지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Kinder Morgan Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 부채 비율의 변화와 안정성
- 전반적으로, 회사의 부채 비율은 일부 지표에서 점진적인 하락세를 보여주고 있습니다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율은 2015년 1.23에서 2019년 1.02로 낮아지며, 전체 재무 구조가 점차 안정화되고 있음을 시사합니다. 자산대비 부채비율 또한 같은 기간 동안 0.51에서 0.46으로 낮아지고 있어, 자산 대비 부채 비중이 줄어든 모습을 보여줍니다. 영업리스 부채를 포함한 지표 역시 비슷한 경향을 나타내며, 부채 부담이 지속적으로 감소하는 추세입니다.
- 자본구조와 재무 레버리지
- 총자본비율 대비 부채 비율이 2015년 0.55에서 2019년 0.50으로 낮아지며, 부채가 자본에 비해 점차 적은 비중을 차지하게 됨을 보여줍니다. 자산 대비 부채비율도 유사하게 꾸준히 감소하는 모습을 보이며, 자산 대비 부채 비중이 축소되고 있음을 알 수 있습니다. 재무 레버리지 비율 역시 2.39에서 2.2로 감소하여, 재무 스트레스를 경감시키고 자본 효율성을 높이는 방향으로 재무구조가 개선된 것으로 해석됩니다.
- 이자 커버리지 비율의 증가
- 이자 커버리지 비율은 2015년 1.38에서 2019년 2.76으로 상승함에 따라, 회사가 이자 비용을 커버하는 능력이 향상되고 있음을 보여줍니다. 이는 수익성 또는 영업이익이 개선되거나 금융 비용이 감소하는 등 재무 안정성이 증대된 결과일 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Kinder Morgan Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Total Kinder Morgan, Inc.의 주주 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Kinder Morgan, Inc.의 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 분석
- 자료 기간 동안 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 나타내었다. 2015년 43227백만 달러에서 2019년 34392백만 달러로 줄어들었으며, 이로써 부채 수준이 점진적으로 축소되고 있음을 알 수 있다. 이러한 하락은 회사가 부채를 감축하거나 차입 규모를 축소하는 전략을 채택했음을 시사한다.
- 주주 지분(자본) 분석
- 주주 지분은 2015년 35119백만 달러에서 2019년 33742백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보였다. 전체적으로 큰 변동 없이 안정된 수준을 유지하고 있으며, 이는 자본적 기반이 상대적으로 견고하게 유지되고 있음을 의미한다.
- 부채 비율 분석
- 부채 비율은 2015년 1.23에서 2019년 1.02까지 점진적으로 낮아지고 있다. 이 비율은 부채와 자본 간의 상호 관계를 보여주는 지표로, 낮아질수록 재무 구조가 더욱 안정적임을 시사한다. 특히, 2019년의 1.02라는 수치는 부채 수준이 자본과 거의 균형을 이루는 수준임을 보여주며, 전반적으로 재무 건전성이 향상된 것으로 판단된다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Kinder Morgan Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Short-term operating lease liability (기타유동부채에 위치) | ||||||
| 장기 운용 리스 부채 (Other long-term liabilities and deferred credits에 위치) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Total Kinder Morgan, Inc.의 주주 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Total Kinder Morgan, Inc.의 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2015년부터 2019년까지 총 부채는 점진적인 감소 추세를 보이고 있습니다. 2015년에는 43,227백만 달러였으며, 2019년에는 34,721백만 달러로 약 20% 감소하였으나, 2018년 이후로는 상대적으로 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 감소는 회사가 부채 구조를 개선하거나 부채 상환 정책을 추진한 결과로 해석될 수 있습니다.
- Total Kinder Morgan, Inc.의 주주 지분
- 주주 지분은 2015년 35,119백만 달러에서 2019년 33,742백만 달러로 약간의 증감이 있지만, 전반적으로 큰 변화 없이 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이 기간 동안 일부 변동은 있었으나, 특이하게 급증하거나 급감하는 경향은 나타나지 않았습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2015년 1.23에서 2019년 1.03으로 지속적으로 감소하는 경향을 보여줍니다. 이는 부채 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 안정성과 부채 부담의 완화 추세를 반영하는 것으로 보입니다. 이와 같은 감소세는 자본 구조를 보다 견실하게 조정하려는 회사의 정책 또는 재무 전략의 일환일 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Kinder Morgan Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Total Kinder Morgan, Inc.의 주주 지분 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2015년부터 2019년까지 전체 기간 동안 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 나타내고 있다. 2015년에는 43,227백만 달러였으며, 이후 점차 줄어 2019년에는 34,392백만 달러로 집계되었다. 이러한 감소는 회사가 부채를 상환하거나 부채 규모를 조정하는 전략적 조치를 취했음을 시사한다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2015년 78,346백만 달러에서 2019년 68,134백만 달러로 하락하는 경향을 보이고 있다. 이는 회사의 자기자본이 소폭 축소된 것을 의미하며, 자본 감소는 배당 지급, 재무 구조 조정 또는 내부 이익 계상 등 다양한 이유로 발생할 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2015년 0.55에서 2019년 0.50으로 점차 낮아지고 있다. 이는 부채의 비중이 전체 자본 구조 내에서 조금씩 줄어들고 있음을 보여준다. 따라서 회사의 재무 건전성은 전반적으로 개선되었으며, 부채 수준에 대한 부담이 일부 해소되고 있음을 나타낸다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Kinder Morgan Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Short-term operating lease liability (기타유동부채에 위치) | ||||||
| 장기 운용 리스 부채 (Other long-term liabilities and deferred credits에 위치) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Total Kinder Morgan, Inc.의 주주 지분 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2015년부터 2019년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2015년 43,227백만 달러에서 2019년 34,721백만 달러로 약 8,500백만 달러(약 20% 이상) 감소하였으며, 이는 재무 구조 개선이나 부채 감축 전략이 어느 정도 성과를 내고 있음을 시사합니다. 특히 2016년 이후에는 연평균 약 2,500백만 달러의 부채가 줄어드는 추세를 유지하고 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금 역시 2015년 78,346백만 달러에서 2019년 68,463백만 달러로 약 9,883백만 달러(약 12.6%) 감소하였으며, 부채와 함께 축소되어 왔음을 알 수 있습니다. 자본 규모의 감소는 재무구조의 변화 또는 회사의 장기적 자본 전략 변화와 연관될 수 있습니다. 자본의 축소는 기업이 자본 비용을 효율적으로 관리하려는 의지를 반영할 수도 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2015년 0.55에서 2019년 0.51로 점진적으로 하락하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 기업이 자본에 비하여 부채의 비중이 상대적으로 소폭 증가하거나, 부채의 절대 규모가 줄어드는 속도보다 자본 감소가 더 빠를 가능성을 시사합니다. 비율의 낮아짐은 재무 안정성 측면에서 보면 일부분 우려를 유발할 수 있지만, 절대 자산과 부채의 전반적 축소와 병행되어 있어 재무 구조의 개선이나 재무 위험 관리 차원에서 긍정적인 평가도 가능합니다.
자산대비 부채비율
Kinder Morgan Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2015년부터 2019년까지 총 부채는 점진적인 감소 추세를 보이고 있으며, 특히 2016년 이후 지속적인 하락이 관찰됩니다. 이는 부채 구조를 개선하기 위한 상환 또는 부채 규모 축소 전략을 시사할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 2015년 이후 약간씩 감소하는 경향을 보여주고 있습니다. 특히 2016년부터 2019년까지는 자산이 일정하게 축소되어 왔으며, 이는 자산 포트폴리오 조정이나 매각을 통한 자산 규모 축소의 가능성을 내포할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 약 0.51에서 0.46까지 점차 낮아지고 있으며, 이는 부채 비중이 축소되거나 자산 대비 부채의 상대적 비율이 개선되었음을 의미합니다. 이러한 변화는 재무 안전성을 강화하는 방향으로 해석될 수 있으며, 기업의 재무 안정성 향상과 관련이 있을 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Kinder Morgan Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Short-term operating lease liability (기타유동부채에 위치) | ||||||
| 장기 운용 리스 부채 (Other long-term liabilities and deferred credits에 위치) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2015년 이후 지속적인 감소 추세를 보이고 있으며, 2019년까지 약 8,506백만 달러(약 19.7%)의 축소가 관찰됩니다. 이러한 감퇴는 기업이 부채 구조조정을 추진하거나 부채 부담을 완화하기 위한 재무 전략을 수행했음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산의 규모는 2015년 84,104백만 달러에서 2019년 74,157백만 달러로 점차 감소하는 경향을 나타냅니다. 연평균 감소율은 약 2% 내외이며, 자산 축소는 부채 감축과 병행하여 자산 효율성 또는 포트폴리오 조정을 반영할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)의 안정성
- 자산대비 부채비율은 0.51에서 0.47로 소폭 감소하였으며, 기업의 재무 안정성과 레버리지 수준이 비교적 유지되고 있음을 보여줍니다. 이는 부채 부담이 자산 규모에 비해 적절히 조절되어 있음을 시사하며, 금융 건전성 측면에서 긍정적인 신호일 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Kinder Morgan Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| Total Kinder Morgan, Inc.의 주주 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Kinder Morgan, Inc.의 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2015년 이후 2019년까지 총 자산은 지속적인 감소 추세를 보이고 있습니다. 2015년에는 약 84,104백만 달러였던 자산이 2019년에는 약 74,157백만 달러로 약 10,000백만 달러 이상 줄어들었습니다. 이러한 감소는 기업의 자산 규모가 축소되고 있음을 시사하며, 자산 매각 또는 감가상각 등의 요소가 영향을 미쳤을 수 있습니다.
- 주주 지분
- 주주 지분은 2015년 약 35,119백만 달러에서 2019년 약 33,742백만 달러로 소폭의 감소를 나타내었습니다. 이는 기업의 자기자본이 빠른 속도로 축소되고 있지는 않지만, 다소 안정적이지 않은 변화 모습을 보여주고 있으며, 자산 감축과 연관된 자기자본의 변화가 일정 부분 기여했음을 염두에 둘 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2015년 2.39에서 2019년 2.2로 점차 낮아지는 경향을 보여줍니다. 이는 기업이 부채 사용을 절감하거나, 부채 비율을 낮추는 방향으로 재무 전략을 조정하였음을 의미할 수 있습니다. 재무 안정성을 강화하는 측면에서 긍정적 신호로 해석될 수도 있습니다.
이자 커버리지 비율
Kinder Morgan Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Kinder Morgan, Inc.에 귀속된 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자, 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2015년부터 2019년까지 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2017년 이후 큰 폭으로 상승하였음을 알 수 있다. 2015년 2823백만 달러에서 2019년 4966백만 달러로 증가하여, 회사의 영업 활동이 전반적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 이자, 순
- 이자 비용은 2015년 2051백만 달러에서 2019년 1801백만 달러로 감소하는 모습을 보인다. 이는 자본 구조의 개선 또는 이자 비용 절감 전략이 성공적이었음을 나타낼 수 있다. 단, 2016년 이후 안정화된 수준을 유지하는 모습도 확인할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2015년 1.38에서 2019년 2.76으로 꾸준히 상승하였다. 이는 회사의 영업이익이 이자 비용을 감당하는 능력이 개선되고 있음을 보여준다. 특히 2017년 이후 빠른 상승은 재무 안정성을 높이는 긍정적 신호로 해석될 수 있다.