유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Kellanova, 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
- 현재 유동성 비율
- 2019년부터 2023년까지 지속적으로 변화가 관찰되었으며, 2019년 0.72에서 약간의 하락 후 2020년 0.66으로 내려갔습니다. 이후 2021년과 2022년에는 0.64에서 0.66으로 소폭 회복되었으며, 2023년에도 동일한 0.66을 유지하고 있습니다. 전반적으로는 약간의 감소와 회복을 반복하는 패턴이 나타나며, 유동성 확보가 어느 정도 유지되고 있음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 0.41에서 2020년 0.38로 감소하였으며, 2021년에는 0.33으로 더 낮아졌습니다. 이후 2022년에는 0.32로 소폭 하락하였으며, 2023년에는 다시 0.36으로 약간 회복되었습니다. 이는 유동성 관리에 있어 일부 단기 자산이 감소하는 동안, 2023년에는 소폭 개선된 것으로 해석할 수 있습니다. 전반적으로는 낮은 수준을 유지하는 추세입니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 전 기간 동안 매우 낮은 수준(대체로 0.05 또는 0.08 미만)을 유지하고 있으며, 2019년과 2020년 각각 0.08, 0.05로 시작하였고, 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.05로 유지되었고, 2023년에도 동일한 0.05로 나타납니다. 이는 회사가 현금 또는 현금성 자산에 대한 비중이 매우 적으며, 유동성 측면에서 한계가 있음을 보여줍니다.
현재 유동성 비율
Kellanova, 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 추세
- 2019년부터 2023년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 3,431백만 달러에서 2023년 3,330백만 달러로 소폭 감소하였음을 알 수 있다. 유동 자산은 2022년 크게 증가하는데, 이는 2021년 대비 약 850백만 달러 이상의 상승을 기록하였기 때문이다. 반면, 유동 부채는 지속적으로 증가하는 모습을 나타내며, 2019년 4,778백만 달러에서 2023년 5,060백만 달러로 늘었다. 이와 같은 변화는 부채가 자산 증가에 비해 다소 빠르게 증가하였다.
- 유동성 비율의 변화
- 유동성 비율은 2019년 0.72에서 2020년과 2021년에는 각각 0.66과 0.64로 낮아졌으며, 이후 2022년과 2023년에는 다시 0.66으로 안정된 모습을 보인다. 이러한 변화는 유동 자산과 유동 부채 간의 비율이 일부 기간 동안 낮아졌던 것을 반영한다. 그러나 전반적으로 유동성 비율이 크게 떨어지지 않으며, 회사의 단기 지급능력은 비교적 안정적으로 유지되고 있다고 평가할 수 있다. 특히, 2022년과 2023년의 비율이 비슷한 수준을 유지하고 있어 유동성 측면에서 일정한 안정성을 보여준다.
- 종합적 해석
- 전체적으로 유동 자산은 산업 전반의 성장 또는 자산 관리 전략에 힘입어 증가하는 추세를 보이고 있으며, 유동 부채 역시 점차 늘어나고 있다. 유동성 비율은 일정 범위 내에서 안정성을 유지하기 위해 조정되어 왔으며, 단기적 지급능력에는 큰 변동이 없음을 시사한다. 이는 회사가 유동성 관리를 일관되게 수행하고 있음을 의미하지만, 부채의 지속적 증가율은 재무 구조의 장기적 안정성에 영향을 미칠 수 있으므로 주의가 필요하다.
빠른 유동성 비율
Kellanova, 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년부터 2023년까지 총 빠른 자산은 대체로 변동하는 경향을 보이고 있으나, 전반적으로 큰 폭의 증감은 나타나지 않았습니다. 2019년과 2020년에는 비슷한 수준을 유지하다가, 2021년에는 약간 감소한 후 2022년에는 증가했고, 2023년 다시 하락하는 모습을 보여줍니다. 이러한 흐름은 회사의 유동성 측면에서 유동 자산의 변동을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년에는 4,778백만 달러였던 것이 이후 2020년과 2021년, 2022년에 점차 증가하여 2022년에는 6,349백만 달러에 달하였으며, 2023년에는 약간 하락하여 5,060백만 달러를 기록하였습니다. 이로써 유동부채의 상승은 기업의 유동성 부담이 다소 증가했음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2019년 0.41에서 시작하여 2020년 0.38, 2021년 0.33, 2022년 0.32로 점차 하락하는 추세를 보였습니다. 이는 유동부채 대비 총 빠른 자산이 상대적으로 줄어들거나, 유동부채가 증가함에 따라 단기 지급능력의 상대적 완화가 나타났음을 의미합니다. 다만, 2023년에는 이 비율이 0.36으로 소폭 회복되었으며, 이는 유동성의 일시적 개선 또는 유동 부채의 일부 감축을 반영할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Kellanova, 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2019년부터 2023년까지 전반적으로 현금 자산은 변동성을 보이고 있다. 2019년 이후 2020년에는 약간 증가하여 435백만 달러를 기록했으며, 2021년에는 감소하여 286백만 달러로 하락하였다. 이후 2022년에는 다시 소폭 증가하였으나 2023년에는 약 274백만 달러로 감소하는 모습을 나타내고 있다. 전반적으로 비교적 낮은 수준의 현금 보유 금액이 지속되고 있으며, 특정 기간 동안 일부 회복이 있었음에도 불구하고 전체적인 수준은 큰 변화 없이 유지되고 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보여왔다. 2019년 4,778백만 달러였던 것이 2020년에는 5,238백만 달러로 늘었으며, 2021년에는 약 5,315백만 달러로 증가세가 유지되었다. 2022년에는 6,349백만 달러로 급증하였고, 2023년에는 다소 축소되어 5,060백만 달러로 나타나, 일정 기간 동안의 부채 증가 후 일부 조정이 이루어진 것으로 보인다. 이러한 추세는 회사의 채무 수준이 성장하는 동안 일부 차입 또는 단기 부채가 확대된 것으로 해석할 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2019년과 2020년 각각 0.08로 높았으며, 이후 2021년부터 2023년까지 지속적으로 0.05로 하락하였다. 이는 현금 자산이 유동부채에 비해 낮은 수준을 유지하는 것을 의미하며, 시간에 따라 유동성의 압박이 가중되고 있음을 시사할 수 있다. 지속적인 비율 하락은 회사의 단기 지급 능력 또는 유동성 확보에 일부 어려움이 있을 가능성을 내포한다.