장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Kellanova, 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
- 순고정자산 회전율
- 2019년 이후로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년과 2023년에는 각각 4.04와 4.09로 집계되어 있습니다. 이는 회사가 고정자산을 보다 효율적으로 활용하여 매출 또는 수익 창출에 있어서 효과를 높이고 있음을 시사합니다. 특히, 2022년 이후 소폭 상승하며 효율성이 개선되고 있음을 보여줍니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 항목 역시 2019년 3.27에서 2022년 3.48로 상승하였으나, 2023년에는 3.39로 약간 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 운용리스 또는 사용권 자산의 사용 효율에 일시적 변화가 있었음을 의미하며, 전반적으로 일정 수준 이상의 활용도가 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 총 자산 회전율
- 일반적으로 2019년 이후로 서서히 상승하는 양상을 보이며, 2023년에는 0.84를 기록하였는데, 이는 회사 전체 자산 대비 매출 또는 자본 활용이 점차 효율화되고 있음을 반영합니다. 특히, 2022년 이후 꾸준한 개선이 관찰되며 자산운용의 효율성이 향상된 것으로 해석됩니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 2019년 4.94에서 2021년 3.81로 하락하는 추세를 보이었으나, 이후 2022년과 2023년에는 각각 3.89와 4.13으로 다시 상승하는 모습을 나타냅니다. 이는 주주 자본의 효율적 활용이 다시 개선되고 있음을 암시하며, 회사가 자본 규모에 비해 수익성을 높이기 위해 노력하고 있음을 시사합니다. 일시적 하락 후 회복하는 패턴이 관찰됩니다.
순고정자산 회전율
Kellanova, 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | 13,122) | 15,315) | 14,181) | 13,770) | 13,578) | |
| 재산, 그물 | 3,212) | 3,789) | 3,827) | 3,713) | 3,612) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 4.09 | 4.04 | 3.71 | 3.71 | 3.76 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.95 | 4.37 | 3.90 | 3.06 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.72 | 3.49 | 3.32 | 2.94 | — | |
| PepsiCo Inc. | 3.38 | 3.56 | 3.55 | 3.29 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 4.68 | 4.73 | 5.09 | 4.51 | — | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 3.90 | 3.86 | 3.78 | 3.34 | — | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 5.17 | 5.21 | 5.06 | 4.37 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 재산, 그물
= 13,122 ÷ 3,212 = 4.09
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2019년 이후부터 2022년까지의 기간 동안 순 매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년에 정점을 기록한 후 2023년에는 다시 하락하는 모습을 나타내고 있다. 구체적으로, 2019년 약 13,578백만 달러에서 2022년 약 15,315백만 달러로 성장하였으며, 2023년에는 약 13,122백만 달러로 감소하였다. 이는 회사의 매출이 2022년까지는 안정적인 성장세를 나타내었으나, 2023년에는 수익성 또는 시장 환경의 변화 또는 기타 요인에 의해 하락세로 전환된 것으로 해석할 수 있다.
- 재산, 그물
- 이 항목은 기간 전반에 걸쳐 안정적으로 상승하는 모습을 보여주며, 2019년 약 3,612백만 달러에서 2022년 약 3,789백만 달러까지 증가하였다. 그러나 2023년에는 약 3,212백만 달러로 다시 감소하는 경향을 나타내고 있다. 이는 회사의 총 재산 규모가 2022년까지 성장하였으나, 2023년에는 일부 가치 감소 또는 자산 매각 등이 발생했음을 시사할 수 있다.
- 순고정자산 회전율
- 이 재무 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 3.76에서 2022년 4.04까지 증가하였다. 2023년에는 4.09로 더욱 상승하여, 회사가 고정자산을 보다 효율적으로 활용하고 있음을 나타낸다. 높은 회전율은 자산의 효율성을 의미하며, 이 수치의 증가는 회사가 제한된 자산으로 더 많은 매출을 창출하고 있음을 시사한다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Kellanova, 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | 13,122) | 15,315) | 14,181) | 13,770) | 13,578) | |
| 재산, 그물 | 3,212) | 3,789) | 3,827) | 3,713) | 3,612) | |
| 운용리스 사용권 자산 | 661) | 617) | 640) | 658) | 541) | |
| 재산, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | 3,873) | 4,406) | 4,467) | 4,371) | 4,153) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 3.39 | 3.48 | 3.17 | 3.15 | 3.27 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.33 | 3.82 | 3.41 | 2.68 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.47 | 3.25 | 3.10 | 2.75 | — | |
| PepsiCo Inc. | 3.05 | 3.24 | 3.25 | 3.05 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 4.32 | 4.35 | 4.69 | 4.06 | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 3.53 | 3.51 | 3.45 | 3.05 | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | 4.68 | 4.69 | 4.55 | 3.90 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출액 ÷ 재산, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= 13,122 ÷ 3,873 = 3.39
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액 추이
- 2019년부터 2022년까지는 비교적 안정적인 성장을 보였으며, 특히 2022년에는 전년 대비 큰 폭으로 증가하는 양상을 나타냈다. 2019년 13,578백만 달러였던 순 매출액은 2022년 15,315백만 달러로 상승하였다. 그러나 2023년에는 다시 감소하는 추세를 보여, 13,122백만 달러로 하락하였다. 이는 글로벌 시장 환경의 변화, 수요 조정 또는 내부 전략 변화에 따른 영향일 수 있다.
- 순 재산(순자산) 추이
- 순 재산은 2019년 4,153백만 달러에서 2021년 4,467백만 달러로 소폭 증가했으나, 이후 2022년에는 4,406백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였다. 2023년에는 3,873백만 달러로 다시 하락하였다. 이러한 변화는 자산 규모와 관련한 내외부 요인에 따라 다소 불규칙한 패턴을 나타내며, 자산 운용 전략 또는 시장의 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2019년 3.27에서 2021년까지는 안정된 수준을 유지하다가 2022년에는 3.48로 상승하였다. 이는 고정자산 투자가 효율적으로 활용되고 있음을 보여주는 지표로, 자산이 더 효과적으로 매출을 창출하는 방향으로 운용되고 있음을 시사한다. 2023년에는 3.39으로 약간 감소하는 모습을 보였으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 자산 운용 효율의 유지 또는 일부 조정을 보여준다.
총 자산 회전율
Kellanova, 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | 13,122) | 15,315) | 14,181) | 13,770) | 13,578) | |
| 총 자산 | 15,621) | 18,496) | 18,178) | 17,996) | 17,564) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.50 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.91 | 0.94 | 0.86 | 0.76 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.76 | 0.64 | — | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.54 | — | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 1.51 | 1.47 | 1.41 | 1.32 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= 13,122 ÷ 15,621 = 0.84
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
2019년부터 2023년까지의 연도별 재무 데이터를 분석한 결과, 먼저 순 매출액은 전반적으로 증가 추세를 보였으나, 2023년에는 감소세로 전환되어 13,122백만 달러로 나타났습니다. 이는 공급망의 문제, 시장 환경의 변화 또는 경쟁 심화와 같은 외부 요인들에 영향을 받았을 가능성을 시사합니다.
반면, 총 자산은 2019년 17,564백만 달러에서 2022년 18,496백만 달러까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였으나, 2023년에 약 15,621백만 달러로 상당히 감소하였습니다. 이와 같은 자산 축소는 자산 매각, 감가상각 증가 또는 기업 전략의 변경으로 해석될 수 있으며, 기업 재무 구조에 큰 변동이 있었음을 시사합니다.
총 자산 회전율은 2019년부터 2023년까지 점진적으로 상승하는 모습으로, 2019년 0.77에서 2023년 0.84까지 오른 것은 자산의 효율적 활용이 개선되었음을 보여줍니다. 이 비율 상승은 기업이 자산 운용의 효율성을 높였거나, 매출이 자산보다 더 빠르게 성장하거나 자산이 축소됨에 따라 나타난 결과일 수 있습니다.
주주 자기자본회전율
Kellanova, 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | 13,122) | 15,315) | 14,181) | 13,770) | 13,578) | |
| Kellanova 자본 총계 | 3,175) | 3,941) | 3,720) | 3,112) | 2,747) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 4.13 | 3.89 | 3.81 | 4.42 | 4.94 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.76 | 1.78 | 1.68 | 1.71 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 1.27 | 1.17 | 1.02 | 0.96 | — | |
| PepsiCo Inc. | 4.94 | 5.04 | 4.95 | 5.23 | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 3.39 | 3.26 | 3.12 | 3.32 | — | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 5.62 | 5.26 | 5.06 | 4.98 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출액 ÷ Kellanova 자본 총계
= 13,122 ÷ 3,175 = 4.13
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2019년부터 2022년까지는 지속적인 매출 증가가 관찰되며, 2022년에는 최고치를 기록하였다. 이에 반해 2023년에는 매출이 다시 감소하는 모습을 보이고 있다. 이러한 추세는 지난 몇 년간의 성장세 이후 일시적인 축소 또는 시장 조건의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- Kellanova 자본 총계
- 자본 총계는 2019년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였으며, 2022년에는 3941백만 달러에 달하였다. 그러나 2023년에는 다시 감소하여 3175백만 달러로 나타났다. 이러한 변화는 회사의 순자산 규모가 일정 기간 동안 확장되었음을 시사하지만, 최근에는 축소세가 나타나고 있음을 의미한다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2019년부터 2023년까지 전반적으로 낮아지는 경향이 있었다가, 2023년에는 4.13으로 약간 상승하였다. 이 지표는 회사의 자본이 매출 생성에 얼마나 효율적으로 활용되고 있는지를 보여 주는데, 일부 기간 동안에는 효율이 저하되었음을 알 수 있으며, 2023년에는 일부 회복된 흐름을 나타내고 있다.