보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Kinder Morgan Inc., 현재 평가 비율
| Kinder Morgan Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | ||
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| 선택한 재무 데이터 | |||||
| 현재 주가 (P) | |||||
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| 영업이익비율 (P/OP) | |||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Kinder Morgan Inc., 과거 평가 비율
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 10년 동안의 데이터를 통해 주가순이익비율은 상당한 변동성을 보여주고 있습니다. 2015년에는 153.55로 매우 높았으며, 2016년에는 90.92로 다소 낮아졌으나, 2017년에는 1,408.61이라는 극단적인 상승이 관찰되어 비정상적으로 높은 수치를 기록했습니다. 이후 2018년과 2019년에는 각각 27.54와 22.56으로 다시 낮아지는 경향을 보이고 있습니다. 이러한 흐름은 시장이 회사의 수익성에 대해 급격히 재평가했거나 일시적인 회계 처리 차이 등의 영향을 받았을 가능성을 시사합니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 영업이익비율은 전체 기간 동안 비교적 안정적이게 유지되고 있으나, 2017년을 기점으로 약간의 하락세를 보이고 있습니다. 2015년과 2016년 각각 14.24와 14.05를 기록하였으며, 2017년에는 10.73으로 감소했고 이후 2018년과 2019년에는 10.75와 10.14로 거의 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 이 지표는 매출 대비 영업이익의 비중이 전체적으로 낮아지고 있음을 시사하며, 수익성 압박이 존재할 가능성을 내포합니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 전체 기간 동안 다소 변동이 있으나, 2015년 2.42에서 2016년 3.84로 급증한 후 다시 떨어지는 양상을 보입니다. 2017년 2.78, 2018년 2.88, 2019년에는 3.74로 다시 상승하는데, 이는 투자자들이 매출에 비해 회사의 주가를 평가하는 방식이 변하거나, 매출 성장 기대감이 증대되었음을 보여줄 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2015년 0.99로 시작하여 2016년 1.46으로 상승한 후, 2017년에는 낮아졌다가 다시 2018년과 2019년에 각각 1.21과 1.46으로 상승하는 패턴을 보입니다. 전반적으로 1을 중심으로 움직이며, 이는 시장이 회사의 순자산가치를 다소 과대평가하거나 적정 수준으로 평가한다는 해석이 가능하며, 기업의 자산가치에 대한 시장의 신뢰 수준이 변동했음을 반영합니다.
주가순이익비율 (P/E)
Kinder Morgan Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 보통주주가 사용할 수 있는 순이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
EPS = 보통주주가 사용할 수 있는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Kinder Morgan Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2015년 이후로 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 잠시 하락했지만 이후 다시 상승하여 2019년에는 가장 높은 값을 기록하였다. 특히 2018년의 소폭 하락과 2019년의 강한 회복세는 시장의 변동성이나 기업 실적 기대치의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2015년 이후 EPS는 전체적으로 증가하는 모습이지만, 2017년에는 급감하여 0.01달러를 기록했고, 이후 2018년과 2019년에는 다시 상승하는 추세를 나타낸다. 2018년의 일시적인 저조는 일회성 또는 일시적 요인에 기인할 수 있으며, 2019년에는 큰 폭의 회복이 이루어졌다. 이러한 변동은 기업의 수익성 회복 또는 원가 구조 변화와 관련될 수 있다.
- P/E 비율
- P/E는 2015년부터 2017년까지 매우 높게 변동하였으며, 특히 2017년에는 1,408.61로 급등하였다. 이는 시장이 기업의 예상 성과 또는 성장 가능성에 대해 과도하게 평가했음을 시사한다. 이후 2018년과 2019년에는 P/E 비율이 크게 하락하여 각각 27.54와 22.56으로 안정화되었으며, 이는 시장 기대치의 조정 또는 기업의 실적 개선과 관련이 있을 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Kinder Morgan Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Kinder Morgan Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2015년부터 2019년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2015년의 15.62달러에서 2019년에는 21.81달러로 증가하였으며, 이는 시장의 신뢰와 기업가치가 장기적으로 향상되고 있음을 시사한다. 특히 2016년 이후 비교적 안정적인 상승세를 보여주고 있어 관련 시장 또는 산업의 긍정적 전망이 반영된 것으로 해석할 수 있다.
- 주당영업이익
- 주당영업이익은 2015년에 1.1달러에서 시작하여 2019년에는 2.15달러로 약 2배 증가하였다. 이는 회사의 영업활동이 점차 수익성 있다고 평가될 수 있음을 보여주며, 운영 효율성이나 수익 창출 능력 향상에 기인한 것으로 분석된다. 영업이익의 꾸준한 성장은 기업의 재무적 안정성과 성장 잠재력을 암시한다.
- P/OP(주가수익비율)
- P/OP 값은 2015년 14.24에서 2019년 10.14로 점차 낮아지고 있다. 이는 수익에 비해 주가가 상대적으로 더 빠르게 상승했거나, 시장이 기업의 수익성을 높이 평가하는 경향이 나타났음을 의미할 수 있다. 낮은 P/OP 비율은 일반적으로 기업의 주가가 수익에 비해 저평가되었다고 해석하거나, 수익 안정성을 기대하는 투자자의 신뢰를 반영할 가능성이 있다. 다만, 이 비율이 지속적으로 낮아지는 경향이 장기적인 성장 기대와 일치하는지 추가 분석이 필요하다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Kinder Morgan Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Kinder Morgan Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2015년 이후 2016년까지 주가가 큰 폭으로 상승하여 22.48달러를 기록했으며, 이후 2017년과 2018년에 다소 하락하는 모습을 보였습니다. 특히 2018년의 하락 이후 2019년에는 다시 회복세를 보여 21.81달러에 이르렀습니다.이러한 변동은 시장 조건이나 기업의 실적 변화에 따른 영향을 반영할 가능성이 있습니다.
- 주당 매출
- 2015년부터 2019년까지 전반적으로 안정적인 증가 추세를 보였습니다. 2015년 6.45달러에서 2017년까지만 해도 약간의 변동이 있었으나, 2018년과 2019년에는 6.25와 5.83달러로 다시 낮아졌습니다. 이러한 패턴은 일시적이거나 시장 상황에 따른 수익성 변동을 시사할 수 있습니다.
- P/S(주가 매출 비율)
- 이 비율은 2015년 2.42에서 2016년 3.84로 급증한 이후, 2017년과 2018년에는 각각 2.78과 2.88로 다소 축소되었습니다. 2019년에는 다시 3.74로 상승하는 모습을 보여, 시장의 기대감이나 투자자들의 평가 변화가 반영된 것으로 보입니다. 이 비율의 변화는 주가와 매출 간의 관계를 통해 기업의 시장 가치 평가가 조정되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
Kinder Morgan Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Total Kinder Morgan, Inc.의 주주 지분 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
BVPS = Total Kinder Morgan, Inc.의 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Kinder Morgan Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2015년 이후 주가는 전체적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2016년에 큰 폭으로 상승한 후 2017년과 2018년에는 변동성이 다소 증가하였으나 2019년에는 다시 상승하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 주가의 변동은 시장의 전반적인 분위기와 기업의 실적 변화, 또는 산업 내 외부 환경의 영향을 반영할 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 각 연도별 BVPS는 2015년 15.74에서 2018년 14.88까지 다소 감소하는 경향을 보이다가 2019년에는 14.9로 소폭 회복되고 있다. 전반적으로 BVPS는 지속적인 하락세를 보였으나 2019년에는 안정 또는 미미한 상승을 나타낸 것으로 해석할 수 있다. 이는 기업의 순자산이 전반적으로 다소 축소되었음을 의미할 수 있겠지만, 큰 폭의 변화는 아니었다.
- P/BV (주가 대비 장부가액 비율)
- 이 비율은 2015년 0.99로 거의 1에 가까웠으며, 이후 2016년 1.46으로 급증하였다. 이 후 2017년과 2018년에는 각각 1.13과 1.21로 조정되었고, 2019년에는 다시 1.46으로 상승하였다. 이러한 변화는 시장이 기업의 내재가치에 비해 주가를 상대적으로 높게 평가하는 시기와 낮게 평가하는 시기가 교차하고 있음을 보여준다. 특히 2016년과 2019년의 급증은 시장이 기업가치에 대해 높게 평가하는 시기를 나타낼 수 있다.