매출 대비 가격 비율 (P/S)
2010년부터
계산
Kinder Morgan Inc., P/S, 장기 추세계산
| P/S | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 매출1 | 주당 매출1 | = | 수익1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020. 2. 12. | 3.74 | = | 21.81 | ÷ | 5.83 | 5.83 | = | 13,209 | ÷ | 2,265,063,459 | |
| 2019. 2. 8. | 2.88 | = | 18.02 | ÷ | 6.25 | 6.25 | = | 14,144 | ÷ | 2,263,656,419 | |
| 2018. 2. 9. | 2.78 | = | 17.24 | ÷ | 6.21 | 6.21 | = | 13,705 | ÷ | 2,206,066,684 | |
| 2017. 2. 10. | 3.84 | = | 22.48 | ÷ | 5.85 | 5.85 | = | 13,058 | ÷ | 2,232,438,943 | |
| 2016. 2. 16. | 2.42 | = | 15.62 | ÷ | 6.45 | 6.45 | = | 14,403 | ÷ | 2,231,555,976 | |
| 2015. 2. 23. | 5.52 | = | 42.03 | ÷ | 7.62 | 7.62 | = | 16,226 | ÷ | 2,130,052,022 | |
| 2014. 2. 24. | 2.35 | = | 32.10 | ÷ | 13.65 | 13.65 | = | 14,070 | ÷ | 1,030,677,290 | |
| 2013. 3. 1. | 3.87 | = | 37.26 | ÷ | 9.63 | 9.63 | = | 9,973 | ÷ | 1,035,669,044 | |
| 2012. 2. 23. | 3.14 | = | 32.32 | ÷ | 10.29 | 10.29 | = | 8,265 | ÷ | 803,344,932 | |
| 2011. 3. 2. | 3.04 | = | 30.77 | ÷ | 10.12 | 10.12 | = | 8,191 | ÷ | 809,462,927 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Kinder Morgan Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
다음 내용은 주어진 연간 데이터를 바탕으로 내부 보고서의 요약 형식으로 관찰된 패턴과 추세를 중립적으로 서술한 것이다. 각 지표의 연도별 변화 방향과 크기에 초점을 맞추어 해석한다.
- 주가
- 초기 구간은 2011년 30.77달러에서 시작해 2013년 37.26달러로 상승하며 고점을 형성한다. 그 뒤 2014년에는 32.1달러로 하락했고, 2015년에는 42.03달러로 다시 상승한다. 그러나 2016년에는 급격히 15.62달러로 떨어지면서 큰 변동성을 확인할 수 있다. 이후 2017년 22.48달러, 2018년 17.24달러로 재차 하락하고 2019년에는 18.02달러, 2020년에는 21.81달러로 마감한다. 전 기간을 통해 보면 초반의 상승과 2016년의 급락이 두드러지며, 이후 회복이 다소 지속되지만 2013년의 정점에 비해 평균 수준은 낮은 편으로 종결되는 경향이 나타난다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 2011년 10.12달러에서 2012년 10.29달러로 소폭 증가한 뒤 2013년 9.63달러로 소폭 하락한다. 2014년에는 13.65달러로 급상승하며 한 시점에 매출이 크게 확대되었으나, 2015년에는 7.62달러로 급격히 감소한다. 이후 2016년 6.45달러, 2017년 5.85달러로 추가 감소가 이어지며 하향 추세가 뚜렷하다. 2018년 6.21달러, 2019년 6.25달러로 소폭 반등하고 2020년에는 5.83달러로 다시 소폭 하락한다. 전반적으로 2014년의 급등 이후에는 하락세가 주를 이루다가 2018년~2019년에는 완만한 회복 구간이 나타나지만, 2020년 말에는 6달러대 초반으로 머물며 안정화되는 경향을 보인다.
- P/S
- P/S 비율은 2011년 3.04에서 2012년 3.14, 2013년 3.87로 증가하다가 2014년 2.35로 큰 폭으로 하락한다. 2015년에는 5.52로 급등하는 강한 변동성을 보이고, 2016년에는 2.42로 다시 감소한다. 이후 2017년 3.84로 반등하고, 2018년 2.78, 2019년 2.88으로 하락한 뒤 2020년에는 3.74로 상승한다. 이 지표는 특정 연도에 큰 변동을 보이며, 이후에는 상대적으로 2~4 사이의 범위를 오가며 변동성이 다소 축소되는 흐름을 시사한다.
경쟁사와의 비교
Kinder Morgan Inc., P/S, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Kinder Morgan Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2020. 2. 12. | 3.74 | 1.46 | 1.94 | 0.88 |
| 2019. 2. 8. | 2.88 | 1.43 | 2.16 | 1.20 |
| 2018. 2. 9. | 2.78 | 1.56 | 2.21 | 1.35 |
| 2017. 2. 10. | 3.84 | 1.91 | 2.51 | 1.54 |
| 2016. 2. 16. | 2.42 | 1.24 | 1.38 | 1.30 |
| 2015. 2. 23. | 5.52 | 1.02 | 1.57 | 0.95 |
| 2014. 2. 24. | 2.35 | 0.98 | 1.50 | 0.98 |
| 2013. 3. 1. | 3.87 | 0.98 | 1.23 | 0.89 |
| 2012. 2. 23. | 3.14 | 0.88 | 0.39 | 0.88 |
| 2011. 3. 2. | 3.04 | 1.03 | 0.59 | 1.14 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
산업 부문과의 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
Kinder Morgan Inc., P/S, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
| Kinder Morgan Inc. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
|---|---|---|
| 2020. 2. 12. | 3.74 | 1.15 |
| 2019. 2. 8. | 2.88 | 1.35 |
| 2018. 2. 9. | 2.78 | 1.48 |
| 2017. 2. 10. | 3.84 | 1.72 |
| 2016. 2. 16. | 2.42 | 1.29 |
| 2015. 2. 23. | 5.52 | 1.02 |
| 2014. 2. 24. | 2.35 | 1.02 |
| 2013. 3. 1. | 3.87 | 0.94 |
| 2012. 2. 23. | 3.14 | 0.75 |
| 2011. 3. 2. | 3.04 | 0.98 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
업계와의 비교: 에너지
Kinder Morgan Inc., P/S, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| Kinder Morgan Inc. | 에너지 | |
|---|---|---|
| 2020. 2. 12. | 3.74 | 1.18 |
| 2019. 2. 8. | 2.88 | 1.38 |
| 2018. 2. 9. | 2.78 | 1.63 |
| 2017. 2. 10. | 3.84 | 1.90 |
| 2016. 2. 16. | 2.42 | 1.37 |
| 2015. 2. 23. | 5.52 | 1.10 |
| 2014. 2. 24. | 2.35 | 1.11 |
| 2013. 3. 1. | 3.87 | 1.02 |
| 2012. 2. 23. | 3.14 | 0.83 |
| 2011. 3. 2. | 3.04 | 1.10 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).