수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Kinder Morgan Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2015년부터 2019년까지의 기간 동안, 매출총이익률은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 몇 차례 변화가 관찰된다. 2015년 71.43%에서 2016년 73.21%로 소폭 상승했으며, 이후 2017년 68.3%로 하락하였다. 2018년에는 68.74%로 약간 회복되었고, 2019년에는 다시 상승하여 75.3%에 도달하였다. 이러한 추세는 매출기반이 견고하나 단기적으로 변동이 있으며, 특히 2019년의 상승은 매출원가 관리 혹은 가격 전략의 개선에 따른 것일 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2015년 16.99%에서 2016년 27.35%로 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2017년 25.86%로 약간 감소하였다. 2018년에도 26.82%로 유사한 수준을 유지했으며, 2019년에는 36.89%로 다시 크게 상승하였다. 전체적으로 영업이익률은 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년의 상승은 영업효율성 향상 또는 비용 절감에 기인할 가능성이 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 비교적 낮은 수준에 머물러 있으나, 2015년 1.76%에서 2016년 5.42%로 상승하였다가, 2017년에는 1.34%로 하락하였다. 2018년에는 11.38%로 회복하며 다시 상승세를 보였고, 2019년에는 16.58%로 크게 증가하였다. 이 추세는 순이익이 점차 개선되고 있으며, 특히 2018년 이후로는 수익성 향상이 두드러진 것을 나타낸다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2015년 0.72%에서 2016년 2.06%로 상승 후, 2017년에는 0.54%로 감소하였다. 2018년에는 4.78%로 크게 증가하고, 2019년에는 6.49%까지 상승하였다. 전반적으로 수익성이 향상되면서 자기자본에 대한 수익률도 개선되고 있음을 보여준다. 특히 2018년과 2019년에 걸쳐 뚜렷한 상승을 기록하였으며, 이는 자본 효율성이 향상된 것으로 해석될 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2015년 0.3%에서 2016년 0.88%로 상승하며 시작해, 2017년에는 0.23%로 하락하였다. 이후 2018년 2.04%, 2019년에는 2.95%로 꾸준히 상승하는 추세를 나타내고 있다. 이러한 증가세는 자산운용이 점차 효율화되고 있으며, 자산자본을 활용한 수익창출 능력이 강화되고 있음을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Kinder Morgan Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × 9,946 ÷ 13,209 = 75.30%
- 매출 총이익
- 2015년부터 2019년까지 매출 총이익은 대체로 안정적인 수준을 보이며, 2015년 10288백만 달러에서 2019년 9946백만 달러로 약간의 변동을 보였습니다. 2016년과 2018년 동안에는 약간의 하락세를 나타내었으며, 2018년 이후에는 다시 소폭 상승하는 경향이 관찰됩니다. 이는 회사의 제품 또는 서비스의 수익성을 일정 수준 유지하며, 시장 또는 운영환경의 변화에 따라 약간의 조정을 거친 것으로 평가할 수 있습니다.
- 수익
- 수익은 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 2015년 14403백만 달러에서 2019년 13209백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였습니다. 2016년과 2018년에는 각각 13058백만 달러, 14144백만 달러로 비교적 비슷한 수준을 유지하고 있으며, 2019년에는 일정한 하락이 관찰됩니다. 이러한 수익 변동은 시장 수요와 매출원 구성의 변화, 또는 환율 등 외부 요인과 연동될 가능성을 내포하고 있습니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2015년 71.43%, 2016년 73.21%로 상승세를 보인 후, 2017년 68.3%로 다소 낮아졌습니다. 이후 2018년 68.74%, 2019년에는 75.3%로 다시 상승하는 모습이 나타납니다. 전체적으로 보면 매출총이익률은 변동성을 가지며, 2019년에는 가장 높은 수준을 기록하여 효율성이 향상된 것으로 평가할 수 있습니다. 이 지표는 매출 대비 비용의 효율성을 반영하며, 수익성 향상 혹은 비용 절감의 효과를 보여줄 수도 있습니다.
영업이익률
Kinder Morgan Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | 4,873) | 3,794) | 3,544) | 3,572) | 2,447) | |
| 수익 | 13,209) | 14,144) | 13,705) | 13,058) | 14,403) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 36.89% | 26.82% | 25.86% | 27.35% | 16.99% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × 4,873 ÷ 13,209 = 36.89%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 추세
- 2015년부터 2019년까지 영업이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2019년에는 4,873백만 달러로 전년 대비 증가하여 최대치를 기록하였으며, 이는 영업 활동의 수익성이 향상되었음을 시사합니다. 이러한 증가는 운영 효율성 강화 또는 수익성 높은 사업 부문의 성장 등을 반영할 수 있습니다.
- 수익의 변화
- 수익은 2015년 14,403백만 달러에서 2016년 13,058백만 달러로 감소한 후, 이후 2017년부터 2019년까지 점진적인 회복을 보여 2018년 14,144백만 달러, 2019년 13,209백만 달러로 다시 수익 수준이 높아졌으며, 2019년에는 수익이 전반적인 하락세 반전된 모습입니다. 이는 시장 환경의 변화 또는 특정 사업 부문의 수익 구조 조정 등에 기인할 수 있습니다.
- 영업이익률의 변화
- 영업이익률은 2015년 16.99%에서 시작하여 2016년 27.35%로 크게 상승한 이후, 2017년 25.86%, 2018년 26.82%, 2019년에는 36.89%로 상당히 높은 수준까지 상승하였습니다. 이는 동일 또는 감소하는 수익 대비 영업이익이 더 빠르게 증가하였음을 보여주며, 비용 구조의 효율적 조정 또는 수익성 높은 사업 부문의 확대를 반영할 수 있습니다. 특히 2019년의 높은 영업이익률은 운영상의 강점을 나타냅니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Kinder Morgan Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Kinder Morgan, Inc.에 귀속된 순이익 | 2,190) | 1,609) | 183) | 708) | 253) | |
| 수익 | 13,209) | 14,144) | 13,705) | 13,058) | 14,403) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 16.58% | 11.38% | 1.34% | 5.42% | 1.76% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Kinder Morgan, Inc.에 귀속된 순이익 ÷ 수익
= 100 × 2,190 ÷ 13,209 = 16.58%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 및 순이익률의 추세 분석
-
2015년부터 2019년까지의 데이터는 순이익이 전반적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2015년에는 약 253백만 달러였던 순이익이 2018년에는 1609백만 달러로 크게 상승하였으며, 2019년에는 약 2190백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이는 해당 기간 동안 회사의 수익성을 개선하는 여러 요인들이 작용했음을 시사합니다.
순이익률 역시 동일 기간 동안 현저한 상승 곡선을 이룹니다. 2015년에는 1.76%에 머물렀으나, 2016년 5.42%, 2017년 1.34%를 기록하다가 2018년에는 11.38%로 급증하였고, 2019년에는 16.58%까지 상승하였습니다. 이와 같은 증가세는 순이익이 매출 대비 안정적으로 높아지고 있음을 보여줍니다. 특히, 2018년과 2019년의 큰 폭의 상승은 수익성의 지속적 개선 혹은 비용 구조의 효율화, 또는 시장 환경의 호전 등을 반영할 수 있습니다.
- 수익(매출)의 변동성
-
매출은 2015년 14,403백만 달러에서 2016년 13,058백만 달러로 소폭 감소한 후, 2017년과 2018년에는 각각 13,705백만 달러와 14,144백만 달러로 회복하는 모습을 보입니다. 2019년에는 13,209백만 달러로 약간 감소하였습니다. 이 데이터는 회사의 매출이 일정 범위 내에서 변동을 겪고 있으며, 특정 연도에는 매출이 다소 조정을 받았음을 보여줍니다.
그러나 매출 증감과 상관없이 순이익률이 전반적으로 증가하는 점은, 비용 절감 또는 운영 효율화와 같은 개선이 기업의 수익성을 뒷받침하고 있음을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
Kinder Morgan Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Kinder Morgan, Inc.에 귀속된 순이익 | 2,190) | 1,609) | 183) | 708) | 253) | |
| Total Kinder Morgan, Inc.의 주주 지분 | 33,742) | 33,678) | 33,636) | 34,431) | 35,119) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 6.49% | 4.78% | 0.54% | 2.06% | 0.72% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
ROE = 100 × Kinder Morgan, Inc.에 귀속된 순이익 ÷ Total Kinder Morgan, Inc.의 주주 지분
= 100 × 2,190 ÷ 33,742 = 6.49%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 2015년부터 2017년까지 순이익은 다소 변동성을 보였으며, 2015년에 253백만 달러였던 것이 2016년에 708백만 달러로 크게 증가하였다가 2017년에는 183백만 달러로 낮아졌습니다. 이후 2018년에는 1,609백만 달러로 대폭 증가하였고, 2019년에는 2,190백만 달러로 계속해서 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 데이터는 회사가 전반적으로 호조를 보이며, 특히 2018년 이후 상당한 실적 향상이 있었음을 시사합니다.
- 주주 지분(자본) 추이
- 전체 주주 지분은 2015년 35,119백만 달러에서 2016년 34,431백만 달러로 소폭 감소하였으며, 이후 연속적으로 약간씩 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2017년에는 33,636백만 달러로 다소 낮았으나, 이후 2018년과 2019년에 각각 33,678백만 달러와 33,742백만 달러로 회복되거나 상승하는 모습을 나타냅니다. 이 패턴은 회사의 자본이 안정적이며 소폭의 증가 추세를 유지하고 있음을 보여줍니다.
- ROE(자기자본이익률)
- 2015년 0.72%에서 2016년 2.06%로 상승 후 2017년에는 0.54%로 낮아졌으나, 2018년과 2019년에는 각각 4.78%, 6.49%로 지속적으로 개선되고 있습니다. 이러한 상승세는 회사가 자기자본 대비 수익성을 향상시키고 있음을 의미하며, 2018년 이후 수익성 지표가 강화되면서 전반적인 재무 건전성과 효율성이 증가하고 있음을 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Kinder Morgan Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Kinder Morgan, Inc.에 귀속된 순이익 | 2,190) | 1,609) | 183) | 708) | 253) | |
| 총 자산 | 74,157) | 78,866) | 79,055) | 80,305) | 84,104) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 2.95% | 2.04% | 0.23% | 0.88% | 0.30% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
ROA = 100 × Kinder Morgan, Inc.에 귀속된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × 2,190 ÷ 74,157 = 2.95%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추이
- 2015년 말부터 2016년까지 순이익이 급격히 감소한 후, 2017년까지 낮은 수준을 유지하다가 2018년과 2019년에 다시 큰 폭으로 증가하는 양상을 보였다. 2015년에는 253백만 달러였던 순이익이 2016년에는 708백만 달러로 증가했으나, 2017년에는 183백만 달러로 큰 폭으로 하락하였다. 이후 2018년과 2019년에는 각각 1609백만 달러와 2190백만 달러로서 전년 대비 상당한 성장세를 나타냈다. 전반적으로, 2018년과 2019년에는 강한 실적 회복이 관찰된다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2015년 84,104백만 달러에서 점진적으로 감소하는 추세를 보였다. 2016년에는 80,305백만 달러, 2017년에는 79,055백만 달러로 하락했고, 2018년과 2019년에는 78,866백만 달러와 74,157백만 달러로 계속 감소하였다. 이는 자산 규모가 전반적으로 축소되는 흐름을 나타내며, 일부 기간에는 안정적인 수준을 유지했으나 장기적으로는 감소하는 추세가 뚜렷하다.
- 수익률(ROA)의 변동
- ROA(총자산수익률)는 2015년 0.3%로 매우 낮았으며, 2016년에는 0.88%로 일시적 상승을 보인 후 2017년에는 다시 0.23%로 하락하였다. 이후 2018년에는 2.04%, 2019년에는 2.95%로 지속적으로 상승하며, 수익성이 향상되고 있음을 보여준다. 이러한 패턴은 자산이 축소되는 가운데에도 수익성은 점차 개선되고 있음을 시사한다.