유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Kinder Morgan Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2015년부터 2017년까지는 점차적으로 하락하는 경향을 보여주며, 2017년 44%로 최저치를 기록하였습니다. 이후 2018년에는 76%로 급증하였으며, 2019년에는 63%로 다소 감소하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 단기 지급능력의 변동성을 보여주며, 특정 기간에 유동성 자산의 확보와 활용이 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 항목도 2015년부터 2017년까지는 감소하는 추세였으며, 2017년 29%에서 2018년 64%로 급증하는 특징을 보입니다. 2019년에는 49%로 다소 낮아졌으나, 여전히 2017년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이 비율은 재고 자산을 제외한 유동자산 대비 유동부채 비율로서, 더 엄격한 유동성 측정을 반영하며, 단기 재무 건전성의 개선 또는 자산의 유동성 강화에 따른 결과일 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 2015년에는 7%로 매우 낮았으나, 2016년에는 13%로 증가한 후 2017년에는 5%로 다시 하락하였으며, 이후 2018년에는 44%, 2019년에는 22%로 뚜렷이 상승하였습니다. 이는 회사가 현금 또는 현금 등가물의 비중을 개선하는 전략을 취했거나, 대규모 유상증자 또는 현금 확보 활동의 결과일 수 있으며, 특히 2018년에 큰 폭으로 증가한 점이 눈에 띕니다.
현재 유동성 비율
Kinder Morgan Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추이
- 2015년부터 2018년까지 유동 자산은 전체적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2018년 정점에 달했습니다. 그러나 2019년에는 유동 자산이 감소하는 모습을 나타내어 유동성 측면에서 일시적인 축소를 나타냅니다. 이러한 변화는 자산 유입 또는 자산 활용 전략의 조정을 반영할 수 있습니다.
- 유동 부채의 변동성
- 2015년 이후 지속적이고 상당한 수준의 유동 부채가 유지되고 있으며, 2018년 최댓값인 7,557백만 달러에 도달했습니다. 이후 2019년에는 유동 부채가 약 5,100백만 달러로 감소한 모습을 보여줍니다. 이는 채무 상환 또는 재무 구조 재조정을 통한 부채 감축이 일어났을 가능성을 시사합니다.
- 단기 유동성 비율의 변화
- 단기 유동성 비율은 2015년에는 0.69였으며, 2016년과 2017년에는 각각 0.55와 0.44로 하락하는 추세를 보였습니다. 이는 단기 채무를 감당하는 능력이 점차 약화되고 있었음을 의미합니다. 2018년에는 다시 0.76으로 상승하여 유동성 상태가 회복되었음을 보여주며, 2019년에는 0.63으로 다시 완화된 모습을 볼 수 있습니다. 이 변동은 단기 자금 조달력과 관련된 재무 전략 또는 운영 성과의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Kinder Morgan Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 제한된 예치금 | ||||||
| 공정가치의 유가증권 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 연속된 기간 동안 총 빠른 자산은 다양한 변동을 보여주고 있으며, 특히 2018년과 2019년 사이에 큰 폭으로 증가한 특징이 관찰된다. 2015년과 2016년에는 각각 1,604백만 달러와 2,157백만 달러로 증가세를 보이다가, 2017년에는 다소 감소하여 1,774백만 달러에 이른 후, 2018년에 4,829백만 달러로 급증하였다. 이후 2019년에는 2,504백만 달러로 다시 감소하는 경향을 보이고 있으나, 전반적으로는 2015년 대비 상승하는 추세를 유지하고 있다.
- 유동부채
- 유동부채의 경우, 시간이 지나면서 지속적으로 증가하는 패턴이 나타난다. 2015년에는 4,065백만 달러였으며 2016년에는 5,924백만 달러로 증가했고, 2017년에는 약간의 증가세를 유지하여 6,181백만 달러에 도달하였다. 2018년에는 7,557백만 달러로 크게 늘어난 후, 2019년에는 5,100백만 달러로 다소 감소하였다. 이러한 추세는 유동부채가 전체적으로 상승하는 흐름을 타고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 유동성 강도를 나타내는 지표로서, 2015년에는 0.39였으며 2016년에는 약간 낮아져 0.36를 기록하였다. 이후 2017년에는 더욱 낮은 0.29를 보이며 유동성의 상대적 강도가 약화되었음을 보여주며, 2018년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 0.64에 도달했다. 이는 2018년 당시 유동성이 비교적 양호했음을 의미한다. 그러나 2019년에는 0.49로 다소 하락하였으며, 이는 유동성 비율이 낮아진 것과 관련이 있다. 전체적으로 볼 때, 일부 기간에 유동성의 변동성이 크고, 특히 2018년에 일시적으로 개선된 모습이 관찰된다.
현금 유동성 비율
Kinder Morgan Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 제한된 예치금 | ||||||
| 공정가치의 유가증권 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2015년 이후 2016년과 2017년 사이에 상당한 증가를 보였으며, 2018년에는 최고치를 기록하였다가 2019년에는 감소하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2018년의 급증은 기업이 일시적인 현금 보유액을 확대한 것으로 해석될 수 있으며, 이후 일부 축소된 모습이다.
- 유동부채
- 2015년부터 2019년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2018년에 큰 폭으로 증가했으며, 2019년에 일부 감소하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 기업이 단기 채무를 확대하거나 부채 구조에 변화가 있었음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2015년 0.07에서 2016년 0.13으로 상승하며 유동성이 개선된 모습을 보여주었으며, 2017년에는 다시 낮아졌으나 2018년에는 급증하여 0.44에 도달하였다. 이는 2018년에 현금 보유와 유동성 확보가 대폭 강화되었음을 의미한다. 2019년에는 다시 축소되었지만, 여전히 0.22로 양호한 수준을 유지하고 있어 기업의 유동성 상황이 일정 부분 안정되었음을 보여준다.