시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Kinder Morgan Inc., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 시가(공정)가치(KMI의 시가(공정)가치))
- 2015년 이후 시가(공정가치)는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2016년에 큰 폭으로 증가하여 92,171백만 달러를 기록하였다. 이후 2017년에는 일시적으로 하락하여 80,144백만 달러로 내려갔으며, 2018년과 2019년에는 다시 소폭 상승하는 모습을 보여, 기업의 시장 평가가 부동산적 가치의 변동으로 인해 지속적으로 변화하는 모습을 나타낸다. 이러한 변화는 시장에서 기업의 주가와 관련된 기대치 또는 재무적 성과에 대한 투자자 인식의 변동을 반영할 수 있다.
- 투자 자본 (Investment Capital)
- 투자 자본은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2015년에는 72,098백만 달러였던 것이 2019년에는 67,164백만 달러로 줄어들었으며, 이는 기업이 운용하는 자본 규모가 점차 축소되고 있음을 의미한다. 이러한 감소는 기업이 자본 효율성을 개선하거나 포트폴리오 조정, 또는 자본 지출에 대한 전략적 변화가 있었을 가능성을 시사한다.
- 시장 부가가치 (Market Value Added, MVA)
- MVA 지표는 2015년 이후 급격한 변화를 보여준다. 2015년과 비교했을 때 2016년에 급증하여 22,532백만 달러를 기록했고, 이후 2017년과 2018년에는 각각 11,067백만 달러와 10,803백만 달러로 하락하였다. 하지만 2019년에는 다시 상승하여 20,804백만 달러에 이르렀다. 이 패턴은 기업 시장 가치가 일시적인 변동성을 겪었음을 보여주며, 특히 2016년과 2019년의 큰 폭 상승은 투자자 기대와 시장 지배력의 증대를 반영할 수 있다. 또한, MVA의 증가는 기업이 창출한 시장 가치를 내부 가치보다 훨씬 높게 평가받았음을 나타내며, 기업의 미래 성장 기대감이 반영된 결과일 수 있다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Kinder Morgan Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
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2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2019 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2015년부터 2017년까지 시장 부가가치는 혼합된 추세를 보여줍니다. 2015년에는 1,158백만 달러로 시작했으나 2016년에 급격히 증가하여 22,532백만 달러에 이르렀으며, 이후 2017년에는 11,067백만 달러로 감소하는 패턴을 보였습니다. 이후 2018년에는 10,803백만 달러로 소폭 하락했고, 2019년에는 다시 20,804백만 달러로 상당히 회복된 모습을 보입니다. 이러한 변동은 시장 부가가치의 높은 변화폭을 보여주며, 일부 해에는 급격한 증가와 감소가 반복되어 시장 가치의 변동성을 시사합니다.
- 투자 자본
- 2015년 72,098백만 달러에서 시작하여 전반적으로 점진적인 하락 추세를 보입니다. 2016년에는 69,639백만 달러로 약간 줄었고, 2017년에는 69,077백만 달러, 2018년에는 69,659백만 달러, 2019년에는 67,164백만 달러로 나타나, 투자 자본은 대체로 하락 또는 일정한 수준을 유지하는 성향을 보여줍니다. 이 패턴은 기업이 지속적인 투자 규모를 유지하거나 다소 축소하는 것으로 해석될 수 있으며, 자본 규모의 안정성을 보여줍니다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 2015년 1.61%로 낮았으나 2016년에는 급증하여 32.36%를 기록하며 큰 폭의 상승을 나타냈습니다. 이후 2017년과 2018년에는 각각 16.02%와 15.51%로 하락하는 모습을 보였다가, 2019년에는 다시 30.97%로 크게 회복되어 높은 수준에 도달했습니다. 이 패턴은 시장 부가가치가 투자 자본에 비해 비율적으로 얼마나 빠르게 증가하는지를 보여주며, 2016년과 2019년에 특히 강한 시장 부가가치 창출 능력을 시사합니다. 높은 스프레드 비율은 수익성과 시장 가치를 효과적으로 증대시키는 경향이 있음을 보여줍니다.
시장 부가가치 마진 비율
Kinder Morgan Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2019 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2015년부터 2016년까지 큰 폭으로 증가하며 22,532백만 달러를 기록한 후, 2017년과 2018년에는 각각 약 11,067백만 달러와 10,803백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였습니다. 2019년에는 다시 20,804백만 달러로 증가하는 추세를 보여, 초기 대비 높은 수치로 회복되고 있음을 알 수 있습니다.
- 수익
- 수익은 전체 기간 동안 일정하거나 약간 변동하는 양상을 보였으며, 2015년 14,403백만 달러에서 2019년 13,209백만 달러로 차이를 보입니다. 이 기간 동안 수익이 큰 폭으로 증가하거나 감소하는 모습은 관찰되지 않으며, 일부 연도에서는 소폭 감소하는 경향이 있습니다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 이 비율은 2015년 8.04%에서 2016년 172.55%로 급증하는 놀라운 변화가 있었으며, 이후 2017년 80.75%, 2018년 76.38%, 2019년 157.5%로서 큰 변동성을 보이고 있습니다. 이러한 수치는 특정 기간 동안 수익 대비 시장 부가가치의 비율이 급격하게 변동했음을 반영하며, 일부 연도에서는 비율이 매우 높거나 낮아서 수익성과 수익 창출 능력에 일시적인 변동이 있었다고 해석될 수 있습니다.