기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Kinder Morgan Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 수익성과의 전반적인 상승 추세
- 2015년 이후 2019년까지, 키더 모건의 순이익은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 구체적으로, 2015년 253백만 달러에서 2019년 2,190백만 달러로 약 8.6배의 성장률을 기록하였다. 이는 회사의 수익 창출 능력이 시간에 따라 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2016년 이후 큰 변동 없이 꾸준한 성장을 보이고 있으며, 2017년부터 2019년까지는 꾸준한 증가세를 유지하였다.
- 영업이익 및 세전이익의 강세와 성장
- 이자 및 세전 이익(EBT)은 2015년 772백만 달러에서 2019년 3,165백만 달러에 이르기까지 강력한 성장세를 나타내고 있다. 특히 2016년에서 2017년 사이에 상당한 증가(약 523백만 달러 이상)를 보였으며, 이후 연속적인 성장을 기록하였다. EBITDA 역시 같은 기간 동안 꾸준히 상승하였으며, 2015년 5,132백만 달러에서 2019년 7,377백만 달러로 약 44%의 증가를 보였다. 이는 회사가 영업활동과 잠재적 EBITDA 마진에서 안정적인 성과를 유지하고 있음을 보여준다.
- 순이익의 일시적 변동과 성장의 일관성
- 순이익은 2015년 253백만 달러에서 2016년 급감하여 708백만 달러를 기록한 후, 2017년 183백만 달러로 하락하는 등 변동성을 보였다. 이후 2018년 1609백만 달러, 2019년에는 2,190백만 달러로 큰 폭의 회복 및 증가를 보여주고 있다. 이러한 패턴은 회사의 수익이 일시적인 요인 또는 비경상적 이벤트에 영향을 받았음을 시사할 수 있으며, 장기적으로는 강한 성장세를 유지하는 것으로 해석된다.
- 요약
- 전반적으로, 핵심 금융 지표들은 매출 증가와 이익 증대를 뒷받침하는 긍정적인 방향으로 변화하는 모습이다. EBITDA, 이익, 및 순이익 모두 안정적이고 지속적인 성장세를 반영하며, 회사의 수익성 및 영업 효율성이 향상되고 있음을 보여준다. 다만, 순이익의 연도별 변동성은 외부 또는 내부적 요인에 영향을 받을 수 있으며, 이를 고려하여 보다 상세한 분석이 필요하다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Kinder Morgan Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 69,130) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 7,377) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 9.37 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | 6.48 |
| ConocoPhillips | 5.67 |
| Exxon Mobil Corp. | 7.02 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Kinder Morgan Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 83,003) | 75,637) | 77,038) | 89,819) | 78,079) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 7,377) | 6,720) | 6,254) | 5,653) | 5,132) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 11.25 | 11.26 | 12.32 | 15.89 | 15.21 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 자세히 보기 »
2 자세히 보기 »
3 2019 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 83,003 ÷ 7,377 = 11.25
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 기업 가치 (EV)
- 2015년부터 2019년까지 기업 가치는 지속적으로 변동하는 모습을 보이고 있다. 2015년에는 약 78,079백만 달러로 시작하여 2016년에는 약 89,819백만 달러로 상승하였다. 이후 2017년에는 약 77,038백만 달러로 다소 감소세를 보였으며, 2018년에는 75,637백만 달러로 더 낮아졌다. 2019년에는 다시 상승하여 83,003백만 달러에 이르렀으며, 기간 전체에 걸쳐 값의 변화가 크지 않지만 전반적으로는 점진적인 회복세를 보여준다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2015년 5,132백만 달러에서 시작하여 2016년 5,653백만 달러로 소폭 증가했고, 이후 2017년 6,254백만 달러, 2018년 6,720백만 달러, 2019년에는 7,377백만 달러로 지속적으로 상승하는 추세를 보였다. 이는 기업의 영업활동이 전 기간 동안 개선되었음을 시사한다.
- EV/EBITDA 비율
- 2015년에는 15.21로 기록되어 있으며, 이후 점차 상승하여 2016년에는 15.89로 증가하였다. 그 후 2017년에는 12.32로 하락했고, 2018년과 2019년에는 각각 11.26과 11.25로 더 낮아지면서 전반적으로 비율이 감소하는 추세를 보였다. 이 비율의 하락은 EBITDA의 증가 속도가 기업 가치의 증가보다 더 빠르게 이루어졌음을 나타내며, 기업의 상대적 가치 평가가 개선되고 있음을 의미할 수 있다.