4.10
주가1, 3 56.13 68.91 66.12 59.26 64.50
밸류에이션 비율
P/OP4 12.71 14.41 12.89 11.57 15.75
벤치 마크
P/OP경쟁자5
Coca-Cola Co. 23.14 23.72 26.19 24.03
Mondelēz International Inc. 18.81 25.43 20.00 20.60
PepsiCo Inc. 19.23 20.67 20.87 18.47
Philip Morris International Inc. 11.96 12.96 12.90 11.43
P/OP부문
식품, 음료 및 담배 18.19 19.51 19.52 17.78
P/OP산업
필수소비재 19.82 18.28 19.01 18.29

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 2023 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,505,000,000 ÷ 340,678,265 = 4.42

3 Kellanova의 연례 보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 56.13 ÷ 4.42 = 12.71

5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


주가
2019년부터 2023년까지의 주가 동향을 살펴보면, 전반적으로 주가가 상당한 변동성을 보이고 있음을 알 수 있다. 2019년에는 약 64.5달러였으며, 이후 2020년에는 다소 하락하여 59.26달러로 감소하였다. 2021년에는 다시 상승하여 66.12달러를 기록하였고, 2022년에는 약간의 상승세를 보여 68.91달러까지 올라갔다. 그러나 2023년에는 56.13달러로 감소하는 경향을 보여, 일시적인 회복 후 다시 하락하는 모습을 나타내고 있다.
주당 영업이익
주당 영업이익은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 것으로 나타난다. 2019년에는 4.1달러였으며, 2020년과 2021년에 각각 5.12달러, 5.13달러로 소폭 상승하였다. 2022년에는 4.78달러로 소폭 감소하였고, 2023년에는 4.42달러로 다시 하락하였다. 이러한 변화는 수익성 측면에서 비교적 안정적인 흐름을 유지하는 가운데도 약간의 변화를 보여준다.
P/OP (주가수익비율)
이 비율은 2019년 15.75에서 2020년 11.57로 감소하였다가, 2021년에는 12.89로 상승하였다. 2022년에는 다시 14.41로 증가하였으며, 2023년에는 12.71로 소폭 하락하는 모습이다. 전반적으로 P/OP 비율은 변동적이나, 평균적으로 12에서 15 사이를 유지하며 기업의 수익성 대비 시장평가가 비교적 안정적임을 시사한다. 특히 2020년의 급격한 하락은 시장 기대심리 또는 수익성 변화에 따른 일시적 요인일 수 있다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

Kellanova, P/S계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 30. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 28.
발행 보통주의 주식 수1 340,678,265 341,830,292 341,674,873 343,950,311 342,054,365
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
순 매출액 (수백만 단위) 13,122 15,315 14,181 13,770 13,578
주당 매출2 38.52 44.80 41.50 40.03 39.70
주가1, 3 56.13 68.91 66.12 59.26 64.50
밸류에이션 비율
P/S4 1.46 1.54 1.59 1.48 1.62
벤치 마크
P/S경쟁자5
Coca-Cola Co. 5.72 6.02 6.99 6.55
Mondelēz International Inc. 2.87 2.85 3.24 2.99
PepsiCo Inc. 2.52 2.75 2.93 2.65
Philip Morris International Inc. 3.93 5.00 5.33 4.65
P/S부문
식품, 음료 및 담배 3.52 3.87 4.28 3.88
P/S산업
필수소비재 1.45 1.54 1.61 1.49

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 2023 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 13,122,000,000 ÷ 340,678,265 = 38.52

3 Kellanova의 연례 보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 56.13 ÷ 38.52 = 1.46

5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


주가
2019년 이후로 주가는 변동이 있었으며, 2022년까지 꾸준히 상승하는 모습을 보였습니다. 그러나 2023년에는 다시 하락하여 56.13달러를 기록하였는데, 이는 이전에 비해 감소한 수치입니다. 이러한 연도별 변동성은 시장의 기대 또는 회사의 실적 전망에 따른 일시적 또는 지속적인 시장 평가를 반영할 수 있습니다.
주당 매출
주당 매출은 전체 기간 동안 꾸준히 성장하는 추세를 보여 왔으며, 2019년 39.7달러에서 2022년 44.8달러로 증가하였습니다. 2023년에는 약간 감소하여 38.52달러로 나타났으나, 전체적으로는 성장한 모습을 유지하고 있습니다. 이러한 패턴은 회사의 영업 성과와 시장 내 판매력의 강화를 시사할 수 있습니다.
P/S (주가대비 매출 비율)
P/S 비율은 2019년 1.62에서 2023년 1.46으로 점차 하락하는 추세를 보입니다. 이는 주가가 매출에 비해서 어느 정도 안정되거나, 매출 대비 주가가 상대적으로 낮아지고 있음을 시사할 수 있습니다. 이는 투자자들이 회사의 미래 성장 기대에 대해 조정하거나, 시장이 회사의 현재 재무 상태를 다소 보수적으로 평가하고 있음을 의미할 수 있습니다.

장부가액비율 (P/BV)

Kellanova, P/BV계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 30. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 28.
발행 보통주의 주식 수1 340,678,265 341,830,292 341,674,873 343,950,311 342,054,365
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
Kellanova 자본 총계 (수백만 단위) 3,175 3,941 3,720 3,112 2,747
주당 장부가액 (BVPS)2 9.32 11.53 10.89 9.05 8.03
주가1, 3 56.13 68.91 66.12 59.26 64.50
밸류에이션 비율
P/BV4 6.02 5.98 6.07 6.55 8.03
벤치 마크
P/BV경쟁자5
Coca-Cola Co. 10.09 10.73 11.74 11.20
Mondelēz International Inc. 3.65 3.34 3.29 2.88
PepsiCo Inc. 12.45 13.88 14.52 13.84
Philip Morris International Inc.
P/BV부문
식품, 음료 및 담배 11.92 12.59 13.34 12.88
P/BV산업
필수소비재 8.14 8.11 8.15 7.44

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 2023 계산
BVPS = Kellanova 자본 총계 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 3,175,000,000 ÷ 340,678,265 = 9.32

3 Kellanova의 연례 보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 56.13 ÷ 9.32 = 6.02

5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


주가
2019년부터 2021년까지는 다소 변동성을 보였으나, 2022년에는 전반적으로 상승하는 추세를 나타냈다. 특히 2023년에는 주가가 감소하는 경향을 보여, 이전 기간보다 낮은 수준으로 하락하였다. 이러한 움직임은 시장의 평가 또는 기업의 성과에 따른 투자자 기대치의 변화와 관련이 있을 수 있다.
주당 장부가액 (BVPS)
2020년까지 꾸준히 증가하는 추세를 유지하다가, 2022년과 2023년에 약간의 하락을 보였다. 2021년 이후로 수치가 상승하는 모습을 유지하고 있으나, 2023년에는 비교적 둔화된 모습이다. 이는 기업의 내재 가치가 일정 수준 성장하였으나, 최근에는 성장세가 둔화된 것으로 해석될 수 있다.
P/BV (주가순자산배율)
2019년 8.03에서 시작하여 2020년과 2021년에는 각각 6.55, 6.07으로 하락하였다. 이후 2022년과 2023년에는 유사한 수준인 5.98과 6.02를 유지하며 안정된 모습을 보이고 있다. 전체적으로 볼 때, P/BV 지표는 큰 변화 없이 일정 범위 내에서 움직이고 있으며, 시장의 기업 평가에 대해 비교적 안정적인 평가가 이루어지고 있음을 시사한다.