가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Kinder Morgan Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2015년부터 2019년까지의 영업활동 현금흐름은 전반적으로 강한 수준을 유지하고 있으며, 2015년과 2016년 사이에 약간의 감소세를 보였다. 2017년에는 수치가 소폭 감소했으나, 2018년에는 다시 증가하여 2015년 수준을 상회하였다. 그러나 2019년에는 다시 하락하여 약 4748백만 달러로 내려갔다. 이는 일부 연도별 변동성을 보여주지만, 기업의 기본 영업 활동이 꾸준히 현금 창출 능력을 유지하고 있음을 시사한다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 2015년 약 583백만 달러를 기록하여 양의 값을 보였으며, 2016년 소폭 감소 후 2017년에는 큰 폭으로 하락하여 마이너스(-853백만 달러)를 기록하였다. 이는 2017년 당시 자기자본 전체에 비해 잉여 현금 흐름이 부정적임을 의미한다. 이후 2018년에는 다시 플러스로 전환되어 2257백만 달러를 기록하며 회복세를 보였다. 그러나 2019년에는 -720백만 달러로 다시 적자로 돌아서면서 기업의 자기자본 대비 잉여 현금 흐름이 일관되지 않음을 보여주고 있다. 이와 같은 변동성은 자본 배분 또는 재무 전략의 변화를 반영할 수 있으며, 회사의 재무 안정성 또는 투자 여력에 대한 주의를 요구한다.
가격 대 FCFE 비율전류
Kinder Morgan Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 2,261,487,090 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | (720) |
| 주당 FCFE | -0.32 |
| 현재 주가 (P) | 15.71 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | — |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | 14.42 |
| ConocoPhillips | 13.63 |
| Exxon Mobil Corp. | 17.70 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Kinder Morgan Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 2,265,063,459 | 2,263,656,419 | 2,206,066,684 | 2,232,438,943 | 2,231,555,976 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | (720) | 2,257) | (853) | 455) | 583) | |
| 주당 FCFE4 | -0.32 | 1.00 | -0.39 | 0.20 | 0.26 | |
| 주가1, 3 | 21.81 | 18.02 | 17.24 | 22.48 | 15.62 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | — | 18.07 | — | 110.30 | 59.79 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Kinder Morgan Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= -720,000,000 ÷ 2,265,063,459 = -0.32
5 2019 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 21.81 ÷ -0.32 = —
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2015년 이후로 다양한 변동이 있었으며, 2016년에는 주가가 크게 상승하여 22.48달러를 기록하였다. 이후 2017년에는 17.24달러로 다소 하락했으며, 2018년에는 소폭 상승하여 18.02달러를 유지하였다. 2019년 말에는 다시 상승하여 21.81달러로 회복되었으며, 전반적으로 2015년 대비 상승하는 추세를 보이고 있다. 이러한 변동은 시장 환경이나 실적에 따른 투자자 기대감의 변화로 해석될 수 있다.
- 주당 FCFE
- 2015년에는 0.26달러로 비교적 안정적인 흐름을 보였으며, 2016년에는 0.2달러로 소폭 감소하였다. 2017년에는 -0.39달러로 플러스에서 마이너스로 전환되어 배당금 또는 현금 흐름에 어려움이 있었음을 시사한다. 2018년에는 회복하여 1달러까지 상승하였으며, 이후 2019년에는 다시 -0.32달러로 하락하였다. 이의 변화는 기업의 현금 배당 정책 또는 영업 현금 흐름의 변동성을 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 수익성과 현금 흐름의 지속 가능성에 대해 분석이 필요할 것으로 판단된다.
- P/FCFE(주가 대 주당 FCFE 비율)
- 2015년에는 59.79로 나타나 기업의 시장가치가 현금 흐름에 비해 다소 높았음을 보여주며, 2016년에는 110.3으로 큰 폭으로 상승하였다. 이는 시장이 미래 성장 기대를 반영하거나 수익성에 대한 기대감이 높았음을 의미한다. 일부 데이터 누락으로 인해 명확한 연도별 비교는 어려우나, 2018년에는 비율이 18.07로 대폭 낮아지면서 시장의 기대감이 하락했거나 현금 흐름이 개선된 가능성을 시사한다. 전반적으로 이 비율은 기업의 현금흐름과 시장 평가 사이의 관계를 보여주는 중요한 지표로, 시간에 따라 상당한 변동성을 나타낸다.